Liberty Wealth Management LLC 13F保有概要（268銘柄）

CIK: 0001769302

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 268

LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で268件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は16.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.74
回転率: 16.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 89.66
多様性: 100
ポジション規律: 79.5

Liberty Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 268 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 DFAU
-10.5%　-$513.4万
減少 QUAL
-12.1%　-$476.8万
増加 IEMG
+30.9%　$493.6万
減少 AAPL
-4.4%　-$342.1万
増加 BAI
+154.0%　$403.0万
減少 IYW
-34.5%　-$355.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全268銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	4.06%	-0.79%	-10.52%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	3.92%	—	+0.31%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.76%	-0.37%	+2.47%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.61%	—	+3.69%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.60%	+0.04%	+9.35%
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	3.60%	-0.04%	+2.71%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.54%	-0.56%	-4.42%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.40%	+0.44%	+18.86%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.35%	-0.72%	-12.13%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	3.22%	-0.20%	+0.51%
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	2.54%	+0.05%	+5.53%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.33%	+0.56%	+30.91%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.22%	—	+4.77%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.98%	—	+4.14%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.95%	—	-2.00%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.85%	-0.13%	+1.11%
17	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.85%	+0.02%	+4.98%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.80%	-0.14%	-6.54%
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.71%	—	-1.15%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.52%	+0.28%	+20.73%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.15%	+0.18%	+27.64%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.11%	+0.11%	+14.71%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.08%	—	-1.26%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.05%	—	-2.03%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.04%	+0.43%	+85.22%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.00%	—	-0.24%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.98%	-0.35%	-18.24%
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.93%	—	-1.06%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.90%	-0.31%	+0.33%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.83%	+0.49%	+153.97%
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.81%	+0.21%	+42.61%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.72%	—	+0.37%
33	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.70%	—	-2.03%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	-0.12%	-2.75%
35	ENPH	Enphase Energy INC	株式-IT	0.69%	+0.15%	+12.51%
36	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.69%	—	+9.22%
37	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.68%	+0.05%	-16.26%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.66%	-0.48%	-34.47%
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.21%	-5.11%
40	PIMIX	Pimco Income Fund-ins	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.63%	—	-7.16%
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.62%	+0.46%	+297.60%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+2.11%
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.61%	—	+1.89%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	+1.50%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.58%	-0.29%	-36.36%
47	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	—	+1.83%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.15%	+0.72%
49	PIPNX	Pimco Income Fund-i3	株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.13%	-1.48%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63%
マイナス月比率: +37%
最良12ヶ月: +30.4%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +13.7%
歪度: +0.06
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	268	$8.0億	16	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.DYNF 5.IVV 6.DFCF 7.AAPL 8.IVE 9.QUAL 10.DUHP
2025-12-31	249	$7.7億	13	1DFAU 2IVW 3DFAC 主要銘柄2025-12-31 1.DFAU 2.IVW 3.DFAC 4.AAPL 5.QUAL 6.DYNF 7.DFCF 8.IVV 9.DUHP 10.IVE
2025-09-30	250	$7.1億	33	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要銘柄2025-09-30 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.QUAL 5.AAPL 6.DYNF 7.DUHP 8.IVV 9.IVE 10.NVDA
2025-06-30	233	$6.4億	0	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.QUAL 5.DUHP 6.DYNF 7.IVV 8.AAPL 9.IVE 10.NVDA
2025-03-31	158	$5.2億	100	1DFAU 2DFAC 3DUHP 主要銘柄2025-03-31 1.DFAU 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.IVV 6.QUAL 7.IVW 8.DYNF 9.IVE 10.IUSB
2024-12-31	229	$6.0億	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.AAPL 5.DUHP 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFCF
2024-09-30	230	$5.9億	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.AAPL 5.DUHP 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFIC
2024-06-30	233	$5.5億	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.DUHP 5.AAPL 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFIC
2024-03-31	187	$5.1億	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.DFAU 5.AAPL 6.QUAL 7.IUSB 8.ENPH 9.DFIC 10.DFCF
2023-12-31	173	$4.7億	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.DFAU 5.AAPL 6.QUAL 7.ENPH 8.DFIC 9.DFCF 10.IUSB
2023-09-30	174	$4.0億	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.DFAU 6.QUAL 7.ENPH 8.IUSB 9.DFIC 10.DFLV
2023-06-30	191	$4.0億	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.QUAL 6.IUSB 7.DFAU 8.DFIC 9.DFLV 10.VTI
2023-03-31	230	$4.8億	0	1IVV 2AAPL 3DFAC 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.DFAC 4.DUHP 5.QUAL 6.IUSB 7.DFIC 8.DFAU 9.DFLV 10.VTI
2022-09-30	173	$3.7億	0	1DUHP 2IVV 3DFAC 主要銘柄2022-09-30 1.DUHP 2.IVV 3.DFAC 4.DFUV 5.DFIC 6.ESGU 7.IUSB 8.AAPL 9.GOVT 10.DFAT
2022-06-30	165	$2.5億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.VTI 7.GOVT 8.EFG 9.VEU 10.TLT
2022-03-31	175	$2.8億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.VTI 8.EFG 9.VEU 10.COMT
2021-12-31	198	$23.0億	0	1HYLB 2BND 3SCHO 主要銘柄2021-12-31 1.HYLB 2.BND 3.SCHO 4.ACWV 5.SCHA 6.USMV 7.VEA 8.VTIP 9.SUB 10.BIL
2021-09-30	1847	$2.8億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.EFV 5.EFG 6.VTI 7.IUSB 8.VLUE 9.GOVT 10.VEU
2021-06-30	1138	$32.2億	0	1GOVT 2EFV 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.GOVT 2.EFV 3.AAPL 4.ESGU 5.IUSB 6.IYE 7.ESGE 8.IAU 9.IGSB 10.FALN
2021-03-31	1017	$2.0億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.VTI 6.GOVT 7.MSFT 8.LQD 9.ESGE 10.IUSB
2020-12-31	1073	$2.0億	32	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.VTI 6.GOVT 7.MSFT 8.LQD 9.ESGE 10.IUSB
2020-09-30	889	$1.7億	23	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.GOVT 7.VTI 8.ESGE 9.VOO 10.VEU
2020-06-30	893	$1.4億	50	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.LQD 5.VTI 6.GOVT 7.EFG 8.MSFT 9.VOO 10.ESGE
2020-03-31	935	$1.1億	31	1AAPL 2IVV 3GOVT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOVT 4.VTI 5.IEFA 6.ESGU 7.VOO 8.ITOT 9.QUAL 10.CVX
2019-12-31	938	$1.3億	33	1AAPL 2IVV 3VTI 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.CVX 5.GOVT 6.IEFA 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.IEMG
2019-09-30	889	$1.1億	31	1AAPL 2IVV 3DIEM 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DIEM 4.VTI 5.CVX 6.VOO 7.GOVT 8.MSFT 9.IEFA 10.IGIB
2019-06-30	935	$1.1億	64	1AAPL 2CVX 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.IVV 4.DIEM 5.VTI 6.VOO 7.MSFT 8.BA 9.GOVT 10.EFA
2019-03-31	797	$1.3億	26	1FDD 2XLF 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.FDD 2.XLF 3.AAPL 4.DIEM 5.CVX 6.IVV 7.VTI 8.VOO 9.KO 10.MSFT
2018-12-31	826	$1.3億	0	1FDD 2XLF 3VNQ 主要銘柄2018-12-31 1.FDD 2.XLF 3.VNQ 4.AAPL 5.DIEM 6.CVX 7.TLT 8.IVV 9.VTI 10.VOO

今四半期の持株変動

Liberty Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pimco Income Fund-ins (PIMIX); 新規購入: Pimco Income Fund-i3 (PIPNX); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Pimco Total Return Fund-i3 (PTTNX); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

Liberty Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+30.91%	増加
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+153.97%	増加
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+297.60%	増加
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+18.86%	増加
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.4%	+85.22%	増加
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+20.73%	増加
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+716.06%	増加
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+125.37%	増加
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+42.61%	増加
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+27.64%	増加
11	ENPH	Enphase Energy INC	+0.2%	+12.51%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.48%	減少
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+14.71%	増加
14	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+5.53%	増加
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.26%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+9.35%	増加
17	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	+4.98%	増加
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	+4.14%	増加
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+2.71%	増加
20	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-20.16%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.62%	減少
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-42.28%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.75%	減少
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.11%	増加
25	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-6.54%	減少
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+0.72%	増加
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-40.73%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.59%	増加
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+0.51%	増加
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-5.11%	減少
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.3%	-36.36%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.33%	増加
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-18.24%	減少
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+2.47%	増加
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-34.47%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.42%	減少
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-12.13%	減少
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.8%	-10.52%	減少
39	PIMIX	Pimco Income Fund-ins	—	NEW	新規購入
40	PIPNX	Pimco Income Fund-i3	—	NEW	新規購入
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
42	PTTNX	Pimco Total Return Fund-i3	—	NEW	新規購入
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
45	PEBNX	Pimco Emrg Mrkts Bnd-i3	—	NEW	新規購入
46	PCNNX	Pimco Inv Grd Crd Bnd-i3	—	NEW	新規購入
47	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	PMZNX	Pimco Mrtg Opp & Bnd-i3	—	NEW	新規購入
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
50	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
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2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-03-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Liberty Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Liberty Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.0億、268 件のポジションが開示されています。

Liberty Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Liberty Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $3247.0万 (4.1%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3136.4万 (3.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $3011.6万 (3.8%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2888.8万 (3.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2881.7万 (3.6%)

Liberty Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Liberty Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、23件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Income Fund-ins (PIMIX); 新規購入: Pimco Income Fund-i3 (PIPNX); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Pimco Total Return Fund-i3 (PTTNX); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

Liberty Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLiberty Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.5% • Health Care: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.7% • Communication Services: 7.6% • Financials: 6.8%

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データが古く、未更新

集中度17.9

回転率14.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

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CIK 0001642246

申告総資産額

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153 stks

2026-03-31

集中度13.8

回転率28.8

セクター集中度67.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Liberty Wealth Management LLC 13F保有概要（268銘柄）

CIK: 0001769302

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 268

LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で268件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は16.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.74
回転率: 16.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 89.66
多様性: 100
ポジション規律: 79.5

直近の動向

減少 DFAU
-10.5%　-$513.4万
減少 QUAL
-12.1%　-$476.8万
増加 IEMG
+30.9%　$493.6万
減少 AAPL
-4.4%　-$342.1万
増加 BAI
+154.0%　$403.0万
減少 IYW
-34.5%　-$355.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全268銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	4.06%	-0.79%	-10.52%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	3.92%	—	+0.31%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.76%	-0.37%	+2.47%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.61%	—	+3.69%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.60%	+0.04%	+9.35%
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	3.60%	-0.04%	+2.71%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.54%	-0.56%	-4.42%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.40%	+0.44%	+18.86%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.35%	-0.72%	-12.13%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	3.22%	-0.20%	+0.51%
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	2.54%	+0.05%	+5.53%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.33%	+0.56%	+30.91%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.22%	—	+4.77%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.98%	—	+4.14%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.95%	—	-2.00%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.85%	-0.13%	+1.11%
17	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.85%	+0.02%	+4.98%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.80%	-0.14%	-6.54%
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.71%	—	-1.15%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.52%	+0.28%	+20.73%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.15%	+0.18%	+27.64%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.11%	+0.11%	+14.71%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.08%	—	-1.26%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.05%	—	-2.03%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.04%	+0.43%	+85.22%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.00%	—	-0.24%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.98%	-0.35%	-18.24%
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.93%	—	-1.06%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.90%	-0.31%	+0.33%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.83%	+0.49%	+153.97%
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.81%	+0.21%	+42.61%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.72%	—	+0.37%
33	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.70%	—	-2.03%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	-0.12%	-2.75%
35	ENPH	Enphase Energy INC	株式-IT	0.69%	+0.15%	+12.51%
36	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.69%	—	+9.22%
37	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.68%	+0.05%	-16.26%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.66%	-0.48%	-34.47%
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.21%	-5.11%
40	PIMIX	Pimco Income Fund-ins	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.63%	—	-7.16%
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.62%	+0.46%	+297.60%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+2.11%
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.61%	—	+1.89%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	+1.50%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.58%	-0.29%	-36.36%
47	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	—	+1.83%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.15%	+0.72%
49	PIPNX	Pimco Income Fund-i3	株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.13%	-1.48%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63%
マイナス月比率: +37%
最良12ヶ月: +30.4%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +13.7%
歪度: +0.06
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	268	$8.0億	16	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.DYNF 5.IVV 6.DFCF 7.AAPL 8.IVE 9.QUAL 10.DUHP
2025-12-31	249	$7.7億	13	1DFAU 2IVW 3DFAC 主要銘柄2025-12-31 1.DFAU 2.IVW 3.DFAC 4.AAPL 5.QUAL 6.DYNF 7.DFCF 8.IVV 9.DUHP 10.IVE
2025-09-30	250	$7.1億	33	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要銘柄2025-09-30 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.QUAL 5.AAPL 6.DYNF 7.DUHP 8.IVV 9.IVE 10.NVDA
2025-06-30	233	$6.4億	0	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.QUAL 5.DUHP 6.DYNF 7.IVV 8.AAPL 9.IVE 10.NVDA
2025-03-31	158	$5.2億	100	1DFAU 2DFAC 3DUHP 主要銘柄2025-03-31 1.DFAU 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.IVV 6.QUAL 7.IVW 8.DYNF 9.IVE 10.IUSB
2024-12-31	229	$6.0億	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.AAPL 5.DUHP 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFCF
2024-09-30	230	$5.9億	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.AAPL 5.DUHP 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFIC
2024-06-30	233	$5.5億	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.DUHP 5.AAPL 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFIC
2024-03-31	187	$5.1億	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.DFAU 5.AAPL 6.QUAL 7.IUSB 8.ENPH 9.DFIC 10.DFCF
2023-12-31	173	$4.7億	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.DFAU 5.AAPL 6.QUAL 7.ENPH 8.DFIC 9.DFCF 10.IUSB
2023-09-30	174	$4.0億	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.DFAU 6.QUAL 7.ENPH 8.IUSB 9.DFIC 10.DFLV
2023-06-30	191	$4.0億	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.QUAL 6.IUSB 7.DFAU 8.DFIC 9.DFLV 10.VTI
2023-03-31	230	$4.8億	0	1IVV 2AAPL 3DFAC 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.DFAC 4.DUHP 5.QUAL 6.IUSB 7.DFIC 8.DFAU 9.DFLV 10.VTI
2022-09-30	173	$3.7億	0	1DUHP 2IVV 3DFAC 主要銘柄2022-09-30 1.DUHP 2.IVV 3.DFAC 4.DFUV 5.DFIC 6.ESGU 7.IUSB 8.AAPL 9.GOVT 10.DFAT
2022-06-30	165	$2.5億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.VTI 7.GOVT 8.EFG 9.VEU 10.TLT
2022-03-31	175	$2.8億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.VTI 8.EFG 9.VEU 10.COMT
2021-12-31	198	$23.0億	0	1HYLB 2BND 3SCHO 主要銘柄2021-12-31 1.HYLB 2.BND 3.SCHO 4.ACWV 5.SCHA 6.USMV 7.VEA 8.VTIP 9.SUB 10.BIL
2021-09-30	1847	$2.8億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.EFV 5.EFG 6.VTI 7.IUSB 8.VLUE 9.GOVT 10.VEU
2021-06-30	1138	$32.2億	0	1GOVT 2EFV 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.GOVT 2.EFV 3.AAPL 4.ESGU 5.IUSB 6.IYE 7.ESGE 8.IAU 9.IGSB 10.FALN
2021-03-31	1017	$2.0億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.VTI 6.GOVT 7.MSFT 8.LQD 9.ESGE 10.IUSB
2020-12-31	1073	$2.0億	32	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.VTI 6.GOVT 7.MSFT 8.LQD 9.ESGE 10.IUSB
2020-09-30	889	$1.7億	23	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.GOVT 7.VTI 8.ESGE 9.VOO 10.VEU
2020-06-30	893	$1.4億	50	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.LQD 5.VTI 6.GOVT 7.EFG 8.MSFT 9.VOO 10.ESGE
2020-03-31	935	$1.1億	31	1AAPL 2IVV 3GOVT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOVT 4.VTI 5.IEFA 6.ESGU 7.VOO 8.ITOT 9.QUAL 10.CVX
2019-12-31	938	$1.3億	33	1AAPL 2IVV 3VTI 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.CVX 5.GOVT 6.IEFA 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.IEMG
2019-09-30	889	$1.1億	31	1AAPL 2IVV 3DIEM 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DIEM 4.VTI 5.CVX 6.VOO 7.GOVT 8.MSFT 9.IEFA 10.IGIB
2019-06-30	935	$1.1億	64	1AAPL 2CVX 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.IVV 4.DIEM 5.VTI 6.VOO 7.MSFT 8.BA 9.GOVT 10.EFA
2019-03-31	797	$1.3億	26	1FDD 2XLF 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.FDD 2.XLF 3.AAPL 4.DIEM 5.CVX 6.IVV 7.VTI 8.VOO 9.KO 10.MSFT
2018-12-31	826	$1.3億	0	1FDD 2XLF 3VNQ 主要銘柄2018-12-31 1.FDD 2.XLF 3.VNQ 4.AAPL 5.DIEM 6.CVX 7.TLT 8.IVV 9.VTI 10.VOO

今四半期の持株変動

Liberty Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+30.91%	増加
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+153.97%	増加
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+297.60%	増加
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+18.86%	増加
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.4%	+85.22%	増加
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+20.73%	増加
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+716.06%	増加
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+125.37%	増加
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+42.61%	増加
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+27.64%	増加
11	ENPH	Enphase Energy INC	+0.2%	+12.51%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.48%	減少
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+14.71%	増加
14	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+5.53%	増加
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.26%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+9.35%	増加
17	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	+4.98%	増加
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	+4.14%	増加
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+2.71%	増加
20	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-20.16%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.62%	減少
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-42.28%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.75%	減少
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.11%	増加
25	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-6.54%	減少
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+0.72%	増加
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-40.73%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.59%	増加
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+0.51%	増加
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-5.11%	減少
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.3%	-36.36%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.33%	増加
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-18.24%	減少
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+2.47%	増加
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-34.47%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.42%	減少
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-12.13%	減少
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.8%	-10.52%	減少
39	PIMIX	Pimco Income Fund-ins	—	NEW	新規購入
40	PIPNX	Pimco Income Fund-i3	—	NEW	新規購入
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
42	PTTNX	Pimco Total Return Fund-i3	—	NEW	新規購入
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
45	PEBNX	Pimco Emrg Mrkts Bnd-i3	—	NEW	新規購入
46	PCNNX	Pimco Inv Grd Crd Bnd-i3	—	NEW	新規購入
47	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	PMZNX	Pimco Mrtg Opp & Bnd-i3	—	NEW	新規購入
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
50	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-03-26	13F-HR	EDGARで見る