Cynosure Group, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001763409

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 292

Cynosure Group, LLCは最新の13F報告書で292件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は50.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.33
回転率: 50.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.34
多様性: 100
ポジション規律: 69.82

Cynosure Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 292 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 GEHC
-99.5%　-$4484.9万
増加 VONG
+7637.3%　$2968.2万
減少 GLD
-98.0%　-$2411.4万
増加 QQQ
+224.6%　$1645.4万
増加 SGOV
-4.3%　-$478.2万
増加 SPY
+143.9%　$437.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位198銘柄を表示中（全292銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	14.30%	+2.17%	-4.35%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.55%	+2.04%	+143.89%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.54%	+1.28%	-2.15%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.65%	+0.60%	-0.68%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.28%	—	+6.54%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.00%	+3.76%	+7637.29%
7	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	3.81%	+1.04%	-6.96%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	3.23%	-0.37%	-27.78%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.06%	+2.24%	+224.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.90%	-1.42%	-96.08%
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	2.60%	—	-1.11%
12	GE	General Electric	株式-資本財	2.05%	+0.71%	+56.77%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.03%	+0.15%	-8.29%
14	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.90%	—	+8.16%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.74%	-0.40%	-33.59%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.72%	—	+2.96%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.51%	-0.04%	-2.88%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.43%	—	+0.21%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.34%	+1.34%	NEW
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.33%	—	-4.21%
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
22	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.15%	+0.66%	-19.49%
23	USO	United States Oil Fund LP	ETF-その他	1.03%	+1.03%	NEW
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.91%	—	+4.35%
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.79%	+0.34%	+46.31%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.75%	—	-7.52%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	-0.07%	-5.15%
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.65%	—	+10.38%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.62%	—	+0.06%
30	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.02%
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.51%	—	—
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.49%	—	+1.25%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.45%	-0.65%	-98.94%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	+6.09%
36	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.43%	-0.15%	—
37	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-その他	0.35%	—	+5.69%
38	KVYO	Klaviyo Inc-a	株式-その他	0.35%	-0.13%	—
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.10%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	—	-10.87%
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.25%	—	—
42	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.24%	—	-10.79%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	—	-16.44%
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
45	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.20%	-4.52%	-99.53%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.19%	—	-21.68%
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.18%	—	+0.27%
48	GTM	Zoominfo Technologies INC	株式-IT	0.17%	-0.07%	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.17%	-0.06%	-35.31%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.16%	—	-17.34%

1–50 of 198

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.84
アルファ: -5.1%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +10.2%
対S&P勝率: +22.2%
ソルティノレシオ: +1.57
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.47
インフォメーションレシオ: -1.87
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +12%
歪度: 0
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +3.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	292	$8.0億	50	1SGOV 2SPY 3SHV 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.VOO 6.VONG 7.CRCL 8.BOXX 9.QQQ 10.IVV
2025-12-31	704	$9.8億	47	1SGOV 2SPY 3SHV 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.GEHC 6.IVV 7.VOO 8.BOXX 9.CRCL 10.GLD
2025-09-30	371	$9.2億	34	1SGOV 2SPY 3SHV 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.VOO 6.VONG 7.QQQ 8.IVV 9.ICSH 10.SPYV
2025-06-30	377	$8.8億	0	1SGOV 2SHV 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.SHV 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.IVV 7.VONG 8.QQQ 9.ICSH 10.ITOT
2025-03-31	375	$7.3億	100	1SGOV 2SHV 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.SHV 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.IVV 7.VONG 8.ICSH 9.JPST 10.ITOT
2024-12-31	367	$6.7億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.SGOV 6.ITOT 7.ICSH 8.VOO 9.JPST 10.QQQ
2024-09-30	370	$6.9億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.ITOT 6.ICSH 7.JPST 8.SGOV 9.VOO 10.UNP
2024-06-30	334	$6.2億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.ICSH 6.ITOT 7.JPST 8.SGOV 9.VOO 10.SPYV
2024-03-31	313	$5.6億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.ICSH 5.IVV 6.ITOT 7.JPST 8.UNP 9.SPYV 10.AGG
2023-12-31	150	$5.6億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.ICSH 5.JPST 6.ITOT 7.IVV 8.UNP 9.SPYV 10.VOO
2023-09-30	138	$3.3億	0	1ICSH 2UNP 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.ICSH 2.UNP 3.IVV 4.ITOT 5.JPST 6.IWF 7.SPY 8.SHV 9.SPYV 10.VOO
2023-06-30	128	$3.3億	0	1UNP 2ICSH 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.UNP 2.ICSH 3.IVV 4.ITOT 5.JPST 6.IWF 7.SPY 8.SHV 9.GTM 10.WSO
2023-03-31	26	$6616.4万	0	1UNP 2WSO 3V 主要銘柄2023-03-31 1.UNP 2.WSO 3.V 4.IT 5.GSBD 6.WFC 7.T 8.GE 9.CHD 10.BR
2022-12-31	25	$9640.4万	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2022-12-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.IT 5.V 6.GSBD 7.T 8.CHD 9.GE 10.KEYS
2022-09-30	28	$9340.4万	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2022-09-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.GSBD 5.IT 6.V 7.T 8.BR 9.CHD 10.KEYS
2022-06-30	43	$1.0億	0	1UNP 2WSO 3GSBD 主要銘柄2022-06-30 1.UNP 2.WSO 3.GSBD 4.WFC 5.V 6.IT 7.T 8.CHD 9.IVV 10.BR
2022-03-31	25	$1.2億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2022-03-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.GSBD 5.V 6.IT 7.T 8.NET 9.IVV 10.VEA
2021-12-31	22	$1.3億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2021-12-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.IT 5.GSBD 6.V 7.VEA 8.NET 9.T 10.SITE
2021-09-30	22	$1.3億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2021-09-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.V 5.IT 6.GSBD 7.NET 8.T 9.VEA 10.BR
2021-06-30	21	$1.3億	99	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2021-06-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.V 5.T 6.NET 7.IT 8.VEA 9.GSBD 10.BR
2021-03-31	20	$1.3億	15	1UNP 2VEA 3WSO 主要銘柄2021-03-31 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.WFC 5.V 6.T 7.IT 8.NET 9.CHD 10.BR
2020-12-31	18	$1.2億	21	1UNP 2VEA 3WSO 主要銘柄2020-12-31 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.V 5.NET 6.WFC 7.T 8.IT 9.BR 10.IVV
2020-09-30	15	$9565.2万	14	1UNP 2VEA 3WSO 主要銘柄2020-09-30 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.V 5.T 6.WFC 7.BR 8.IVV 9.CWB 10.AEP
2020-06-30	14	$8502.9万	66	1UNP 2VEA 3V 主要銘柄2020-06-30 1.UNP 2.VEA 3.V 4.WSO 5.T 6.WFC 7.IVV 8.CWB 9.AEP 10.IWR
2020-03-31	68	$1.4億	83	1UNP 2AEP 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.UNP 2.AEP 3.VEA 4.V 5.WSO 6.WFC 7.IJH 8.T 9.MSFT 10.SPY
2019-12-31	68	$1.9億	10	1UNP 2AEP 3WFC 主要銘柄2019-12-31 1.UNP 2.AEP 3.WFC 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	68	$1.8億	17	1UNP 2WFC 3AEP 主要銘柄2019-09-30 1.UNP 2.WFC 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2019-06-30	78	$2.2億	30	1WFC 2UNP 3AEP 主要銘柄2019-06-30 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.AMZN 10.MSFT
2019-03-31	14	$1.6億	12	1WFC 2UNP 3AEP 主要銘柄2019-03-31 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.WAB 10.IWR
2018-12-31	13	$1.7億	0	1WFC 2UNP 3AEP 主要銘柄2018-12-31 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.IWR 10.EFA

今四半期の持株変動

Cynosure Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: United States Oil Fund LP (USO); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN).

Cynosure Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.8%	+7637.29%	増加
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.2%	+224.63%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.2%	-4.35%	減少
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+143.89%	増加
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.3%	-2.15%	減少
6	CRCL	Circle Internet Group INC	+1%	-6.96%	減少
7	GE	General Electric	+0.7%	+56.77%	増加
8	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-19.49%	減少
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.6%	-0.68%	減少
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.3%	+46.31%	増加
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	-8.29%	減少
12	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.88%	減少
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-35.31%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.15%	減少
15	GTM	Zoominfo Technologies INC	-0.1%	—	変化なし
16	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-72.44%	減少
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-56.73%	減少
18	IT	Gartner INC	-0.1%	-73.68%	減少
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-59.44%	減少
20	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.1%	—	変化なし
21	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	変化なし
22	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-81.70%	減少
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-27.78%	減少
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.4%	-33.59%	減少
25	CAT	Caterpillar INC	-0.7%	-98.94%	減少
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-96.08%	減少
27	GLD	Spdr Gold Shares	-2.4%	-98.04%	減少
28	GEHC	GE Healthcare Technology	-4.5%	-99.53%	減少
29	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
32	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
33	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
34	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新規購入
35	PSP	Invesco Global Listed Privat	—	EXIT	全売却
36	ROOT	Root Inc/oh -class A	—	EXIT	全売却
37	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
38	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
40	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
41	CBZ	Cbiz INC	—	EXIT	全売却
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
44	LRN	Stride INC	—	EXIT	全売却
45	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	全売却
46	IRM	Iron Mountain INC	—	EXIT	全売却
47	WSO	Watsco INC	—	EXIT	全売却
48	DUOL	Duolingo	—	EXIT	全売却
49	SMPL	Simply Good Foods Co/the	—	EXIT	全売却
50	OC	Owens Corning	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Cynosure Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cynosure Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.0億、292 件のポジションが開示されています。

Cynosure Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cynosure Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1.1億 (14.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6841.7万 (8.6%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $6032.0万 (7.5%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $5321.1万 (6.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4226.8万 (5.3%)

Cynosure Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cynosure Group, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、5件の保有増加、20件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: United States Oil Fund LP (USO); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN)

Cynosure Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCynosure Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 33.9% • Financials: 26.2% • Information Technology: 23.2% • Health Care: 5.6% • Consumer Discretionary: 5.0% • Communication Services: 3.8%

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集中度8.6

回転率0.0

セクター集中度49.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Clientfirst Wealth Management, LLC

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申告総資産額

$1.2億

50 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率6.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

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Cynosure Group, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001763409

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 292

Cynosure Group, LLCは最新の13F報告書で292件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は50.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.33
回転率: 50.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.34
多様性: 100
ポジション規律: 69.82

直近の動向

減少 GEHC
-99.5%　-$4484.9万
増加 VONG
+7637.3%　$2968.2万
減少 GLD
-98.0%　-$2411.4万
増加 QQQ
+224.6%　$1645.4万
増加 SGOV
-4.3%　-$478.2万
増加 SPY
+143.9%　$437.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位198銘柄を表示中（全292銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	14.30%	+2.17%	-4.35%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.55%	+2.04%	+143.89%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.54%	+1.28%	-2.15%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.65%	+0.60%	-0.68%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.28%	—	+6.54%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.00%	+3.76%	+7637.29%
7	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	3.81%	+1.04%	-6.96%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	3.23%	-0.37%	-27.78%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.06%	+2.24%	+224.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.90%	-1.42%	-96.08%
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	2.60%	—	-1.11%
12	GE	General Electric	株式-資本財	2.05%	+0.71%	+56.77%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.03%	+0.15%	-8.29%
14	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.90%	—	+8.16%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.74%	-0.40%	-33.59%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.72%	—	+2.96%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.51%	-0.04%	-2.88%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.43%	—	+0.21%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.34%	+1.34%	NEW
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.33%	—	-4.21%
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
22	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.15%	+0.66%	-19.49%
23	USO	United States Oil Fund LP	ETF-その他	1.03%	+1.03%	NEW
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.91%	—	+4.35%
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.79%	+0.34%	+46.31%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.75%	—	-7.52%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	-0.07%	-5.15%
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.65%	—	+10.38%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.62%	—	+0.06%
30	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.02%
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.51%	—	—
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.49%	—	+1.25%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.45%	-0.65%	-98.94%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	+6.09%
36	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.43%	-0.15%	—
37	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-その他	0.35%	—	+5.69%
38	KVYO	Klaviyo Inc-a	株式-その他	0.35%	-0.13%	—
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.10%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	—	-10.87%
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.25%	—	—
42	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.24%	—	-10.79%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	—	-16.44%
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
45	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.20%	-4.52%	-99.53%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.19%	—	-21.68%
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.18%	—	+0.27%
48	GTM	Zoominfo Technologies INC	株式-IT	0.17%	-0.07%	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.17%	-0.06%	-35.31%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.16%	—	-17.34%

1–50 of 198

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.84
アルファ: -5.1%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +10.2%
対S&P勝率: +22.2%
ソルティノレシオ: +1.57
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.47
インフォメーションレシオ: -1.87
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +12%
歪度: 0
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +3.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	292	$8.0億	50	1SGOV 2SPY 3SHV 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.VOO 6.VONG 7.CRCL 8.BOXX 9.QQQ 10.IVV
2025-12-31	704	$9.8億	47	1SGOV 2SPY 3SHV 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.GEHC 6.IVV 7.VOO 8.BOXX 9.CRCL 10.GLD
2025-09-30	371	$9.2億	34	1SGOV 2SPY 3SHV 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.VOO 6.VONG 7.QQQ 8.IVV 9.ICSH 10.SPYV
2025-06-30	377	$8.8億	0	1SGOV 2SHV 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.SHV 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.IVV 7.VONG 8.QQQ 9.ICSH 10.ITOT
2025-03-31	375	$7.3億	100	1SGOV 2SHV 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.SHV 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.IVV 7.VONG 8.ICSH 9.JPST 10.ITOT
2024-12-31	367	$6.7億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.SGOV 6.ITOT 7.ICSH 8.VOO 9.JPST 10.QQQ
2024-09-30	370	$6.9億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.ITOT 6.ICSH 7.JPST 8.SGOV 9.VOO 10.UNP
2024-06-30	334	$6.2億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.ICSH 6.ITOT 7.JPST 8.SGOV 9.VOO 10.SPYV
2024-03-31	313	$5.6億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.ICSH 5.IVV 6.ITOT 7.JPST 8.UNP 9.SPYV 10.AGG
2023-12-31	150	$5.6億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.ICSH 5.JPST 6.ITOT 7.IVV 8.UNP 9.SPYV 10.VOO
2023-09-30	138	$3.3億	0	1ICSH 2UNP 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.ICSH 2.UNP 3.IVV 4.ITOT 5.JPST 6.IWF 7.SPY 8.SHV 9.SPYV 10.VOO
2023-06-30	128	$3.3億	0	1UNP 2ICSH 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.UNP 2.ICSH 3.IVV 4.ITOT 5.JPST 6.IWF 7.SPY 8.SHV 9.GTM 10.WSO
2023-03-31	26	$6616.4万	0	1UNP 2WSO 3V 主要銘柄2023-03-31 1.UNP 2.WSO 3.V 4.IT 5.GSBD 6.WFC 7.T 8.GE 9.CHD 10.BR
2022-12-31	25	$9640.4万	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2022-12-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.IT 5.V 6.GSBD 7.T 8.CHD 9.GE 10.KEYS
2022-09-30	28	$9340.4万	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2022-09-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.GSBD 5.IT 6.V 7.T 8.BR 9.CHD 10.KEYS
2022-06-30	43	$1.0億	0	1UNP 2WSO 3GSBD 主要銘柄2022-06-30 1.UNP 2.WSO 3.GSBD 4.WFC 5.V 6.IT 7.T 8.CHD 9.IVV 10.BR
2022-03-31	25	$1.2億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2022-03-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.GSBD 5.V 6.IT 7.T 8.NET 9.IVV 10.VEA
2021-12-31	22	$1.3億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2021-12-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.IT 5.GSBD 6.V 7.VEA 8.NET 9.T 10.SITE
2021-09-30	22	$1.3億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2021-09-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.V 5.IT 6.GSBD 7.NET 8.T 9.VEA 10.BR
2021-06-30	21	$1.3億	99	1UNP 2WSO 3WFC 主要銘柄2021-06-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.V 5.T 6.NET 7.IT 8.VEA 9.GSBD 10.BR
2021-03-31	20	$1.3億	15	1UNP 2VEA 3WSO 主要銘柄2021-03-31 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.WFC 5.V 6.T 7.IT 8.NET 9.CHD 10.BR
2020-12-31	18	$1.2億	21	1UNP 2VEA 3WSO 主要銘柄2020-12-31 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.V 5.NET 6.WFC 7.T 8.IT 9.BR 10.IVV
2020-09-30	15	$9565.2万	14	1UNP 2VEA 3WSO 主要銘柄2020-09-30 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.V 5.T 6.WFC 7.BR 8.IVV 9.CWB 10.AEP
2020-06-30	14	$8502.9万	66	1UNP 2VEA 3V 主要銘柄2020-06-30 1.UNP 2.VEA 3.V 4.WSO 5.T 6.WFC 7.IVV 8.CWB 9.AEP 10.IWR
2020-03-31	68	$1.4億	83	1UNP 2AEP 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.UNP 2.AEP 3.VEA 4.V 5.WSO 6.WFC 7.IJH 8.T 9.MSFT 10.SPY
2019-12-31	68	$1.9億	10	1UNP 2AEP 3WFC 主要銘柄2019-12-31 1.UNP 2.AEP 3.WFC 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	68	$1.8億	17	1UNP 2WFC 3AEP 主要銘柄2019-09-30 1.UNP 2.WFC 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2019-06-30	78	$2.2億	30	1WFC 2UNP 3AEP 主要銘柄2019-06-30 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.AMZN 10.MSFT
2019-03-31	14	$1.6億	12	1WFC 2UNP 3AEP 主要銘柄2019-03-31 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.WAB 10.IWR
2018-12-31	13	$1.7億	0	1WFC 2UNP 3AEP 主要銘柄2018-12-31 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.IWR 10.EFA

今四半期の持株変動

Cynosure Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.8%	+7637.29%	増加
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.2%	+224.63%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.2%	-4.35%	減少
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+143.89%	増加
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.3%	-2.15%	減少
6	CRCL	Circle Internet Group INC	+1%	-6.96%	減少
7	GE	General Electric	+0.7%	+56.77%	増加
8	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-19.49%	減少
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.6%	-0.68%	減少
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.3%	+46.31%	増加
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	-8.29%	減少
12	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.88%	減少
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-35.31%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.15%	減少
15	GTM	Zoominfo Technologies INC	-0.1%	—	変化なし
16	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-72.44%	減少
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-56.73%	減少
18	IT	Gartner INC	-0.1%	-73.68%	減少
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-59.44%	減少
20	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.1%	—	変化なし
21	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	変化なし
22	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-81.70%	減少
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-27.78%	減少
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.4%	-33.59%	減少
25	CAT	Caterpillar INC	-0.7%	-98.94%	減少
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-96.08%	減少
27	GLD	Spdr Gold Shares	-2.4%	-98.04%	減少
28	GEHC	GE Healthcare Technology	-4.5%	-99.53%	減少
29	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
32	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
33	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
34	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新規購入
35	PSP	Invesco Global Listed Privat	—	EXIT	全売却
36	ROOT	Root Inc/oh -class A	—	EXIT	全売却
37	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
38	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
40	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
41	CBZ	Cbiz INC	—	EXIT	全売却
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
44	LRN	Stride INC	—	EXIT	全売却
45	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	全売却
46	IRM	Iron Mountain INC	—	EXIT	全売却
47	WSO	Watsco INC	—	EXIT	全売却
48	DUOL	Duolingo	—	EXIT	全売却
49	SMPL	Simply Good Foods Co/the	—	EXIT	全売却
50	OC	Owens Corning	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る