Liberty One Investment Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001807328

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 217

LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で217件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は29.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.94
回転率: 29.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.22
多様性: 100
ポジション規律: 85.61

Liberty One Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 217 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SYY
-18.6%　-$411.2万
減少 MDLZ
-16.9%　-$185.7万
増加 V
+1079.8%　$516.4万
増加 AVGO
+141.9%　$620.4万
減少 VZ
-43.5%　-$275.2万
増加 GOOG
+119.7%　$610.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位154銘柄を表示中（全217銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.93%	+0.12%	+8.45%
2	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	3.63%	-0.41%	+8.17%
3	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	3.26%	+0.30%	+13.93%
4	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	3.20%	+0.01%	+12.49%
5	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	3.13%	+0.06%	+13.18%
6	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	3.11%	-0.04%	+12.34%
7	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	3.07%	+0.20%	+14.42%
8	T	At&t INC	株式-通信サービス	3.05%	+0.22%	+14.56%
9	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	3.03%	+0.05%	+13.60%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.00%	—	+21.81%
11	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	2.90%	-0.21%	+13.46%
12	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	2.61%	-0.14%	+11.64%
13	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.60%	-0.25%	+8.54%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.58%	-0.17%	+15.55%
15	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	2.45%	+0.30%	+7.26%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.43%	—	+36.58%
17	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.39%	-0.13%	+12.38%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.34%	—	+19.05%
19	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	2.14%	+0.04%	+11.61%
20	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	2.12%	-0.17%	+11.17%
21	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	株式-その他	2.03%	-0.16%	+7.71%
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	株式-生活必需品	1.73%	—	-4.86%
23	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	1.57%	-0.91%	-18.61%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	1.55%	-0.61%	-16.87%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.25%	+0.48%	+119.74%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.19%	+0.51%	+141.87%
27	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	ETF-その他	1.16%	+1.16%	NEW
28	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.83%	+0.13%	+19.57%
29	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.79%	+0.04%	+7.57%
30	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.74%	—	+22.99%
31	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.73%	—	+4.18%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.21%	+30.48%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.66%	—	+30.30%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	—	+37.35%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.65%	-0.51%	-43.52%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.65%	+0.08%	+27.55%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	—	+37.64%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.65%	+0.12%	+29.77%
39	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.64%	+0.08%	+37.28%
40	EASY	Liberty One Def Div Growth	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.63%	—	+27.08%
42	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.62%	+0.11%	+30.35%
43	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.61%	+0.13%	+31.51%
44	ADC	Agree Realty CORP	株式-不動産	0.61%	—	+8.37%
45	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	0.61%	+0.09%	+33.05%
46	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.60%	+0.08%	+33.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.59%	+0.52%	+1079.83%
48	FR	First Industrial Realty Tr	株式-不動産	0.59%	—	+30.21%
49	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.57%	+0.07%	+31.52%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.57%	—	+30.31%

1–50 of 154

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.48
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +10%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.64
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.66
カルマーレシオ: +1.89
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +11%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +6%
歪度: -0.16
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +3.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	217	$9.7億	30	1JNJ 2CAH 3NOC 主要銘柄2026-03-31 1.JNJ 2.CAH 3.NOC 4.LNT 5.DUK 6.KO 7.KR 8.T 9.SO 10.LLY
2025-12-31	207	$7.8億	83	1CAH 2JNJ 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.CAH 2.JNJ 3.LLY 4.LNT 5.KO 6.MCD 7.DUK 8.SO 9.UNH 10.NOC
2025-09-30	143	$17.8億	77	1JNJ 2CAH 3LNT 主要銘柄2025-09-30 1.JNJ 2.CAH 3.LNT 4.SO 5.DUK 6.MCD 7.NOC 8.LLY 9.KO 10.KR
2025-06-30	145	$9.9億	0	1CAH 2KR 3SO 主要銘柄2025-06-30 1.CAH 2.KR 3.SO 4.KO 5.DUK 6.LNT 7.JNJ 8.MCD 9.LMT 10.PFE
2025-03-31	146	$9.9億	100	1CAH 2LNT 3DUK 主要銘柄2025-03-31 1.CAH 2.LNT 3.DUK 4.SO 5.KO 6.MCD 7.JNJ 8.KR 9.PG 10.CLX
2024-12-31	148	$9.2億	0	1CAH 2LNT 3CLX 主要銘柄2024-12-31 1.CAH 2.LNT 3.CLX 4.DUK 5.SO 6.MCD 7.PG 8.LMT 9.LLY 10.KO
2024-09-30	181	$9.8億	0	1SPTL 2LMT 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.SPTL 2.LMT 3.LLY 4.SO 5.LNT 6.DUK 7.CLX 8.KO 9.MCD 10.CAH
2024-06-30	181	$8.9億	0	1SPTL 2LLY 3SO 主要銘柄2024-06-30 1.SPTL 2.LLY 3.SO 4.PG 5.KMB 6.LMT 7.KO 8.DUK 9.LNT 10.CAH
2024-03-31	182	$8.8億	0	1LLY 2SPTL 3CAH 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.SPTL 3.CAH 4.RSG 5.WM 6.PG 7.CLX 8.SO 9.LMT 10.KO
2023-12-31	169	$8.1億	0	1SPTL 2LLY 3CAH 主要銘柄2023-12-31 1.SPTL 2.LLY 3.CAH 4.MCD 5.LMT 6.RSG 7.PG 8.DUK 9.SO 10.KO
2023-09-30	161	$6.9億	0	1LLY 2CAH 3PG 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.CAH 3.PG 4.MCD 5.KO 6.JNJ 7.KMB 8.SO 9.LMT 10.DUK
2023-06-30	170	$7.7億	0	1LLY 2MCD 3CAH 主要銘柄2023-06-30 1.LLY 2.MCD 3.CAH 4.KMB 5.LMT 6.SO 7.JNJ 8.PEP 9.LNT 10.CLX
2023-03-31	169	$7.3億	0	1MCD 2LMT 3KMB 主要銘柄2023-03-31 1.MCD 2.LMT 3.KMB 4.SO 5.PEP 6.LNT 7.CLX 8.JNJ 9.CAH 10.PG
2022-12-31	151	$7.0億	0	1LMT 2KMB 3MCD 主要銘柄2022-12-31 1.LMT 2.KMB 3.MCD 4.JNJ 5.CAH 6.SO 7.LLY 8.PEP 9.LNT 10.PG
2022-09-30	152	$6.1億	0	1CAH 2JNJ 3SO 主要銘柄2022-09-30 1.CAH 2.JNJ 3.SO 4.MCD 5.LMT 6.LLY 7.PEP 8.LNT 9.KMB 10.HRL
2022-06-30	131	$5.9億	0	1MMM 2LNT 3MCD 主要銘柄2022-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2022-03-31	171	$6.6億	0	1SO 2LNT 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.SO 2.LNT 3.JNJ 4.LLY 5.MCD 6.PEP 7.PFE 8.DUK 9.KO 10.KMB
2021-12-31	142	$6.6億	0	1PFE 2MCD 3LNT 主要銘柄2021-12-31 1.PFE 2.MCD 3.LNT 4.SO 5.PEP 6.LLY 7.KMB 8.JNJ 9.PG 10.MMM
2021-09-30	143	$5.9億	0	1MCD 2LNT 3SO 主要銘柄2021-09-30 1.MCD 2.LNT 3.SO 4.JNJ 5.PEP 6.KMB 7.MMM 8.PFE 9.LLY 10.RSG
2021-06-30	142	$5.9億	97	1MMM 2LNT 3MCD 主要銘柄2021-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2021-03-31	142	$5.6億	25	1MMM 2LNT 3MCD 主要銘柄2021-03-31 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.SO 5.JNJ 6.KMB 7.PEP 8.CAH 9.DUK 10.KO
2020-12-31	136	$5.3億	10	1JNJ 2MCD 3MMM 主要銘柄2020-12-31 1.JNJ 2.MCD 3.MMM 4.KDP 5.SO 6.PEP 7.LNT 8.HRL 9.KMB 10.LLY
2020-09-30	135	$4.9億	11	1MCD 2JNJ 3KMB 主要銘柄2020-09-30 1.MCD 2.JNJ 3.KMB 4.HRL 5.MMM 6.LNT 7.PEP 8.SO 9.KDP 10.MKC
2020-06-30	135	$4.5億	18	1HRL 2KMB 3CLX 主要銘柄2020-06-30 1.HRL 2.KMB 3.CLX 4.KDP 5.JNJ 6.LLY 7.MCD 8.MMM 9.LNT 10.PEP
2020-03-31	118	$3.9億	18	1HRL 2JNJ 3KMB 主要銘柄2020-03-31 1.HRL 2.JNJ 3.KMB 4.SO 5.LNT 6.LLY 7.MCD 8.KDP 9.CLX 10.T
2019-12-31	117	$4.6億	0	1SO 2T 3LNT 主要銘柄2019-12-31 1.SO 2.T 3.LNT 4.HRL 5.KMB 6.JNJ 7.MCD 8.KDP 9.LLY 10.MKC

今四半期の持株変動

Liberty One Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Liberty One Spectrum ETF (SPCT); 新規購入: Liberty One Def Div Growth (EASY); 新規購入: Ww Grainger INC (GWW); 全売却: Pepsico INC (PEP); 全売却: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ).

Liberty One Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1079.83%	増加
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+141.87%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+119.74%	増加
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+13.93%	増加
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+7.26%	増加
6	T	At&t INC	+0.2%	+14.56%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+30.48%	増加
8	KR	Kroger Co	+0.2%	+14.42%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+19.57%	増加
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+31.51%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.45%	増加
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+29.77%	増加
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+34.37%	増加
14	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+30.35%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+34.11%	増加
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+33.68%	増加
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+44.17%	増加
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	+33.05%	増加
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+27.55%	増加
20	PLD	Prologis INC	+0.1%	+37.28%	増加
21	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+33.26%	増加
22	O	Realty Income CORP	+0.1%	+31.52%	増加
23	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+13.18%	増加
24	SO	Southern Co/the	+0.1%	+13.60%	増加
25	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+11.61%	増加
26	ETR	Entergy CORP	0%	+7.57%	増加
27	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+12.49%	増加
28	KO	Coca-cola Co/the	0%	+12.34%	増加
29	WM	Waste Management INC	-0.1%	+12.38%	増加
30	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	+11.64%	増加
31	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.2%	+7.71%	増加
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+15.55%	増加
33	RSG	Republic Services INC	-0.2%	+11.17%	増加
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+13.46%	増加
35	CB	Chubb Limited	-0.3%	+8.54%	増加
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-53.29%	減少
37	CAH	Cardinal Health INC	-0.4%	+8.17%	増加
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.4%	-56.04%	減少
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-43.52%	減少
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.6%	-16.87%	減少
41	SYY	Sysco CORP	-0.9%	-18.61%	減少
42	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	—	NEW	新規購入
43	EASY	Liberty One Def Div Growth	—	NEW	新規購入
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
46	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	全売却
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
48	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
49	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	—	NEW	新規購入
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Liberty One Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Liberty One Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.7億、217 件のポジションが開示されています。

Liberty One Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Liberty One Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Johnson & Johnson (JNJ) — $3815.5万 (3.9%) 2. Cardinal Health INC (CAH) — $3517.2万 (3.6%) 3. Northrop Grumman CORP (NOC) — $3157.8万 (3.3%) 4. Alliant Energy CORP (LNT) — $3100.9万 (3.2%) 5. Duke Energy CORP (DUK) — $3038.0万 (3.1%)

Liberty One Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Liberty One Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、36件の保有増加、5件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Liberty One Spectrum ETF (SPCT); 新規購入: Liberty One Def Div Growth (EASY); 新規購入: Ww Grainger INC (GWW); 全売却: Pepsico INC (PEP); 全売却: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ)

Liberty One Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLiberty One Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 19.3% • Health Care: 18.5% • Industrials: 12.9% • Utilities: 12.4% • Information Technology: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Resource Management, LLC

CIK 0001731437

申告総資産額

$9.7億

190 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cascade Financial Partners, LLC

CIK 0002021208

申告総資産額

$9.7億

266 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Parkman Healthcare Partners LLC

CIK 0001777015

申告総資産額

$9.7億

90 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Sivik Global Healthcare LLC

CIK 0001596452

申告総資産額

$1.3億

34 stks

2026-03-31

集中度18.2

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cardinal Health INCも共通保有

詳細を見る

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申告総資産額

$6.2億

398 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

詳細を見る

Northern Capital Management LLC

CIK 0000312955

申告総資産額

$3.7億

165 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

集中度3.9

回転率30.8

セクター集中度51.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

詳細を見る

Liberty One Investment Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001807328

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 217

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.94
回転率: 29.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.22
多様性: 100
ポジション規律: 85.61

直近の動向

減少 SYY
-18.6%　-$411.2万
減少 MDLZ
-16.9%　-$185.7万
増加 V
+1079.8%　$516.4万
増加 AVGO
+141.9%　$620.4万
減少 VZ
-43.5%　-$275.2万
増加 GOOG
+119.7%　$610.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位154銘柄を表示中（全217銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.93%	+0.12%	+8.45%
2	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	3.63%	-0.41%	+8.17%
3	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	3.26%	+0.30%	+13.93%
4	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	3.20%	+0.01%	+12.49%
5	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	3.13%	+0.06%	+13.18%
6	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	3.11%	-0.04%	+12.34%
7	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	3.07%	+0.20%	+14.42%
8	T	At&t INC	株式-通信サービス	3.05%	+0.22%	+14.56%
9	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	3.03%	+0.05%	+13.60%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.00%	—	+21.81%
11	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	2.90%	-0.21%	+13.46%
12	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	2.61%	-0.14%	+11.64%
13	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.60%	-0.25%	+8.54%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.58%	-0.17%	+15.55%
15	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	2.45%	+0.30%	+7.26%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.43%	—	+36.58%
17	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.39%	-0.13%	+12.38%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.34%	—	+19.05%
19	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	2.14%	+0.04%	+11.61%
20	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	2.12%	-0.17%	+11.17%
21	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	株式-その他	2.03%	-0.16%	+7.71%
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	株式-生活必需品	1.73%	—	-4.86%
23	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	1.57%	-0.91%	-18.61%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	1.55%	-0.61%	-16.87%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.25%	+0.48%	+119.74%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.19%	+0.51%	+141.87%
27	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	ETF-その他	1.16%	+1.16%	NEW
28	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.83%	+0.13%	+19.57%
29	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.79%	+0.04%	+7.57%
30	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.74%	—	+22.99%
31	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.73%	—	+4.18%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.21%	+30.48%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.66%	—	+30.30%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	—	+37.35%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.65%	-0.51%	-43.52%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.65%	+0.08%	+27.55%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	—	+37.64%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.65%	+0.12%	+29.77%
39	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.64%	+0.08%	+37.28%
40	EASY	Liberty One Def Div Growth	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.63%	—	+27.08%
42	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.62%	+0.11%	+30.35%
43	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.61%	+0.13%	+31.51%
44	ADC	Agree Realty CORP	株式-不動産	0.61%	—	+8.37%
45	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	0.61%	+0.09%	+33.05%
46	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.60%	+0.08%	+33.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.59%	+0.52%	+1079.83%
48	FR	First Industrial Realty Tr	株式-不動産	0.59%	—	+30.21%
49	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.57%	+0.07%	+31.52%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.57%	—	+30.31%

1–50 of 154

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.48
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +10%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.64
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.66
カルマーレシオ: +1.89
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +11%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +6%
歪度: -0.16
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +3.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	217	$9.7億	30	1JNJ 2CAH 3NOC 主要銘柄2026-03-31 1.JNJ 2.CAH 3.NOC 4.LNT 5.DUK 6.KO 7.KR 8.T 9.SO 10.LLY
2025-12-31	207	$7.8億	83	1CAH 2JNJ 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.CAH 2.JNJ 3.LLY 4.LNT 5.KO 6.MCD 7.DUK 8.SO 9.UNH 10.NOC
2025-09-30	143	$17.8億	77	1JNJ 2CAH 3LNT 主要銘柄2025-09-30 1.JNJ 2.CAH 3.LNT 4.SO 5.DUK 6.MCD 7.NOC 8.LLY 9.KO 10.KR
2025-06-30	145	$9.9億	0	1CAH 2KR 3SO 主要銘柄2025-06-30 1.CAH 2.KR 3.SO 4.KO 5.DUK 6.LNT 7.JNJ 8.MCD 9.LMT 10.PFE
2025-03-31	146	$9.9億	100	1CAH 2LNT 3DUK 主要銘柄2025-03-31 1.CAH 2.LNT 3.DUK 4.SO 5.KO 6.MCD 7.JNJ 8.KR 9.PG 10.CLX
2024-12-31	148	$9.2億	0	1CAH 2LNT 3CLX 主要銘柄2024-12-31 1.CAH 2.LNT 3.CLX 4.DUK 5.SO 6.MCD 7.PG 8.LMT 9.LLY 10.KO
2024-09-30	181	$9.8億	0	1SPTL 2LMT 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.SPTL 2.LMT 3.LLY 4.SO 5.LNT 6.DUK 7.CLX 8.KO 9.MCD 10.CAH
2024-06-30	181	$8.9億	0	1SPTL 2LLY 3SO 主要銘柄2024-06-30 1.SPTL 2.LLY 3.SO 4.PG 5.KMB 6.LMT 7.KO 8.DUK 9.LNT 10.CAH
2024-03-31	182	$8.8億	0	1LLY 2SPTL 3CAH 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.SPTL 3.CAH 4.RSG 5.WM 6.PG 7.CLX 8.SO 9.LMT 10.KO
2023-12-31	169	$8.1億	0	1SPTL 2LLY 3CAH 主要銘柄2023-12-31 1.SPTL 2.LLY 3.CAH 4.MCD 5.LMT 6.RSG 7.PG 8.DUK 9.SO 10.KO
2023-09-30	161	$6.9億	0	1LLY 2CAH 3PG 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.CAH 3.PG 4.MCD 5.KO 6.JNJ 7.KMB 8.SO 9.LMT 10.DUK
2023-06-30	170	$7.7億	0	1LLY 2MCD 3CAH 主要銘柄2023-06-30 1.LLY 2.MCD 3.CAH 4.KMB 5.LMT 6.SO 7.JNJ 8.PEP 9.LNT 10.CLX
2023-03-31	169	$7.3億	0	1MCD 2LMT 3KMB 主要銘柄2023-03-31 1.MCD 2.LMT 3.KMB 4.SO 5.PEP 6.LNT 7.CLX 8.JNJ 9.CAH 10.PG
2022-12-31	151	$7.0億	0	1LMT 2KMB 3MCD 主要銘柄2022-12-31 1.LMT 2.KMB 3.MCD 4.JNJ 5.CAH 6.SO 7.LLY 8.PEP 9.LNT 10.PG
2022-09-30	152	$6.1億	0	1CAH 2JNJ 3SO 主要銘柄2022-09-30 1.CAH 2.JNJ 3.SO 4.MCD 5.LMT 6.LLY 7.PEP 8.LNT 9.KMB 10.HRL
2022-06-30	131	$5.9億	0	1MMM 2LNT 3MCD 主要銘柄2022-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2022-03-31	171	$6.6億	0	1SO 2LNT 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.SO 2.LNT 3.JNJ 4.LLY 5.MCD 6.PEP 7.PFE 8.DUK 9.KO 10.KMB
2021-12-31	142	$6.6億	0	1PFE 2MCD 3LNT 主要銘柄2021-12-31 1.PFE 2.MCD 3.LNT 4.SO 5.PEP 6.LLY 7.KMB 8.JNJ 9.PG 10.MMM
2021-09-30	143	$5.9億	0	1MCD 2LNT 3SO 主要銘柄2021-09-30 1.MCD 2.LNT 3.SO 4.JNJ 5.PEP 6.KMB 7.MMM 8.PFE 9.LLY 10.RSG
2021-06-30	142	$5.9億	97	1MMM 2LNT 3MCD 主要銘柄2021-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2021-03-31	142	$5.6億	25	1MMM 2LNT 3MCD 主要銘柄2021-03-31 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.SO 5.JNJ 6.KMB 7.PEP 8.CAH 9.DUK 10.KO
2020-12-31	136	$5.3億	10	1JNJ 2MCD 3MMM 主要銘柄2020-12-31 1.JNJ 2.MCD 3.MMM 4.KDP 5.SO 6.PEP 7.LNT 8.HRL 9.KMB 10.LLY
2020-09-30	135	$4.9億	11	1MCD 2JNJ 3KMB 主要銘柄2020-09-30 1.MCD 2.JNJ 3.KMB 4.HRL 5.MMM 6.LNT 7.PEP 8.SO 9.KDP 10.MKC
2020-06-30	135	$4.5億	18	1HRL 2KMB 3CLX 主要銘柄2020-06-30 1.HRL 2.KMB 3.CLX 4.KDP 5.JNJ 6.LLY 7.MCD 8.MMM 9.LNT 10.PEP
2020-03-31	118	$3.9億	18	1HRL 2JNJ 3KMB 主要銘柄2020-03-31 1.HRL 2.JNJ 3.KMB 4.SO 5.LNT 6.LLY 7.MCD 8.KDP 9.CLX 10.T
2019-12-31	117	$4.6億	0	1SO 2T 3LNT 主要銘柄2019-12-31 1.SO 2.T 3.LNT 4.HRL 5.KMB 6.JNJ 7.MCD 8.KDP 9.LLY 10.MKC

今四半期の持株変動

Liberty One Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1079.83%	増加
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+141.87%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+119.74%	増加
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+13.93%	増加
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+7.26%	増加
6	T	At&t INC	+0.2%	+14.56%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+30.48%	増加
8	KR	Kroger Co	+0.2%	+14.42%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+19.57%	増加
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+31.51%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.45%	増加
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+29.77%	増加
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+34.37%	増加
14	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+30.35%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+34.11%	増加
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+33.68%	増加
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+44.17%	増加
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	+33.05%	増加
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+27.55%	増加
20	PLD	Prologis INC	+0.1%	+37.28%	増加
21	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+33.26%	増加
22	O	Realty Income CORP	+0.1%	+31.52%	増加
23	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+13.18%	増加
24	SO	Southern Co/the	+0.1%	+13.60%	増加
25	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+11.61%	増加
26	ETR	Entergy CORP	0%	+7.57%	増加
27	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+12.49%	増加
28	KO	Coca-cola Co/the	0%	+12.34%	増加
29	WM	Waste Management INC	-0.1%	+12.38%	増加
30	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	+11.64%	増加
31	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.2%	+7.71%	増加
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+15.55%	増加
33	RSG	Republic Services INC	-0.2%	+11.17%	増加
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+13.46%	増加
35	CB	Chubb Limited	-0.3%	+8.54%	増加
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-53.29%	減少
37	CAH	Cardinal Health INC	-0.4%	+8.17%	増加
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.4%	-56.04%	減少
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-43.52%	減少
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.6%	-16.87%	減少
41	SYY	Sysco CORP	-0.9%	-18.61%	減少
42	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	—	NEW	新規購入
43	EASY	Liberty One Def Div Growth	—	NEW	新規購入
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
46	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	全売却
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
48	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
49	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	—	NEW	新規購入
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る