Cascade Financial Partners, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002021208

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 266

Cascade Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で266件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は19.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.34
回転率: 19.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 61.19

Cascade Financial Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 266 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 LLY
+0.0%　-$3659.5万
増加 TIP
+4156.0%　$1482.1万
減少 STIP
-91.5%　-$1061.3万
増加 IEI
+67.0%　$526.0万
減少 SHY
-40.6%　-$532.8万
増加 ISHG
+44.9%　$446.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全266銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	22.44%	-3.34%	+0.03%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.96%	-0.37%	-1.80%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.05%	+0.17%	+0.08%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.07%	-0.10%	-0.15%
5	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.11%	+0.12%	-3.63%
6	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-その他	1.89%	+0.27%	+11.04%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.68%	—	+3.81%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.68%	—	-4.24%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.56%	+1.52%	+4155.99%
10	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	1.53%	+0.47%	+44.91%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.50%	-0.14%	-0.07%
12	RVTY	Revvity INC	株式-ヘルスケア	1.47%	-0.13%	—
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.45%	+0.11%	+4.19%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.39%	-0.17%	-1.76%
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.36%	+0.55%	+67.05%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.36%	—	+0.62%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.31%	+1.31%	NEW
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.20%	+0.09%	+5.84%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.18%	-0.30%	-18.31%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.93%	—	-1.39%
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.90%	+0.23%	+33.93%
23	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	0.89%	+0.09%	+5.08%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.88%	-0.21%	+4.17%
25	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.82%	+0.08%	+2.82%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.81%	-0.05%	-2.51%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.80%	-0.53%	-40.55%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.77%	-0.18%	-90.37%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.74%	—	-1.67%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.71%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.70%	+0.15%	+16.57%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
33	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	0.67%	+0.15%	+24.31%
34	BNL	Broadstone Net Lease INC	株式-不動産	0.67%	—	-1.31%
35	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.65%	—	+0.69%
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	-0.33%
37	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.63%	+0.07%	-1.76%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.59%	—	+0.18%
39	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.59%	—	-1.06%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.56%	—	-1.64%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.55%	+0.06%	-0.31%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.55%	+0.07%	+12.32%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.54%	+0.11%	+24.60%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.54%	—	+6.20%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.53%	—	+0.39%
46	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.53%	—	-4.30%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.52%	-0.07%	+0.20%
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.12%	+19.33%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.52%	+0.14%	+34.75%
50	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-その他	0.50%	—	+3.15%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.72
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.5
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +3.85
インフォメーションレシオ: +0.1
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +19.6%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +14.9%
歪度: -0.29
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +4.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	266	$9.7億	20	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.DOL 7.NVDA 8.IEMG 9.TIP 10.ISHG
2025-12-31	271	$9.9億	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.NVDA 7.IEMG 8.AMZN 9.DOL 10.RVTY
2025-09-30	264	$8.7億	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.IEMG 7.NVDA 8.RVTY 9.VTI 10.AMZN
2025-06-30	261	$8.3億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.AMZN 8.IEMG 9.VTI 10.NVDA
2025-03-31	242	$7.9億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL
2024-12-31	247	$7.7億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.AMZN 9.IEMG 10.NVDA
2024-09-30	238	$8.0億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	233	$7.6億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	224	$6.9億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL

今四半期の持株変動

Cascade Financial Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新規購入: Ishares Mbs ETF (MBB); 新規購入: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Wisdomtree Ai And Innovation (WTAI).

Cascade Financial Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.5%	+4155.99%	増加
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.6%	+67.05%	増加
3	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.5%	+44.91%	増加
4	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	+0.3%	+11.04%	増加
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+33.93%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+0.08%	増加
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+24.31%	増加
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+16.57%	増加
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+34.75%	増加
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+19.33%	増加
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-3.63%	減少
12	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+24.60%	増加
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+4.19%	増加
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+25.36%	増加
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+14.36%	増加
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+5.08%	増加
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+5.84%	増加
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+2.82%	増加
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.32%	増加
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-1.76%	減少
21	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	+119.90%	増加
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.31%	減少
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.51%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.25%	減少
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-56.80%	減少
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-65.60%	減少
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	増加
28	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-7.36%	減少
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.11%	増加
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.15%	減少
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-64.93%	減少
32	RVTY	Revvity INC	-0.1%	—	変化なし
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-73.42%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.07%	減少
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.76%	減少
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-90.37%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.17%	増加
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-18.31%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.80%	減少
40	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.4%	-85.24%	減少
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.4%	-75.65%	減少
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-40.55%	減少
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-91.45%	減少
44	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	+0.03%	増加
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新規購入
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新規購入
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
49	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	—	EXIT	全売却
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cascade Financial Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cascade Financial Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.7億、266 件のポジションが開示されています。

Cascade Financial Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cascade Financial Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — $2.2億 (22.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $4816.4万 (5.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3928.2万 (4.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2978.4万 (3.1%) 5. Pepsico INC (PEP) — $2043.2万 (2.1%)

Cascade Financial Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cascade Financial Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、20件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新規購入: Ishares Mbs ETF (MBB); 新規購入: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Wisdomtree Ai And Innovation (WTAI)

Cascade Financial Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCascade Financial Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 53.0% • Information Technology: 20.7% • Consumer Discretionary: 5.8% • Consumer Staples: 5.6% • Financials: 4.0% • Communication Services: 3.8%

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Cascade Financial Partners, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002021208

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 266

Cascade Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で266件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は19.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.34
回転率: 19.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 61.19

直近の動向

減少 LLY
+0.0%　-$3659.5万
増加 TIP
+4156.0%　$1482.1万
減少 STIP
-91.5%　-$1061.3万
増加 IEI
+67.0%　$526.0万
減少 SHY
-40.6%　-$532.8万
増加 ISHG
+44.9%　$446.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全266銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	22.44%	-3.34%	+0.03%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.96%	-0.37%	-1.80%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.05%	+0.17%	+0.08%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.07%	-0.10%	-0.15%
5	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.11%	+0.12%	-3.63%
6	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-その他	1.89%	+0.27%	+11.04%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.68%	—	+3.81%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.68%	—	-4.24%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.56%	+1.52%	+4155.99%
10	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	1.53%	+0.47%	+44.91%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.50%	-0.14%	-0.07%
12	RVTY	Revvity INC	株式-ヘルスケア	1.47%	-0.13%	—
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.45%	+0.11%	+4.19%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.39%	-0.17%	-1.76%
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.36%	+0.55%	+67.05%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.36%	—	+0.62%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.31%	+1.31%	NEW
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.20%	+0.09%	+5.84%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.18%	-0.30%	-18.31%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.93%	—	-1.39%
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.90%	+0.23%	+33.93%
23	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	0.89%	+0.09%	+5.08%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.88%	-0.21%	+4.17%
25	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.82%	+0.08%	+2.82%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.81%	-0.05%	-2.51%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.80%	-0.53%	-40.55%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.77%	-0.18%	-90.37%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.74%	—	-1.67%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.71%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.70%	+0.15%	+16.57%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
33	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	0.67%	+0.15%	+24.31%
34	BNL	Broadstone Net Lease INC	株式-不動産	0.67%	—	-1.31%
35	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.65%	—	+0.69%
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	-0.33%
37	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.63%	+0.07%	-1.76%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.59%	—	+0.18%
39	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.59%	—	-1.06%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.56%	—	-1.64%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.55%	+0.06%	-0.31%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.55%	+0.07%	+12.32%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.54%	+0.11%	+24.60%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.54%	—	+6.20%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.53%	—	+0.39%
46	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.53%	—	-4.30%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.52%	-0.07%	+0.20%
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.12%	+19.33%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.52%	+0.14%	+34.75%
50	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-その他	0.50%	—	+3.15%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.72
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.5
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +3.85
インフォメーションレシオ: +0.1
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +19.6%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +14.9%
歪度: -0.29
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +4.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	266	$9.7億	20	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.DOL 7.NVDA 8.IEMG 9.TIP 10.ISHG
2025-12-31	271	$9.9億	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.NVDA 7.IEMG 8.AMZN 9.DOL 10.RVTY
2025-09-30	264	$8.7億	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.IEMG 7.NVDA 8.RVTY 9.VTI 10.AMZN
2025-06-30	261	$8.3億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.AMZN 8.IEMG 9.VTI 10.NVDA
2025-03-31	242	$7.9億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL
2024-12-31	247	$7.7億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.AMZN 9.IEMG 10.NVDA
2024-09-30	238	$8.0億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	233	$7.6億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	224	$6.9億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL

今四半期の持株変動

Cascade Financial Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.5%	+4155.99%	増加
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.6%	+67.05%	増加
3	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.5%	+44.91%	増加
4	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	+0.3%	+11.04%	増加
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+33.93%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+0.08%	増加
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+24.31%	増加
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+16.57%	増加
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+34.75%	増加
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+19.33%	増加
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-3.63%	減少
12	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+24.60%	増加
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+4.19%	増加
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+25.36%	増加
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+14.36%	増加
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+5.08%	増加
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+5.84%	増加
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+2.82%	増加
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.32%	増加
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-1.76%	減少
21	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	+119.90%	増加
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.31%	減少
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.51%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.25%	減少
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-56.80%	減少
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-65.60%	減少
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	増加
28	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-7.36%	減少
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.11%	増加
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.15%	減少
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-64.93%	減少
32	RVTY	Revvity INC	-0.1%	—	変化なし
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-73.42%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.07%	減少
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.76%	減少
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-90.37%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.17%	増加
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-18.31%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.80%	減少
40	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.4%	-85.24%	減少
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.4%	-75.65%	減少
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-40.55%	減少
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-91.45%	減少
44	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	+0.03%	増加
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新規購入
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新規購入
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
49	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	—	EXIT	全売却
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る