CIK: 0001767952
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 110
Lehman & Derafelo Financial Resources LLCは最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は0.0%です。
Lehman & Derafelo Financial Resources LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.107 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 110 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 28.78% | — | -3.97% | |
| 2 | LBAY | Leatherback Long/short Alt Y | ETF-その他 | 8.94% | — | +4.75% | |
| 3 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 株式-公益事業 | 7.47% | — | -0.43% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.83% | — | +4.39% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.28% | — | +0.72% | |
| 6 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 3.22% | — | -0.52% | |
| 7 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-その他 | 3.11% | — | -12.33% | |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.99% | — | -1.46% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.70% | — | +0.66% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.12% | — | +183.89% | |
| 11 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 1.86% | — | -1.70% | |
| 12 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 1.62% | — | -2.17% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.56% | — | +0.06% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | — | -48.77% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.39% | — | -1.19% | |
| 16 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.88% | — | — | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.78% | — | +0.92% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.77% | — | -4.64% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -0.59% | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.74% | — | -5.04% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | — | +3.73% | |
| 22 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.74% | — | -4.32% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -2.90% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | — | -6.81% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.58% | — | +15.17% | |
| 27 | SLY | Spdr S&p 600 Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.55% | — | — | |
| 28 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 株式-その他 | 0.54% | — | -2.42% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.87% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.49% | — | +2.70% | |
| 31 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.48% | — | — | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -1.09% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +3.47% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | — | -3.18% | |
| 35 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +3.21% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | -5.36% | |
| 37 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.41% | — | — | |
| 38 | VTRS | Viatris INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +2.26% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | — | +111.04% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.36% | — | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.35% | — | +4.79% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.34% | — | +1.52% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 44 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.30% | — | -0.35% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -13.12% | |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.29% | — | -8.75% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | — | -4.80% | |
| 49 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 50 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 0.26% | — | -10.67% |
Q3 2026のパフォーマンス
-2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 110 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 200 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 204 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 111 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 110 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 197 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 221 | $3.7億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 225 | $3.6億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 227 | $3.3億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 270 | $3.1億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 256 | $2.9億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 196 | $2.4億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 202 | $2.8億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 194 | $2.6億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 186 | $2.5億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 191 | $2.3億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 180 | $2.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-06-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-06-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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