CIK: 0001844278
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117
Sterling Financial Planning, Inc.は最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は5.7%です。
Sterling Financial Planning, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVW
+1.9% -$115.9万
増加 BIV
+10.7% $98.0万
増加 VCSH
+19.5% $69.8万
増加 XOM
-0.3% $63.5万
減少 IVV
-0.8% -$46.2万
増加 DFSV
+1.1% $72.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.15% | -0.16% | -8.78% | |
| 2 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 6.05% | -0.02% | +0.59% | |
| 3 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 5.57% | +0.09% | +0.78% | |
| 4 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 5.53% | +0.16% | +0.90% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.99% | -0.43% | +1.95% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.82% | +0.02% | -3.38% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.58% | +0.16% | +3.00% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.50% | — | -1.91% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.47% | +0.07% | -0.16% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.28% | +0.24% | +10.71% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 3.01% | +0.17% | +1.11% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.69% | -0.02% | -2.98% | |
| 13 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-その他 | 2.64% | -0.01% | +3.67% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.40% | -0.18% | -0.80% | |
| 15 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 2.11% | +0.17% | +10.38% | |
| 16 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.88% | +0.05% | -1.65% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.10% | +7.24% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.43% | — | -0.45% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | -2.60% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.11% | +11.33% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.36% | — | -9.02% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.06% | -0.21% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.31% | +0.19% | +19.50% | |
| 24 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.31% | — | +2.07% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.19% | -0.11% | -0.90% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.08% | +5.05% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.18% | -0.12% | -1.09% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.03% | +4.51% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | +3.67% | |
| 30 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.95% | — | -6.69% | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.09% | +0.06% | |
| 32 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.09% | +14.39% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +1.87% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.83% | +0.07% | +10.34% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +2.91% | |
| 36 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.04% | -7.47% | |
| 37 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.71% | +0.02% | -0.67% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.06% | -5.30% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | -9.16% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.18% | -0.31% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -2.43% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.03% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.04% | -1.26% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -3.98% | |
| 45 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.02% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.41% | — | -0.94% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.38% | — | -6.25% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.14% | -3.68% | |
| 49 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +5.16% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 117 | $3.4億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 120 | $3.3億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 116 | $3.2億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 116 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 109 | $2.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 108 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 108 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 106 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 105 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 102 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 93 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 98 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 95 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 90 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 83 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 89 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 95 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 95 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 428 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 402 | $1.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 383 | $1.4億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 360 | $1.2億 | — |
Sterling Financial Planning, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Guinness Atkinson Dvd Bl-usd (DIVS); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 全売却: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 全売却: Otis Worldwide CORP (OTIS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002042565
申告総資産額
$3.4億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001484085
申告総資産額
$3.4億
129 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001757282
申告総資産額
$3.4億
106 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001382646
申告総資産額
$3.8億
200 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001652035
申告総資産額
$4271.3万
127 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001676603
申告総資産額
$6.3億
230 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有