CIK: 0001725243
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 90
Legacy Wealth Partners, Inc.は最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は42.1%です。
Legacy Wealth Partners, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 90 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 QQQ
+79.5% $929.8万
減少 VIG
-53.5% -$618.4万
減少 IEFA
-42.7% -$413.6万
減少 IEMG
-47.6% -$369.7万
減少 IJR
-17.0% -$264.0万
増加 SPY
+19.6% $380.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.37% | +4.89% | +79.47% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.36% | +1.73% | +19.62% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 9.30% | -2.04% | -17.02% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.81% | -0.05% | -3.41% | |
| 5 | DIAL | Columbia Divers Fix INC ETF | ETF-その他 | 4.08% | — | +3.14% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.88% | +0.29% | +1.75% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.38% | -2.60% | -42.73% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.29% | -3.79% | -53.54% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.46% | -2.30% | -47.62% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.32% | — | -1.59% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.31% | -9.92% | |
| 12 | ✓ | 株式-その他 | 1.87% | -0.29% | -9.82% | ||
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.05% | +4.45% | |
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.50% | +1.38% | +1207.67% | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 16 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-その他 | 1.28% | — | +1.53% | |
| 17 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -0.37% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.31% | -2.57% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -0.21% | |
| 20 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.82% | +312.84% | |
| 21 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.01% | — | -2.83% | |
| 22 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +14.37% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | -0.85% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.12% | +6.19% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.17% | +11.13% | |
| 26 | RVLV | Revolve Group INC | 株式-その他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 28 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.82% | — | -14.11% | |
| 29 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.81% | +0.64% | +330.77% | |
| 30 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | -15.55% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.11% | +15.24% | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | — | -4.44% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.75% | — | +0.57% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +0.07% | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.71% | +0.15% | +19.06% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | -6.15% | |
| 37 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.12% | +0.22% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +0.35% | |
| 39 | DXC | Dxc Technology Co | 株式-IT | 0.65% | — | -29.05% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | -0.24% | -28.82% | |
| 41 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -22.73% | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.61% | — | -11.96% | |
| 44 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.01% | |
| 45 | XLNXEUR | Xilinx INC | 株式-その他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 48 | RUN | Sunrun INC | 株式-IT | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 49 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.57% | — | +1.63% | |
| 50 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.56% | +0.56% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Legacy Wealth Partners, Inc.の2021-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Revolve Group INC (RVLV); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Alaska Air Group INC (ALK).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002056001
申告総資産額
$1.8億
39 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001828064
申告総資産額
$1.8億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001810677
申告総資産額
$1.8億
134 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001279926
申告総資産額
$1.9億
87 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001605401
申告総資産額
$4.3億
228 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有