CIK: 0001834011
申告総資産額
$8.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121
Legacy Financial Group LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は11.6%です。
Legacy Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVV
+44.9% $730.6万
増加 GOVT
+1113.5% $521.4万
減少 EMXC
-11.0% -$417.7万
減少 DYNF
-15.0% -$397.8万
減少 IAU
-59.9% -$300.7万
減少 IVE
-7.3% -$264.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 7.77% | -0.15% | +0.67% | |
| 2 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 7.07% | +0.10% | +1.00% | |
| 3 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 6.64% | -0.23% | +0.53% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 5.35% | -0.15% | -0.04% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.74% | -0.09% | +0.19% | |
| 6 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-その他 | 4.18% | -0.07% | +0.40% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.63% | -0.45% | -11.01% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.38% | +0.96% | +44.86% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.37% | -0.10% | -2.78% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.24% | +0.18% | +4.63% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.57% | -0.28% | -7.32% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.30% | +0.06% | +7.00% | |
| 13 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.29% | — | +1.17% | |
| 14 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 2.24% | — | +1.60% | |
| 15 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 2.22% | — | +2.49% | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.21% | +0.01% | -0.63% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.17% | -0.45% | -14.97% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.15% | — | +0.76% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.91% | — | +1.28% | |
| 20 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-その他 | 1.81% | — | +2.79% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.04% | -0.18% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | -0.05% | +0.11% | |
| 23 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 1.22% | +0.09% | +6.73% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.10% | — | +3.33% | |
| 26 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.04% | +0.06% | +3.50% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.02% | — | +4.61% | |
| 28 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.99% | +0.05% | +8.45% | |
| 29 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.96% | +0.06% | +4.90% | |
| 30 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.11% | +0.25% | |
| 31 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.03% | |
| 32 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | -0.92% | |
| 33 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.78% | -0.18% | -20.33% | |
| 34 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.04% | +4.86% | |
| 35 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 36 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.71% | +0.65% | +1113.53% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | -3.14% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.67% | — | +5.66% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | -0.02% | +0.09% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | -0.12% | |
| 42 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.56% | +0.05% | +7.47% | |
| 43 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.07% | +6.57% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.07% | -8.93% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.04% | +0.03% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.04% | -0.38% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -7.22% | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.33% | -0.03% | -0.16% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -1.43% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.37% | -59.92% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 121 | $8.0億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 118 | $8.1億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 117 | $7.6億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 113 | $7.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 111 | $6.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 111 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 56 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 107 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 107 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | $2204.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 553 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 48 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 47 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 45 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 38 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 41 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 45 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 59 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 64 | $3.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 60 | $2.9億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 57 | $2.6億 | — |
Legacy Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2026-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001392364
申告総資産額
$7.9億
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2026-03-31
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2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr S&p Dividend ETFも共通保有