CIK: 0002111403
申告総資産額
$6.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 360
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で360件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は20.6%です。
Laurel Oak Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 61 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 360 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VT
+91.1% $933.5万
増加 HEGD
+119.0% $644.1万
増加 DIVO
+106.7% $532.6万
減少 VUG
-14.8% -$521.4万
増加 BALT
+120.9% $405.0万
減少 SPYV
-23.4% -$353.3万
上位200銘柄を表示中（全360銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.14% | -0.33% | +2.80% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.23% | -0.46% | -3.20% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 3.36% | +1.56% | +91.08% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.88% | -14.80% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.79% | -0.22% | +3.20% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.76% | -0.22% | +1.13% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.09% | -0.53% | +4.63% | |
| 8 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 2.03% | +1.08% | +118.96% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.93% | — | +9.34% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.60% | -23.44% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | +4.72% | |
| 12 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.89% | +106.72% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.09% | -8.07% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.52% | -0.51% | -23.99% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.51% | -0.09% | +2.17% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -0.11% | -2.84% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.41% | +0.23% | +38.28% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.40% | — | -1.35% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.12% | +1.25% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | — | -0.23% | |
| 21 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.24% | +0.67% | +120.88% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.09% | +9.99% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.13% | — | -2.00% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.16% | +6.22% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.06% | -0.12% | -4.07% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.90% | — | -0.44% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -0.23% | |
| 28 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.86% | -0.40% | -30.45% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | — | -23.42% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +0.75% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -7.37% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.44% | -33.36% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.21% | +3.36% | |
| 34 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.69% | +0.39% | +137.82% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +1.81% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.09% | +2.74% | |
| 37 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.25% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -6.02% | |
| 39 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.29% | +120.07% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.55% | — | -7.88% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.52% | -0.09% | -17.59% | |
| 42 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.51% | +0.27% | +112.26% | |
| 43 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.51% | — | -1.00% | |
| 44 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.49% | — | -8.35% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.64% | |
| 46 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.24% | -33.67% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.42% | — | +15.78% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -15.32% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.13% | -26.88% | |
| 50 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.38% | — | +8.30% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Laurel Oak Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nlight INC (LASR); 新規購入: Aehr Test Systems (AEHR); 新規購入: Thornburg Interntin Eqty ETF (TXUE); 新規購入: Clearshares Ocio ETF (OCIO); 新規購入: Cme Group INC (CME).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000908070
申告総資産額
$6.0億
1,464 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001929008
申告総資産額
$6.0億
455 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001800641
申告総資産額
$5.9億
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001731837
申告総資産額
$1.2億
582 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001908765
申告総資産額
$34.5億
212 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0002066812
申告総資産額
$8.1億
562 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有