CIK: 0002000571
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85
Lakeshore Financial Planning, Inc.は最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は18.5%です。
Lakeshore Financial Planning, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFLV
+80.4% $1560.2万
減少 IVV
-15.2% -$1082.5万
減少 VOO
-16.6% -$475.9万
減少 MSFT
-3.8% -$275.2万
減少 XLF
+0.7% -$216.4万
増加 SCHD
-0.6% $117.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.62% | -3.63% | -15.18% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 13.80% | +0.38% | +1.53% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 12.06% | +5.75% | +80.41% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 7.73% | -0.66% | +0.71% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.67% | -1.61% | -16.61% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 5.59% | -0.18% | +0.82% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.22% | +0.48% | -0.59% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.51% | -0.20% | -0.21% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.94% | +0.32% | +5.52% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.79% | -0.94% | -3.77% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.64% | — | +0.04% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.82% | +0.20% | +6.92% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.59% | -0.04% | +2.25% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.28% | +0.09% | +0.43% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.21% | -0.13% | -1.79% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.06% | -2.30% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.09% | -2.75% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.90% | -0.07% | +0.67% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.75% | — | +2.14% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +3.20% | |
| 22 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.53% | +0.14% | +122.54% | |
| 23 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.04% | +9.61% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.14% | -20.33% | |
| 25 | PSH | Pgim Short Duration High Yld | ETF-その他 | 0.36% | +0.11% | +42.08% | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.33% | +0.20% | +160.44% | |
| 27 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.31% | +0.04% | +2.28% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | +0.02% | -0.03% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.29% | +0.03% | +0.58% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | +0.19% | +92.74% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.11% | -23.71% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | -0.04% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | +5.60% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +8.09% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.03% | -0.96% | |
| 40 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.17% | — | -0.05% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.07% | -27.16% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +0.37% | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 46 | DTM | Dt Midstream INC | 株式-エネルギー | 0.14% | — | +1.96% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.14% | — | -7.51% | |
| 49 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.13% | — | -3.95% | |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.13% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の40%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 85 | $2.8億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 86 | $2.8億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 83 | $2.7億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 77 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 78 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 79 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 74 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 68 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 68 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 62 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 62 | $1.8億 | 0 |
Lakeshore Financial Planning, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Comerica INC (CMA); 全売却: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001841816
申告総資産額
$2.8億
159 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001543830
申告総資産額
$2.8億
167 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002013937
申告総資産額
$2.8億
106 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001484540
申告総資産額
$1.8億
178 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Pgim Ultra Short Bond ETFも共通保有
CIK 0001748071
申告総資産額
$5.4億
271 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002062596
申告総資産額
$1.4億
70 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有