Lagoda Investment Management, L.P. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001632108

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

Lagoda Investment Management, L.P.は最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は30.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.06
回転率: 30.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.1
多様性: 50
ポジション規律: 87.75

Lagoda Investment Management, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.098 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 TPL
-17.3%　$1098.5万
減少 TRUP
-60.5%　-$679.2万
減少 NTRA
-18.8%　-$528.8万
減少 TMDX
-13.6%　-$374.9万
減少 GOOG
-19.0%　-$374.7万
減少 STXS
-10.5%　-$317.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	25.23%	+7.90%	-17.27%
2	NTRA	Natera INC	株式-ヘルスケア	7.95%	-2.58%	-18.77%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.61%	-1.76%	-18.96%
4	XPO	Xpo INC	株式-資本財	5.96%	+0.56%	-27.62%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	5.71%	+0.14%	-13.36%
6	TMDX	Transmedics Group INC	株式-ヘルスケア	5.55%	-1.83%	-13.62%
7	STXS	Stereotaxis INC	株式-その他	4.94%	-1.53%	-10.51%
8	UI	Ubiquiti INC	株式-IT	4.36%	+0.57%	-24.24%
9	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	株式-金融	4.15%	-0.12%	-13.71%
10	GXO	Gxo Logistics INC	株式-資本財	4.13%	-0.41%	-13.30%
11	PTC	Ptc INC	株式-IT	3.64%	-1.46%	-17.93%
12	DMRC	Digimarc Corporation	株式-その他	3.22%	+0.58%	+53.04%
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.43%	+0.63%	-8.26%
14	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	2.30%	-0.08%	+7.29%
15	GH	Guardant Health INC	株式-ヘルスケア	2.07%	+0.21%	+15.57%
16	VNRXGBP	Volitionrx LTD	株式-その他	2.01%	+0.31%	+40.87%
17	PROF	Profound Medical CORP	株式-その他	1.76%	+1.76%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.56%	-0.36%	-12.56%
19	TRUP	Trupanion INC	株式-その他	1.56%	-3.83%	-60.47%
20	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.44%	+1.44%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	-0.05%	-5.17%
22	HEI	Heico CORP	株式-資本財	0.99%	-0.18%	-6.62%
23	QXO	Qxo INC	株式-資本財	0.93%	+0.93%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.25%	-0.07%	-2.22%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.16%	+0.01%	-7.69%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +22.8%
ベータ: +1.35
アルファ: -4.9%
最大ドローダウン: -21.6%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +1.41
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +0.83
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +16.2%
下方標準偏差: +13.5%
プラス月比率: +62.1%
マイナス月比率: +37.9%
最良12ヶ月: +39.8%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.84
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.26
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$1.6億	31	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.XPO 5.TSM 6.TMDX 7.STXS 8.UI 9.RNR 10.GXO
2025-12-31	25	$1.7億	23	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.TMDX 5.STXS 6.TSM 7.XPO 8.TRUP 9.PTC 10.GXO
2025-09-30	23	$1.8億	33	1TPL 2STXS 3NTRA 主要銘柄2025-09-30 1.TPL 2.STXS 3.NTRA 4.TMDX 5.TRUP 6.GOOG 7.PTC 8.XPO 9.TSM 10.UI
2025-06-30	24	$1.8億	0	1TPL 2TRUP 3NTRA 主要銘柄2025-06-30 1.TPL 2.TRUP 3.NTRA 4.TMDX 5.STXS 6.DMRC 7.XPO 8.PTC 9.VNRXGBP 10.UI
2025-03-31	33	$1.6億	100	1TPL 2NTRA 3TRUP 主要銘柄2025-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.TRUP 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.XPO 8.STXS 9.TMDX 10.UI
2024-12-31	34	$1.8億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要銘柄2024-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.GOOG 6.PTC 7.XPO 8.STXS 9.UI 10.TSM
2024-09-30	34	$1.7億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要銘柄2024-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.PTC 6.TMDX 7.XPO 8.GOOG 9.STXS 10.RNR
2024-06-30	40	$1.7億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要銘柄2024-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.TMDX 6.GOOG 7.TRUP 8.XPO 9.STXS 10.ESGRP
2024-03-31	40	$1.6億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要銘柄2024-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.XPO 6.STXS 7.TRUP 8.GOOG 9.GXO 10.ESGRP
2023-12-31	39	$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要銘柄2023-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.NTRA 5.XPO 6.TRUP 7.GXO 8.ESGRP 9.GOOG 10.STXS
2023-09-30	42	$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要銘柄2023-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.SGENUSD 5.GXO 6.XPO 7.NTRA 8.TRUP 9.RNR 10.GOOG
2023-06-30	41	$1.4億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要銘柄2023-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.GXO 5.NTRA 6.XPO 7.ERII 8.SGENUSD 9.ESGRP 10.VNRXGBP
2023-03-31	43	$1.4億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要銘柄2023-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.GXO 5.PTC 6.SGENUSD 7.VNRXGBP 8.ERII 9.TRUP 10.XPO
2022-12-31	40	$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3VNRXGBP 主要銘柄2022-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.VNRXGBP 4.GXO 5.PTC 6.TRUP 7.XPO 8.ERII 9.ESGRP 10.NTRA
2022-09-30	38	$1.4億	0	1TPL 2PTC 3DMRC 主要銘柄2022-09-30 1.TPL 2.PTC 3.DMRC 4.TRUP 5.UI 6.NTRA 7.XPO 8.GOOG 9.SGENUSD 10.ERII
2022-06-30	38	$1.5億	0	1TPL 2PTC 3SGENUSD 主要銘柄2022-06-30 1.TPL 2.PTC 3.SGENUSD 4.GOOG 5.UI 6.RNR 7.ESGRP 8.TRUP 9.VNRXGBP 10.XPO
2022-03-31	38	$1.9億	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.TRUP 6.XPO 7.VNRXGBP 8.ESGRP 9.GXO 10.UI
2021-12-31	38	$2.1億	0	1TPL 2DMRC 3TRUP 主要銘柄2021-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.TRUP 4.GOOG 5.PTC 6.GXO 7.NTRA 8.XPO 9.VNRXGBP 10.ESGRP
2021-09-30	39	$2.0億	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.NTRA 6.AVLRUSD 7.GXO 8.SGENUSD 9.UI 10.ESGRP
2021-06-30	38	$2.1億	11	1TPL 2XPO 3PTC 主要銘柄2021-06-30 1.TPL 2.XPO 3.PTC 4.DMRC 5.GOOG 6.TRUP 7.NTRA 8.UI 9.ESGRP 10.SGENUSD
2021-03-31	36	$2.0億	55	1TPL 2PTC 3XPO 主要銘柄2021-03-31 1.TPL 2.PTC 3.XPO 4.DMRC 5.GOOG 6.ESGRP 7.NTRA 8.VNRXGBP 9.UI 10.TRUP
2020-12-31	35	$1.9億	35	1DMRC 2TPLUSD 3XPO 主要銘柄2020-12-31 1.DMRC 2.TPLUSD 3.XPO 4.TRUP 5.PTC 6.GOOG 7.UI 8.SGENEUR 9.VNRXGBP 10.NTRA
2020-09-30	33	$1.3億	20	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要銘柄2020-09-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.RNR 8.VNRXGBP 9.TPLUSD 10.ESGRP
2020-06-30	29	$1.2億	35	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要銘柄2020-06-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.TPLUSD 5.PTC 6.GOOG 7.VNRXGBP 8.COUPEUR 9.RNR 10.ESGRP
2020-03-31	28	$8441.9万	24	1SGENEUR 2XPO 3TRUP 主要銘柄2020-03-31 1.SGENEUR 2.XPO 3.TRUP 4.ESGRP 5.GOOG 6.PTC 7.UI 8.VNRXGBP 9.RNR 10.TPLUSD
2019-12-31	27	$1.0億	33	1XPO 2TRUP 3DMRC 主要銘柄2019-12-31 1.XPO 2.TRUP 3.DMRC 4.TPLUSD 5.VNRXGBP 6.SGENEUR 7.ESGRP 8.PTC 9.GOOG 10.UI
2019-09-30	27	$8499.5万	22	1VNRXGBP 2DMRC 3XPO 主要銘柄2019-09-30 1.VNRXGBP 2.DMRC 3.XPO 4.ESGRP 5.TPLUSD 6.PTC 7.GOOG 8.SGENEUR 9.TRUP 10.RNR
2019-06-30	25	$8627.4万	16	1DMRC 2TRUP 3PTC 主要銘柄2019-06-30 1.DMRC 2.TRUP 3.PTC 4.TPLUSD 5.XPO 6.ESGRP 7.RNR 8.VNRXGBP 9.GOOG 10.SGENEUR
2019-03-31	25	$7863.2万	30	1PTC 2DMRC 3TRUP 主要銘柄2019-03-31 1.PTC 2.DMRC 3.TRUP 4.TPLUSD 5.UBNTEUR 6.ESGRP 7.VNRXGBP 8.GOOG 9.SGENEUR 10.XPO
2018-12-31	29	$5995.5万	100	1PTC 2TRUP 3ESGRP 主要銘柄2018-12-31 1.PTC 2.TRUP 3.ESGRP 4.UBNTEUR 5.SGENEUR 6.GOOG 7.RNR 8.XPO 9.TPLUSD 10.DMRC
2018-09-30	35	$2.4億	25	1TRUP 2REGN 3SFIX 主要銘柄2018-09-30 1.TRUP 2.REGN 3.SFIX 4.CLX 5.GOOG 6.NVO 7.XECEUR 8.TPLUSD 9.WDFC 10.TSLA
2018-06-30	37	$2.4億	38	1TRUP 2REGN 3TSLA 主要銘柄2018-06-30 1.TRUP 2.REGN 3.TSLA 4.GOOG 5.XECEUR 6.NVO 7.SFIX 8.WDFC 9.TPLUSD 10.PTC
2018-03-31	38	$2.6億	40	1TRUP 2REGN 3RNR 主要銘柄2018-03-31 1.TRUP 2.REGN 3.RNR 4.GOOG 5.NVO 6.XECEUR 7.JNJ 8.BRK-A 9.89853L 10.TPLUSD
2017-12-31	42	$2.6億	26	1DMRC 2REGN 3XECEUR 主要銘柄2017-12-31 1.DMRC 2.REGN 3.XECEUR 4.NVO 5.GOOG 6.RNR 7.SGENEUR 8.TRUP 9.TSLA 10.89853L
2017-09-30	42	$2.8億	28	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要銘柄2017-09-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.XECEUR 5.NVO 6.RNR 7.GOOG 8.SGENEUR 9.BKNG 10.89853L
2017-06-30	39	$2.6億	41	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要銘柄2017-06-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.GOOG 5.SGENEUR 6.RNR 7.NVO 8.61166W 9.BKNG 10.VNRXGBP
2017-03-31	36	$2.6億	14	1RNR 2REGN 3SGENEUR 主要銘柄2017-03-31 1.RNR 2.REGN 3.SGENEUR 4.PTC 5.UBNTEUR 6.GOOG 7.61166W 8.DMRC 9.ALXN 10.NVO
2016-12-31	40	$2.9億	20	1RNR 2SGENEUR 3REGN 主要銘柄2016-12-31 1.RNR 2.SGENEUR 3.REGN 4.UBNTEUR 5.PTC 6.GOOG 7.ALXN 8.DMRC 9.61166W 10.NVO
2016-09-30	29	$3.3億	27	1SGENEUR 2REGN 3RNR 主要銘柄2016-09-30 1.SGENEUR 2.REGN 3.RNR 4.DMRC 5.PTC 6.UBNTEUR 7.GOOG 8.81724Q 9.ALXN 10.NVO
2016-06-30	28	$2.7億	22	1NVO 2REGN 3RNR 主要銘柄2016-06-30 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.SGENEUR 5.DMRC 6.GOOG 7.PTC 8.ALXN 9.81724Q 10.SNY
2016-03-31	30	$3.1億	42	1NVO 2REGN 3RNR 主要銘柄2016-03-31 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.ALXN 5.SGENEUR 6.XONUSD 7.GOOG 8.SNY 9.DMRC 10.61166W
2015-12-31	33	$3.8億	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要銘柄2015-12-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.GOOG 8.DMRC 9.61166W 10.SNY
2015-09-30	32	$3.4億	43	1REGN 2NVO 3ALXN 主要銘柄2015-09-30 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.SNY 8.81724Q 9.GOOG 10.61166W
2015-06-30	32	$3.8億	23	1REGN 2NVO 3SGENEUR 主要銘柄2015-06-30 1.REGN 2.NVO 3.SGENEUR 4.ALXN 5.SNY 6.BRK-A 7.81724Q 8.61166W 9.RNR 10.752344
2015-03-31	34	$3.7億	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要銘柄2015-03-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.BRK-A 5.SNY 6.BAM 7.SGENEUR 8.61166W 9.GLW 10.RNR
2014-12-31	48	$3.7億	0	1REGN 2ALXN 3BRK-A 主要銘柄2014-12-31 1.REGN 2.ALXN 3.BRK-A 4.NVO 5.61166W 6.GLW 7.RNR 8.BAM 9.81724Q 10.ALSN

今四半期の持株変動

Lagoda Investment Management, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Profound Medical CORP (PROF); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Qxo INC (QXO); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

Lagoda Investment Management, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+7.9%	-17.27%	減少
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	-8.26%	減少
3	DMRC	Digimarc Corporation	+0.6%	+53.04%	増加
4	UI	Ubiquiti INC	+0.6%	-24.24%	減少
5	XPO	Xpo INC	+0.6%	-27.62%	減少
6	VNRXGBP	Volitionrx LTD	+0.3%	+40.87%	増加
7	GH	Guardant Health INC	+0.2%	+15.57%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-13.36%	減少
9	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-7.69%	減少
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.17%	減少
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.22%	減少
12	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+7.29%	増加
13	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-13.71%	減少
14	HEI	Heico CORP	-0.2%	-6.62%	減少
15	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-12.56%	減少
16	GXO	Gxo Logistics INC	-0.4%	-13.30%	減少
17	PTC	Ptc INC	-1.5%	-17.93%	減少
18	STXS	Stereotaxis INC	-1.5%	-10.51%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.8%	-18.96%	減少
20	TMDX	Transmedics Group INC	-1.8%	-13.62%	減少
21	NTRA	Natera INC	-2.6%	-18.77%	減少
22	TRUP	Trupanion INC	-3.8%	-60.47%	減少
23	PROF	Profound Medical CORP	—	NEW	新規購入
24	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
25	QXO	Qxo INC	—	NEW	新規購入
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
28	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Lagoda Investment Management, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

Lagoda Investment Management, L.P.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、25 件のポジションが開示されています。

Lagoda Investment Management, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lagoda Investment Management, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — $4091.9万 (25.2%) 2. Natera INC (NTRA) — $1289.0万 (8.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1071.1万 (6.6%) 4. Xpo INC (XPO) — $966.9万 (6.0%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $926.2万 (5.7%)

Lagoda Investment Management, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lagoda Investment Management, L.P.は28件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、4件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Profound Medical CORP (PROF); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Qxo INC (QXO); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

Lagoda Investment Management, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLagoda Investment Management, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 29.2% • Information Technology: 23.3% • Health Care: 18.0% • Industrials: 13.9% • Financials: 7.9% • Communication Services: 7.7%

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CT Financial Advisors LLC

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Regal Wealth Group, Inc.

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申告総資産額

$1.6億

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2023-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bay Capital Advisors, LLC

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申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度13.3

回転率20.0

セクター集中度78.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

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Cabot Wealth Management INC

CIK 0001016683

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集中度7.8

回転率17.5

セクター集中度60.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

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Fairfield, Bush & Co.

CIK 0001116247

申告総資産額

$1.8億

119 stks

2026-03-31

集中度9.0

回転率17.8

セクター集中度54.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

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Lagoda Investment Management, L.P. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001632108

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

Lagoda Investment Management, L.P.は最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は30.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.06
回転率: 30.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.1
多様性: 50
ポジション規律: 87.75

直近の動向

増加 TPL
-17.3%　$1098.5万
減少 TRUP
-60.5%　-$679.2万
減少 NTRA
-18.8%　-$528.8万
減少 TMDX
-13.6%　-$374.9万
減少 GOOG
-19.0%　-$374.7万
減少 STXS
-10.5%　-$317.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	25.23%	+7.90%	-17.27%
2	NTRA	Natera INC	株式-ヘルスケア	7.95%	-2.58%	-18.77%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.61%	-1.76%	-18.96%
4	XPO	Xpo INC	株式-資本財	5.96%	+0.56%	-27.62%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	5.71%	+0.14%	-13.36%
6	TMDX	Transmedics Group INC	株式-ヘルスケア	5.55%	-1.83%	-13.62%
7	STXS	Stereotaxis INC	株式-その他	4.94%	-1.53%	-10.51%
8	UI	Ubiquiti INC	株式-IT	4.36%	+0.57%	-24.24%
9	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	株式-金融	4.15%	-0.12%	-13.71%
10	GXO	Gxo Logistics INC	株式-資本財	4.13%	-0.41%	-13.30%
11	PTC	Ptc INC	株式-IT	3.64%	-1.46%	-17.93%
12	DMRC	Digimarc Corporation	株式-その他	3.22%	+0.58%	+53.04%
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.43%	+0.63%	-8.26%
14	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	2.30%	-0.08%	+7.29%
15	GH	Guardant Health INC	株式-ヘルスケア	2.07%	+0.21%	+15.57%
16	VNRXGBP	Volitionrx LTD	株式-その他	2.01%	+0.31%	+40.87%
17	PROF	Profound Medical CORP	株式-その他	1.76%	+1.76%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.56%	-0.36%	-12.56%
19	TRUP	Trupanion INC	株式-その他	1.56%	-3.83%	-60.47%
20	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.44%	+1.44%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	-0.05%	-5.17%
22	HEI	Heico CORP	株式-資本財	0.99%	-0.18%	-6.62%
23	QXO	Qxo INC	株式-資本財	0.93%	+0.93%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.25%	-0.07%	-2.22%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.16%	+0.01%	-7.69%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +22.8%
ベータ: +1.35
アルファ: -4.9%
最大ドローダウン: -21.6%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +1.41
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +0.83
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +16.2%
下方標準偏差: +13.5%
プラス月比率: +62.1%
マイナス月比率: +37.9%
最良12ヶ月: +39.8%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.84
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.26
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$1.6億	31	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.XPO 5.TSM 6.TMDX 7.STXS 8.UI 9.RNR 10.GXO
2025-12-31	25	$1.7億	23	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.TMDX 5.STXS 6.TSM 7.XPO 8.TRUP 9.PTC 10.GXO
2025-09-30	23	$1.8億	33	1TPL 2STXS 3NTRA 主要銘柄2025-09-30 1.TPL 2.STXS 3.NTRA 4.TMDX 5.TRUP 6.GOOG 7.PTC 8.XPO 9.TSM 10.UI
2025-06-30	24	$1.8億	0	1TPL 2TRUP 3NTRA 主要銘柄2025-06-30 1.TPL 2.TRUP 3.NTRA 4.TMDX 5.STXS 6.DMRC 7.XPO 8.PTC 9.VNRXGBP 10.UI
2025-03-31	33	$1.6億	100	1TPL 2NTRA 3TRUP 主要銘柄2025-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.TRUP 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.XPO 8.STXS 9.TMDX 10.UI
2024-12-31	34	$1.8億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要銘柄2024-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.GOOG 6.PTC 7.XPO 8.STXS 9.UI 10.TSM
2024-09-30	34	$1.7億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要銘柄2024-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.PTC 6.TMDX 7.XPO 8.GOOG 9.STXS 10.RNR
2024-06-30	40	$1.7億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要銘柄2024-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.TMDX 6.GOOG 7.TRUP 8.XPO 9.STXS 10.ESGRP
2024-03-31	40	$1.6億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要銘柄2024-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.XPO 6.STXS 7.TRUP 8.GOOG 9.GXO 10.ESGRP
2023-12-31	39	$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要銘柄2023-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.NTRA 5.XPO 6.TRUP 7.GXO 8.ESGRP 9.GOOG 10.STXS
2023-09-30	42	$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要銘柄2023-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.SGENUSD 5.GXO 6.XPO 7.NTRA 8.TRUP 9.RNR 10.GOOG
2023-06-30	41	$1.4億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要銘柄2023-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.GXO 5.NTRA 6.XPO 7.ERII 8.SGENUSD 9.ESGRP 10.VNRXGBP
2023-03-31	43	$1.4億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要銘柄2023-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.GXO 5.PTC 6.SGENUSD 7.VNRXGBP 8.ERII 9.TRUP 10.XPO
2022-12-31	40	$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3VNRXGBP 主要銘柄2022-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.VNRXGBP 4.GXO 5.PTC 6.TRUP 7.XPO 8.ERII 9.ESGRP 10.NTRA
2022-09-30	38	$1.4億	0	1TPL 2PTC 3DMRC 主要銘柄2022-09-30 1.TPL 2.PTC 3.DMRC 4.TRUP 5.UI 6.NTRA 7.XPO 8.GOOG 9.SGENUSD 10.ERII
2022-06-30	38	$1.5億	0	1TPL 2PTC 3SGENUSD 主要銘柄2022-06-30 1.TPL 2.PTC 3.SGENUSD 4.GOOG 5.UI 6.RNR 7.ESGRP 8.TRUP 9.VNRXGBP 10.XPO
2022-03-31	38	$1.9億	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.TRUP 6.XPO 7.VNRXGBP 8.ESGRP 9.GXO 10.UI
2021-12-31	38	$2.1億	0	1TPL 2DMRC 3TRUP 主要銘柄2021-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.TRUP 4.GOOG 5.PTC 6.GXO 7.NTRA 8.XPO 9.VNRXGBP 10.ESGRP
2021-09-30	39	$2.0億	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.NTRA 6.AVLRUSD 7.GXO 8.SGENUSD 9.UI 10.ESGRP
2021-06-30	38	$2.1億	11	1TPL 2XPO 3PTC 主要銘柄2021-06-30 1.TPL 2.XPO 3.PTC 4.DMRC 5.GOOG 6.TRUP 7.NTRA 8.UI 9.ESGRP 10.SGENUSD
2021-03-31	36	$2.0億	55	1TPL 2PTC 3XPO 主要銘柄2021-03-31 1.TPL 2.PTC 3.XPO 4.DMRC 5.GOOG 6.ESGRP 7.NTRA 8.VNRXGBP 9.UI 10.TRUP
2020-12-31	35	$1.9億	35	1DMRC 2TPLUSD 3XPO 主要銘柄2020-12-31 1.DMRC 2.TPLUSD 3.XPO 4.TRUP 5.PTC 6.GOOG 7.UI 8.SGENEUR 9.VNRXGBP 10.NTRA
2020-09-30	33	$1.3億	20	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要銘柄2020-09-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.RNR 8.VNRXGBP 9.TPLUSD 10.ESGRP
2020-06-30	29	$1.2億	35	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要銘柄2020-06-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.TPLUSD 5.PTC 6.GOOG 7.VNRXGBP 8.COUPEUR 9.RNR 10.ESGRP
2020-03-31	28	$8441.9万	24	1SGENEUR 2XPO 3TRUP 主要銘柄2020-03-31 1.SGENEUR 2.XPO 3.TRUP 4.ESGRP 5.GOOG 6.PTC 7.UI 8.VNRXGBP 9.RNR 10.TPLUSD
2019-12-31	27	$1.0億	33	1XPO 2TRUP 3DMRC 主要銘柄2019-12-31 1.XPO 2.TRUP 3.DMRC 4.TPLUSD 5.VNRXGBP 6.SGENEUR 7.ESGRP 8.PTC 9.GOOG 10.UI
2019-09-30	27	$8499.5万	22	1VNRXGBP 2DMRC 3XPO 主要銘柄2019-09-30 1.VNRXGBP 2.DMRC 3.XPO 4.ESGRP 5.TPLUSD 6.PTC 7.GOOG 8.SGENEUR 9.TRUP 10.RNR
2019-06-30	25	$8627.4万	16	1DMRC 2TRUP 3PTC 主要銘柄2019-06-30 1.DMRC 2.TRUP 3.PTC 4.TPLUSD 5.XPO 6.ESGRP 7.RNR 8.VNRXGBP 9.GOOG 10.SGENEUR
2019-03-31	25	$7863.2万	30	1PTC 2DMRC 3TRUP 主要銘柄2019-03-31 1.PTC 2.DMRC 3.TRUP 4.TPLUSD 5.UBNTEUR 6.ESGRP 7.VNRXGBP 8.GOOG 9.SGENEUR 10.XPO
2018-12-31	29	$5995.5万	100	1PTC 2TRUP 3ESGRP 主要銘柄2018-12-31 1.PTC 2.TRUP 3.ESGRP 4.UBNTEUR 5.SGENEUR 6.GOOG 7.RNR 8.XPO 9.TPLUSD 10.DMRC
2018-09-30	35	$2.4億	25	1TRUP 2REGN 3SFIX 主要銘柄2018-09-30 1.TRUP 2.REGN 3.SFIX 4.CLX 5.GOOG 6.NVO 7.XECEUR 8.TPLUSD 9.WDFC 10.TSLA
2018-06-30	37	$2.4億	38	1TRUP 2REGN 3TSLA 主要銘柄2018-06-30 1.TRUP 2.REGN 3.TSLA 4.GOOG 5.XECEUR 6.NVO 7.SFIX 8.WDFC 9.TPLUSD 10.PTC
2018-03-31	38	$2.6億	40	1TRUP 2REGN 3RNR 主要銘柄2018-03-31 1.TRUP 2.REGN 3.RNR 4.GOOG 5.NVO 6.XECEUR 7.JNJ 8.BRK-A 9.89853L 10.TPLUSD
2017-12-31	42	$2.6億	26	1DMRC 2REGN 3XECEUR 主要銘柄2017-12-31 1.DMRC 2.REGN 3.XECEUR 4.NVO 5.GOOG 6.RNR 7.SGENEUR 8.TRUP 9.TSLA 10.89853L
2017-09-30	42	$2.8億	28	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要銘柄2017-09-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.XECEUR 5.NVO 6.RNR 7.GOOG 8.SGENEUR 9.BKNG 10.89853L
2017-06-30	39	$2.6億	41	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要銘柄2017-06-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.GOOG 5.SGENEUR 6.RNR 7.NVO 8.61166W 9.BKNG 10.VNRXGBP
2017-03-31	36	$2.6億	14	1RNR 2REGN 3SGENEUR 主要銘柄2017-03-31 1.RNR 2.REGN 3.SGENEUR 4.PTC 5.UBNTEUR 6.GOOG 7.61166W 8.DMRC 9.ALXN 10.NVO
2016-12-31	40	$2.9億	20	1RNR 2SGENEUR 3REGN 主要銘柄2016-12-31 1.RNR 2.SGENEUR 3.REGN 4.UBNTEUR 5.PTC 6.GOOG 7.ALXN 8.DMRC 9.61166W 10.NVO
2016-09-30	29	$3.3億	27	1SGENEUR 2REGN 3RNR 主要銘柄2016-09-30 1.SGENEUR 2.REGN 3.RNR 4.DMRC 5.PTC 6.UBNTEUR 7.GOOG 8.81724Q 9.ALXN 10.NVO
2016-06-30	28	$2.7億	22	1NVO 2REGN 3RNR 主要銘柄2016-06-30 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.SGENEUR 5.DMRC 6.GOOG 7.PTC 8.ALXN 9.81724Q 10.SNY
2016-03-31	30	$3.1億	42	1NVO 2REGN 3RNR 主要銘柄2016-03-31 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.ALXN 5.SGENEUR 6.XONUSD 7.GOOG 8.SNY 9.DMRC 10.61166W
2015-12-31	33	$3.8億	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要銘柄2015-12-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.GOOG 8.DMRC 9.61166W 10.SNY
2015-09-30	32	$3.4億	43	1REGN 2NVO 3ALXN 主要銘柄2015-09-30 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.SNY 8.81724Q 9.GOOG 10.61166W
2015-06-30	32	$3.8億	23	1REGN 2NVO 3SGENEUR 主要銘柄2015-06-30 1.REGN 2.NVO 3.SGENEUR 4.ALXN 5.SNY 6.BRK-A 7.81724Q 8.61166W 9.RNR 10.752344
2015-03-31	34	$3.7億	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要銘柄2015-03-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.BRK-A 5.SNY 6.BAM 7.SGENEUR 8.61166W 9.GLW 10.RNR
2014-12-31	48	$3.7億	0	1REGN 2ALXN 3BRK-A 主要銘柄2014-12-31 1.REGN 2.ALXN 3.BRK-A 4.NVO 5.61166W 6.GLW 7.RNR 8.BAM 9.81724Q 10.ALSN

今四半期の持株変動

Lagoda Investment Management, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+7.9%	-17.27%	減少
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	-8.26%	減少
3	DMRC	Digimarc Corporation	+0.6%	+53.04%	増加
4	UI	Ubiquiti INC	+0.6%	-24.24%	減少
5	XPO	Xpo INC	+0.6%	-27.62%	減少
6	VNRXGBP	Volitionrx LTD	+0.3%	+40.87%	増加
7	GH	Guardant Health INC	+0.2%	+15.57%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-13.36%	減少
9	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-7.69%	減少
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.17%	減少
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.22%	減少
12	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+7.29%	増加
13	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-13.71%	減少
14	HEI	Heico CORP	-0.2%	-6.62%	減少
15	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-12.56%	減少
16	GXO	Gxo Logistics INC	-0.4%	-13.30%	減少
17	PTC	Ptc INC	-1.5%	-17.93%	減少
18	STXS	Stereotaxis INC	-1.5%	-10.51%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.8%	-18.96%	減少
20	TMDX	Transmedics Group INC	-1.8%	-13.62%	減少
21	NTRA	Natera INC	-2.6%	-18.77%	減少
22	TRUP	Trupanion INC	-3.8%	-60.47%	減少
23	PROF	Profound Medical CORP	—	NEW	新規購入
24	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
25	QXO	Qxo INC	—	NEW	新規購入
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
28	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る