Ladenburg Thalmann Financial Services INC. 13F保有とAI分析

CIK: 0001029730

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$158.8億

報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 18603

LADENBURG THALMANN FINANCIAL SERVICES INC.は最新の13F報告書で18603件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$158.8億、四半期回転率は17.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.84
回転率: 17.88
モメンタム／逆張り: 78.35
セクター集中度: 48.14
多様性: 100
ポジション規律: 49.98

Ladenburg Thalmann Financial Services INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 218 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18603 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AAPL
+5.7%　$1.0億
増加 QUAL
+216.0%　$6814.1万
減少 USMV
-24.4%　-$4595.0万
増加 SCHG
+51.8%　$6665.1万
減少 IWF
-32.6%　-$3940.1万
増加 SPYV
+55.0%　$5209.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

LADENBURG THALMANN本季在幹一場「指數化全面做多」的豪賭——砍掉低波動ETF（USMV）、大舉加碼科技與全市場指數（QQQ、SCHG、ITOT），甚至同步追進價值型ETF（SPYV、SCHV）看似平衡，實則是用ETF把整個大盤當成單一標的在壓。對AAPL繼續加倉，根本是在逼自己暴露於Beta屠殺的槍口下，決策邏輯就是「不要避險，只要漲」。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是2019年底Fed轉鴿後資金行情還沒走完，全球製造業PMI觸底反彈，企業獲利回溫讓指數再拉一波。勝負手在於科技股尤其是蘋果能否持續扛住指數，一旦經濟數據不如預期或貿易戰再生波折，這種全面做多沒有對沖的配置會第一個被抬出場。

潜在的盲点

最大罩門是籌碼擁擠到幾乎沒有個股alpha——5663檔持股但實際靠ETF跟著大盤走，一旦市場反轉，這些流動性極佳的ETF會成為多殺多的第一波標的，而且他們減碼低波動等同繳械，跌幅會比大盤更重。AAPL佔比逼近3%，萬一iPhone銷售踢鐵板，這檔單一股票就會直接擊穿整個組合報酬。

AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全18603銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.88%	+0.43%	+5.74%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	-0.10%	+9.93%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.34%	-0.02%	+0.73%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.04%	+5.78%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.24%	+0.06%	+4.39%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.17%	-0.02%	+1.63%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.09%	-0.04%	+345.13%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.08%	+0.22%	+25.66%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.02%	+0.36%	+51.80%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.01%	—	+0.84%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.98%	-0.42%	-24.41%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.94%	—	-9.04%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.01%	+0.98%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.84%	+0.01%	+12.33%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	+0.28%	+54.97%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.10%	+16.27%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.72%	+0.24%	+53.80%
18	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.71%	—	-0.91%
19	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.70%	—	+7.43%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	+0.09%	+13.41%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.69%	+0.02%	+5.52%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.68%	+0.02%	+2.75%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.68%	+0.06%	+12.40%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.67%	+0.22%	+66.39%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.67%	+0.15%	+27.52%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.68%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.66%	+0.27%	+68.25%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.64%	-0.34%	-32.65%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.61%	+0.42%	+215.96%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.11%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-2.92%
32	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.52%	—	+3.50%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+20.39%
34	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.50%	—	-0.58%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+2.25%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.48%	—	+3.61%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.48%	-0.27%	-33.95%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.48%	—	+1.42%
39	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.45%	+0.03%	+12.71%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.45%	—	+1.46%
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.45%	—	+3.20%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	—	+15.83%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	+3.67%
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.02%	+15.67%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.42%	—	+1.37%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.41%	—	+9.05%
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.41%	—	-1.47%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	+0.03%	+10.58%
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.40%	—	+1.85%
50	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.40%	-0.11%	+22.23%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-12-31	18603	$158.8億	18	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.QQQ 9.SCHG 10.VOO
2019-09-30	17988	$145.0億	16	1AAPL 2IVV 3USMV 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.SPY 5.VEA 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.VOO 10.VTI
2019-06-30	17837	$138.3億	15	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.AMZN 6.BRK-B 7.MSFT 8.USMV 9.VOO 10.IWF
2019-03-31	17362	$130.9億	23	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.BRK-B 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.USMV 9.IWF 10.VOO
2018-12-31	17229	$111.0億	27	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.BRK-B 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.IWF 9.USMV 10.VOO
2018-09-30	16737	$119.5億	36	1AAPL 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.BRK-B 4.AMZN 5.IVV 6.IWF 7.SPY 8.VTI 9.IVW 10.QQQ
2018-06-30	16494	$107.3億	0	1AAPL 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.BRK-B 4.SPY 5.IVW 6.73935A 7.IWF 8.VUG 9.IVV 10.VOO
2018-03-31	16494	$107.3億	18	1AAPL 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.BRK-B 4.SPY 5.IVW 6.73935A 7.IWF 8.VUG 9.IVV 10.VOO
2017-12-31	15938	$104.7億	20	1AAPL 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.BRK-B 4.SPY 5.IWF 6.VTI 7.73935A 8.VOO 9.IWD 10.VUG
2017-09-30	15022	$92.2億	19	1AAPL 2SPY 3IVW 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVW 4.VEA 5.BRK-B 6.IWF 7.73935A 8.IWD 9.VOO 10.VTI
2017-06-30	13241	$85.1億	18	1AAPL 2IVW 3SPY 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.IVW 3.SPY 4.IWF 5.VEA 6.BRK-B 7.IWD 8.73935A 9.VTI 10.IWP
2017-03-31	13087	$78.9億	21	1SPY 2AAPL 3IWF 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWF 4.IVW 5.IWD 6.BRK-B 7.T 8.VTI 9.VEA 10.VUG
2016-12-31	12570	$71.9億	20	1SPY 2AAPL 3IWF 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWF 4.IWD 5.BRK-B 6.T 7.VTI 8.XOM 9.VUG 10.VEA
2016-09-30	12471	$66.8億	20	1AAPL 2IWF 3SPY 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IWM 5.IWD 6.T 7.BRK-B 8.XOM 9.VTI 10.VUG
2016-06-30	12343	$62.6億	21	1AAPL 2IWS 3IWF 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.IWS 3.IWF 4.SPY 5.IWD 6.T 7.BRK-B 8.XOM 9.VTI 10.IVE
2016-03-31	11381	$56.8億	28	1AAPL 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.IVE 6.T 7.BRK-B 8.VTI 9.XOM 10.VUG
2015-12-31	10956	$54.1億	24	1AAPL 2SPY 3IVW 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVW 4.IWF 5.IWD 6.BRK-B 7.VTI 8.VUG 9.T 10.BND
2015-09-30	10803	$48.5億	27	1AAPL 2IVW 3IWD 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.IVW 3.IWD 4.BRK-B 5.IWP 6.IWF 7.VIG 8.VUG 9.VTI 10.SPY
2015-06-30	10769	$54.1億	20	1AAPL 2IWP 3IWD 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.IWP 3.IWD 4.IWO 5.BRK-B 6.VTI 7.IWF 8.VUG 9.VIG 10.T
2015-03-31	10302	$52.1億	36	1AAPL 2IWP 3IWD 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.IWP 3.IWD 4.VTI 5.IWO 6.BRK-B 7.VIG 8.IWF 9.VUG 10.SPY
2014-12-31	7815	$45.2億	47	1SPY 2AAPL 3IVW 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVW 4.IWD 5.VTI 6.BRK-B 7.VIG 8.VUG 9.IWF 10.FNCL
2014-09-30	4814	$36.7億	29	1HYG 2IVW 3QNDX 主要銘柄2014-09-30 1.HYG 2.IVW 3.QNDX 4.AAPL 5.IWF 6.IJH 7.VTI 8.IWD 9.OEF 10.AMJEUR
2014-06-30	4769	$36.5億	31	1IWS 2HYG 3QNDX 主要銘柄2014-06-30 1.IWS 2.HYG 3.QNDX 4.IWF 5.IWD 6.AAPL 7.IEF 8.IVV 9.SJNK 10.VTI
2014-03-31	4593	$34.3億	30	1IVV 2IWM 3QNDX 主要銘柄2014-03-31 1.IVV 2.IWM 3.QNDX 4.HYG 5.IWF 6.IWO 7.IWS 8.IWP 9.IWD 10.IGSB
2013-12-31	4585	$32.4億	35	1IVV 2IJH 3IWO 主要銘柄2013-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWO 4.QNDX 5.HYG 6.IWP 7.IWF 8.BSV 9.IWD 10.SSO
2013-09-30	4585	$29.5億	31	1IWM 2IEI 3IGIB 主要銘柄2013-09-30 1.IWM 2.IEI 3.IGIB 4.QNDX 5.HYG 6.IWP 7.IWO 8.IWF 9.BSV 10.IWD
2013-06-30	4476	$28.0億	0	1IVV 2IWM 3IGIB 主要銘柄2013-06-30 1.IVV 2.IWM 3.IGIB 4.IWP 5.QNDX 6.IWF 7.SMHC 8.SPY 9.IWD 10.MBB

今四半期の持株変動

Ladenburg Thalmann Financial Services INC.の2019-12-31時点における主要なポジション変更：増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +5.74%; 増加: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 保有株数 +215.96%; 減少: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 保有株数 -24.41%; 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +51.80%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -32.65%.

Ladenburg Thalmann Financial Services INC.が2019-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+0.4%	+5.74%	増加
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+215.96%	増加
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+51.80%	増加
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+54.97%	増加
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+68.25%	増加
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+53.80%	増加
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+25.66%	増加
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+66.39%	増加
9	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	+0.2%	+888771.43%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+27.52%	増加
11	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	+0.2%	+633.27%	増加
12	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	+0.1%	+21197.99%	増加
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+49.61%	増加
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+232.63%	増加
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+16.27%	増加
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.41%	増加
17	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+69.52%	増加
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+45.48%	増加
19	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	+3764.46%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+4.39%	増加
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+12.40%	増加
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+58.45%	増加
23	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+76.34%	増加
24	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+784.84%	増加
25	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+0.1%	+23.86%	増加
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+151.18%	増加
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+12.71%	増加
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+10.58%	増加
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+8.61%	増加
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+7.24%	増加
31	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+12.78%	増加
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+5.52%	増加
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.75%	増加
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+15.67%	増加
35	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+12.33%	増加
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.98%	増加
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.73%	増加
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.63%	増加
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+5.78%	増加
40	AMZN	Amazon.com INC	0%	+345.13%	増加
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-14.20%	減少
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-12.84%	減少
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+9.93%	増加
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-26.94%	減少
45	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+22.23%	増加
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-45.11%	減少
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	-80.49%	減少
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-33.95%	減少
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-32.65%	減少
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-24.41%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Ladenburg Thalmann Financial Services INC.とはどのような機関投資家ですか？

Ladenburg Thalmann Financial Services INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $158.8億、18603 件のポジションが開示されています。

Ladenburg Thalmann Financial Services INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ladenburg Thalmann Financial Services INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $4.6億 (2.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.1億 (1.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2.1億 (1.3%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.1億 (1.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $2.0億 (1.2%)

Ladenburg Thalmann Financial Services INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ladenburg Thalmann Financial Services INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、42件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +5.74%; 増加: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 保有株数 +215.96%; 減少: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 保有株数 -24.41%; 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +51.80%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -32.65%

Ladenburg Thalmann Financial Services INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLadenburg Thalmann Financial Services INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.0% • Financials: 15.1% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.3% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 7.7%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Ladenburg Thalmann Financial Services INC. 13F保有とAI分析

CIK: 0001029730

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$158.8億

報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 18603

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.84
回転率: 17.88
モメンタム／逆張り: 78.35
セクター集中度: 48.14
多様性: 100
ポジション規律: 49.98

直近の動向

増加 AAPL
+5.7%　$1.0億
増加 QUAL
+216.0%　$6814.1万
減少 USMV
-24.4%　-$4595.0万
増加 SCHG
+51.8%　$6665.1万
減少 IWF
-32.6%　-$3940.1万
増加 SPYV
+55.0%　$5209.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全18603銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.88%	+0.43%	+5.74%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	-0.10%	+9.93%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.34%	-0.02%	+0.73%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.04%	+5.78%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.24%	+0.06%	+4.39%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.17%	-0.02%	+1.63%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.09%	-0.04%	+345.13%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.08%	+0.22%	+25.66%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.02%	+0.36%	+51.80%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.01%	—	+0.84%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.98%	-0.42%	-24.41%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.94%	—	-9.04%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.01%	+0.98%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.84%	+0.01%	+12.33%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	+0.28%	+54.97%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.10%	+16.27%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.72%	+0.24%	+53.80%
18	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.71%	—	-0.91%
19	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.70%	—	+7.43%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	+0.09%	+13.41%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.69%	+0.02%	+5.52%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.68%	+0.02%	+2.75%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.68%	+0.06%	+12.40%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.67%	+0.22%	+66.39%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.67%	+0.15%	+27.52%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.68%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.66%	+0.27%	+68.25%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.64%	-0.34%	-32.65%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.61%	+0.42%	+215.96%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.11%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-2.92%
32	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.52%	—	+3.50%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+20.39%
34	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.50%	—	-0.58%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+2.25%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.48%	—	+3.61%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.48%	-0.27%	-33.95%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.48%	—	+1.42%
39	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.45%	+0.03%	+12.71%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.45%	—	+1.46%
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.45%	—	+3.20%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	—	+15.83%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	+3.67%
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.02%	+15.67%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.42%	—	+1.37%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.41%	—	+9.05%
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.41%	—	-1.47%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	+0.03%	+10.58%
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.40%	—	+1.85%
50	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.40%	-0.11%	+22.23%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-12-31	18603	$158.8億	18	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.QQQ 9.SCHG 10.VOO
2019-09-30	17988	$145.0億	16	1AAPL 2IVV 3USMV 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.SPY 5.VEA 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.VOO 10.VTI
2019-06-30	17837	$138.3億	15	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.AMZN 6.BRK-B 7.MSFT 8.USMV 9.VOO 10.IWF
2019-03-31	17362	$130.9億	23	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.BRK-B 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.USMV 9.IWF 10.VOO
2018-12-31	17229	$111.0億	27	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.BRK-B 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.IWF 9.USMV 10.VOO
2018-09-30	16737	$119.5億	36	1AAPL 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.BRK-B 4.AMZN 5.IVV 6.IWF 7.SPY 8.VTI 9.IVW 10.QQQ
2018-06-30	16494	$107.3億	0	1AAPL 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.BRK-B 4.SPY 5.IVW 6.73935A 7.IWF 8.VUG 9.IVV 10.VOO
2018-03-31	16494	$107.3億	18	1AAPL 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.BRK-B 4.SPY 5.IVW 6.73935A 7.IWF 8.VUG 9.IVV 10.VOO
2017-12-31	15938	$104.7億	20	1AAPL 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.BRK-B 4.SPY 5.IWF 6.VTI 7.73935A 8.VOO 9.IWD 10.VUG
2017-09-30	15022	$92.2億	19	1AAPL 2SPY 3IVW 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVW 4.VEA 5.BRK-B 6.IWF 7.73935A 8.IWD 9.VOO 10.VTI
2017-06-30	13241	$85.1億	18	1AAPL 2IVW 3SPY 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.IVW 3.SPY 4.IWF 5.VEA 6.BRK-B 7.IWD 8.73935A 9.VTI 10.IWP
2017-03-31	13087	$78.9億	21	1SPY 2AAPL 3IWF 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWF 4.IVW 5.IWD 6.BRK-B 7.T 8.VTI 9.VEA 10.VUG
2016-12-31	12570	$71.9億	20	1SPY 2AAPL 3IWF 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWF 4.IWD 5.BRK-B 6.T 7.VTI 8.XOM 9.VUG 10.VEA
2016-09-30	12471	$66.8億	20	1AAPL 2IWF 3SPY 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IWM 5.IWD 6.T 7.BRK-B 8.XOM 9.VTI 10.VUG
2016-06-30	12343	$62.6億	21	1AAPL 2IWS 3IWF 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.IWS 3.IWF 4.SPY 5.IWD 6.T 7.BRK-B 8.XOM 9.VTI 10.IVE
2016-03-31	11381	$56.8億	28	1AAPL 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.IVE 6.T 7.BRK-B 8.VTI 9.XOM 10.VUG
2015-12-31	10956	$54.1億	24	1AAPL 2SPY 3IVW 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVW 4.IWF 5.IWD 6.BRK-B 7.VTI 8.VUG 9.T 10.BND
2015-09-30	10803	$48.5億	27	1AAPL 2IVW 3IWD 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.IVW 3.IWD 4.BRK-B 5.IWP 6.IWF 7.VIG 8.VUG 9.VTI 10.SPY
2015-06-30	10769	$54.1億	20	1AAPL 2IWP 3IWD 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.IWP 3.IWD 4.IWO 5.BRK-B 6.VTI 7.IWF 8.VUG 9.VIG 10.T
2015-03-31	10302	$52.1億	36	1AAPL 2IWP 3IWD 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.IWP 3.IWD 4.VTI 5.IWO 6.BRK-B 7.VIG 8.IWF 9.VUG 10.SPY
2014-12-31	7815	$45.2億	47	1SPY 2AAPL 3IVW 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVW 4.IWD 5.VTI 6.BRK-B 7.VIG 8.VUG 9.IWF 10.FNCL
2014-09-30	4814	$36.7億	29	1HYG 2IVW 3QNDX 主要銘柄2014-09-30 1.HYG 2.IVW 3.QNDX 4.AAPL 5.IWF 6.IJH 7.VTI 8.IWD 9.OEF 10.AMJEUR
2014-06-30	4769	$36.5億	31	1IWS 2HYG 3QNDX 主要銘柄2014-06-30 1.IWS 2.HYG 3.QNDX 4.IWF 5.IWD 6.AAPL 7.IEF 8.IVV 9.SJNK 10.VTI
2014-03-31	4593	$34.3億	30	1IVV 2IWM 3QNDX 主要銘柄2014-03-31 1.IVV 2.IWM 3.QNDX 4.HYG 5.IWF 6.IWO 7.IWS 8.IWP 9.IWD 10.IGSB
2013-12-31	4585	$32.4億	35	1IVV 2IJH 3IWO 主要銘柄2013-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWO 4.QNDX 5.HYG 6.IWP 7.IWF 8.BSV 9.IWD 10.SSO
2013-09-30	4585	$29.5億	31	1IWM 2IEI 3IGIB 主要銘柄2013-09-30 1.IWM 2.IEI 3.IGIB 4.QNDX 5.HYG 6.IWP 7.IWO 8.IWF 9.BSV 10.IWD
2013-06-30	4476	$28.0億	0	1IVV 2IWM 3IGIB 主要銘柄2013-06-30 1.IVV 2.IWM 3.IGIB 4.IWP 5.QNDX 6.IWF 7.SMHC 8.SPY 9.IWD 10.MBB

今四半期の持株変動

Ladenburg Thalmann Financial Services INC.が2019-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+0.4%	+5.74%	増加
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+215.96%	増加
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+51.80%	増加
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+54.97%	増加
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+68.25%	増加
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+53.80%	増加
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+25.66%	増加
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+66.39%	増加
9	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	+0.2%	+888771.43%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+27.52%	増加
11	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	+0.2%	+633.27%	増加
12	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	+0.1%	+21197.99%	増加
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+49.61%	増加
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+232.63%	増加
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+16.27%	増加
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.41%	増加
17	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+69.52%	増加
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+45.48%	増加
19	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	+3764.46%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+4.39%	増加
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+12.40%	増加
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+58.45%	増加
23	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+76.34%	増加
24	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+784.84%	増加
25	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+0.1%	+23.86%	増加
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+151.18%	増加
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+12.71%	増加
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+10.58%	増加
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+8.61%	増加
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+7.24%	増加
31	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+12.78%	増加
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+5.52%	増加
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.75%	増加
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+15.67%	増加
35	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+12.33%	増加
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.98%	増加
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.73%	増加
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.63%	増加
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+5.78%	増加
40	AMZN	Amazon.com INC	0%	+345.13%	増加
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-14.20%	減少
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-12.84%	減少
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+9.93%	増加
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-26.94%	減少
45	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+22.23%	増加
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-45.11%	減少
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	-80.49%	減少
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-33.95%	減少
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-32.65%	減少
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-24.41%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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