KW

KWB Wealth

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$10.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 166

KWB Wealthは最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は4.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.39
回転率
4.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
75.73
多様性
100
ポジション規律
76.72

直近の動向

  • 減少 SPYG

    -7.7%　-$803.7万

  • 増加 SPYM

    -0.7%　-$65.8万

  • 減少 SPYV

    -7.1%　-$707.3万

  • 減少 SPTI

    -11.3%　-$428.0万

  • 減少 JMBS

    -10.2%　-$321.4万

  • 減少 SPSM

    -9.1%　-$258.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース9.57%-0.36%-7.67%
2SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース9.15%-0.28%-7.11%
3SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース8.77%+0.31%-0.74%
4DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他4.78%+0.14%-1.36%
5SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他3.65%-0.13%-7.70%
6SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他3.33%-0.26%-11.29%
7JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他2.80%-0.19%-10.19%
8IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.69%+0.08%-1.32%
9SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株2.54%-0.14%-9.12%
10CGBLCap Group Core BalancedETF-その他2.34%+0.09%-0.38%
11SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他2.21%-0.06%-6.83%
12IVLUIshares Msci International VETF-その他2.17%+0.06%-1.34%
13CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他2.16%+0.09%-0.40%
14IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他2.06%+0.05%-1.89%
15RECSColumbia Resear Enh Cor ETFETF-その他1.97%+0.07%-0.63%
16SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他1.73%-0.13%-11.13%
17QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.64%+0.05%-1.35%
18SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース1.46%+0.05%-1.31%
19JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他1.46%—-0.52%
20QEFAStsr Spd Msc Eaf Stgfs-us InETF-その他1.44%——
21THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他1.42%+0.04%-1.30%
22BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.37%+0.04%-1.34%
23FEGEFirst Eagle Gl Equity ETFETF-その他1.36%—-0.33%
24CGGOCap Group Global GrowthETF-その他1.29%—-0.61%
25VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.18%——
26GTOInvesco Total Return Bond EtETF-その他1.17%—-0.29%
27GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ1.06%+0.03%-1.63%
28LPLALpl Financial Holdings INC株式-金融1.01%——
29OAKMOakmark US Large Cap ETFETF-大型株・グロース1.00%—-0.43%
30CGMSCap Group US Multi-sect BondETF-その他0.98%—-0.06%
31JPEMJPM Diversified Ret Em EquitETF-その他0.96%——
32BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.93%+0.02%-2.06%
33IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.93%——
34CGGRCap Group Growth EquityETF-その他0.88%—-0.90%
35IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.86%+0.02%-2.00%
36CGIECap Group Intl EquityETF-その他0.74%—-1.01%
37SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他0.71%-0.04%-9.72%
38SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.70%—-0.25%
39JIVEJPM Interntl Value ETFETF-その他0.70%—-0.49%
40SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型0.65%+0.01%-1.44%
41SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他0.64%+0.02%-1.91%
42SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他0.62%+0.01%-1.77%
43MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.53%+0.01%-3.13%
44AAPLApple INC株式-IT0.43%—-5.11%
45AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他0.42%——
46PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.37%—-3.79%
47PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.37%——
48SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.33%—-0.20%
49AXPAmerican Express Co株式-金融0.33%-0.01%-8.40%
50PXFInvesco Rafi Developed MarkeETF-その他0.32%—-1.41%
1–50 of 166

今四半期の持株変動

KWB Wealthの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Hasbro INC (HAS); 全売却: Church & Dwight Co INC (CHD).

KWB Wealthが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.3%-0.74%減少
2DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.1%-1.36%減少
3CGBLCap Group Core Balanced+0.1%-0.38%減少
4CGDVCap Group Dividend Value+0.1%-0.40%減少
5IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%-1.32%減少
6RECSColumbia Resear Enh Cor ETF+0.1%-0.63%減少
7IVLUIshares Msci International V+0.1%-1.34%減少
8IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.1%-1.89%減少
9QUALIshares Msci USA Quality Fac+0.1%-1.35%減少
10SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF+0.1%-1.31%減少
11THROIshares U.s. Thematic Rotati0%-1.30%減少
12BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF0%-1.34%減少
13GLDMSpdr Gold Minishares Trust0%-1.63%減少
14BINCIshares Flex I A Etf-usd INC0%-2.06%減少
15IAGGIshares Intl Aggregate Bond0%-2.00%減少
16TSLATesla INC0%+18.38%増加
17SPABSs Spdr P Agg Bond ETF0%-1.91%減少
18MSFTMicrosoft CORP0%-3.13%減少
19SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd0%-1.77%減少
20SHLDGlobal X Defense Tech ETF0%-1.44%減少
21AAPLApple INC—-5.11%減少
22PRFInvesco Rafi US 1000 ETF—-3.79%減少
23AXPAmerican Express Co0%-8.40%減少
24EUSBIshr Esg Advn Universal Bd-$0%-23.18%減少
25MCDMcdonald's CORP0%-44.62%減少
26PEPPepsico INC0%-42.95%減少
27WMWaste Management INC0%-41.68%減少
28VVisa Inc-class A Shares0%-31.93%減少
29WMTWalmart INC0%-11.72%減少
30WFCWells Fargo & Co0%-40.15%減少
31CEGConstellation Energy0%-58.60%減少
32MMM3m Co0%-54.46%減少
33SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF0%-9.72%減少
34SPEMState Street Sp Ptf Em ETF-0.1%-6.83%減少
35SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF-0.1%-7.70%減少
36SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF-0.1%-11.13%減少
37SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap-0.1%-9.12%減少
38JMBSJanus Henderson Mortg Backed-0.2%-10.19%減少
39SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF-0.3%-11.29%減少
40SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-0.3%-7.11%減少
41SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.4%-7.67%減少
42IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
43GOOGLAlphabet Inc-cl A—EXIT全売却
44CCitigroup INC—EXIT全売却
45HASHasbro INC—EXIT全売却
46CHDChurch & Dwight Co INC—EXIT全売却
47HLTHilton Worldwide Holdings In—EXIT全売却
48GILDGilead Sciences INC—EXIT全売却
49NFLXNetflix INC—EXIT全売却
50AZOAutozone INC—EXIT全売却

FAQ

KWB Wealthとはどのような機関投資家ですか？
KWB Wealthはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.1億、166 件のポジションが開示されています。
KWB Wealthの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、KWB Wealthの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $9676.4万 (9.6%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $9246.2万 (9.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $8870.3万 (8.8%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $4830.8万 (4.8%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $3687.8万 (3.6%)
KWB Wealthは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、KWB Wealthは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、40件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Hasbro INC (HAS); 全売却: Church & Dwight Co INC (CHD)
KWB Wealthはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKWB Wealthの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 36.6% • Information Technology: 28.3% • Consumer Staples: 17.8% • Consumer Discretionary: 5.2% • Industrials: 5.0% • Utilities: 2.7%

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