CIK: 0002057208
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57
Kingstone Capital Partners Texas, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は14.8%です。
Kingstone Capital Partners Texas, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SGOV
+24.7% $185.8万
減少 HOOD
+2.1% -$247.4万
減少 MSFT
+1.3% -$186.6万
増加 XEVTX
+10.5% $60.3万
増加 XLE
-1.3% $84.7万
増加 JEPI
+21.1% $72.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 14.79% | -0.21% | -0.14% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.29% | -0.20% | +0.37% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.71% | +1.38% | +24.69% | |
| 4 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd INC | 株式-その他 | 5.16% | +0.62% | +10.51% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.72% | -0.06% | +0.05% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.27% | -0.38% | +0.46% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.04% | -0.15% | +1.21% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.97% | -0.88% | +1.33% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.89% | -0.54% | +1.14% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.73% | -0.13% | -0.87% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.80% | +0.54% | +22.91% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.67% | +0.56% | +21.11% | |
| 13 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 2.59% | +0.47% | +21.25% | |
| 14 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 2.54% | -1.31% | +2.07% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.46% | -0.43% | -1.64% | |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.19% | -0.03% | -0.81% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.02% | +0.04% | +0.52% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.01% | -0.02% | -0.23% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.00% | +0.60% | -1.33% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.73% | -0.14% | -3.98% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.51% | +0.20% | -1.58% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.48% | — | -0.54% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.47% | -0.37% | -2.50% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.02% | -1.89% | |
| 25 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.32% | +0.46% | -0.74% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.20% | — | -0.14% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.13% | — | +0.04% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.00% | -0.05% | +0.05% | |
| 29 | VG | Venture Global Inc-cl A | 株式-エネルギー | 0.96% | +0.55% | -4.06% | |
| 30 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | -0.62% | |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.90% | -0.23% | +0.49% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.80% | +0.01% | +1.52% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.80% | +0.06% | +0.53% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -2.00% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | +0.06% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.40% | — | — | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.37% | -0.02% | +1.48% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | +0.06% | +0.19% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.31% | |
| 40 | DX | Dynex Capital INC | 株式-その他 | 0.27% | — | +15.58% | |
| 41 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | +0.29% | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 44 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 45 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.23% | — | +12.44% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.23% | -0.10% | -12.44% | |
| 47 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | SDIV | Global X Superdividend ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +1.94% | |
| 49 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 0.19% | — | -2.06% | |
| 50 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 0.15% | +0.03% | +27.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Kingstone Capital Partners Texas, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Dynamic Income Fund (PDI); 全売却: Franklin Bsp Realty Trust In (FBRT); 全売却: Business First Bancshares (BFST); 全売却: Ellington Financial INC (EFC); 全売却: Barings Bdc INC (BBDC).
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