Kg Funds Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001657043

セクター集中型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$8.5億

報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 11

KG FUNDS MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.27
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 96.77
多様性: 22
ポジション規律: 94

Kg Funds Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.121 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.60）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

全売却 AMC
全売却 TMUS
新規購入 FISV
新規購入 OPTU
増加 MA
+3.4%　-$230.0万
新規購入 OLLI

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	17.32%	+1.62%	—
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	17.06%	+2.09%	+3.38%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	14.46%	+0.71%	-7.00%
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	10.05%	+0.30%	+36.31%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	9.92%	-0.97%	-26.05%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.35%	+1.59%	—
7	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	8.22%	+1.07%	+3.17%
8	FISV	Fiserv INC	株式-その他	4.79%	+4.79%	NEW
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.38%	+0.93%	—
10	OPTU	Optimum Communications Inc-a	株式-通信サービス	2.62%	+2.62%	NEW
11	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	株式-生活必需品	1.84%	+1.84%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-09-30	11	$8.5億	0	1V 2MA 3META 主要銘柄2021-09-30 1.V 2.MA 3.META 4.BABA 5.GOOG 6.MSFT 7.DLTR 8.FISV 9.GOOGL 10.OPTU
2021-06-30	11	$9.9億	4	1V 2MA 3META 主要銘柄2021-06-30 1.V 2.MA 3.META 4.GOOG 5.BABA 6.AMC 7.MSFT 8.DLTR 9.TMUS 10.GOOGL
2021-03-31	11	$8.4億	0	1MA 2V 3META 主要銘柄2021-03-31 1.MA 2.V 3.META 4.MSFT 5.GOOG 6.TMUS 7.DLTR 8.BABA 9.GOOGL 10.ETWOGBP
2020-12-31	14	$8.3億	39	1MA 2V 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.GOOG 5.DFSEUR 6.TMUS 7.CMCSA 8.DLTR 9.OPTU 10.BABA
2020-09-30	13	$6.9億	26	1MA 2V 3DFSEUR 主要銘柄2020-09-30 1.MA 2.V 3.DFSEUR 4.GOOG 5.CHTR 6.CMCSA 7.DLTR 8.OPTU 9.AXP 10.TMUS
2020-06-30	11	$6.1億	59	1V 2MA 3CMCSA 主要銘柄2020-06-30 1.V 2.MA 3.CMCSA 4.CHTR 5.GOOG 6.DFSEUR 7.AXP 8.OPTU 9.DLTR 10.ATHS
2020-03-31	10	$4.4億	65	1V 2MA 3BKNG 主要銘柄2020-03-31 1.V 2.MA 3.BKNG 4.CMCSA 5.GOOG 6.DLTR 7.ATHS 8.META 9.CHTR 10.DIS
2019-12-31	8	$7.1億	40	1MA 2V 3CMCSA 主要銘柄2019-12-31 1.MA 2.V 3.CMCSA 4.0VVB 5.ATHS 6.DIS 7.BKNG 8.GOOG
2019-09-30	8	$6.0億	14	1MA 2V 3ATHS 主要銘柄2019-09-30 1.MA 2.V 3.ATHS 4.124857 5.DIS 6.CMCSA 7.GOOG 8.BKNG
2019-06-30	8	$5.3億	16	1MA 2V 3DIS 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.V 3.DIS 4.CMCSA 5.ATHS 6.GOOG 7.BKNG 8.124857
2019-03-31	8	$5.0億	18	1V 2MA 3ATHS 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.MA 3.ATHS 4.DIS 5.GOOG 6.CMCSA 7.BKNG 8.124857
2018-12-31	9	$4.8億	43	1ATHS 2V 3MA 主要銘柄2018-12-31 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.CMCSA 7.BKNG 8.124857 9.AZO
2018-09-30	8	$4.9億	23	1ATHS 2V 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.XXI 6.CMCSA 7.AZO 8.124857
2018-06-30	8	$4.5億	32	1ATHS 2V 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.ATHS 2.V 3.MA 4.XXI 5.DIS 6.AZO 7.CMCSA 8.ORLY
2018-03-31	8	$4.3億	0	1ATHS 2V 3MA 主要銘柄2018-03-31 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.TWXCHF 6.AZO 7.XXI 8.ORLY

今四半期の持株変動

Kg Funds Management, LLCの2021-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC); 全売却: T-mobile US INC (TMUS); 新規購入: Fiserv INC (FISV); 新規購入: Optimum Communications Inc-a (OPTU); 全売却: E2open Parent Holdings INC (ETWOGBP).

Kg Funds Management, LLCが2021-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FISV	Fiserv INC	+4.8%	NEW	新規購入
2	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+2.6%	NEW	新規購入
3	MA	Mastercard INC - A	+2.1%	+3.38%	増加
4	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	+1.8%	NEW	新規購入
5	V	Visa Inc-class A Shares	+1.6%	—	変化なし
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.6%	—	変化なし
7	DLTR	Dollar Tree INC	+1.1%	+3.17%	増加
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	—	変化なし
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	-7.00%	減少
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.3%	+36.31%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-26.05%	減少
12	ETWOGBP	E2open Parent Holdings INC	-1.7%	EXIT	全売却
13	TMUS	T-mobile US INC	-7%	EXIT	全売却
14	AMC	AMC Entertainment Holdings, Inc.	-8%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-23	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-23	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kg Funds Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kg Funds Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.5億、11 件のポジションが開示されています。

Kg Funds Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kg Funds Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — $1.5億 (17.3%) 2. Mastercard INC - A (MA) — $1.5億 (17.1%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1.2億 (14.5%) 4. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — $8586.3万 (10.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $8474.9万 (9.9%)

Kg Funds Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kg Funds Management, LLCは11件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、3件の保有増加、2件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC); 全売却: T-mobile US INC (TMUS); 新規購入: Fiserv INC (FISV); 新規購入: Optimum Communications Inc-a (OPTU); 全売却: E2open Parent Holdings INC (ETWOGBP)

Kg Funds Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKg Funds Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 41.7% • Communication Services: 34.8% • Consumer Discretionary: 12.2% • Information Technology: 11.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Aviance Capital Partners, LLC

CIK 0001542383

申告総資産額

$8.5億

368 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Violich Capital Management, Inc.

CIK 0001326766

申告総資産額

$8.6億

118 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Greatmark Investment Partners, INC.

CIK 0001540944

申告総資産額

$8.5億

145 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Weitz Investment Management, INC.

CIK 0000883965

申告総資産額

$14.3億

49 stks

2026-03-31

集中度16.4

回転率23.0

セクター集中度51.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Brown Advisory INC

CIK 0001345929

申告総資産額

$608.6億

2,375 stks

2026-03-31

集中度5.6

回転率26.7

セクター集中度56.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有

詳細を見る

Arrowgrass Capital Partners (us) LP

CIK 0001454288

申告総資産額

$3.8億

65 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

集中度25.9

回転率100.0

セクター集中度72.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Kg Funds Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001657043

セクター集中型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$8.5億

報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 11

KG FUNDS MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.27
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 96.77
多様性: 22
ポジション規律: 94

直近の動向

全売却 AMC
全売却 TMUS
新規購入 FISV
新規購入 OPTU
増加 MA
+3.4%　-$230.0万
新規購入 OLLI

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	17.32%	+1.62%	—
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	17.06%	+2.09%	+3.38%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	14.46%	+0.71%	-7.00%
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	10.05%	+0.30%	+36.31%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	9.92%	-0.97%	-26.05%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.35%	+1.59%	—
7	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	8.22%	+1.07%	+3.17%
8	FISV	Fiserv INC	株式-その他	4.79%	+4.79%	NEW
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.38%	+0.93%	—
10	OPTU	Optimum Communications Inc-a	株式-通信サービス	2.62%	+2.62%	NEW
11	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	株式-生活必需品	1.84%	+1.84%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-09-30	11	$8.5億	0	1V 2MA 3META 主要銘柄2021-09-30 1.V 2.MA 3.META 4.BABA 5.GOOG 6.MSFT 7.DLTR 8.FISV 9.GOOGL 10.OPTU
2021-06-30	11	$9.9億	4	1V 2MA 3META 主要銘柄2021-06-30 1.V 2.MA 3.META 4.GOOG 5.BABA 6.AMC 7.MSFT 8.DLTR 9.TMUS 10.GOOGL
2021-03-31	11	$8.4億	0	1MA 2V 3META 主要銘柄2021-03-31 1.MA 2.V 3.META 4.MSFT 5.GOOG 6.TMUS 7.DLTR 8.BABA 9.GOOGL 10.ETWOGBP
2020-12-31	14	$8.3億	39	1MA 2V 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.GOOG 5.DFSEUR 6.TMUS 7.CMCSA 8.DLTR 9.OPTU 10.BABA
2020-09-30	13	$6.9億	26	1MA 2V 3DFSEUR 主要銘柄2020-09-30 1.MA 2.V 3.DFSEUR 4.GOOG 5.CHTR 6.CMCSA 7.DLTR 8.OPTU 9.AXP 10.TMUS
2020-06-30	11	$6.1億	59	1V 2MA 3CMCSA 主要銘柄2020-06-30 1.V 2.MA 3.CMCSA 4.CHTR 5.GOOG 6.DFSEUR 7.AXP 8.OPTU 9.DLTR 10.ATHS
2020-03-31	10	$4.4億	65	1V 2MA 3BKNG 主要銘柄2020-03-31 1.V 2.MA 3.BKNG 4.CMCSA 5.GOOG 6.DLTR 7.ATHS 8.META 9.CHTR 10.DIS
2019-12-31	8	$7.1億	40	1MA 2V 3CMCSA 主要銘柄2019-12-31 1.MA 2.V 3.CMCSA 4.0VVB 5.ATHS 6.DIS 7.BKNG 8.GOOG
2019-09-30	8	$6.0億	14	1MA 2V 3ATHS 主要銘柄2019-09-30 1.MA 2.V 3.ATHS 4.124857 5.DIS 6.CMCSA 7.GOOG 8.BKNG
2019-06-30	8	$5.3億	16	1MA 2V 3DIS 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.V 3.DIS 4.CMCSA 5.ATHS 6.GOOG 7.BKNG 8.124857
2019-03-31	8	$5.0億	18	1V 2MA 3ATHS 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.MA 3.ATHS 4.DIS 5.GOOG 6.CMCSA 7.BKNG 8.124857
2018-12-31	9	$4.8億	43	1ATHS 2V 3MA 主要銘柄2018-12-31 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.CMCSA 7.BKNG 8.124857 9.AZO
2018-09-30	8	$4.9億	23	1ATHS 2V 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.XXI 6.CMCSA 7.AZO 8.124857
2018-06-30	8	$4.5億	32	1ATHS 2V 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.ATHS 2.V 3.MA 4.XXI 5.DIS 6.AZO 7.CMCSA 8.ORLY
2018-03-31	8	$4.3億	0	1ATHS 2V 3MA 主要銘柄2018-03-31 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.TWXCHF 6.AZO 7.XXI 8.ORLY

今四半期の持株変動

Kg Funds Management, LLCが2021-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FISV	Fiserv INC	+4.8%	NEW	新規購入
2	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+2.6%	NEW	新規購入
3	MA	Mastercard INC - A	+2.1%	+3.38%	増加
4	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	+1.8%	NEW	新規購入
5	V	Visa Inc-class A Shares	+1.6%	—	変化なし
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.6%	—	変化なし
7	DLTR	Dollar Tree INC	+1.1%	+3.17%	増加
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	—	変化なし
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	-7.00%	減少
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.3%	+36.31%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-26.05%	減少
12	ETWOGBP	E2open Parent Holdings INC	-1.7%	EXIT	全売却
13	TMUS	T-mobile US INC	-7%	EXIT	全売却
14	AMC	AMC Entertainment Holdings, Inc.	-8%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-23	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-23	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る