CIK: 0002026127
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 174
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLCは最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は15.6%です。
Keynote Financial Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 174 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 LITE
-8.3% $171.2万
減少 AAPL
-0.8% -$75.7万
減少 MSFT
+4.6% -$97.1万
増加 VUSB
+20.6% $150.4万
増加 OXY
-0.3% $120.2万
減少 ABBV
-0.4% -$46.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.06% | -0.69% | -0.77% | |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 4.70% | +0.60% | +20.63% | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 4.54% | -0.50% | -0.37% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.85% | — | +6.52% | |
| 5 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.83% | — | -2.82% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.45% | -0.26% | +3.58% | |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 2.13% | +0.85% | -8.34% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.07% | -0.65% | +4.56% | |
| 9 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.87% | +0.16% | -1.08% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.85% | +0.11% | -6.54% | |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.75% | +0.58% | -0.33% | |
| 12 | HTO | H2o America | 株式-その他 | 1.72% | +0.18% | -2.09% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.15% | -1.64% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.49% | — | +6.84% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.43% | +0.34% | +11.79% | |
| 16 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.05% | -2.96% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.40% | -0.75% | |
| 18 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.20% | — | -0.76% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.21% | -2.23% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.06% | -0.83% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.03% | — | +18.87% | |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.02% | +0.14% | -1.09% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | +0.25% | -0.90% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.99% | — | -5.61% | |
| 25 | COHR | Coherent Corp. | 株式-IT | 0.98% | — | -13.55% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.98% | — | — | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.98% | +0.14% | -1.42% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | — | +7.91% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.07% | -0.24% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.25% | -3.20% | |
| 31 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.93% | — | -3.31% | |
| 32 | DINO | Hf Sinclair CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | +0.21% | -0.27% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | +0.26% | -1.78% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -0.34% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.87% | — | -0.75% | |
| 36 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | -2.99% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.85% | — | +15.01% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.83% | +0.14% | -4.34% | |
| 39 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.77% | — | +0.21% | |
| 40 | CRK | Comstock Resources INC | 株式-その他 | 0.70% | — | -0.60% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.70% | -0.19% | +8.73% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -3.23% | |
| 43 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.68% | — | +7.06% | |
| 44 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.08% | -0.23% | |
| 45 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.09% | +25.69% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | — | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.64% | — | -1.08% | |
| 48 | ✓ | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 0.63% | +0.16% | +6.36% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.62% | — | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.13% | -0.88% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+40.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 174 | $1.9億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 168 | $1.8億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 163 | $1.7億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 162 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 158 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 152 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 156 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 150 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 151 | $1.2億 | 0 |
Keynote Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cal-maine Foods INC (CALM); 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Oneok INC (OKE); 新規購入: Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB); 新規購入: Freeport-mcmoran INC (FCX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.9% | -8.34% | 減少 |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | +0.6% | +20.63% | 増加 |
| 3 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.6% | -0.33% | 減少 |
| 4 | VZ | Verizon Communications INC | +0.3% | +11.79% | 増加 |
| 5 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | -1.78% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.90% | 減少 |
| 7 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.2% | -0.27% | 減少 |
| 8 | HTO | H2o America | +0.2% | -2.09% | 減少 |
| 9 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.2% | -9.00% | 減少 |
| 10 | T | At&t INC | +0.2% | -1.08% | 減少 |
| 11 | ✓ | Denison Mines CORP | +0.2% | +6.36% | 増加 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.64% | 減少 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -1.09% | 減少 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -1.42% | 減少 |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -4.34% | 減少 |
| 16 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -1.68% | 減少 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.88% | 減少 |
| 18 | SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -6.54% | 減少 |
| 20 | GLW | Corning INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | COP | Conocophillips | +0.1% | -1.66% | 減少 |
| 22 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | +0.1% | +25.69% | 増加 |
| 23 | LRCXEUR | Lam Research CORP | +0.1% | -0.06% | 減少 |
| 24 | ALSN | Allison Transmission Holding | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | -0.83% | 減少 |
| 27 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -2.96% | 減少 |
| 28 | AGQ | Proshares Ultra Silver | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | SWKS | Skyworks Solutions INC | -0.1% | -3.97% | 減少 |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -0.74% | 減少 |
| 31 | LNC | Lincoln National CORP | -0.2% | +0.30% | 増加 |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | +8.73% | 増加 |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -2.23% | 減少 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -3.20% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | +3.58% | 増加 |
| 36 | CLF | Cleveland-cliffs INC | -0.3% | +2.71% | 増加 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | -0.75% | 減少 |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | -0.5% | -0.37% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +4.56% | 増加 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -0.77% | 減少 |
| 41 | CALM | Cal-maine Foods INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | DVN | Devon Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | OKE | Oneok INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | OTIS | Otis Worldwide CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AMT | American Tower CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | C | Citigroup INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | APLD | Applied Digital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-06-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001800453
申告総資産額
$1.9億
60 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002044121
申告総資産額
$1.9億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002052531
申告総資産額
$1.9億
207 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001962086
申告総資産額
$11.3億
119 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0000016972
申告総資産額
$31.5億
269 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有