Kensico Capital Management CORP 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001113000

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$49.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20

KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORPは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$49.0億、四半期回転率は35.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 61.33
回転率: 35.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.51
多様性: 40
ポジション規律: 85.25

Kensico Capital Management CORPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.153 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 APP
+5.3%　-$7.9億
増加 HWM
-3.4%　$9223.9万
減少 SE
-59.2%　-$1.8億
増加 GOOGL
+8.0%　-$337.7万
増加 V
+22.6%　$1533.6万
増加 TW
+38.4%　$4027.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	26.69%	-9.02%	+5.32%
2	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	23.92%	+5.58%	-3.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.86%	+1.43%	+8.01%
4	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	8.39%	-0.39%	+25.95%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.86%	+1.25%	+22.59%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.56%	+0.53%	+4.29%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.05%	+0.27%	+19.14%
8	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	2.46%	+1.06%	—
9	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	株式-金融	2.42%	+1.09%	+38.42%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	2.30%	+0.28%	-2.16%
11	PGR	Progressive CORP	株式-金融	2.02%	+0.09%	—
12	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	2.00%	+0.39%	-2.18%
13	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.88%	+1.88%	NEW
14	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.68%	+1.68%	NEW
15	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	1.30%	-2.78%	-59.15%
16	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.99%	+0.57%	+139.96%
17	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW
18	MORN	Morningstar INC	株式-金融	0.47%	+0.47%	NEW
19	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.44%	+0.44%	NEW
20	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	株式-その他	—	—	-2.15%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +28.7%
ベータ: +1.61
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -21.6%
年率換算パフォーマンス: +33.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.4
カルマーレシオ: +1.54
インフォメーションレシオ: +0.69
トラッキングエラー: +21%
下方標準偏差: +12.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +86.8%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.52
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	20	$49.0億	36	1APP 2HWM 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.APP 2.HWM 3.GOOGL 4.FICO 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.LNG 9.TW 10.ICE
2025-12-31	22	$58.8億	22	1APP 2HWM 3FICO 主要銘柄2025-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.MSFT 9.ICE 10.PGR
2025-09-30	23	$64.9億	52	1APP 2HWM 3FICO 主要銘柄2025-09-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.FISV 9.MSFT 10.META
2025-06-30	21	$52.0億	0	1APP 2HWM 3FICO 主要銘柄2025-06-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.FISV 7.SE 8.AMZN 9.EFX 10.META
2025-03-31	24	$44.4億	100	1APP 2HWM 3FICO 主要銘柄2025-03-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.SE 8.EFX 9.LNG 10.GOOGL
2024-12-31	23	$43.8億	0	1APP 2HWM 3FICO 主要銘柄2024-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.EFX 9.GOOGL 10.LNG
2024-09-30	26	$37.6億	0	1HWM 2FICO 3APP 主要銘柄2024-09-30 1.HWM 2.FICO 3.APP 4.V 5.FISV 6.EFX 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.UNH
2024-06-30	25	$32.1億	0	1HWM 2FICO 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.HWM 2.FICO 3.MSFT 4.V 5.META 6.EFX 7.APP 8.FISV 9.GOOGL 10.CRM
2024-03-31	24	$30.4億	0	1HWM 2FICO 3V 主要銘柄2024-03-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.CRM 6.EFX 7.FISV 8.BC 9.APP 10.GOOGL
2023-12-31	22	$26.4億	0	1HWM 2FICO 3V 主要銘柄2023-12-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.EFX 5.MSFT 6.BC 7.GOOGL 8.CRM 9.FISV 10.LNG
2023-09-30	24	$23.6億	0	1HWM 2FICO 3V 主要銘柄2023-09-30 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.BC 6.GOOGL 7.EFX 8.CRM 9.LNG 10.FISV
2023-06-30	29	$24.7億	0	1HWM 2V 3FICO 主要銘柄2023-06-30 1.HWM 2.V 3.FICO 4.MSFT 5.BC 6.CRM 7.GOOGL 8.LNG 9.FISV 10.ICE
2023-03-31	28	$22.4億	0	1HWM 2V 3FICO 主要銘柄2023-03-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.BC 5.UNH 6.MSFT 7.LNG 8.CRM 9.ICE 10.PYPL
2022-12-31	31	$21.0億	0	1HWM 2V 3FICO 主要銘柄2022-12-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.UNH 5.BC 6.SDA 7.LNG 8.MSFT 9.ICE 10.IQV
2022-09-30	32	$19.3億	0	1HWM 2V 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.HWM 2.V 3.UNH 4.BC 5.LNG 6.FICO 7.SDA 8.MSFT 9.META 10.FISV
2022-06-30	36	$22.3億	0	1HWM 2V 3META 主要銘柄2022-06-30 1.HWM 2.V 3.META 4.SDA 5.UNH 6.BC 7.MSFT 8.FICO 9.LNG 10.AMZN
2022-03-31	36	$24.6億	0	1HWM 2V 3SDA 主要銘柄2022-03-31 1.HWM 2.V 3.SDA 4.UNH 5.MSFT 6.META 7.IQV 8.GOOGL 9.BC 10.FICO
2021-12-31	34	$33.6億	0	1V 2HWM 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.V 2.HWM 3.MSFT 4.SDA 5.LNG 6.META 7.UNH 8.GOOGL 9.IQV 10.FICO
2021-09-30	35	$32.5億	0	1V 2MSFT 3HWM 主要銘柄2021-09-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.LNG 5.FISV 6.GOOGL 7.META 8.IQV 9.SDA 10.UNH
2021-06-30	31	$34.6億	38	1V 2MSFT 3HWM 主要銘柄2021-06-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.FISV 5.SDA 6.LNG 7.IQV 8.META 9.BABA 10.GOOGL
2021-03-31	30	$31.0億	47	1HWM 2V 3LNG 主要銘柄2021-03-31 1.HWM 2.V 3.LNG 4.SDA 5.FISV 6.MSFT 7.META 8.IQV 9.BABA 10.GOOGL
2020-12-31	28	$43.1億	39	1V 2MSFT 3HWM 主要銘柄2020-12-31 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.STZ 5.LNG 6.FISV 7.PLANUSD 8.SDA 9.DLTR 10.ARMK
2020-09-30	30	$45.7億	36	1STZ 2MSFT 3V 主要銘柄2020-09-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.PLANUSD 6.SDA 7.HWM 8.LNG 9.META 10.IQV
2020-06-30	36	$47.7億	52	1STZ 2MSFT 3V 主要銘柄2020-06-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.LNG 5.FISV 6.CI 7.HWM 8.SDA 9.PTC 10.PLANUSD
2020-03-31	26	$36.6億	55	1STZ 2MSFT 3V 主要銘柄2020-03-31 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.LNG 6.CI 7.IBM 8.ARNCCHF 9.SDA 10.ARMK
2019-12-31	20	$47.9億	28	1STZ 2LNG 3V 主要銘柄2019-12-31 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARNCCHF 6.ARMK 7.FISV 8.CI 9.SDA 10.MPC
2019-09-30	24	$52.3億	22	1STZ 2LNG 3V 主要銘柄2019-09-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.FISV 7.ARNCCHF 8.EBAY 9.SDA 10.CI
2019-06-30	24	$55.1億	22	1STZ 2LNG 3V 主要銘柄2019-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.DATA 6.ARMK 7.SDA 8.FISV 9.ARNCCHF 10.CI
2019-03-31	23	$50.8億	17	1LNG 2STZ 3V 主要銘柄2019-03-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.FISV 6.SDA 7.ARMK 8.DATA 9.EBAY 10.CI
2018-12-31	23	$45.9億	50	1LNG 2STZ 3V 主要銘柄2018-12-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.DATA 7.CI 8.SDA 9.EQT 10.OLN
2018-09-30	29	$61.0億	14	1STZ 2LNG 3V 主要銘柄2018-09-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.EQT 5.MSFT 6.ARMK 7.LSXMKUSD 8.WBA 9.DATA 10.OLN
2018-06-30	30	$61.3億	21	1STZ 2LNG 3V 主要銘柄2018-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.EQT 6.LSXMKUSD 7.ARMK 8.OLN 9.DATA 10.SDA
2018-03-31	29	$56.3億	32	1STZ 2LNG 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.ARMK 6.LSXMKUSD 7.EQT 8.OLN 9.SDA 10.EBAY
2017-12-31	25	$50.2億	43	1STZ 2LNG 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.ARMK 6.LSXMKUSD 7.OLN 8.SYMCEUR 9.WBA 10.EBAY
2017-09-30	27	$65.9億	19	1STZ 2LNG 3MSFT 主要銘柄2017-09-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.MPC 6.AIG 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.OLN 10.WBA
2017-06-30	32	$65.0億	15	1STZ 2LNG 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.AXP 10.WBA
2017-03-31	26	$60.2億	23	1STZ 2LNG 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.WBA 10.AXP
2016-12-31	29	$57.8億	21	1STZ 2AIG 3MSFT 主要銘柄2016-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.MPC 6.V 7.ARMK 8.WBA 9.AXP 10.LSXMKUSD
2016-09-30	31	$54.6億	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要銘柄2016-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.V 6.ARMK 7.AXP 8.WBA 9.LSXMKUSD 10.94770V
2016-06-30	31	$49.8億	37	1STZ 2AIG 3MSFT 主要銘柄2016-06-30 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.AXP 6.V 7.94770V 8.ARMK 9.WBA 10.LSXMKUSD
2016-03-31	29	$49.7億	25	1STZ 2AIG 3MSFT 主要銘柄2016-03-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.94770V 5.V 6.WBA 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.LNG
2015-12-31	27	$48.5億	24	1STZ 2AIG 3MSFT 主要銘柄2015-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.SNDK 5.V 6.LNG 7.WBA 8.ARMK 9.94770V 10.AXP
2015-09-30	32	$47.4億	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要銘柄2015-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.94770V
2015-06-30	38	$51.1億	15	1STZ 2AIG 3LNG 主要銘柄2015-06-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.SNDK 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2015-03-31	33	$50.6億	25	1STZ 2LNG 3AIG 主要銘柄2015-03-31 1.STZ 2.LNG 3.AIG 4.SNDK 5.WBA 6.MSFT 7.V 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2014-12-31	32	$46.0億	30	1STZ 2SNDK 3LNG 主要銘柄2014-12-31 1.STZ 2.SNDK 3.LNG 4.AIG 5.MSFT 6.WBA 7.V 8.XXI 9.AXP 10.94770V
2014-09-30	32	$45.3億	21	1LNG 2SNDK 3STZ 主要銘柄2014-09-30 1.LNG 2.SNDK 3.STZ 4.AIG 5.MSFT 6.931422 7.XXI 8.V 9.94770V 10.AXP
2014-06-30	33	$48.4億	31	1SNDK 2STZ 3LNG 主要銘柄2014-06-30 1.SNDK 2.STZ 3.LNG 4.AIG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.LPG
2014-03-31	33	$44.0億	27	1STZ 2SNDK 3AIG 主要銘柄2014-03-31 1.STZ 2.SNDK 3.AIG 4.LNG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.USA
2013-12-31	35	$44.2億	27	1AIG 2STZ 3SNDK 主要銘柄2013-12-31 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.V 6.AXP 7.XXI 8.94770V 9.MSFT 10.USA
2013-09-30	35	$40.4億	40	1AIG 2STZ 3SNDK 主要銘柄2013-09-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.AXP 6.XXI 7.USA 8.V 9.94770V 10.KMI
2013-06-30	35	$39.0億	0	1AIG 2STZ 3SNDK 主要銘柄2013-06-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.USA 5.65248E 6.AXP 7.V 8.KMI 9.94770V 10.LNG

今四半期の持株変動

Kensico Capital Management CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Costar Group INC (CSGP); 全売却: Ryan Specialty Holdings INC (RYAN).

Kensico Capital Management CORPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HWM	Howmet Aerospace INC	+5.6%	-3.44%	減少
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+8.01%	増加
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.3%	+22.59%	増加
4	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+1.1%	+38.42%	増加
5	LNG	Cheniere Energy INC	+1.1%	—	変化なし
6	SPGI	S&p Global INC	+0.6%	+139.96%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+4.29%	増加
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	-2.18%	減少
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	-2.16%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+19.14%	増加
11	PGR	Progressive CORP	+0.1%	—	変化なし
12	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	—	-2.15%	減少
13	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	+25.95%	増加
14	SE	Sea Ltd-adr	-2.8%	-59.15%	減少
15	APP	Applovin Corp-class A	-9%	+5.32%	増加
16	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
17	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
19	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	全売却
20	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	EXIT	全売却
21	RBA	Rb Global INC	—	EXIT	全売却
22	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
23	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	全売却
24	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新規購入
25	MORN	Morningstar INC	—	NEW	新規購入
26	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
27	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Kensico Capital Management CORPとはどのような機関投資家ですか？

Kensico Capital Management CORPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $49.0億、20 件のポジションが開示されています。

Kensico Capital Management CORPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kensico Capital Management CORPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Applovin Corp-class A (APP) — $13.1億 (26.7%) 2. Howmet Aerospace INC (HWM) — $11.7億 (23.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4.3億 (8.9%) 4. Fair Isaac CORP (FICO) — $4.1億 (8.4%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — $2.9億 (5.9%)

Kensico Capital Management CORPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kensico Capital Management CORPは25件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、8件の保有増加、5件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Costar Group INC (CSGP); 全売却: Ryan Specialty Holdings INC (RYAN)

Kensico Capital Management CORPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKensico Capital Management CORPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.3% • Industrials: 25.8% • Financials: 14.1% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Energy: 2.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Paradigm Biocapital Advisors LP

CIK 0001855655

申告総資産額

$48.9億

35 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Freemont Capital Pte Ltd

CIK 0001796107

申告総資産額

$49.1億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Disciplined Growth Investors INC /mn

CIK 0001050442

申告総資産額

$48.9億

61 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

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Montag & Caldwell, LLC

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$4.6億

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2025-06-30

データが古く、未更新

集中度11.3

回転率0.0

セクター集中度68.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有

詳細を見る

Cornerstone Capital, Inc.

CIK 0000819535

申告総資産額

$10.0億

118 stks

2026-03-31

集中度10.4

回転率17.0

セクター集中度44.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Wisconsin Capital Management LLC

CIK 0000926833

申告総資産額

$1.8億

51 stks

2026-03-31

集中度19.3

回転率27.3

セクター集中度54.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Kensico Capital Management CORP 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001113000

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$49.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20

KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORPは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$49.0億、四半期回転率は35.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 61.33
回転率: 35.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.51
多様性: 40
ポジション規律: 85.25

直近の動向

減少 APP
+5.3%　-$7.9億
増加 HWM
-3.4%　$9223.9万
減少 SE
-59.2%　-$1.8億
増加 GOOGL
+8.0%　-$337.7万
増加 V
+22.6%　$1533.6万
増加 TW
+38.4%　$4027.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	26.69%	-9.02%	+5.32%
2	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	23.92%	+5.58%	-3.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.86%	+1.43%	+8.01%
4	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	8.39%	-0.39%	+25.95%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.86%	+1.25%	+22.59%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.56%	+0.53%	+4.29%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.05%	+0.27%	+19.14%
8	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	2.46%	+1.06%	—
9	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	株式-金融	2.42%	+1.09%	+38.42%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	2.30%	+0.28%	-2.16%
11	PGR	Progressive CORP	株式-金融	2.02%	+0.09%	—
12	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	2.00%	+0.39%	-2.18%
13	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.88%	+1.88%	NEW
14	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.68%	+1.68%	NEW
15	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	1.30%	-2.78%	-59.15%
16	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.99%	+0.57%	+139.96%
17	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW
18	MORN	Morningstar INC	株式-金融	0.47%	+0.47%	NEW
19	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.44%	+0.44%	NEW
20	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	株式-その他	—	—	-2.15%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +28.7%
ベータ: +1.61
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -21.6%
年率換算パフォーマンス: +33.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.4
カルマーレシオ: +1.54
インフォメーションレシオ: +0.69
トラッキングエラー: +21%
下方標準偏差: +12.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +86.8%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.52
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	20	$49.0億	36	1APP 2HWM 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.APP 2.HWM 3.GOOGL 4.FICO 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.LNG 9.TW 10.ICE
2025-12-31	22	$58.8億	22	1APP 2HWM 3FICO 主要銘柄2025-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.MSFT 9.ICE 10.PGR
2025-09-30	23	$64.9億	52	1APP 2HWM 3FICO 主要銘柄2025-09-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.FISV 9.MSFT 10.META
2025-06-30	21	$52.0億	0	1APP 2HWM 3FICO 主要銘柄2025-06-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.FISV 7.SE 8.AMZN 9.EFX 10.META
2025-03-31	24	$44.4億	100	1APP 2HWM 3FICO 主要銘柄2025-03-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.SE 8.EFX 9.LNG 10.GOOGL
2024-12-31	23	$43.8億	0	1APP 2HWM 3FICO 主要銘柄2024-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.EFX 9.GOOGL 10.LNG
2024-09-30	26	$37.6億	0	1HWM 2FICO 3APP 主要銘柄2024-09-30 1.HWM 2.FICO 3.APP 4.V 5.FISV 6.EFX 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.UNH
2024-06-30	25	$32.1億	0	1HWM 2FICO 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.HWM 2.FICO 3.MSFT 4.V 5.META 6.EFX 7.APP 8.FISV 9.GOOGL 10.CRM
2024-03-31	24	$30.4億	0	1HWM 2FICO 3V 主要銘柄2024-03-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.CRM 6.EFX 7.FISV 8.BC 9.APP 10.GOOGL
2023-12-31	22	$26.4億	0	1HWM 2FICO 3V 主要銘柄2023-12-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.EFX 5.MSFT 6.BC 7.GOOGL 8.CRM 9.FISV 10.LNG
2023-09-30	24	$23.6億	0	1HWM 2FICO 3V 主要銘柄2023-09-30 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.BC 6.GOOGL 7.EFX 8.CRM 9.LNG 10.FISV
2023-06-30	29	$24.7億	0	1HWM 2V 3FICO 主要銘柄2023-06-30 1.HWM 2.V 3.FICO 4.MSFT 5.BC 6.CRM 7.GOOGL 8.LNG 9.FISV 10.ICE
2023-03-31	28	$22.4億	0	1HWM 2V 3FICO 主要銘柄2023-03-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.BC 5.UNH 6.MSFT 7.LNG 8.CRM 9.ICE 10.PYPL
2022-12-31	31	$21.0億	0	1HWM 2V 3FICO 主要銘柄2022-12-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.UNH 5.BC 6.SDA 7.LNG 8.MSFT 9.ICE 10.IQV
2022-09-30	32	$19.3億	0	1HWM 2V 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.HWM 2.V 3.UNH 4.BC 5.LNG 6.FICO 7.SDA 8.MSFT 9.META 10.FISV
2022-06-30	36	$22.3億	0	1HWM 2V 3META 主要銘柄2022-06-30 1.HWM 2.V 3.META 4.SDA 5.UNH 6.BC 7.MSFT 8.FICO 9.LNG 10.AMZN
2022-03-31	36	$24.6億	0	1HWM 2V 3SDA 主要銘柄2022-03-31 1.HWM 2.V 3.SDA 4.UNH 5.MSFT 6.META 7.IQV 8.GOOGL 9.BC 10.FICO
2021-12-31	34	$33.6億	0	1V 2HWM 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.V 2.HWM 3.MSFT 4.SDA 5.LNG 6.META 7.UNH 8.GOOGL 9.IQV 10.FICO
2021-09-30	35	$32.5億	0	1V 2MSFT 3HWM 主要銘柄2021-09-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.LNG 5.FISV 6.GOOGL 7.META 8.IQV 9.SDA 10.UNH
2021-06-30	31	$34.6億	38	1V 2MSFT 3HWM 主要銘柄2021-06-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.FISV 5.SDA 6.LNG 7.IQV 8.META 9.BABA 10.GOOGL
2021-03-31	30	$31.0億	47	1HWM 2V 3LNG 主要銘柄2021-03-31 1.HWM 2.V 3.LNG 4.SDA 5.FISV 6.MSFT 7.META 8.IQV 9.BABA 10.GOOGL
2020-12-31	28	$43.1億	39	1V 2MSFT 3HWM 主要銘柄2020-12-31 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.STZ 5.LNG 6.FISV 7.PLANUSD 8.SDA 9.DLTR 10.ARMK
2020-09-30	30	$45.7億	36	1STZ 2MSFT 3V 主要銘柄2020-09-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.PLANUSD 6.SDA 7.HWM 8.LNG 9.META 10.IQV
2020-06-30	36	$47.7億	52	1STZ 2MSFT 3V 主要銘柄2020-06-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.LNG 5.FISV 6.CI 7.HWM 8.SDA 9.PTC 10.PLANUSD
2020-03-31	26	$36.6億	55	1STZ 2MSFT 3V 主要銘柄2020-03-31 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.LNG 6.CI 7.IBM 8.ARNCCHF 9.SDA 10.ARMK
2019-12-31	20	$47.9億	28	1STZ 2LNG 3V 主要銘柄2019-12-31 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARNCCHF 6.ARMK 7.FISV 8.CI 9.SDA 10.MPC
2019-09-30	24	$52.3億	22	1STZ 2LNG 3V 主要銘柄2019-09-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.FISV 7.ARNCCHF 8.EBAY 9.SDA 10.CI
2019-06-30	24	$55.1億	22	1STZ 2LNG 3V 主要銘柄2019-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.DATA 6.ARMK 7.SDA 8.FISV 9.ARNCCHF 10.CI
2019-03-31	23	$50.8億	17	1LNG 2STZ 3V 主要銘柄2019-03-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.FISV 6.SDA 7.ARMK 8.DATA 9.EBAY 10.CI
2018-12-31	23	$45.9億	50	1LNG 2STZ 3V 主要銘柄2018-12-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.DATA 7.CI 8.SDA 9.EQT 10.OLN
2018-09-30	29	$61.0億	14	1STZ 2LNG 3V 主要銘柄2018-09-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.EQT 5.MSFT 6.ARMK 7.LSXMKUSD 8.WBA 9.DATA 10.OLN
2018-06-30	30	$61.3億	21	1STZ 2LNG 3V 主要銘柄2018-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.EQT 6.LSXMKUSD 7.ARMK 8.OLN 9.DATA 10.SDA
2018-03-31	29	$56.3億	32	1STZ 2LNG 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.ARMK 6.LSXMKUSD 7.EQT 8.OLN 9.SDA 10.EBAY
2017-12-31	25	$50.2億	43	1STZ 2LNG 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.ARMK 6.LSXMKUSD 7.OLN 8.SYMCEUR 9.WBA 10.EBAY
2017-09-30	27	$65.9億	19	1STZ 2LNG 3MSFT 主要銘柄2017-09-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.MPC 6.AIG 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.OLN 10.WBA
2017-06-30	32	$65.0億	15	1STZ 2LNG 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.AXP 10.WBA
2017-03-31	26	$60.2億	23	1STZ 2LNG 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.WBA 10.AXP
2016-12-31	29	$57.8億	21	1STZ 2AIG 3MSFT 主要銘柄2016-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.MPC 6.V 7.ARMK 8.WBA 9.AXP 10.LSXMKUSD
2016-09-30	31	$54.6億	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要銘柄2016-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.V 6.ARMK 7.AXP 8.WBA 9.LSXMKUSD 10.94770V
2016-06-30	31	$49.8億	37	1STZ 2AIG 3MSFT 主要銘柄2016-06-30 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.AXP 6.V 7.94770V 8.ARMK 9.WBA 10.LSXMKUSD
2016-03-31	29	$49.7億	25	1STZ 2AIG 3MSFT 主要銘柄2016-03-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.94770V 5.V 6.WBA 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.LNG
2015-12-31	27	$48.5億	24	1STZ 2AIG 3MSFT 主要銘柄2015-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.SNDK 5.V 6.LNG 7.WBA 8.ARMK 9.94770V 10.AXP
2015-09-30	32	$47.4億	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要銘柄2015-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.94770V
2015-06-30	38	$51.1億	15	1STZ 2AIG 3LNG 主要銘柄2015-06-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.SNDK 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2015-03-31	33	$50.6億	25	1STZ 2LNG 3AIG 主要銘柄2015-03-31 1.STZ 2.LNG 3.AIG 4.SNDK 5.WBA 6.MSFT 7.V 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2014-12-31	32	$46.0億	30	1STZ 2SNDK 3LNG 主要銘柄2014-12-31 1.STZ 2.SNDK 3.LNG 4.AIG 5.MSFT 6.WBA 7.V 8.XXI 9.AXP 10.94770V
2014-09-30	32	$45.3億	21	1LNG 2SNDK 3STZ 主要銘柄2014-09-30 1.LNG 2.SNDK 3.STZ 4.AIG 5.MSFT 6.931422 7.XXI 8.V 9.94770V 10.AXP
2014-06-30	33	$48.4億	31	1SNDK 2STZ 3LNG 主要銘柄2014-06-30 1.SNDK 2.STZ 3.LNG 4.AIG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.LPG
2014-03-31	33	$44.0億	27	1STZ 2SNDK 3AIG 主要銘柄2014-03-31 1.STZ 2.SNDK 3.AIG 4.LNG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.USA
2013-12-31	35	$44.2億	27	1AIG 2STZ 3SNDK 主要銘柄2013-12-31 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.V 6.AXP 7.XXI 8.94770V 9.MSFT 10.USA
2013-09-30	35	$40.4億	40	1AIG 2STZ 3SNDK 主要銘柄2013-09-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.AXP 6.XXI 7.USA 8.V 9.94770V 10.KMI
2013-06-30	35	$39.0億	0	1AIG 2STZ 3SNDK 主要銘柄2013-06-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.USA 5.65248E 6.AXP 7.V 8.KMI 9.94770V 10.LNG

今四半期の持株変動

Kensico Capital Management CORPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HWM	Howmet Aerospace INC	+5.6%	-3.44%	減少
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+8.01%	増加
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.3%	+22.59%	増加
4	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+1.1%	+38.42%	増加
5	LNG	Cheniere Energy INC	+1.1%	—	変化なし
6	SPGI	S&p Global INC	+0.6%	+139.96%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+4.29%	増加
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	-2.18%	減少
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	-2.16%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+19.14%	増加
11	PGR	Progressive CORP	+0.1%	—	変化なし
12	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	—	-2.15%	減少
13	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	+25.95%	増加
14	SE	Sea Ltd-adr	-2.8%	-59.15%	減少
15	APP	Applovin Corp-class A	-9%	+5.32%	増加
16	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
17	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
19	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	全売却
20	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	EXIT	全売却
21	RBA	Rb Global INC	—	EXIT	全売却
22	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
23	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	全売却
24	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新規購入
25	MORN	Morningstar INC	—	NEW	新規購入
26	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
27	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る