CIK: 0001903035
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97
KEB ASSET MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は9.0%です。
Keb Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 97 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVUV
+15.1% $935.6万
減少 DFAC
+3.2% $108.5万
減少 DFAU
-12.8% -$115.9万
増加 DFIV
+3.3% $395.3万
増加 BSVO
-0.3% $324.0万
減少 DFUS
+6.0% $31.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 16.30% | -0.72% | +3.19% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 9.06% | +1.37% | +15.08% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 8.97% | +0.29% | +3.27% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 8.23% | -0.10% | -0.41% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.88% | +0.06% | +2.52% | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 7.86% | +0.20% | -0.28% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.19% | +6.05% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.90% | +0.11% | +4.26% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.35% | +0.17% | -0.18% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.22% | +0.05% | +3.68% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.16% | +0.18% | +5.50% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.30% | +0.06% | +1.90% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.61% | -0.06% | +0.15% | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.51% | +0.13% | +12.28% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.33% | +0.01% | +4.31% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.31% | +0.07% | +8.10% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.17% | -0.31% | -12.77% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.18% | -9.29% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.79% | +0.14% | +29.93% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -0.08% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.66% | -0.08% | +1.45% | |
| 22 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | -7.41% | |
| 23 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | +14.04% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.14% | -5.21% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.41% | — | +0.75% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.09% | -3.85% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | -6.15% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | — | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.36% | — | +2.46% | |
| 31 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.35% | +0.04% | +19.10% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.05% | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.47% | |
| 34 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.26% | — | -0.32% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.25% | +0.03% | -0.17% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.14% | -13.99% | |
| 37 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.42% | |
| 39 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.22% | — | +10.16% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -5.23% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | -1.27% | |
| 42 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.18% | — | +4.86% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.53% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.07% | -18.29% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.16% | +0.02% | +1.78% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.06% | -15.22% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | -0.05% | -13.91% | |
| 48 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.11% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.14% | — | -3.28% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | -0.05% | -16.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 97 | $5.2億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 100 | $4.9億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 95 | $4.5億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 88 | $4.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 82 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 83 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 75 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 70 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 69 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 59 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 61 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 59 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 57 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 54 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 53 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 44 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 51 | $1.6億 | 0 |
Keb Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 新規購入: Ishares Msci International V (IVLU); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Rtx CORP (RTX); 全売却: Applovin Corp-class A (APP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001772483
申告総資産額
$5.2億
203 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001907294
申告総資産額
$5.2億
117 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001135986
申告総資産額
$5.2億
503 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001906790
申告総資産額
$2.5億
40 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Dimensional US Target Valueも共通保有
CIK 0001903880
申告総資産額
$11.1億
555 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001904152
申告総資産額
$2.5億
92 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有