JAT Capital Mgmt LP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001834438

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$5933.5万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10

JAT Capital Mgmt LPは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5933.5万、四半期回転率は191.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 64.67
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 20
ポジション規律: 91.72

JAT Capital Mgmt LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.162 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 10 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.83）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（9.7 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 MU
+644.4%　$1003.3万
減少 CORZ
-87.3%　-$652.3万
減少 AAOI
-86.0%　-$164.5万
全売却 BE
全売却 NFLX
新規購入 META

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	21.32%	+21.32%	NEW
2	MU	Micron Technology INC	株式-IT	19.07%	+17.69%	+644.44%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	16.84%	+16.84%	NEW
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	15.87%	+15.87%	NEW
5	COHR	Coherent CORP	株式-IT	15.19%	+15.19%	NEW
6	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	3.55%	+3.55%	NEW
7	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	3.53%	+3.53%	NEW
8	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	1.65%	-6.42%	-87.33%
9	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.55%	+1.55%	NEW
10	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	1.43%	-1.25%	-85.99%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.6%

標準偏差: +52.8%
ベータ: +2.93
アルファ: -21.2%
最大ドローダウン: -37.3%
年率換算パフォーマンス: +25.2%
対S&P勝率: +43.8%
ソルティノレシオ: +1.5
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +0.68
インフォメーションレシオ: +0.36
トラッキングエラー: +43.3%
下方標準偏差: +23%
プラス月比率: +46.9%
マイナス月比率: +53.1%
最良12ヶ月: +136.1%
最悪12ヶ月: -37.3%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +20.3%
歪度: +1.37
尖度: +2.3
アップサイドポテンシャル: +3.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	10	$5933.5万	100	1META 2MU 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.META 2.MU 3.AMZN 4.NVDA 5.COHR 6.LITE 7.CEG 8.CORZ 9.INTC 10.AAOI
2025-12-31	16	$9290.3万	100	1BE 2NFLX 3HOOD 主要銘柄2025-12-31 1.BE 2.NFLX 3.HOOD 4.TSLA 5.CLS 6.CORZ 7.CIEN 8.PLTR 9.NBIS 10.CRWV
2025-09-30	17	$4628.2万	100	1U 2AMZN 3ETSY 主要銘柄2025-09-30 1.U 2.AMZN 3.ETSY 4.RBLX 5.RDDT 6.CLS 7.HUT 8.ORCL 9.CIEN 10.SHOP
2025-06-30	14	$3057.0万	0	1TSLA 2CORZ 3DELL 主要銘柄2025-06-30 1.TSLA 2.CORZ 3.DELL 4.PLTR 5.HUT 6.CAR 7.DLR 8.EQIX 9.ETSY 10.SPOT
2025-03-31	21	$2.8億	0	1CORZ 2CLS 3HUT 主要銘柄2025-03-31 1.CORZ 2.CLS 3.HUT 4.ORCL 5.CEG 6.VST 7.RDDT 8.PLTR 9.WIX 10.AVGO
2024-12-31	39	$6.3億	0	1CEG 2CORZ 3AAOI 主要銘柄2024-12-31 1.CEG 2.CORZ 3.AAOI 4.APP 5.COHR 6.MTZ 7.HUT 8.ORCL 9.AMZN 10.RDDT
2024-09-30	39	$6.2億	0	1CORZ 2ROKU 3CEG 主要銘柄2024-09-30 1.CORZ 2.ROKU 3.CEG 4.VOO 5.NVDA 6.CAR 7.RDDT 8.HUT 9.WDC 10.RBLX
2024-06-30	47	$7.8億	0	1CEG 2MU 3WDC 主要銘柄2024-06-30 1.CEG 2.MU 3.WDC 4.BBBY 5.FSLR 6.CAR 7.IREN 8.SMCIUSD 9.WULF 10.MTZ
2024-03-31	36	$8.0億	0	1BBBY 2AMD 3WDC 主要銘柄2024-03-31 1.BBBY 2.AMD 3.WDC 4.CRM 5.PINS 6.SMCIUSD 7.LSPD 8.RBLX 9.MRVL 10.META
2023-12-31	31	$5.3億	0	1BBBY 2ADBE 3DKNG 主要銘柄2023-12-31 1.BBBY 2.ADBE 3.DKNG 4.MSFT 5.MU 6.PINS 7.MTCH 8.WDC 9.CZR 10.AMD
2023-09-30	29	$4.5億	0	1NFLX 2NVDA 3BBBY 主要銘柄2023-09-30 1.NFLX 2.NVDA 3.BBBY 4.MSFT 5.DKNG 6.MU 7.AMD 8.PINS 9.RH 10.AMZN
2023-06-30	36	$4.3億	0	1MU 2NVDA 3MTCH 主要銘柄2023-06-30 1.MU 2.NVDA 3.MTCH 4.GOOGL 5.META 6.GLBE 7.P 8.AMZN 9.RBLX 10.NFLX
2023-03-31	30	$3.4億	0	1PRKS 2NVDA 3META 主要銘柄2023-03-31 1.PRKS 2.NVDA 3.META 4.PINS 5.PCOR 6.MU 7.SPOT 8.NKE 9.AMZN 10.XYZ
2022-12-31	23	$2.8億	0	1PRKS 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.PRKS 2.AMZN 3.GOOGL 4.MTCH 5.TTD 6.NET 7.PINS 8.DISH 9.INTU 10.DKNG
2022-09-30	34	$2.8億	0	1PLAY 2PRKS 3DKNG 主要銘柄2022-09-30 1.PLAY 2.PRKS 3.DKNG 4.PINS 5.MTCH 6.NVDA 7.PYPL 8.AMZN 9.NKE 10.ADBE
2022-06-30	33	$3.5億	0	1PRKS 2PLAY 3MU 主要銘柄2022-06-30 1.PRKS 2.PLAY 3.MU 4.AMD 5.INTU 6.TTD 7.CMCSA 8.APP 9.RH 10.DISH
2022-03-31	37	$3.3億	0	1IHRT 2HTZ 3DECK 主要銘柄2022-03-31 1.IHRT 2.HTZ 3.DECK 4.GME 5.AMD 6.RH 7.META 8.FIVN 9.PRKS 10.8QR
2021-12-31	31	$3.4億	0	1HTZ 2IHRT 3INTU 主要銘柄2021-12-31 1.HTZ 2.IHRT 3.INTU 4.GME 5.FIVN 6.ZG 7.LAD 8.PINS 9.DECK 10.MTTR*

今四半期の持株変動

JAT Capital Mgmt LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Bloom Energy Corp- A (BE); 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN).

JAT Capital Mgmt LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+17.7%	+644.44%	増加
2	AAOI	Applied Optoelectronics INC	-1.3%	-85.99%	減少
3	CORZ	Core Scientific INC	-6.4%	-87.33%	減少
4	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却
5	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
6	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
7	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
8	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
9	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
10	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
11	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
12	CLS	Celestica INC	—	EXIT	全売却
13	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	全売却
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
15	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	全売却
17	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
18	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
19	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
20	SMR	Nuscale Power CORP	—	EXIT	全売却
21	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
22	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	全売却
23	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

JAT Capital Mgmt LPとはどのような機関投資家ですか？

JAT Capital Mgmt LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5933.5万、10 件のポジションが開示されています。

JAT Capital Mgmt LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、JAT Capital Mgmt LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1264.8万 (21.3%) 2. Micron Technology INC (MU) — $1131.8万 (19.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $999.0万 (16.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $941.8万 (15.9%) 5. Coherent CORP (COHR) — $901.6万 (15.2%)

JAT Capital Mgmt LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、JAT Capital Mgmt LPは23件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、1件の保有増加、2件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Bloom Energy Corp- A (BE); 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN)

JAT Capital Mgmt LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJAT Capital Mgmt LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.3% • Communication Services: 21.3% • Consumer Discretionary: 16.8% • Utilities: 3.5%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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CIK: 0001834438

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$5933.5万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10

JAT Capital Mgmt LPは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5933.5万、四半期回転率は191.8%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「J」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 64.67
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 20
ポジション規律: 91.72

直近の動向

増加 MU
+644.4%　$1003.3万
減少 CORZ
-87.3%　-$652.3万
減少 AAOI
-86.0%　-$164.5万
全売却 BE
全売却 NFLX
新規購入 META

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	21.32%	+21.32%	NEW
2	MU	Micron Technology INC	株式-IT	19.07%	+17.69%	+644.44%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	16.84%	+16.84%	NEW
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	15.87%	+15.87%	NEW
5	COHR	Coherent CORP	株式-IT	15.19%	+15.19%	NEW
6	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	3.55%	+3.55%	NEW
7	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	3.53%	+3.53%	NEW
8	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	1.65%	-6.42%	-87.33%
9	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.55%	+1.55%	NEW
10	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	1.43%	-1.25%	-85.99%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.6%

標準偏差: +52.8%
ベータ: +2.93
アルファ: -21.2%
最大ドローダウン: -37.3%
年率換算パフォーマンス: +25.2%
対S&P勝率: +43.8%
ソルティノレシオ: +1.5
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +0.68
インフォメーションレシオ: +0.36
トラッキングエラー: +43.3%
下方標準偏差: +23%
プラス月比率: +46.9%
マイナス月比率: +53.1%
最良12ヶ月: +136.1%
最悪12ヶ月: -37.3%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +20.3%
歪度: +1.37
尖度: +2.3
アップサイドポテンシャル: +3.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	10	$5933.5万	100	1META 2MU 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.META 2.MU 3.AMZN 4.NVDA 5.COHR 6.LITE 7.CEG 8.CORZ 9.INTC 10.AAOI
2025-12-31	16	$9290.3万	100	1BE 2NFLX 3HOOD 主要銘柄2025-12-31 1.BE 2.NFLX 3.HOOD 4.TSLA 5.CLS 6.CORZ 7.CIEN 8.PLTR 9.NBIS 10.CRWV
2025-09-30	17	$4628.2万	100	1U 2AMZN 3ETSY 主要銘柄2025-09-30 1.U 2.AMZN 3.ETSY 4.RBLX 5.RDDT 6.CLS 7.HUT 8.ORCL 9.CIEN 10.SHOP
2025-06-30	14	$3057.0万	0	1TSLA 2CORZ 3DELL 主要銘柄2025-06-30 1.TSLA 2.CORZ 3.DELL 4.PLTR 5.HUT 6.CAR 7.DLR 8.EQIX 9.ETSY 10.SPOT
2025-03-31	21	$2.8億	0	1CORZ 2CLS 3HUT 主要銘柄2025-03-31 1.CORZ 2.CLS 3.HUT 4.ORCL 5.CEG 6.VST 7.RDDT 8.PLTR 9.WIX 10.AVGO
2024-12-31	39	$6.3億	0	1CEG 2CORZ 3AAOI 主要銘柄2024-12-31 1.CEG 2.CORZ 3.AAOI 4.APP 5.COHR 6.MTZ 7.HUT 8.ORCL 9.AMZN 10.RDDT
2024-09-30	39	$6.2億	0	1CORZ 2ROKU 3CEG 主要銘柄2024-09-30 1.CORZ 2.ROKU 3.CEG 4.VOO 5.NVDA 6.CAR 7.RDDT 8.HUT 9.WDC 10.RBLX
2024-06-30	47	$7.8億	0	1CEG 2MU 3WDC 主要銘柄2024-06-30 1.CEG 2.MU 3.WDC 4.BBBY 5.FSLR 6.CAR 7.IREN 8.SMCIUSD 9.WULF 10.MTZ
2024-03-31	36	$8.0億	0	1BBBY 2AMD 3WDC 主要銘柄2024-03-31 1.BBBY 2.AMD 3.WDC 4.CRM 5.PINS 6.SMCIUSD 7.LSPD 8.RBLX 9.MRVL 10.META
2023-12-31	31	$5.3億	0	1BBBY 2ADBE 3DKNG 主要銘柄2023-12-31 1.BBBY 2.ADBE 3.DKNG 4.MSFT 5.MU 6.PINS 7.MTCH 8.WDC 9.CZR 10.AMD
2023-09-30	29	$4.5億	0	1NFLX 2NVDA 3BBBY 主要銘柄2023-09-30 1.NFLX 2.NVDA 3.BBBY 4.MSFT 5.DKNG 6.MU 7.AMD 8.PINS 9.RH 10.AMZN
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2023-03-31	30	$3.4億	0	1PRKS 2NVDA 3META 主要銘柄2023-03-31 1.PRKS 2.NVDA 3.META 4.PINS 5.PCOR 6.MU 7.SPOT 8.NKE 9.AMZN 10.XYZ
2022-12-31	23	$2.8億	0	1PRKS 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.PRKS 2.AMZN 3.GOOGL 4.MTCH 5.TTD 6.NET 7.PINS 8.DISH 9.INTU 10.DKNG
2022-09-30	34	$2.8億	0	1PLAY 2PRKS 3DKNG 主要銘柄2022-09-30 1.PLAY 2.PRKS 3.DKNG 4.PINS 5.MTCH 6.NVDA 7.PYPL 8.AMZN 9.NKE 10.ADBE
2022-06-30	33	$3.5億	0	1PRKS 2PLAY 3MU 主要銘柄2022-06-30 1.PRKS 2.PLAY 3.MU 4.AMD 5.INTU 6.TTD 7.CMCSA 8.APP 9.RH 10.DISH
2022-03-31	37	$3.3億	0	1IHRT 2HTZ 3DECK 主要銘柄2022-03-31 1.IHRT 2.HTZ 3.DECK 4.GME 5.AMD 6.RH 7.META 8.FIVN 9.PRKS 10.8QR
2021-12-31	31	$3.4億	0	1HTZ 2IHRT 3INTU 主要銘柄2021-12-31 1.HTZ 2.IHRT 3.INTU 4.GME 5.FIVN 6.ZG 7.LAD 8.PINS 9.DECK 10.MTTR*

今四半期の持株変動

JAT Capital Mgmt LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+17.7%	+644.44%	増加
2	AAOI	Applied Optoelectronics INC	-1.3%	-85.99%	減少
3	CORZ	Core Scientific INC	-6.4%	-87.33%	減少
4	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却
5	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
6	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
7	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
8	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
9	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
10	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
11	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
12	CLS	Celestica INC	—	EXIT	全売却
13	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	全売却
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
15	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	全売却
17	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
18	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
19	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
20	SMR	Nuscale Power CORP	—	EXIT	全売却
21	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
22	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	全売却
23	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る