HC
Horiko Capital Management LLC 13F保有内訳
Horiko Capital Management LLCCIK: 0001762718
モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
Horiko Capital Management LLCは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は15.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 32.5
- 回転率
- 15.13
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 89.63
- 多様性
- 40
- ポジション規律
- 91.89
Horiko Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
直近の動向
増加 TSM
+26.1% $1043.4万
減少 MSFT
-10.2% -$1068.6万
減少 GOOGL
-11.7% -$1058.7万
減少 AAPL
-19.4% -$816.6万
増加 MU
-3.2% $452.9万
増加 AMZN
+14.6% $105.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 10.66% | +0.71% | +14.57% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 9.88% | -1.90% | -11.68% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.75% | +0.66% | +11.32% | |
| 4 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 9.57% | +1.42% | -3.22% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 9.42% | -0.62% | +5.10% | |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 8.83% | +0.60% | -2.38% | |
| 7 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 8.79% | -0.55% | -0.73% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 8.68% | +2.68% | +26.14% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.57% | -1.55% | -19.44% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.29% | -2.13% | -10.22% | |
| 11 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 4.70% | -0.02% | +1.07% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.41% | -0.23% | -11.89% | |
| 13 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.76% | -0.23% | +1.01% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.67% | +0.12% | +1.25% | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.13% | +1.50% | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 17 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 株式-その他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.03% | +0.03% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+11.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+52%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +22.4%
- ベータ
- +1.47
- アルファ
- +1.9%
- 最大ドローダウン
- -13.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +30.3%
- 対S&P勝率
- +61.1%
- ソルティノレシオ
- +3.03
- スタッツァー指数
- +0.4
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +1.49
- カルマーレシオ
- +2.28
- インフォメーションレシオ
- +0.81
- トラッキングエラー
- +13.1%
- 下方標準偏差
- +9.6%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +80.4%
- 最悪12ヶ月
- +2.1%
- 効率性レシオ
- +0.65
- シャープレシオ
- +1.3
- セクター分散度
- +14.1%
- 歪度
- +0.81
- 尖度
- +1.22
- アップサイドポテンシャル
- +4.78
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | $4.3億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 17 | $4.5億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 17 | $4.2億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 22 | $3.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | $3.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 21 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 26 | $2.7億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 25 | $2.2億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 25 | $1.9億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 26 | $1.7億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 26 | $1.5億 | 48 | |
| 2020-03-31 | 26 | $1.1億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 28 | $1.5億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 30 | $1.3億 | 34 | |
| 2019-06-30 | 30 | $1.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 30 | $1.2億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 29 | $9419.2万 | 0 |
今四半期の持株変動
Horiko Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Acm Research Inc-class A (ACMR); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +26.14%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -10.22%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.7% | +26.14% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +1.4% | -3.22% | 減少 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.7% | +14.57% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +11.32% | 増加 |
| 5 | MCK | Mckesson CORP | +0.6% | -2.38% | 減少 |
| 6 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +1.25% | 増加 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 0% | — | 変化なし |
| 8 | DHI | Dr Horton INC | 0% | +1.07% | 増加 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | — | 変化なし |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | +1.50% | 増加 |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.2% | -11.89% | 減少 |
| 12 | LEN | Lennar Corp-a | -0.2% | +1.01% | 増加 |
| 13 | GM | General Motors Co | -0.6% | -0.73% | 減少 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | +5.10% | 増加 |
| 15 | AAPL | Apple INC | -1.6% | -19.44% | 減少 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.9% | -11.68% | 減少 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -2.1% | -10.22% | 減少 |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | ACMR | Acm Research Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Horiko Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Horiko Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、20 件のポジションが開示されています。
Horiko Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Horiko Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Amazon.com INC (AMZN) — $4619.2万 (10.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4282.2万 (9.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $4228.9万 (9.8%)
4. Micron Technology INC (MU) — $4149.8万 (9.6%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4085.3万 (9.4%)
Horiko Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Horiko Capital Management LLCは18件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、8件の保有増加、7件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Acm Research Inc-class A (ACMR); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +26.14%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -10.22%
Horiko Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHoriko Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.7%
• Consumer Discretionary: 27.9%
• Communication Services: 21.6%
• Health Care: 9.1%
• Financials: 0.6%
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2026-03-31
集中度11.8
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セクター集中度53.8
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FC
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CIK 0001797673
申告総資産額
$4.3億
158 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
集中度12.3
回転率0.0
セクター集中度100.0
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GS
Gagnon Securities LLC
CIK 0001125725
申告総資産額
$4.3億
85 stks
2026-03-31
集中度13.6
回転率33.4
セクター集中度100.0
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CIK 0000312348
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2026-03-31
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MA
Mark Asset Management LP
CIK 0000860176
申告総資産額
$11.0億
37 stks
2026-03-31
集中度39.5
回転率52.1
セクター集中度79.0
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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Tiger Global Management LLC
CIK 0001167483
申告総資産額
$228.5億
54 stks
2026-03-31
集中度24.9
回転率43.0
セクター集中度98.1
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
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