CIK: 0001501542
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 207
Jacobus Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で207件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は7.8%です。
Jacobus Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 207 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MINT
-73.2% -$188.2万
減少 AIVL
-13.6% -$71.9万
増加 ABBV
0.0% $96.8万
増加 IJR
+4.4% $106.1万
増加 SCHF
+309.5% $74.9万
増加 DGRW
+3.6% $110.6万
上位200銘柄を表示中（全207銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.31% | +0.13% | +1.58% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.87% | +0.08% | +0.31% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 4.17% | +0.18% | +3.59% | |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.86% | -0.03% | -0.72% | |
| 5 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 3.84% | +0.05% | +0.92% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.55% | — | -1.98% | |
| 7 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 3.24% | — | -1.32% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.93% | +0.20% | +4.35% | |
| 9 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 2.36% | +0.14% | +4.77% | |
| 10 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 2.33% | +0.17% | — | |
| 11 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | ETF-その他 | 2.24% | — | -2.35% | |
| 12 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 2.16% | +0.06% | +2.02% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.07% | +3.22% | |
| 14 | CSFLUSD | Centerstate Bank CORP | 株式-その他 | 2.12% | -0.17% | -11.59% | |
| 15 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 1.97% | +0.06% | +0.96% | |
| 16 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 1.83% | +0.03% | +3.02% | |
| 17 | QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 株式-その他 | 1.83% | — | -0.07% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.72% | +0.05% | +1.81% | |
| 19 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.51% | -0.14% | -4.95% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.45% | +0.14% | +7.94% | |
| 21 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-その他 | 1.45% | -0.24% | -13.62% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.43% | +0.08% | +3.74% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.38% | +0.22% | — | |
| 24 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.20% | -0.14% | -10.55% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.16% | +0.06% | +0.57% | |
| 26 | XJPIX | Nuveen Preferred Securities | 株式-その他 | 1.02% | +0.15% | +18.20% | |
| 27 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 株式-その他 | 0.98% | — | +0.21% | |
| 28 | EIPI | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.10% | -3.37% | |
| 29 | ✓ | Fiduciary/claymore Mlp Oppor | 株式-その他 | 0.91% | -0.15% | -3.69% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -0.31% | |
| 31 | XCHYX | Calamos Convert & High INC | 株式-その他 | 0.88% | +0.18% | +28.41% | |
| 32 | NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | 株式-その他 | 0.84% | -0.14% | -3.92% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.05% | — | |
| 34 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 0.79% | -0.15% | -13.51% | |
| 35 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.11% | -10.14% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | -0.75% | |
| 38 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 株式-その他 | 0.70% | +0.03% | +2.96% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.68% | — | — | |
| 40 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 41 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 0.65% | +0.04% | +12.25% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.03% | +0.96% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.06% | -1.19% | |
| 44 | NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | 株式-その他 | 0.60% | — | -0.42% | |
| 45 | IGA | Voya Global Advan & Prem Opp | 株式-その他 | 0.57% | +0.05% | +6.88% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 47 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.54% | +0.03% | — | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.48% | +0.03% | +1.89% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 50 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.45% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 207 | $3.8億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 205 | $3.7億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 204 | $3.6億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 201 | $3.4億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 219 | $3.4億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 212 | $3.3億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 268 | $3.4億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 280 | $3.5億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 286 | $3.4億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 316 | $4.0億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 303 | $3.9億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 300 | $3.8億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 308 | $3.6億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 317 | $3.9億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 315 | $4.1億 | 26 | |
| 2013-12-31 | 310 | $3.4億 | 29 | |
| 2013-09-30 | 250 | $2.9億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 233 | $2.7億 | 0 |
Jacobus Wealth Management, Inc.の2017-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: General Growth Properties INC; 全売却: Care Cap Pptys INC; 新規購入: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 減少: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 保有株数 -73.19%; 減少: Wisdomtree US Ai Enhanced Va (AIVL) — 保有株数 -13.62%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +4.35% | 増加 |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +309.55% | 増加 |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | +0.2% | +3.59% | 増加 |
| 5 | XCHYX | Calamos Convert & High INC | +0.2% | +28.41% | 増加 |
| 6 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | XJPIX | Nuveen Preferred Securities | +0.2% | +18.20% | 増加 |
| 8 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | +0.1% | +4.77% | 増加 |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +7.94% | 増加 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +1.58% | 増加 |
| 11 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | +0.1% | +38.66% | 増加 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.31% | 増加 |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +3.74% | 増加 |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +3.22% | 増加 |
| 15 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | +0.1% | +2.02% | 増加 |
| 16 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | +0.1% | +0.96% | 増加 |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +0.57% | 増加 |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | -1.19% | 減少 |
| 19 | IHDG | Wisdomtree International Hed | +0.1% | +0.92% | 増加 |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.1% | +1.81% | 増加 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | IGA | Voya Global Advan & Prem Opp | +0.1% | +6.88% | 増加 |
| 23 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | +0.1% | +28.61% | 増加 |
| 24 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 0% | +12.25% | 増加 |
| 25 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 0% | +3.02% | 増加 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.96% | 増加 |
| 27 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 0% | +2.96% | 増加 |
| 28 | FIS | Fidelity National Info Serv | 0% | — | 変化なし |
| 29 | AAPL | Apple INC | 0% | +1.89% | 増加 |
| 30 | TROW | T Rowe Price Group INC | 0% | — | 変化なし |
| 31 | FISV | Fiserv INC | 0% | — | 変化なし |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | -0.72% | 減少 |
| 33 | ✓ | Nuveen All Cap Ene Mlp Oppo | -0.1% | -7.99% | 減少 |
| 34 | TYGEUR | Tortoise Energy Infrastruct | -0.1% | -5.23% | 減少 |
| 35 | ✓ | Powershs Exch Trad Fd | -0.1% | -22.56% | 減少 |
| 36 | VTR | Ventas INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | -0.1% | -32.53% | 減少 |
| 38 | EIPI | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | -0.1% | -3.37% | 減少 |
| 39 | KMI | Kinder Morgan INC | -0.1% | -10.14% | 減少 |
| 40 | NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | -0.1% | -3.92% | 減少 |
| 41 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | -0.1% | -10.55% | 減少 |
| 42 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -0.1% | -4.95% | 減少 |
| 43 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | -0.2% | -13.51% | 減少 |
| 44 | ✓ | Fiduciary/claymore Mlp Oppor | -0.2% | -3.69% | 減少 |
| 45 | CSFLUSD | Centerstate Bank CORP | -0.2% | -11.59% | 減少 |
| 46 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | -0.2% | -13.62% | 減少 |
| 47 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.5% | -73.19% | 減少 |
| 48 | ✓ | General Growth Properties INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Care Cap Pptys INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SBRA | Sabra Health Care Reit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 2017-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001732093
申告総資産額
$3.8億
70 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001503559
申告総資産額
$3.8億
3 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001674502
申告総資産額
$3.8億
618 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000709089
申告総資産額
$2.8億
187 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Wisdomtree U.s. Quality Diviも共通保有
CIK 0000768965
申告総資産額
$5.8億
451 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、State Street Spdr S&p Midcapも共通保有