CIK: 0000709089
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 187
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADVは最新の13F報告書で187件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は20.0%です。
Townsend Asset Management CORP /nc/ /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 187 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 65% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QCOM
-55.3% -$1034.6万
増加 GPIX
+354.7% $314.6万
増加 COIN
+150.7% $214.9万
増加 NFLX
+294.8% $207.5万
減少 MSFT
-0.8% -$228.8万
増加 WAB
-1.6% $144.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.28% | — | +2.84% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.19% | -0.14% | +1.48% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.27% | -0.31% | +2.07% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.49% | -0.27% | +0.77% | |
| 5 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 3.97% | +0.61% | -1.63% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.81% | -0.30% | +4.85% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.92% | +0.53% | +2.90% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.72% | -0.14% | +0.91% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.61% | -0.74% | -0.80% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.59% | -0.08% | +1.20% | |
| 11 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.58% | +0.27% | +3.51% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.40% | — | +0.31% | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.21% | -0.34% | +2.38% | |
| 14 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.09% | +0.59% | +1.04% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.90% | -3.60% | -55.26% | |
| 16 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.85% | — | +9.63% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.76% | +0.35% | +9.01% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.18% | +2.22% | |
| 19 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 1.61% | +0.80% | +150.66% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | — | +1.74% | |
| 21 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 1.48% | +1.15% | +354.74% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.11% | -3.36% | |
| 23 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.26% | -3.39% | |
| 24 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 1.29% | -0.43% | +20.04% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | +1.88% | |
| 26 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | +7.93% | |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.76% | +294.79% | |
| 28 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.90% | — | +2.00% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | — | +3.21% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.07% | +3.92% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +5.07% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.71% | -0.08% | -1.07% | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +1.71% | |
| 34 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.65% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | +0.45% | |
| 36 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.59% | — | -1.17% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.05% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +4.32% | |
| 39 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +1.39% | |
| 40 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | -0.19% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.57% | -0.07% | -2.89% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.10% | +1.14% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -1.07% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | +4.55% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.20% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +1.30% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.54% | — | +5.52% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.18% | +9.97% | |
| 49 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 0.51% | +0.19% | +66.15% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +1.90% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 187 | $2.8億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 176 | $2.8億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 169 | $2.8億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 177 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 174 | $2.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 185 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 195 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 196 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 196 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 193 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 187 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 201 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 201 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 198 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 192 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 212 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 204 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 212 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 205 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 201 | $1.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 186 | $1.6億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 177 | $1.5億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 171 | $1.2億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 181 | $1.2億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 172 | $9751.2万 | 28 | |
| 2019-12-31 | 198 | $1.2億 | — |
Townsend Asset Management CORP /nc/ /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: Deere & Co (DE); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Conocophillips (COP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | +1.2% | +354.74% | 増加 |
| 2 | COIN | Coinbase Global INC -class A | +0.8% | +150.66% | 増加 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +0.8% | +294.79% | 増加 |
| 4 | WAB | Wabtec CORP | +0.6% | -1.63% | 減少 |
| 5 | SLB | Slb LTD | +0.6% | +1.04% | 増加 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | +2.90% | 増加 |
| 7 | DUK | Duke Energy CORP | +0.4% | +9.01% | 増加 |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.3% | +691.55% | 増加 |
| 9 | MAR | Marriott International -cl A | +0.3% | +3.51% | 増加 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +39.44% | 増加 |
| 11 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | +0.2% | +66.15% | 増加 |
| 12 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +111.39% | 増加 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +9.97% | 増加 |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.2% | +2.22% | 増加 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | +0.06% | 増加 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -8.23% | 減少 |
| 17 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +37.35% | 増加 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.14% | 増加 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +109.72% | 増加 |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +0.45% | 増加 |
| 21 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | +0.1% | +221.69% | 増加 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +3.92% | 増加 |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -2.89% | 減少 |
| 24 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.20% | 増加 |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.1% | -1.07% | 減少 |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -2.86% | 減少 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -3.36% | 減少 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | +1.48% | 増加 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.91% | 増加 |
| 30 | ROP | Roper Technologies INC | -0.2% | -32.35% | 減少 |
| 31 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -0.3% | -3.39% | 減少 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | +0.77% | 増加 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | +4.85% | 増加 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +2.07% | 増加 |
| 35 | DHR | Danaher CORP | -0.3% | +2.38% | 増加 |
| 36 | OWL | Blue Owl Capital INC | -0.4% | +20.04% | 増加 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -0.80% | 減少 |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | -3.6% | -55.26% | 減少 |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | DE | Deere & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | NTRA | Natera INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001793269
申告総資産額
$2.8億
154 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001794820
申告総資産額
$2.8億
147 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002010929
申告総資産額
$2.8億
24 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000046392
申告総資産額
$3.2億
14,170 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0000090108
申告総資産額
$2.7億
283 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0000108634
申告総資産額
$9790.9万
98 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有