Ionic Capital Management LLC

集中投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$13.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 165

Ionic Capital Management LLCは最新の13F報告書で165件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.7億、四半期回転率は71.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 71.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 98.24
多様性: 100
ポジション規律: 16.37

直近の動向

増加 HYG
+152.0%　$5.5億
減少 IWM
-13.3%　-$1873.6万
減少 QQQ
+8.0%　$90.4万
減少 EEM
+0.1%　$210.8万
減少 EWZ
-72.3%　-$1478.8万
減少 AIOT
+6.3%　-$106.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位150銘柄を表示中（全165銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	67.40%	+20.21%	+152.02%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	9.42%	-9.37%	-13.33%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	5.18%	+5.18%	NEW
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.56%	-3.26%	+8.00%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.15%	-2.81%	+0.05%
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.54%	-2.29%	-72.27%
7	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.33%	+0.33%	NEW
8	CSTM	Constellium SE	株式-その他	0.32%	—	-18.69%
9	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	株式-IT	0.29%	—	+14.29%
10	TNL	Travel + Leisure Co	株式-一般消費財	0.26%	—	-10.42%
11	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	0.24%	—	+2.03%
12	ARRY 1 12-01-28	Array Technologies INC	株式-その他	0.23%	—	—
13	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.23%	+0.23%	NEW
14	GXO	Gxo Logistics INC	株式-資本財	0.21%	—	-18.23%
15	MSTR 8 PERP	Strategy INC	株式-IT	0.20%	—	+31.28%
16	U 0 03-15-30	Unity Software INC	株式-IT	0.18%	+0.18%	NEW
17	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	0.17%	—	-14.81%
18	GTM	Zoominfo Technologies INC	株式-IT	0.17%	-0.01%	+171.63%
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.16%	+0.01%	+56.90%
20	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	0.15%	+0.15%	NEW
21	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	0.15%	—	+53.52%
22	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	0.15%	—	—
23	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.14%	—	-10.11%
24	YETI	Yeti Holdings INC	株式-一般消費財	0.14%	—	+6.06%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.14%	—	-30.88%
26	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.14%	—	—
27	RH	Rh	株式-一般消費財	0.13%	—	-5.76%
28	GMED	Globus Medical INC - A	株式-ヘルスケア	0.13%	-0.22%	-34.81%
29	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.13%	—	-25.51%
30	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	株式-その他	0.13%	—	+6.91%
31	AIOT	Powerfleet INC	株式-その他	0.12%	-0.23%	+6.29%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.12%	+0.03%	+164.09%
33	REZI	Resideo Technologies INC	株式-資本財	0.11%	+0.11%	NEW
34	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.11%	+0.11%	NEW
35	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	株式-その他	0.11%	—	—
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.10%	—	-3.96%
37	VVR	Invesco Senior Income Trust	株式-その他	0.09%	—	-35.53%
38	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	株式-IT	0.09%	+0.09%	NEW
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.09%	—	-11.94%
40	GLW	Corning INC	株式-IT	0.09%	—	+46.67%
41	XZO	Exzeo Group INC	株式-その他	0.08%	+0.04%	+484.77%
42	SMCI	Super Micro Computer INC	株式-IT	0.08%	+0.08%	NEW
43	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.08%	+0.08%	NEW
44	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.08%	+0.08%	NEW
45	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.08%	+0.08%	NEW
46	GME	Gamestop Corp-class A	株式-一般消費財	0.08%	—	-20.91%
47	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	株式-その他	0.07%	+0.07%	NEW
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.07%	—	—
49	BHF	Brighthouse Financial INC	株式-金融	0.07%	—	+61.54%
50	SARO	Standardaero INC	株式-その他	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 150

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	165	$13.7億	71	1HYG 2IWM 3LQD 主要銘柄2026-03-31 1.HYG 2.IWM 3.LQD 4.QQQ 5.EEM 6.EWZ 7.AKAM 1.125 02-15-29 8.CSTM 9.ON 0.5 03-01-29 10.TNL
2025-12-31	147	$7.9億	56	1HYG 2IWM 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.HYG 2.IWM 3.QQQ 4.EEM 5.EWZ 6.CSTM 7.XOM 8.TNL 9.GEN 10.GXO
2025-09-30	130	$9.6億	93	1HYG 2EEM 3IWM 主要銘柄2025-09-30 1.HYG 2.EEM 3.IWM 4.EWZ 5.CDE 6.GXO 7.GEN 8.MSTR 8 PERP 9.GDX 10.TNL
2025-06-30	144	$3.5億	0	1HYG 2EEM 3EWZ 主要銘柄2025-06-30 1.HYG 2.EEM 3.EWZ 4.CNI 5.W 3.25 09-15-27 6.MARA 1 12-01-26 7.ENPH 0 03-01-28 8.GEN 9.GXO 10.MSTR 8 PERP
2025-03-31	129	$7.6億	100	1HYG 2QQQ 3W 1 08-15-26 主要銘柄2025-03-31 1.HYG 2.QQQ 3.W 1 08-15-26 4.MARA 1 12-01-26 5.AUR 6.SNAP 0.125 03-01-28 7.LITE 0.5 06-15-28 8.ENPH 0 03-01-28 9.ALIT 10.GXO
2024-12-31	104	$9.8億	0	1HYG 2QQQ 3EEM 主要銘柄2024-12-31 1.HYG 2.QQQ 3.EEM 4.ALIT 5.MARA 1 12-01-26 6.DNB 7.W 1 08-15-26 8.BABA 9.LITE 0.5 06-15-28 10.SNAP 0.125 03-01-28
2024-09-30	145	$5.8億	0	1QQQ 2EFA 3HYG 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.HYG 4.FXI 5.ALIT 6.PRGO 7.TNL 8.CSTM 9.KWEB 10.MARA 1 12-01-26
2024-06-30	149	$5.9億	0	1QQQ 2HYG 3EEM 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.HYG 3.EEM 4.XLI 5.EFA 6.TNL 7.CSTM 8.PRGO 9.MARA 1 12-01-26 10.ALIT
2024-03-31	148	$3.1億	0	1EEM 2QQQ 3XLI 主要銘柄2024-03-31 1.EEM 2.QQQ 3.XLI 4.EWZ 5.ALIT 6.CSTM 7.TNL 8.LUCK 9.FLEX 10.PRGO
2023-12-31	190	$4.1億	0	1QQQ 2EEM 3XLI 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.EEM 3.XLI 4.XLP 5.EWZ 6.CSTM 7.ALIT 8.TNL 9.LUCK 10.FLEX
2023-09-30	246	$4.1億	0	1EEM 2KVUE 3FLEX 主要銘柄2023-09-30 1.EEM 2.KVUE 3.FLEX 4.TNL 5.CSTM 6.LUCK 7.XLI 8.NVDA 9.ALIT 10.BABA
2023-06-30	260	$3.5億	0	1FLEX 2TNL 3CPRI 主要銘柄2023-06-30 1.FLEX 2.TNL 3.CPRI 4.CSTM 5.LUCK 6.45569U 7.MRK 8.DXC 9.GXO 10.BERYEUR
2023-03-31	333	$3.4億	0	1FLEX 2DXC 3TNL 主要銘柄2023-03-31 1.FLEX 2.DXC 3.TNL 4.45569U 5.INDI 6.CSTM 7.NVS 8.UL 9.ASTS 10.SPOT 0 03-15-26
2022-12-31	357	$4.2億	0	1DXC 2LBTYA 3FLEX 主要銘柄2022-12-31 1.DXC 2.LBTYA 3.FLEX 4.CPRI 5.ASTS 6.TNL 7.CSTM 8.45569U 9.BL 0.125 08-01-24 10.CCIVGBP
2022-09-30	473	$7.3億	0	1DXC 2CCIVGBP 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.DXC 2.CCIVGBP 3.BRK-B 4.LBTYA 5.FLEX 6.EXEEZ 7.ASTS 8.AAPL 9.CPRI 10.PYPL
2022-06-30	432	$8.4億	0	1OXY-WS 2WMT 3CCIVGBP 主要銘柄2022-06-30 1.OXY-WS 2.WMT 3.CCIVGBP 4.LBTYA 5.NFLX 6.PSTHUSD 7.DXC 8.BRK-B 9.META 10.PANW 0.375 06-01-25
2022-03-31	434	$8.8億	0	1OXY-WS 2LBTYA 3CCIVGBP 主要銘柄2022-03-31 1.OXY-WS 2.LBTYA 3.CCIVGBP 4.PSTHUSD 5.TNL 6.DXC 7.70U 8.OXY 9.EXEEZ 10.CPRI
2021-12-31	377	$7.9億	0	1CCIVGBP 2ZNGAEUR 3OXY-WS 主要銘柄2021-12-31 1.CCIVGBP 2.ZNGAEUR 3.OXY-WS 4.LBTYA 5.PSTHUSD 6.45569U 7.TNL 8.T 9.NIO 10.09581B
2021-09-30	333	$7.9億	0	1LBTYA 2OXY-WS388331L 主要銘柄2021-09-30 1.LBTYA 2.OXY-WS 3.88331L 4.PSTHUSD 5.ZNGAEUR 6.GLD 7.69290Y 8.TNL 9.NIO 10.45569U
2021-06-30	379	$9.6億	90	11714392STEM-WS 3ZNGAEUR 主要銘柄2021-06-30 1.171439 2.STEM-WS 3.ZNGAEUR 4.69290Y 5.18914F 6.LEVWQ 7.OXY-WS 8.NIO 9.ASTS 10.74348Q
2021-03-31	326	$7.9億	100	1SLV 2LUV 1.25 05-01-253171439 主要銘柄2021-03-31 1.SLV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.171439 4.ZNGAEUR 5.TNL 6.69290Y 7.PFE 8.855185 9.PDD 0 12-01-25 10.15961R
2020-12-31	240	$7.2億	100	1BLNK 2PDD 3LUV 1.25 05-01-25 主要銘柄2020-12-31 1.BLNK 2.PDD 3.LUV 1.25 05-01-25 4.LITE 0.25 03-15-24 5.GDX 6.WYNEUR 7.VXX 8.PDD 0 12-01-25 9.92259F 10.87105M
2020-09-30	209	$12.0億	100	1AAPL 2WMT 3NVDA 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.NVDA 4.AMZN 5.NFLX 6.CRM 7.INTU 8.HD 9.GDX 10.74640Y
2020-06-30	215	$5.1億	100	16541102EMB 3LITE 0.25 03-15-24 主要銘柄2020-06-30 1.654110 2.EMB 3.LITE 0.25 03-15-24 4.GDX 5.RP 1.5 11-15-22 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.654110 8.LLY 9.V 10.MDB
2020-03-31	126	$1.2億	100	1EMB 2SPY 3LQD 主要銘柄2020-03-31 1.EMB 2.SPY 3.LQD 4.TWTR 0.25 06-15-24 5.GDX 6.LOW 7.XGDVX 8.HFRO 9.0VVB 10.RQI
2019-12-31	146	$1.9億	100	1TLT 2EMB 3GDX 主要銘柄2019-12-31 1.TLT 2.EMB 3.GDX 4.AIG 5.GLD 6.TSLA 7.HFRO 8.ZION 9.CMG 10.ZION
2019-09-30	138	$6.3億	80	1EMB 2TLT 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.EMB 2.TLT 3.SPY 4.AIG 5.ZION 6.GDX 7.HFRO 8.GLD 9.026874 10.ASA
2019-06-30	105	$9.6億	57	1SPY 2HYG 3EMB 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.HYG 3.EMB 4.TLT 5.GDX 6.FXE 7.FXI 8.HFRO 9.IWM 10.ASA
2019-03-31	98	$6.4億	100	1HYG 2SPY 3EMB 主要銘柄2019-03-31 1.HYG 2.SPY 3.EMB 4.GDX 5.FXE 6.HFRO 7.FXI 8.IWM 9.GLD 10.RP 1.5 11-15-22
2018-12-31	140	$9.9億	78	1SPY 2EMB 3FXE 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.EMB 3.FXE 4.TLT 5.FXI 6.MSFT 7.GDX 8.XLU 9.MU 3 11-15-43 G 10.NSC
2018-09-30	136	$11.7億	53	1SPY 2HYG 3FXE 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.HYG 3.FXE 4.TLT 5.EFA 6.EMB 7.FXI 8.MSFT 9.NSC 10.D 6.75 08-15-19 A
2018-06-30	208	$16.9億	88	1SPY 2HYG 3FXE 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.HYG 3.FXE 4.EFA 5.EMB 6.EEM 7.NSC 8.TLT 9.MSFT 10.FXI
2018-03-31	244	$16.0億	65	1HYG 2GOF 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.HYG 2.GOF 3.SPY 4.EFA 5.NSC 6.TLT 7.EMB 8.MSFT 9.FXI 10.UNP
2017-12-31	389	$24.1億	56	1HYG 2GOF 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.HYG 2.GOF 3.SPY 4.GLD 5.EMB 6.TLT 7.AAPL 8.EFA 9.G0177J 10.FEZ
2017-09-30	355	$24.9億	72	1HYG206746L3EFA 主要銘柄2017-09-30 1.HYG 2.06746L 3.EFA 4.GOF 5.SPY 6.EMB 7.FXI 8.GLD 9.AAPL 10.EEM
2017-06-30	355	$18.7億	72	1SPY 2EMB 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.EMB 3.AAPL 4.GOF 5.HYG 6.HUM 7.VXX 8.FXI 9.G0177J 10.DXJ
2017-03-31	384	$16.3億	91	1GLD 2AAPL 3VXX 主要銘柄2017-03-31 1.GLD 2.AAPL 3.VXX 4.IWM 5.SPY 6.FXI 7.EMB 8.G0177J 9.MRK 10.GOF
2016-12-31	423	$18.4億	86	1FXI 2EMB3G0177J 主要銘柄2016-12-31 1.FXI 2.EMB 3.G0177J 4.DUSTUSD 5.VXX 6.73936D 7.DXJ 8.SPY 9.HYG 10.EEM
2016-09-30	447	$22.7億	79	1SPY273936D3IWM 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.73936D 3.IWM 4.VXX 5.HYG 6.EWC 7.DXJ 8.23130A 9.TAP 10.DUSTUSD
2016-06-30	377	$22.5億	71	1SPY 2IWM 3EEM 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.73936D 5.WMT 6.MRK 7.23130A 8.FXI 9.TSN 4.75 07-15-17 10.23129S
2016-03-31	345	$17.2億	98	1SPY 2IWM 3MCD 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MCD 4.HYG 5.73936D 6.23129S 7.VXX 8.BAC 9.23130A 10.DXJ
2015-12-31	395	$14.6億	88	1SPY 2PFF 3YUM 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.PFF 3.YUM 4.HYG 5.73936D 6.AAPL 7.WMT 8.BALL 9.00817Y 10.UPS
2015-09-30	348	$18.5億	75	1QCOM 2SPY 3FXI 主要銘柄2015-09-30 1.QCOM 2.SPY 3.FXI 4.AAPL 5.YUM 6.HYG 7.73935A 8.INTC 9.ARMK 10.IYR
2015-06-30	314	$21.5億	100	1AAPL 2MDY 3QCOM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.QCOM 4.YUM 5.FXI 6.SPY 7.HYG 8.ARMK 9.984332 10.UTXZ
2015-03-31	326	$25.1億	0	1MDY 2YUM 3MSFT 主要銘柄2015-03-31 1.MDY 2.YUM 3.MSFT 4.984332 5.58441K 6.ARMK 7.G0083B 8.SPY 9.NPO 10.AAPL
2014-12-31	327	$35.6億	48	1XLF 2SPY 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.XLF 2.SPY 3.MSFT 4.MT 5.YUM 6.58441K 7.BERYEUR 8.RXT 9.018490 10.ARMK
2014-09-30	257	$31.8億	57	1XLF 2SPY 3AAPL 主要銘柄2014-09-30 1.XLF 2.SPY 3.AAPL 4.MT 5.RXT 6.BERYEUR 7.CMCSA 8.LIN 9.APD 10.018490
2014-06-30	268	$31.2億	74	1XLF 2AAPL 3MT 主要銘柄2014-06-30 1.XLF 2.AAPL 3.MT 4.MSFT 5.LIN 6.AAL 7.UPS 8.AIG 9.NPO 10.RXT
2014-03-31	260	$28.4億	94	1XLF 2SPY 3MT 主要銘柄2014-03-31 1.XLF 2.SPY 3.MT 4.MSFT 5.VXX 6.MU 2.375 05-01-32 C 7.UPS 8.AIG 9.NPO 10.APD
2013-12-31	275	$35.1億	93	1SPY 2MT 3BAC 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.MT 3.BAC 4.AAL 5.ZSL 6.74347W 7.UPS 8.MU 2.375 05-01-32 C 9.MSFT 10.SLV
2013-09-30	275	$29.7億	66	190341W2SLV 3MT 主要銘柄2013-09-30 1.90341W 2.SLV 3.MT 4.BAC 5.74347W 6.IWM 7.ZSL 8.EEM 9.MSFT 10.GLD
2013-06-30	310	$33.3億	0	1SPY274347W3IWM 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.74347W 3.IWM 4.BAC 5.MT 6.ZSL 7.SLV 8.SMHC 9.SLB 10.90341W

今四半期の持株変動

Ionic Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Akamai Technologies INC (AKAM 1.125 02-15-29); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Gen Digital INC (GEN); 全売却: Confluent Inc-class A (8QR).

Ionic Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+20.2%	+152.02%	増加
2	XZO	Exzeo Group INC	0%	+484.77%	増加
3	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+164.09%	増加
4	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+56.90%	増加
5	GTM	Zoominfo Technologies INC	0%	+171.63%	増加
6	GMED	Globus Medical INC - A	-0.2%	-34.81%	減少
7	AIOT	Powerfleet INC	-0.2%	+6.29%	増加
8	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-2.3%	-72.27%	減少
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.8%	+0.05%	増加
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.3%	+8.00%	増加
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-9.4%	-13.33%	減少
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
13	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	—	NEW	新規購入
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
15	GEN	Gen Digital INC	—	EXIT	全売却
16	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
17	ATMU	Atmus Filtration Technologie	—	EXIT	全売却
18	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新規購入
19	PL	Planet Labs Pbc	—	EXIT	全売却
20	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	—	EXIT	全売却
21	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
22	U 0 03-15-30	Unity Software INC	—	NEW	新規購入
23	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
24	IQ	Iqiyi Inc-adr	—	EXIT	全売却
25	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	全売却
26	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	—	EXIT	全売却
27	REZI	Resideo Technologies INC	—	NEW	新規購入
28	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
29	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
30	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
31	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	全売却
32	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	全売却
33	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
34	GBTG	Global Business Travel Group	—	EXIT	全売却
35	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新規購入
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
37	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	全売却
38	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新規購入
39	✓		—	EXIT	全売却
40	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
41	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	—	NEW	新規購入
42	KGC	Kinross Gold CORP	—	EXIT	全売却
43	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新規購入
44	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
45	MARA	Mara Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	NEW	新規購入
47	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新規購入
48	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	全売却
49	JHG	Janus Henderson Group plc	—	NEW	新規購入
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Ionic Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ionic Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.7億、165 件のポジションが開示されています。

Ionic Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ionic Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $9.2億 (67.4%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $1.3億 (9.4%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $7084.4万 (5.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $6233.5万 (4.6%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $5681.8万 (4.2%)

Ionic Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ionic Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、8件の保有増加、3件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Akamai Technologies INC (AKAM 1.125 02-15-29); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Gen Digital INC (GEN); 全売却: Confluent Inc-class A (8QR)

Ionic Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIonic Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.5% • Consumer Discretionary: 14.1% • Industrials: 9.4% • Financials: 7.8% • Materials: 5.8% • Communication Services: 3.2%