CIK: 0001551867
申告総資産額
$13.7億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 357
Litman Gregory Wealth Management LLCは最新の13F報告書で357件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$13.7億、四半期回転率は8.4%です。
Litman Gregory Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 357 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AGG
+1033.8% $1507.3万
減少 VOO
-8.6% -$967.3万
増加 GOOG
-3.1% $398.3万
減少 IVV
-2.9% -$93.0万
減少 POOL
-95.4% -$326.3万
増加 GOOGL
-4.1% $308.4万
上位200銘柄を表示中（全357銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.04% | -0.25% | -2.88% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.38% | -0.89% | -8.58% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.23% | -0.06% | -3.33% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 7.21% | -0.02% | -1.53% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.12% | -0.08% | -1.75% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.29% | -0.12% | -3.67% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.95% | -0.19% | -3.75% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.92% | -0.13% | -3.91% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.55% | +0.04% | +1.26% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.08% | -0.58% | |
| 11 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 2.29% | -0.06% | -3.61% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.27% | +0.06% | -1.94% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.55% | +0.20% | +16.94% | |
| 14 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.49% | — | -1.45% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.27% | -3.11% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | -0.12% | -0.08% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.39% | — | +13.56% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.33% | — | -2.75% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.27% | -0.08% | -6.12% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.21% | +1.10% | +1033.75% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.20% | — | -1.18% | |
| 22 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.15% | -9.66% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.21% | -4.12% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.13% | -10.86% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.14% | +0.06% | -1.40% | |
| 26 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | -2.83% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.98% | — | -2.07% | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.01% | +3.80% | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.88% | — | -1.80% | |
| 30 | BBHL | Bbh Select Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 31 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.81% | -0.17% | -2.86% | |
| 32 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.78% | -0.15% | +2.03% | |
| 33 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -7.00% | |
| 34 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.75% | — | -2.99% | |
| 35 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.12% | -0.07% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.45% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.14% | +27.89% | |
| 38 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | -8.81% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.12% | -19.10% | |
| 40 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 41 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.49% | -0.07% | +0.74% | |
| 42 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.49% | +0.03% | -0.03% | |
| 43 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.45% | — | -5.20% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.45% | — | -1.59% | |
| 45 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +1.24% | |
| 46 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 0.39% | -0.09% | -3.46% | |
| 47 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -3.43% | |
| 48 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.36% | -0.07% | +0.23% | |
| 49 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.06% | +1.00% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.12% | -24.64% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 357 | $13.7億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 146 | $13.5億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 138 | $12.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 138 | $11.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 136 | $11.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 139 | $12.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 133 | $11.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 131 | $11.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 119 | $10.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 122 | $9.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 82 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 40 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 78 | $7.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 78 | $6.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 88 | $6.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 55 | $6.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | $5.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 75 | $5.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 76 | $53.6万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 190 | $5.1億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 191 | $5.4億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 206 | $4.8億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 173 | $4.5億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 164 | $4.0億 | 22 | |
| 2019-12-31 | 207 | $4.5億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 224 | $4.1億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 240 | $3.8億 | 5 | |
| 2019-03-31 | 132 | $3.7億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 151 | $3.3億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 112 | $3.0億 | 24 | |
| 2018-06-30 | 100 | $2.5億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 168 | $2.5億 | 47 | |
| 2017-12-31 | 73 | $3.3億 | 48 | |
| 2017-09-30 | 74 | $2.0億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 50 | $1.8億 | 39 | |
| 2017-03-31 | 44 | $1.6億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 42 | $1.5億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 36 | $1.4億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 32 | $1.3億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 37 | $1.3億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 24 | $1.4億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 12 | $7435.2万 | 100 | |
| 2014-06-30 | 19 | $5582.9万 | 46 | |
| 2014-03-31 | 23 | $8305.0万 | 19 | |
| 2013-12-31 | 26 | $8112.0万 | 22 | |
| 2013-09-30 | 10 | $8329.7万 | 23 | |
| 2013-06-30 | 13 | $8965.4万 | 0 |
Litman Gregory Wealth Management LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bbh Select Large Cap ETF (BBHL); 新規購入: Chubb Limited (CB); 全売却: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Rtx CORP (RTX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001080576
申告総資産額
$13.7億
781 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001277742
申告総資産額
$13.7億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001386462
申告総資産額
$13.7億
165 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002008666
申告総資産額
$5.0億
166 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0002123739
申告総資産額
$8881.7万
77 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有