CIK: 0001767868
申告総資産額
$9.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 715
Inscription Capital, LLCは最新の13F報告書で715件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.5億、四半期回転率は23.3%です。
Inscription Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 77 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 715 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BIL
-36.8% -$1290.7万
減少 MSFT
-11.0% -$764.7万
減少 VT
-6.4% -$575.0万
増加 CVX
-7.0% $283.9万
増加 CPAI
+165.4% $265.9万
減少 AAPL
-1.5% -$290.4万
上位200銘柄を表示中（全715銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 6.77% | -0.43% | -6.38% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.55% | -0.19% | -1.69% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.47% | -0.22% | -1.54% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.13% | -0.47% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.35% | -1.27% | -36.82% | |
| 6 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.90% | — | +2.23% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.73% | — | +10.14% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.72% | -0.74% | -10.98% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.44% | +0.33% | -7.01% | |
| 10 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.13% | +7.89% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.17% | -4.36% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | -7.81% | |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.20% | +0.03% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.07% | +0.80% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.11% | — | -6.39% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | +5.90% | |
| 17 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.20% | +23.10% | |
| 18 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.16% | +0.40% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.12% | -19.98% | |
| 20 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 0.87% | — | -6.20% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.10% | +5.84% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.06% | -5.15% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.80% | — | -5.10% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.78% | -0.08% | -7.20% | |
| 25 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 0.74% | — | -4.19% | |
| 26 | PFGC | Performance Food Group Co | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +12.18% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.11% | -2.38% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.60% | — | -0.25% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.42% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.56% | — | -3.40% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.52% | — | -13.06% | |
| 32 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -3.16% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | — | +0.26% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +14.81% | |
| 35 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-コモディティ | 0.46% | — | -21.33% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.46% | — | -8.40% | |
| 37 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.29% | +165.41% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | -0.36% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -7.55% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.40% | — | +9.93% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.39% | -0.09% | -7.89% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | — | +6.24% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.13% | -16.79% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.37% | — | +6.19% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +8.19% | |
| 46 | AROC | Archrock INC | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.14% | +19.30% | |
| 47 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +7.40% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.36% | — | -1.47% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.34% | — | +3.17% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -1.30% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 715 | $9.5億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 682 | $9.7億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 638 | $9.3億 | 70 | |
| 2025-06-30 | 479 | $6.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 341 | $6.1億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 368 | $6.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 348 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 341 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 214 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 180 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 187 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 205 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 201 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 193 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 249 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 194 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 223 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 212 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 320 | $8.8億 | 50 | |
| 2021-03-31 | 197 | $2.9億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 182 | $2.6億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 174 | $2.3億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 143 | $1.8億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 130 | $1.5億 | 53 | |
| 2019-12-31 | 150 | $2.3億 | 31 | |
| 2019-09-30 | 141 | $1.8億 | 49 | |
| 2019-06-30 | 105 | $1.3億 | 64 | |
| 2019-03-31 | 261 | $1.9億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 293 | $1.8億 | 0 |
Inscription Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -7.01% | 減少 |
| 2 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | +0.3% | +165.41% | 増加 |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.2% | +0.03% | 増加 |
| 4 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.2% | +23.10% | 増加 |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.2% | +540.15% | 増加 |
| 6 | AROC | Archrock INC | +0.1% | +19.30% | 増加 |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +0.1% | +7.89% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -19.98% | 減少 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -2.38% | 減少 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +74.65% | 増加 |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +6.79% | 増加 |
| 12 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +43.90% | 増加 |
| 13 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | +2.37% | 増加 |
| 14 | SPUU | Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us | +0.1% | +135.54% | 増加 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +92.21% | 増加 |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -5.15% | 減少 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.80% | 増加 |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -7.20% | 減少 |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | -25.00% | 減少 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -7.89% | 減少 |
| 21 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +5.84% | 増加 |
| 22 | KRC | Kilroy Realty CORP | -0.1% | -78.03% | 減少 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.47% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -16.79% | 減少 |
| 25 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -36.10% | 減少 |
| 26 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | -60.32% | 減少 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -39.82% | 減少 |
| 28 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | +0.40% | 増加 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -4.36% | 減少 |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -1.69% | 減少 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.54% | 減少 |
| 32 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.4% | -6.38% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -10.98% | 減少 |
| 34 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -1.3% | -36.82% | 減少 |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | PODD | Insulet CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PNR | Pentair plc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | PAYC | Paycom Software INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | WDAY | Workday Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | TRU | Transunion | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AYI | Acuity INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GWRE | Guidewire Software INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-07-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-09-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002105396
申告総資産額
$9.5億
223 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001172779
申告総資産額
$9.5億
58 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002081278
申告総資産額
$9.5億
339 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001660177
申告総資産額
$19.1億
690 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000749763
申告総資産額
$2.8億
202 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有