CIK: 0000749763
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 202
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADVは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は18.1%です。
Compass Capital CORP /ma/ /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 69 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 202 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTI
+93.3% $275.0万
減少 SFLR
-25.0% -$145.8万
減少 SPYG
-80.2% -$117.1万
増加 AMZN
-3.6% $152.3万
増加 VUG
+884.6% $110.8万
増加 AVGO
+19.3% $97.9万
上位200銘柄を表示中（全202銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.30% | — | -5.88% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.50% | -0.10% | +469.77% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.28% | — | +1.58% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.10% | +0.16% | +0.37% | |
| 5 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 2.99% | — | +2.00% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | — | -3.17% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.57% | +0.39% | -3.56% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.41% | +0.24% | -4.25% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.25% | +0.07% | +11.43% | |
| 10 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-その他 | 2.16% | — | +3.15% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.91% | +93.32% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.92% | — | -2.18% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.73% | +0.19% | +6.35% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.70% | +0.21% | -0.49% | |
| 15 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.68% | -25.04% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.62% | — | -18.45% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.60% | — | +1.71% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.46% | -0.23% | +0.30% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.43% | — | +0.14% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.41% | +0.16% | +11.93% | |
| 21 | GSC | Goldman Sachs Small Cap Equi | ETF-コモディティ | 1.17% | — | +0.17% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.12% | +0.30% | +19.26% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | -0.21% | -4.97% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.05% | — | +16.33% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +7.44% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.99% | — | +0.37% | |
| 27 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.99% | — | +4.73% | |
| 28 | SEEM | Sei Select Em Mrkt Eq | ETF-その他 | 0.95% | — | -0.22% | |
| 29 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.14% | +17.12% | |
| 30 | SEIS | Sei Select Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.90% | — | +2.45% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.36% | +884.60% | |
| 32 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.87% | — | -7.27% | |
| 33 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-テック型 | 0.85% | -0.24% | -18.34% | |
| 34 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +2.16% | |
| 35 | IVVM | Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In | ETF-その他 | 0.81% | +0.17% | +30.60% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -0.09% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.79% | — | -12.92% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -2.85% | |
| 39 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.71% | — | +0.01% | |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | -0.36% | |
| 41 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.11% | +21.04% | |
| 42 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.10% | +22.07% | |
| 43 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.17% | +43.01% | |
| 44 | DDTD | Innovat Eq Dd 10 Buf Etf-dec | ETF-その他 | 0.57% | — | -6.72% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.57% | — | -3.27% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.57% | — | -3.70% | |
| 48 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.56% | — | -27.62% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.56% | — | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.56% | — | +2.23% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Compass Capital CORP /ma/ /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FDEC); 新規購入: Inno Intern Dev M10 Buf ETF (IBFR); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Global X Robotics & Artifici (BOTZ).
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