Inkwell Capital LLC

逆張り型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$9820.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

INKWELL CAPITAL LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9820.6万、四半期回転率は21.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.41
回転率: 21.39
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 56.34
多様性: 62
ポジション規律: 95.52

直近の動向

減少 GOOGL
-22.2%　-$246.9万
増加 XOM
-1.1%　$135.5万
増加 OXY
-1.0%　$129.1万
減少 RSP
-21.8%　-$124.7万
増加 HSY
+21.7%　$106.7万
減少 MKL
-1.3%　-$67.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	6.81%	-0.39%	-1.13%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.30%	-2.49%	-22.20%
3	MKL	Markel Group INC	株式-金融	5.01%	-0.68%	-1.27%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.88%	+1.38%	-1.15%
5	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	4.74%	-0.62%	-1.45%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.60%	-1.25%	-21.79%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.98%	-0.48%	-1.27%
8	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	3.87%	+1.10%	+21.73%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.85%	-0.58%	-0.93%
10	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.64%	+1.32%	-0.98%
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	3.50%	-0.25%	-0.87%
12	QSR	Restaurant Brands Intern	株式-一般消費財	3.47%	+0.05%	-6.48%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.47%	-0.27%	-0.98%
14	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	3.43%	-0.06%	-1.30%
15	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	3.41%	-0.65%	-1.10%
16	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	3.38%	+0.29%	+2.56%
17	PGR	Progressive CORP	株式-金融	3.17%	+3.17%	NEW
18	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	2.97%	+2.97%	NEW
19	MCO	Moody's CORP	株式-金融	2.94%	-0.52%	-0.75%
20	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	2.71%	+0.19%	-0.28%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.63%	-0.41%	-0.46%
22	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.57%	+0.11%	+25.37%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.30%	+0.05%	-0.48%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.29%	+0.03%	-0.40%
25	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	株式-その他	2.23%	-0.12%	-0.96%
26	AXP	American Express Co	株式-金融	1.98%	-0.46%	-0.88%
27	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	1.90%	-0.48%	-0.53%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.87%	-0.43%	-0.67%
29	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.97%	-0.19%	-0.70%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	-0.29%	-0.52%
31	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	0.22%	-0.02%	-4.10%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$9820.6万	21	1BRK-B 2GOOGL 3MKL 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.MKL 4.XOM 5.DG 6.RSP 7.AMZN 8.HSY 9.MA 10.OXY
2025-12-31	29	$9844.1万	9	1GOOGL 2BRK-B 3RSP 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.RSP 4.MKL 5.DG 6.AMZN 7.MA 8.DIS 9.SCHW 10.AAPL
2025-09-30	29	$9806.1万	23	1BRK-B 2GOOGL 3RSP 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.RSP 4.MKL 5.MA 6.AMZN 7.DG 8.DIS 9.NSC 10.SCHW
2025-06-30	29	$9337.5万	0	1BRK-B 2RSP 3MKL 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.RSP 3.MKL 4.GOOGL 5.DG 6.META 7.DIS 8.MA 9.AMZN 10.NKE
2025-03-31	30	$9154.1万	0	1BRK-B 2RSP 3MKL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.RSP 3.MKL 4.GOOGL 5.MA 6.SBUX 7.AMZN 8.KMX 9.DG 10.DIS
2024-12-31	32	$9352.3万	0	1BRK-B 2GOOGL 3RSP 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.RSP 4.MKL 5.AAPL 6.AMZN 7.MA 8.DIS 9.KMX 10.SCHW

今四半期の持株変動

Inkwell Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Progressive CORP (PGR); 新規購入: Domino's Pizza INC (DPZ); 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -22.20%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.15%; 減少: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 保有株数 -0.98%.

Inkwell Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	-1.15%	減少
2	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.3%	-0.98%	減少
3	HSY	Hershey Co/the	+1.1%	+21.73%	増加
4	SBUX	Starbucks CORP	+0.3%	+2.56%	増加
5	KMX	Carmax INC	+0.2%	-0.28%	減少
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+25.37%	増加
7	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	-6.48%	減少
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-0.48%	減少
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.40%	減少
10	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	0%	-4.10%	減少
11	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-1.30%	減少
12	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.1%	-0.96%	減少
13	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-0.70%	減少
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-0.87%	減少
15	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.52%	減少
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-1.13%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.46%	減少
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-0.67%	減少
20	AXP	American Express Co	-0.5%	-0.88%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-1.27%	減少
22	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.5%	-0.53%	減少
23	MCO	Moody's CORP	-0.5%	-0.75%	減少
24	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-0.93%	減少
25	DG	Dollar General CORP	-0.6%	-1.45%	減少
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-1.10%	減少
27	MKL	Markel Group INC	-0.7%	-1.27%	減少
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.3%	-21.79%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.5%	-22.20%	減少
30	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新規購入
31	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Inkwell Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Inkwell Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9820.6万、31 件のポジションが開示されています。

Inkwell Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Inkwell Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $668.4万 (6.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $618.8万 (6.3%) 3. Markel Group INC (MKL) — $492.1万 (5.0%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $479.6万 (4.9%) 5. Dollar General CORP (DG) — $465.0万 (4.7%)

Inkwell Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Inkwell Capital LLCは31件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、3件の保有増加、26件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Progressive CORP (PGR); 新規購入: Domino's Pizza INC (DPZ); 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -22.20%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.15%; 減少: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 保有株数 -0.98%

Inkwell Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInkwell Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 31.0% • Consumer Discretionary: 21.5% • Communication Services: 13.9% • Consumer Staples: 9.7% • Energy: 9.6% • Industrials: 6.0%