CIK: 0001984555
申告総資産額
$8.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 365
Impact Partnership Wealth, LLCは最新の13F報告書で365件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は50.7%です。
Impact Partnership Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 365 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BIL
-83.9% -$8922.2万
増加 VGK
+66.3% $2653.8万
減少 PRSD
-89.2% -$2157.4万
増加 QQQ
+60.8% $2235.5万
増加 SPEM
+59.9% $1385.7万
増加 SPSM
+64.8% $1001.5万
上位200銘柄を表示中（全365銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 8.40% | +3.08% | +66.29% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.17% | +2.55% | +60.77% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 4.73% | -0.03% | +0.81% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.55% | +1.60% | +59.89% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.95% | +0.73% | +23.89% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.79% | +1.14% | +65.56% | |
| 7 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.10% | +7.06% | |
| 8 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.06% | +6.65% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 3.01% | +1.17% | +64.79% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.86% | +0.90% | +39.35% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.12% | -11.52% | -83.94% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.99% | -0.88% | -24.82% | |
| 13 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.07% | +8.49% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.64% | +69.02% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.58% | -0.73% | -29.33% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.53% | -0.24% | -3.51% | |
| 17 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 1.47% | — | +3.39% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.09% | +0.24% | +33.12% | |
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.27% | +37.61% | |
| 20 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +9.17% | |
| 21 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.99% | +0.18% | -2.96% | |
| 22 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.95% | +0.42% | +90.66% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.91% | +0.87% | +2765.91% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | — | -3.12% | |
| 25 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.75% | +0.29% | +74.52% | |
| 26 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 27 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +34.85% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.20% | +74.36% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | — | +19.77% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | +1.89% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +27.55% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +15.68% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +24.36% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | +4.61% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.36% | +0.28% | +399.40% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.36% | — | +15.68% | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.36% | — | -10.85% | |
| 38 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.35% | — | -4.78% | |
| 39 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +46.40% | |
| 40 | PRSD | Ss Shrt Dur Ig Pub&priv Cred | ETF-その他 | 0.32% | -2.78% | -89.17% | |
| 41 | BUCK | Simplify Treasury Option INC | ETF-政府公債 | 0.29% | — | +24.90% | |
| 42 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-その他 | 0.29% | — | +25.19% | |
| 43 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 0.28% | — | +26.35% | |
| 44 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 0.28% | — | +26.37% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | — | +25.21% | |
| 46 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +28.36% | |
| 47 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +28.31% | |
| 48 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +31.91% | |
| 49 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 0.27% | — | +40.46% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +26.21% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 365 | $8.1億 | 51 | |
| 2025-12-31 | 362 | $7.8億 | 41 | |
| 2025-09-30 | 309 | $6.7億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 292 | $5.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 259 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 289 | $5.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 239 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 217 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 704 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 836 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7951 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5351 | $2.9億 | 0 |
Impact Partnership Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 新規購入: Chubb Limited (CB); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Slb LTD (SLB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001810023
申告総資産額
$8.1億
203 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001973259
申告総資産額
$8.1億
166 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002066812
申告総資産額
$8.1億
562 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002073676
申告総資産額
$8934.6万
96 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Ftse Europe ETFも共通保有
CIK 0002011645
申告総資産額
$2.8億
655 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Europe ETFも共通保有
CIK 0002012041
申告総資産額
$2.8億
41 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有