Affinity Capital Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001810023

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 203

Affinity Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は17.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.73
回転率: 17.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 70.76

Affinity Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 203 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-44.3%　-$433.2万
減少 IUSB
+5.1%　$291.6万
増加 VUG
+514.6%　$1313.4万
減少 SGOV
-10.2%　-$207.5万
増加 IVV
+2.9%　$1299.9万
減少 XOM
-83.4%　-$262.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全203銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.08%	+0.46%	+2.95%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	9.01%	+0.62%	+514.58%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	8.28%	-0.15%	-0.34%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	8.16%	-0.69%	+5.05%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.48%	-0.01%	-7.95%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	4.29%	-0.13%	+4.25%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.22%	+0.26%	+3.03%
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.99%	+0.03%	-1.90%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.74%	+0.27%	+12.00%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.72%	+0.35%	-5.53%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.21%	-0.59%	-10.21%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.10%	+0.14%	+0.28%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	2.09%	—	-0.01%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.93%	-0.34%	-2.76%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.53%	-0.01%	-0.25%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.29%	+0.07%	+3.67%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.23%	+0.05%	-0.20%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.16%	-0.09%	+6.04%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.05%	-0.25%	-7.74%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.98%	-0.74%	-44.27%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.94%	-0.06%	-2.18%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.70%	+0.01%	+300.00%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.69%	—	-3.59%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.07%	-2.50%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	+0.08%	+16.92%
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.59%	-0.01%	-0.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.53%	+0.01%	-8.31%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.52%	—	-8.43%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.50%	+0.02%	-7.85%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.50%	+0.01%	-0.57%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.46%	+0.13%	-27.98%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.43%	+0.01%	-8.65%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.43%	+0.01%	-2.71%
34	U	Unity Software INC	株式-IT	0.42%	+0.07%	-0.35%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.41%	+0.01%	+2.31%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.40%	+0.06%	+702.32%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-0.09%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	+0.03%	-3.77%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.38%	—	-1.45%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-その他	0.37%	+0.23%	+195.86%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.36%	+0.01%	-0.33%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	+298.42%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	-0.13%
44	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.34%	—	-1.40%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.34%	+0.02%	+0.04%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.33%	+0.01%	+5.03%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.11%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.31%	—	-1.43%
49	AIP	Arteris INC	株式-その他	0.31%	+0.15%	+0.08%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.30%	—	-1.98%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.46
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +16.6%
歪度: +0.02
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	203	$8.1億	17	1IVV 2VUG 3VTV 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.EFG 10.XLK
2026-03-31	181	$7.1億	10	1IVV 2IUSB 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.SGOV 10.EFG
2025-12-31	173	$7.2億	12	1IVV 2VUG 3IUSB 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.OEF
2025-09-30	153	$6.5億	30	1IVV 2VUG 3IUSB 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.EFG
2025-06-30	159	$5.8億	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.XLK 9.EFG 10.CMF
2025-03-31	154	$5.0億	100	1IUSB 2IVV 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.XLK 10.OEF
2024-12-31	150	$5.3億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EMXC 8.EFV 9.EFG 10.XLK
2024-09-30	151	$5.2億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EFV 8.EMXC 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	145	$4.8億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-06-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2024-03-31	150	$4.5億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-03-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2023-12-31	135	$4.1億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.ESGU 8.IEFA 9.EFG 10.EMXC
2023-09-30	131	$3.6億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.IEFA 8.EFG 9.IEMG 10.ESGU
2023-06-30	133	$3.7億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IWV 5.IUSB 6.IEFA 7.ESGV 8.IEMG 9.EFG 10.EFV
2023-03-31	124	$3.2億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.BSV 10.AGG
2022-12-31	110	$2.9億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.AGG 10.BSV
2022-09-30	109	$2.9億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.AGG 6.BSV 7.ESGV 8.IEMG 9.SCHM 10.IJR
2022-06-30	109	$2.9億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.AGG 7.BSV 8.IEMG 9.IJR 10.SCHM
2022-03-31	113	$3.2億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHM 7.ESGV 8.IJR 9.IEMG 10.SCHG
2021-12-31	123	$3.3億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.ESGV 7.SCHM 8.SPYG 9.SCHG 10.IJR
2021-09-30	121	$3.0億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHG 7.SPYG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-06-30	124	$3.0億	100	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-03-31	122	$2.7億	22	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.VUG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.SCHV 10.SLY
2020-12-31	114	$2.5億	37	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.SCHG 6.SPYG 7.SCHV 8.SCHM 9.SLY 10.VUG
2020-09-30	105	$1.8億	19	1VTV 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2020-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.SPYG 4.SCHG 5.AGG 6.SCHV 7.AAPL 8.SLY 9.SCHM 10.IWF
2020-06-30	98	$1.5億	13	1VTV 2IEFA 3SCHG 主要銘柄2020-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.SCHG 4.SPYG 5.AGG 6.SCHV 7.SLY 8.AAPL 9.IWF 10.SCHM
2020-03-31	97	$1.4億	33	1VTV 2SCHG 3IEFA 主要銘柄2020-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.IEFA 4.SPYG 5.SCHV 6.AGG 7.AAPL 8.SLY 9.IWF 10.SCHM
2019-12-31	119	$1.5億	—	1SCHV 2IEFA 3SCHG 主要銘柄2019-12-31 1.SCHV 2.IEFA 3.SCHG 4.VTV 5.AGG 6.SLY 7.SPYG 8.SCHM 9.AAPL 10.IWF

今四半期の持株変動

Affinity Capital Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA); 新規購入: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD).

Affinity Capital Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+514.58%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+2.95%	増加
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-5.53%	減少
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+12.00%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+3.03%	増加
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新規購入
7	PWZ	Invesco California Amt-free	+0.2%	+195.86%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新規購入
9	AIP	Arteris INC	+0.2%	+0.08%	増加
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.28%	増加
11	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	NEW	新規購入
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-27.98%	減少
13	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	NEW	新規購入
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+16.92%	増加
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+3.70%	増加
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+3.67%	増加
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-2.50%	減少
18	U	Unity Software INC	+0.1%	-0.35%	減少
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+702.32%	増加
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新規購入
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.20%	減少
22	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.89%	増加
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-1.90%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.77%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.85%	減少
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.04%	増加
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	増加
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.31%	減少
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.57%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.31%	増加
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-8.65%	減少
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-2.71%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.33%	減少
34	TSLA	Tesla INC	0%	+5.03%	増加
35	AAPL	Apple INC	0%	-7.95%	減少
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.25%	減少
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.79%	減少
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.18%	減少
39	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	全売却
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	+6.04%	増加
41	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-6.71%	減少
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+4.25%	増加
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.61%	減少
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.34%	減少
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-7.74%	減少
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-2.76%	減少
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-83.42%	減少
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-10.21%	減少
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	+5.05%	増加
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-44.27%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Affinity Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Affinity Capital Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.1億、203 件のポジションが開示されています。

Affinity Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Affinity Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $8159.9万 (10.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $7293.4万 (9.0%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $6702.9万 (8.3%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $6605.4万 (8.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $6058.6万 (7.5%)

Affinity Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Affinity Capital Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、19件の保有増加、25件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA); 新規購入: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD)

Affinity Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAffinity Capital Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.2% • Communication Services: 8.6% • Financials: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.6% • Health Care: 6.1% • Industrials: 6.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Impact Partnership Wealth, LLC

CIK 0001984555

申告総資産額

$8.1億

365 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Buck Wealth Strategies, LLC

CIK 0001973259

申告総資産額

$8.1億

166 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ashford Capital Management INC

CIK 0000897070

申告総資産額

$8.1億

99 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Swp Financial LLC

CIK 0002014200

申告総資産額

$2.0億

71 stks

2026-03-31

集中度17.5

回転率23.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Bank Of America CORP /de/

CIK 0000070858

申告総資産額

$1.4兆

17,872 stks

2026-03-31

集中度2.3

回転率15.9

セクター集中度56.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申告総資産額

$2080.7億

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

回転率30.4

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Affinity Capital Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001810023

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 203

Affinity Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は17.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.73
回転率: 17.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 70.76

直近の動向

減少 OEF
-44.3%　-$433.2万
減少 IUSB
+5.1%　$291.6万
増加 VUG
+514.6%　$1313.4万
減少 SGOV
-10.2%　-$207.5万
増加 IVV
+2.9%　$1299.9万
減少 XOM
-83.4%　-$262.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全203銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.08%	+0.46%	+2.95%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	9.01%	+0.62%	+514.58%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	8.28%	-0.15%	-0.34%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	8.16%	-0.69%	+5.05%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.48%	-0.01%	-7.95%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	4.29%	-0.13%	+4.25%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.22%	+0.26%	+3.03%
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.99%	+0.03%	-1.90%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.74%	+0.27%	+12.00%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.72%	+0.35%	-5.53%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.21%	-0.59%	-10.21%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.10%	+0.14%	+0.28%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	2.09%	—	-0.01%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.93%	-0.34%	-2.76%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.53%	-0.01%	-0.25%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.29%	+0.07%	+3.67%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.23%	+0.05%	-0.20%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.16%	-0.09%	+6.04%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.05%	-0.25%	-7.74%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.98%	-0.74%	-44.27%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.94%	-0.06%	-2.18%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.70%	+0.01%	+300.00%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.69%	—	-3.59%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.07%	-2.50%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	+0.08%	+16.92%
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.59%	-0.01%	-0.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.53%	+0.01%	-8.31%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.52%	—	-8.43%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.50%	+0.02%	-7.85%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.50%	+0.01%	-0.57%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.46%	+0.13%	-27.98%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.43%	+0.01%	-8.65%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.43%	+0.01%	-2.71%
34	U	Unity Software INC	株式-IT	0.42%	+0.07%	-0.35%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.41%	+0.01%	+2.31%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.40%	+0.06%	+702.32%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-0.09%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	+0.03%	-3.77%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.38%	—	-1.45%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-その他	0.37%	+0.23%	+195.86%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.36%	+0.01%	-0.33%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	+298.42%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	-0.13%
44	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.34%	—	-1.40%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.34%	+0.02%	+0.04%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.33%	+0.01%	+5.03%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.11%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.31%	—	-1.43%
49	AIP	Arteris INC	株式-その他	0.31%	+0.15%	+0.08%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.30%	—	-1.98%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.46
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +16.6%
歪度: +0.02
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	203	$8.1億	17	1IVV 2VUG 3VTV 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.EFG 10.XLK
2026-03-31	181	$7.1億	10	1IVV 2IUSB 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.SGOV 10.EFG
2025-12-31	173	$7.2億	12	1IVV 2VUG 3IUSB 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.OEF
2025-09-30	153	$6.5億	30	1IVV 2VUG 3IUSB 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.EFG
2025-06-30	159	$5.8億	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.XLK 9.EFG 10.CMF
2025-03-31	154	$5.0億	100	1IUSB 2IVV 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.XLK 10.OEF
2024-12-31	150	$5.3億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EMXC 8.EFV 9.EFG 10.XLK
2024-09-30	151	$5.2億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EFV 8.EMXC 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	145	$4.8億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-06-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2024-03-31	150	$4.5億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-03-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2023-12-31	135	$4.1億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.ESGU 8.IEFA 9.EFG 10.EMXC
2023-09-30	131	$3.6億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.IEFA 8.EFG 9.IEMG 10.ESGU
2023-06-30	133	$3.7億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IWV 5.IUSB 6.IEFA 7.ESGV 8.IEMG 9.EFG 10.EFV
2023-03-31	124	$3.2億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.BSV 10.AGG
2022-12-31	110	$2.9億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.AGG 10.BSV
2022-09-30	109	$2.9億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.AGG 6.BSV 7.ESGV 8.IEMG 9.SCHM 10.IJR
2022-06-30	109	$2.9億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.AGG 7.BSV 8.IEMG 9.IJR 10.SCHM
2022-03-31	113	$3.2億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHM 7.ESGV 8.IJR 9.IEMG 10.SCHG
2021-12-31	123	$3.3億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.ESGV 7.SCHM 8.SPYG 9.SCHG 10.IJR
2021-09-30	121	$3.0億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHG 7.SPYG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-06-30	124	$3.0億	100	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-03-31	122	$2.7億	22	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.VUG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.SCHV 10.SLY
2020-12-31	114	$2.5億	37	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.SCHG 6.SPYG 7.SCHV 8.SCHM 9.SLY 10.VUG
2020-09-30	105	$1.8億	19	1VTV 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2020-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.SPYG 4.SCHG 5.AGG 6.SCHV 7.AAPL 8.SLY 9.SCHM 10.IWF
2020-06-30	98	$1.5億	13	1VTV 2IEFA 3SCHG 主要銘柄2020-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.SCHG 4.SPYG 5.AGG 6.SCHV 7.SLY 8.AAPL 9.IWF 10.SCHM
2020-03-31	97	$1.4億	33	1VTV 2SCHG 3IEFA 主要銘柄2020-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.IEFA 4.SPYG 5.SCHV 6.AGG 7.AAPL 8.SLY 9.IWF 10.SCHM
2019-12-31	119	$1.5億	—	1SCHV 2IEFA 3SCHG 主要銘柄2019-12-31 1.SCHV 2.IEFA 3.SCHG 4.VTV 5.AGG 6.SLY 7.SPYG 8.SCHM 9.AAPL 10.IWF

今四半期の持株変動

Affinity Capital Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+514.58%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+2.95%	増加
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-5.53%	減少
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+12.00%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+3.03%	増加
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新規購入
7	PWZ	Invesco California Amt-free	+0.2%	+195.86%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新規購入
9	AIP	Arteris INC	+0.2%	+0.08%	増加
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.28%	増加
11	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	NEW	新規購入
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-27.98%	減少
13	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	NEW	新規購入
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+16.92%	増加
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+3.70%	増加
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+3.67%	増加
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-2.50%	減少
18	U	Unity Software INC	+0.1%	-0.35%	減少
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+702.32%	増加
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新規購入
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.20%	減少
22	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.89%	増加
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-1.90%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.77%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.85%	減少
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.04%	増加
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	増加
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.31%	減少
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.57%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.31%	増加
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-8.65%	減少
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-2.71%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.33%	減少
34	TSLA	Tesla INC	0%	+5.03%	増加
35	AAPL	Apple INC	0%	-7.95%	減少
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.25%	減少
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.79%	減少
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.18%	減少
39	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	全売却
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	+6.04%	増加
41	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-6.71%	減少
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+4.25%	増加
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.61%	減少
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.34%	減少
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-7.74%	減少
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-2.76%	減少
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-83.42%	減少
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-10.21%	減少
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	+5.05%	増加
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-44.27%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
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