IA

IAM Advisory, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 107

IAM Advisory, LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は19.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.96
回転率
19.85
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
83.13
多様性
100
ポジション規律
76.63

直近の動向

  • 増加 SMH

    -6.3%　$581.0万

  • 増加 AMD

    -2.5%　$478.2万

  • 増加 SNDK

    -1.2%　$448.1万

  • 減少 CGCP

    +2.0%　$50.1万

  • 減少 AVDE

    -0.1%　$171.7万

  • 減少 NOBL

    +102.4%　$294.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他14.06%+0.20%+0.65%
2DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他12.46%-0.60%+0.72%
3NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース8.49%-0.61%+102.45%
4AVDEAvantis International EquityETF-その他6.92%-0.66%-0.06%
5CGGRCap Group Growth EquityETF-その他5.68%+0.11%-0.07%
6CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他5.65%-0.73%+1.99%
7QGROAmerican Century US QualityETF-その他3.05%-0.12%-1.46%
8SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他3.01%+0.85%-6.32%
9CGSDCap Group Short DurationETF-その他2.91%—+2.08%
10JHMLJohn Hancock Multi Fact LrgETF-その他2.79%-0.04%-0.56%
11AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.93%+0.05%+4.86%
12CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型1.87%+0.43%+3.93%
13AMDAdvanced Micro Devices株式-IT1.45%+0.85%-2.53%
14AAPLApple INC株式-IT1.29%-0.01%+0.16%
15AVGOBroadcom INC株式-IT1.26%+0.06%-1.07%
16SNDKSandisk CORP株式-IT1.22%+0.82%-1.22%
17KRESs Spdr S&p Regional BankETF-その他1.14%+0.07%+6.58%
18LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.08%+0.12%-0.28%
19AIQGlobal X Art Intel & TechETF-テック型1.02%+0.21%+3.72%
20GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.89%+0.07%+0.53%
21IDVOAmplify Cwp Intl Enh Dvd INCETF-その他0.85%—+4.41%
22NVDANvidia CORP株式-IT0.82%+0.01%+0.88%
23PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.64%+0.30%+2.49%
24MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.64%—+3.50%
25XBISs Spdr S&p Biotech ETFETF-テック型0.59%+0.54%+978.23%
26MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.59%—+1.20%
27GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.57%-0.28%-7.21%
28AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.53%—+1.24%
29MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.53%-0.17%-1.35%
30NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア0.51%—+0.41%
31WMWaste Management INC株式-資本財0.50%—+1.24%
32MSIMotorola Solutions INC株式-IT0.50%—+0.49%
33XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.49%+0.12%+4.26%
34LHXL3harris Technologies INC株式-資本財0.49%-0.17%+0.36%
35AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.48%—+1.74%
36GEVGE Vernova INC株式-資本財0.46%+0.07%+1.91%
37BEBloom Energy Corp- A株式-資本財0.46%+0.23%+1.92%
38PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.44%—-1.47%
39LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.44%-0.15%+1.14%
40VOLTTema ElectrificationETF-その他0.44%+0.04%+4.19%
41STRLSterling Infrastructure INC株式-資本財0.44%+0.20%+0.26%
42MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.44%—+1.02%
43IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.43%+0.05%+5.80%
44VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.40%+0.06%+0.91%
45NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.40%-0.22%+0.72%
46VFMOVanguard US Momentum FactorETF-その他0.39%+0.03%-2.36%
47BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.37%—+2.85%
48AEISAdvanced Energy Industries株式-資本財0.37%—-1.12%
49AMATApplied Materials INC株式-IT0.37%+0.37%NEW
50COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.35%—-0.75%
1–50 of 107

今四半期の持株変動

IAM Advisory, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Reddit Inc-cl A (RDDT); 全売却: Vistra CORP (VST).

IAM Advisory, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SMHVaneck Semiconductor ETF+0.9%-6.32%減少
2AMDAdvanced Micro Devices+0.9%-2.53%減少
3SNDKSandisk CORP+0.8%-1.22%減少
4XBISs Spdr S&p Biotech ETF+0.5%+978.23%増加
5CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu+0.4%+3.93%増加
6AMATApplied Materials INC+0.4%NEW新規購入
7RDDTReddit Inc-cl A+0.3%NEW新規購入
8PANWPalo Alto Networks INC+0.3%+2.49%増加
9BEBloom Energy Corp- A+0.2%+1.92%増加
10✓ +0.2%NEW新規購入
11✓ +0.2%NEW新規購入
12AIQGlobal X Art Intel & Tech+0.2%+3.72%増加
13CGDVCap Group Dividend Value+0.2%+0.65%増加
14STRLSterling Infrastructure INC+0.2%+0.26%増加
15NVTnVent Electric plc+0.2%NEW新規購入
16MRVLMarvell Technology INC+0.2%NEW新規購入
17LLYEli Lilly & Co+0.1%-0.28%減少
18XLKSs Technology Select Sector+0.1%+4.26%増加
19CGGRCap Group Growth Equity+0.1%-0.07%減少
20KRESs Spdr S&p Regional Bank+0.1%+6.58%増加
21GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+0.53%増加
22GEVGE Vernova INC+0.1%+1.91%増加
23AVGOBroadcom INC+0.1%-1.07%減少
24VRTVertiv Holdings Co-a+0.1%+0.91%増加
25AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+4.86%増加
26IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%+5.80%増加
27VOLTTema Electrification0%+4.19%増加
28GEGeneral Electric0%+2.73%増加
29VFMOVanguard US Momentum Factor0%-2.36%減少
30NVDANvidia CORP0%+0.88%増加
31AMZNAmazon.com INC—+1.74%増加
32AAPLApple INC0%+0.16%増加
33JHMLJohn Hancock Multi Fact Lrg0%-0.56%減少
34UGLProshares Ultra Gold-0.1%EXIT全売却
35QGROAmerican Century US Quality-0.1%-1.46%減少
36LMTLockheed Martin CORP-0.2%+1.14%増加
37LHXL3harris Technologies INC-0.2%+0.36%増加
38MCKMckesson CORP-0.2%-1.35%減少
39ANETArista Networks INC-0.2%EXIT全売却
40NOCNorthrop Grumman CORP-0.2%+0.72%増加
41METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%EXIT全売却
42LDOSLeidos Holdings INC-0.2%EXIT全売却
43GDXVaneck Gold Miners ETF-0.3%-7.21%減少
44VSTVistra CORP-0.3%EXIT全売却
45HONHoneywell International INC-0.6%EXIT全売却
46XLCSs Comm Select Sector Spdr-0.6%EXIT全売却
47DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-0.6%+0.72%増加
48NOBLProshares S&p 500 Dividend A-0.6%+102.45%増加
49AVDEAvantis International Equity-0.7%-0.06%減少
50CGCPCap Group Core Plus Income-0.7%+1.99%増加

FAQ

IAM Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？
IAM Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、107 件のポジションが開示されています。
IAM Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、IAM Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $7213.8万 (14.1%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $6392.7万 (12.5%) 3. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — $4356.7万 (8.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $3554.0万 (6.9%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $2915.9万 (5.7%)
IAM Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、IAM Advisory, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、25件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Reddit Inc-cl A (RDDT); 全売却: Vistra CORP (VST)
IAM Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIAM Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.5% • Industrials: 25.1% • Health Care: 19.0% • Communication Services: 5.8% • Consumer Discretionary: 2.8% • Financials: 2.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

SE

Southland Equity Partners LLC

申告総資産額

$5.1億

273 stks

2026-03-31

集中度8.4
回転率12.5
セクター集中度47.9

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
HW

Hamilton Wealth, LLC

申告総資産額

$5.1億

111 stks

2026-03-31

集中度14.3
回転率33.4
セクター集中度96.9

運用資産規模の差はわずか0.1%

詳細を見る
MW

Mattern Wealth Management LLC

申告総資産額

$5.1億

158 stks

2026-03-31

集中度18.6
回転率7.8
セクター集中度61.3

運用資産規模の差はわずか0.1%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

JW

Janiczek Wealth Management, LLC

申告総資産額

$4.8億

1,091 stks

2024-06-30

集中度18.4
回転率0.0
セクター集中度52.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis International Equityも共通保有

詳細を見る
MA

M.e. Allison & Co., INC.

申告総資産額

$1.5億

193 stks

2026-03-31

集中度5.1
回転率15.8
セクター集中度42.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Growth Equityも共通保有

詳細を見る
JF

JSF Financial, LLC

申告総資産額

$5.1億

126 stks

2026-03-31

集中度24.9
回転率24.5
セクター集中度71.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis International Equityも共通保有

詳細を見る