Mattern Wealth Management LLC — 13F申告ディープダイブ

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 158

Mattern Wealth Management LLCは最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は7.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.59
回転率: 7.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.33
多様性: 100
ポジション規律: 74.73

直近の動向

減少 MSFT
+0.7%　-$562.9万
増加 DFIC
+1.4%　$150.9万
増加 CAT
-0.4%　$130.2万
減少 AAPL
-1.5%　-$158.6万
増加 DGCB
+7.4%　$96.7万
増加 DFGX
+5.3%　$90.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	14.04%	+0.07%	+1.08%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	7.97%	—	+1.04%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	6.81%	+0.37%	+1.37%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	5.63%	+0.14%	+1.35%
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	4.96%	—	-0.16%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	3.77%	+0.22%	+5.26%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.69%	-1.04%	+0.69%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.52%	-0.26%	-1.54%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.47%	-0.21%	-0.86%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.83%	—	+1.63%
11	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-その他	2.81%	+0.22%	+7.40%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.07%	+0.20%	+4.84%
13	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-その他	1.87%	+0.11%	+5.82%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.50%	-0.10%	+1.47%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.47%	+0.11%	+1.11%
16	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	1.45%	-0.07%	-6.07%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.38%	-0.11%	-0.40%
18	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.35%	+0.27%	-0.41%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.33%	-0.03%	+0.52%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.21%	+0.20%	+2.14%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.14%	-0.06%	-0.23%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.13%	-0.11%	-0.58%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.92%	+0.09%	-1.41%
24	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.92%	—	-1.20%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	—
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.75%	-0.07%	-8.14%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.20%	-2.98%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	-0.05%	-4.37%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	—	-23.37%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	-0.07%	-3.01%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.59%	—	+5.21%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.59%	-0.10%	-1.67%
33	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.57%	+0.08%	-2.12%
34	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.54%	+0.16%	+0.16%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.50%	-0.04%	—
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.47%	—	-1.85%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.08%	-0.51%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.46%	-0.07%	-0.39%
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.45%	-0.05%	-0.20%
41	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-0.91%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	-0.04%	-4.84%
43	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.36%	-0.12%	-11.06%
44	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.33%	—	-3.73%
45	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.31%	—	-3.39%
47	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.30%	—	-1.38%
48	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.28%	-0.07%	-19.75%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	-0.69%
50	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.28%	-0.09%	-5.70%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.8%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.07
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	158	$5.1億	8	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.DFGX 7.MSFT 8.AAPL 9.QQQ 10.DFCF
2025-12-31	156	$5.2億	7	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.MSFT 7.AAPL 8.QQQ 9.DFGX 10.DFCF
2025-09-30	156	$5.0億	27	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.MSFT 6.DFNM 7.QQQ 8.AAPL 9.DFGX 10.DFCF
2025-06-30	161	$4.8億	0	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.MSFT 5.DFSD 6.DFNM 7.QQQ 8.DFGX 9.AAPL 10.DFCF
2025-03-31	166	$4.5億	100	1DFAC 2DFSD 3AVUS 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AVUS 4.MSFT 5.AAPL 6.DFIC 7.DFGX 8.DFNM 9.DFCF 10.QQQ
2024-12-31	169	$4.5億	0	1DFAC 2DFSD 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AAPL 4.MSFT 5.DFIC 6.AVUS 7.QQQ 8.DFGX 9.DFCF 10.DFNM
2024-09-30	174	$4.6億	0	1DFAC 2DFSD 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.MSFT 4.AAPL 5.DFIC 6.AVUS 7.DFGX 8.DFCF 9.QQQ 10.DFNM
2024-06-30	172	$4.2億	0	1DFAC 2MSFT 3DFSD 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.MSFT 3.DFSD 4.DFCF 5.AAPL 6.AVUS 7.DFNM 8.AVMU 9.DFIC 10.AVIG
2024-03-31	177	$4.1億	0	1MSFT 2DFCF 3DFSD 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.DFCF 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVUS 9.AVIG 10.LOW
2023-12-31	172	$3.9億	0	1DFCF 2MSFT 3DFSD 主要銘柄2023-12-31 1.DFCF 2.MSFT 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVIG 9.AVUS 10.LOW
2023-09-30	167	$3.4億	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.AVMU 9.AVUS 10.CVX
2023-06-30	161	$3.4億	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFAC 5.DFCF 6.AVIG 7.TLT 8.DFNM 9.AVMU 10.CVX
2023-03-31	169	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3DFSD 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFSD 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.CVX 9.TLT 10.AVMU
2022-12-31	162	$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFAU 4.DFAT 5.FTSL 6.UCON 7.CVX 8.JNJ 9.ADI 10.ABT
2022-09-30	157	$2.5億	0	1DFAU 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.DFAU 2.MSFT 3.AAPL 4.RDVY 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AMZN
2022-06-30	151	$2.6億	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.FTSL 5.AAPL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AVUV
2022-03-31	157	$3.1億	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.AAPL 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.AMZN 10.GOOGL
2021-12-31	168	$3.4億	0	1MSFT 2IVW 3DFAU 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.IVW 3.DFAU 4.AAPL 5.XLK 6.IJJ 7.HYLS 8.FTSL 9.DEED 10.FPE
2021-09-30	162	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.FTSL 5.FIXD 6.IJT 7.IJJ 8.IJS 9.MDY 10.DFAU
2021-06-30	168	$3.1億	95	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.NEAR 5.FTSL 6.IWM 7.FPE 8.IJJ 9.IJT 10.IJS
2021-03-31	154	$2.8億	59	1MSFT 2AAPL 3IJJ 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IJJ 4.SUSB 5.IJS 6.HYLS 7.IJT 8.MDY 9.IWM 10.MUB
2020-12-31	151	$2.6億	35	1MSFT 2AAPL 3SLQD 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SLQD 4.IVW 5.LMBS 6.MUB 7.FIXD 8.IUSB 9.VTEB 10.IVV
2020-09-30	142	$2.3億	31	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.FIXD 5.IVW 6.IVV 7.HYLS 8.SLQD 9.USMV 10.MUB
2020-06-30	135	$2.1億	50	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.USMV 5.FIXD 6.QUAL 7.IVV 8.IVW 9.GOVT 10.NEAR
2020-03-31	116	$1.4億	45	1MSFT 2USMV 3VCSH 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.USMV 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.QUAL 7.JNJ 8.GOVT 9.IVW 10.ABT
2019-12-31	129	$1.7億	0	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.IVW 6.JNJ 7.IVE 8.AMT 9.CVX 10.ADP

今四半期の持株変動

Mattern Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 全売却: Brown & Brown INC (BRO); 全売却: Factset Research Systems INC (FDS); 新規購入: Intel CORP (INTC).

Mattern Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+1.37%	増加
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.41%	減少
3	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+7.40%	増加
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+5.26%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.98%	減少
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.14%	増加
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+4.84%	増加
8	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.16%	増加
9	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+1.35%	増加
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+1.11%	増加
11	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+5.82%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.41%	減少
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.12%	減少
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.51%	減少
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.08%	増加
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+0.52%	増加
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	変化なし
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.84%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.37%	減少
20	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.82%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.20%	減少
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-25.09%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.23%	減少
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-6.07%	減少
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-8.14%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.39%	減少
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.01%	減少
28	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-19.75%	減少
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-22.48%	減少
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.70%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.47%	増加
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.67%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.58%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.40%	減少
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.06%	減少
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-46.85%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.86%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.54%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.69%	増加
40	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新規購入
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
42	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
43	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	全売却
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
45	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
49	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
50	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Mattern Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mattern Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、158 件のポジションが開示されています。

Mattern Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mattern Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $7201.7万 (14.0%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $4088.1万 (8.0%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — $3490.1万 (6.8%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — $2889.0万 (5.6%) 5. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — $2541.5万 (5.0%)

Mattern Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mattern Wealth Management LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、13件の保有増加、25件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 全売却: Brown & Brown INC (BRO); 全売却: Factset Research Systems INC (FDS); 新規購入: Intel CORP (INTC)

Mattern Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMattern Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.9% • Financials: 10.7% • Consumer Staples: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.5% • Energy: 7.9% • Industrials: 7.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Kozak & Associates, Inc.

CIK 0001764970

申告総資産額

$5.1億

452 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Salient Private Client, LLC

CIK 0001714472

申告総資産額

$5.1億

108 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Southland Equity Partners LLC

CIK 0002006517

申告総資産額

$5.1億

273 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Signature Resources Capital Management, LLC

CIK 0001940917

申告総資産額

$2.1億

664 stks

2026-03-31

集中度33.6

回転率12.4

セクター集中度57.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional Short Durationも共通保有

詳細を見る

Vestment Financial LLC

CIK 0002056705

申告総資産額

$2.1億

42 stks

2026-03-31

集中度36.3

回転率12.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

詳細を見る

Financial Plan, Inc.

CIK 0002107584

申告総資産額

$9.3億

94 stks

2026-03-31

集中度31.6

回転率9.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有

詳細を見る

Mattern Wealth Management LLC — 13F申告ディープダイブ

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 158

Mattern Wealth Management LLCは最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は7.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.59
回転率: 7.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.33
多様性: 100
ポジション規律: 74.73

直近の動向

減少 MSFT
+0.7%　-$562.9万
増加 DFIC
+1.4%　$150.9万
増加 CAT
-0.4%　$130.2万
減少 AAPL
-1.5%　-$158.6万
増加 DGCB
+7.4%　$96.7万
増加 DFGX
+5.3%　$90.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	14.04%	+0.07%	+1.08%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	7.97%	—	+1.04%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	6.81%	+0.37%	+1.37%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	5.63%	+0.14%	+1.35%
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	4.96%	—	-0.16%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	3.77%	+0.22%	+5.26%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.69%	-1.04%	+0.69%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.52%	-0.26%	-1.54%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.47%	-0.21%	-0.86%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.83%	—	+1.63%
11	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-その他	2.81%	+0.22%	+7.40%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.07%	+0.20%	+4.84%
13	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-その他	1.87%	+0.11%	+5.82%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.50%	-0.10%	+1.47%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.47%	+0.11%	+1.11%
16	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	1.45%	-0.07%	-6.07%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.38%	-0.11%	-0.40%
18	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.35%	+0.27%	-0.41%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.33%	-0.03%	+0.52%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.21%	+0.20%	+2.14%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.14%	-0.06%	-0.23%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.13%	-0.11%	-0.58%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.92%	+0.09%	-1.41%
24	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.92%	—	-1.20%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	—
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.75%	-0.07%	-8.14%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.20%	-2.98%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	-0.05%	-4.37%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	—	-23.37%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	-0.07%	-3.01%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.59%	—	+5.21%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.59%	-0.10%	-1.67%
33	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.57%	+0.08%	-2.12%
34	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.54%	+0.16%	+0.16%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.50%	-0.04%	—
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.47%	—	-1.85%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.08%	-0.51%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.46%	-0.07%	-0.39%
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.45%	-0.05%	-0.20%
41	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-0.91%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	-0.04%	-4.84%
43	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.36%	-0.12%	-11.06%
44	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.33%	—	-3.73%
45	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.31%	—	-3.39%
47	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.30%	—	-1.38%
48	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.28%	-0.07%	-19.75%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	-0.69%
50	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.28%	-0.09%	-5.70%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.8%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.07
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	158	$5.1億	8	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.DFGX 7.MSFT 8.AAPL 9.QQQ 10.DFCF
2025-12-31	156	$5.2億	7	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.MSFT 7.AAPL 8.QQQ 9.DFGX 10.DFCF
2025-09-30	156	$5.0億	27	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.MSFT 6.DFNM 7.QQQ 8.AAPL 9.DFGX 10.DFCF
2025-06-30	161	$4.8億	0	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.MSFT 5.DFSD 6.DFNM 7.QQQ 8.DFGX 9.AAPL 10.DFCF
2025-03-31	166	$4.5億	100	1DFAC 2DFSD 3AVUS 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AVUS 4.MSFT 5.AAPL 6.DFIC 7.DFGX 8.DFNM 9.DFCF 10.QQQ
2024-12-31	169	$4.5億	0	1DFAC 2DFSD 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AAPL 4.MSFT 5.DFIC 6.AVUS 7.QQQ 8.DFGX 9.DFCF 10.DFNM
2024-09-30	174	$4.6億	0	1DFAC 2DFSD 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.MSFT 4.AAPL 5.DFIC 6.AVUS 7.DFGX 8.DFCF 9.QQQ 10.DFNM
2024-06-30	172	$4.2億	0	1DFAC 2MSFT 3DFSD 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.MSFT 3.DFSD 4.DFCF 5.AAPL 6.AVUS 7.DFNM 8.AVMU 9.DFIC 10.AVIG
2024-03-31	177	$4.1億	0	1MSFT 2DFCF 3DFSD 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.DFCF 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVUS 9.AVIG 10.LOW
2023-12-31	172	$3.9億	0	1DFCF 2MSFT 3DFSD 主要銘柄2023-12-31 1.DFCF 2.MSFT 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVIG 9.AVUS 10.LOW
2023-09-30	167	$3.4億	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.AVMU 9.AVUS 10.CVX
2023-06-30	161	$3.4億	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFAC 5.DFCF 6.AVIG 7.TLT 8.DFNM 9.AVMU 10.CVX
2023-03-31	169	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3DFSD 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFSD 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.CVX 9.TLT 10.AVMU
2022-12-31	162	$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFAU 4.DFAT 5.FTSL 6.UCON 7.CVX 8.JNJ 9.ADI 10.ABT
2022-09-30	157	$2.5億	0	1DFAU 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.DFAU 2.MSFT 3.AAPL 4.RDVY 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AMZN
2022-06-30	151	$2.6億	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.FTSL 5.AAPL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AVUV
2022-03-31	157	$3.1億	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.AAPL 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.AMZN 10.GOOGL
2021-12-31	168	$3.4億	0	1MSFT 2IVW 3DFAU 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.IVW 3.DFAU 4.AAPL 5.XLK 6.IJJ 7.HYLS 8.FTSL 9.DEED 10.FPE
2021-09-30	162	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.FTSL 5.FIXD 6.IJT 7.IJJ 8.IJS 9.MDY 10.DFAU
2021-06-30	168	$3.1億	95	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.NEAR 5.FTSL 6.IWM 7.FPE 8.IJJ 9.IJT 10.IJS
2021-03-31	154	$2.8億	59	1MSFT 2AAPL 3IJJ 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IJJ 4.SUSB 5.IJS 6.HYLS 7.IJT 8.MDY 9.IWM 10.MUB
2020-12-31	151	$2.6億	35	1MSFT 2AAPL 3SLQD 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SLQD 4.IVW 5.LMBS 6.MUB 7.FIXD 8.IUSB 9.VTEB 10.IVV
2020-09-30	142	$2.3億	31	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.FIXD 5.IVW 6.IVV 7.HYLS 8.SLQD 9.USMV 10.MUB
2020-06-30	135	$2.1億	50	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.USMV 5.FIXD 6.QUAL 7.IVV 8.IVW 9.GOVT 10.NEAR
2020-03-31	116	$1.4億	45	1MSFT 2USMV 3VCSH 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.USMV 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.QUAL 7.JNJ 8.GOVT 9.IVW 10.ABT
2019-12-31	129	$1.7億	0	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.IVW 6.JNJ 7.IVE 8.AMT 9.CVX 10.ADP

今四半期の持株変動

Mattern Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+1.37%	増加
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.41%	減少
3	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+7.40%	増加
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+5.26%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.98%	減少
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.14%	増加
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+4.84%	増加
8	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.16%	増加
9	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+1.35%	増加
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+1.11%	増加
11	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+5.82%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.41%	減少
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.12%	減少
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.51%	減少
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.08%	増加
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+0.52%	増加
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	変化なし
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.84%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.37%	減少
20	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.82%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.20%	減少
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-25.09%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.23%	減少
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-6.07%	減少
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-8.14%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.39%	減少
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.01%	減少
28	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-19.75%	減少
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-22.48%	減少
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.70%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.47%	増加
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.67%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.58%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.40%	減少
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.06%	減少
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-46.85%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.86%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.54%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.69%	増加
40	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新規購入
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
42	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
43	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	全売却
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
45	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
49	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
50	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	全売却