CIK: 0001172799
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 108
HOKANSON ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は15.7%です。
Hokanson Associates, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.93）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 92204a306
-81.6% -$238.7万
減少 ACWX
-17.5% -$171.6万
減少 XLE
-55.4% -$204.5万
増加 CVX
+127.6% $181.9万
増加 DBAW
+59.4% $190.0万
増加 SPY
+350.2% $108.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.96% | +0.43% | +10.60% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 3.78% | -1.06% | -17.52% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.44% | -0.09% | +1.34% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.53% | +0.06% | +1.43% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.50% | +0.04% | -1.05% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.38% | — | +1.91% | |
| 7 | ✓ | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.30% | — | -1.04% | |
| 8 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.26% | +0.04% | +0.20% | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.22% | — | -0.53% | |
| 10 | DBAW | Xtrackers Msci All World Ex | ETF-その他 | 2.11% | +0.72% | +59.40% | |
| 11 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 2.07% | +0.10% | -1.07% | |
| 12 | ✓ | Powershs Db US Dollar Index | 株式-その他 | 2.05% | +0.09% | +9.93% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.95% | — | -2.22% | |
| 14 | ✓ | Rydex ETF Trust | ETF-その他 | 1.94% | -0.28% | -11.17% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.83% | +0.02% | +2.10% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.77% | — | -2.27% | |
| 17 | ✓ | WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund | 株式-その他 | 1.72% | +0.18% | +21.24% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.71% | +0.10% | -0.56% | |
| 19 | ✓ | WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund | 株式-その他 | 1.70% | — | -3.76% | |
| 20 | ✓ | Market Vectors Pharmaceutical | 株式-その他 | 1.69% | — | -1.79% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.62% | -0.21% | -4.52% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.56% | — | -0.61% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.56% | — | +0.27% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.55% | +0.11% | -0.08% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | -0.40% | |
| 26 | ✓ | Vanguard Basic Materials ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | -2.44% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.01% | -2.44% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.13% | +14.88% | |
| 29 | ✓ | Vanguard Consumer Discretionar | 株式-その他 | 1.38% | — | +0.32% | |
| 30 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.38% | — | -0.32% | |
| 31 | ✓ | Comcast Corporation | 株式-その他 | 1.38% | — | -1.85% | |
| 32 | ✓ | Market Vectors Biotech | 株式-その他 | 1.38% | +0.05% | -0.45% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.28% | +0.02% | +3.05% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.27% | +0.74% | +127.55% | |
| 35 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | 株式-その他 | 1.12% | — | -0.65% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.11% | -0.43% | -16.73% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.07% | — | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.04% | -0.01% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.04% | -0.23% | -0.71% | |
| 40 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.02% | +0.05% | +8.28% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.96% | — | -1.95% | |
| 42 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +12.76% | |
| 43 | ✓ | American Express Company | 株式-その他 | 0.89% | +0.02% | +2.37% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.05% | -2.19% | |
| 45 | ✓ | AT & T, Inc. New | 株式-その他 | 0.80% | — | -8.99% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.24% | +52.57% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | +0.92% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.11% | +14.58% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.31% | +92.36% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.69% | -0.99% | -55.37% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 108 | $2.3億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 104 | $2.2億 | 33 | |
| 2015-06-30 | 107 | $2.5億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 110 | $2.5億 | 30 | |
| 2014-12-31 | 111 | $2.4億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 108 | $2.5億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 113 | $2.5億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 109 | $2.4億 | 46 | |
| 2013-12-31 | 106 | $2.5億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 102 | $2.4億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 97 | $2.2億 | 0 |
Hokanson Associates, INC.の2015-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Yum! Brands INC (YUM); 新規購入: American Electric Power (AEP); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.7% | +127.55% | 増加 |
| 2 | DBAW | Xtrackers Msci All World Ex | +0.7% | +59.40% | 増加 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.5% | +350.17% | 増加 |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.4% | +10.60% | 増加 |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.3% | +187.72% | 増加 |
| 6 | SLB | Slb LTD | +0.3% | +92.36% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +52.57% | 増加 |
| 8 | ✓ | EOG Resources, Inc. | +0.2% | +88.84% | 増加 |
| 9 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.2% | +129.22% | 増加 |
| 10 | ✓ | WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund | +0.2% | +21.24% | 増加 |
| 11 | ✓ | +0.2% | +194.15% | 増加 | |
| 12 | COP | Conocophillips | +0.2% | +112.82% | 増加 |
| 13 | ✓ | Vanguard World Fds Industrial | +0.2% | +58.05% | 増加 |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +14.88% | 増加 |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | -0.08% | 減少 |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +14.58% | 増加 |
| 17 | RTN1USD | Raytheon Company | +0.1% | -1.07% | 減少 |
| 18 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -0.56% | 減少 |
| 19 | ✓ | Powershs Db US Dollar Index | +0.1% | +9.93% | 増加 |
| 20 | HD | Home Depot INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +1.43% | 増加 |
| 22 | ✓ | +0.1% | +3.69% | 増加 | |
| 23 | ✓ | Market Vectors Biotech | +0.1% | -0.45% | 減少 |
| 24 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | +0.1% | +8.28% | 増加 |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.1% | -2.19% | 減少 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -1.05% | 減少 |
| 27 | O | Realty Income CORP | 0% | +0.20% | 増加 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -0.01% | 減少 |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 0% | +2.10% | 増加 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +3.05% | 増加 |
| 31 | ✓ | American Express Company | 0% | +2.37% | 増加 |
| 32 | ✓ | Vanguard S&P 500 ETF | — | -1.04% | 減少 |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 0% | -2.44% | 減少 |
| 34 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.1% | +1.34% | 増加 |
| 35 | PII | Polaris INC | -0.1% | -2.66% | 減少 |
| 36 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | AANUSD | Aaron's INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 38 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -4.52% | 減少 |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | -0.71% | 減少 |
| 40 | ✓ | Rydex ETF Trust | -0.3% | -11.17% | 減少 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | -16.73% | 減少 |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | -1% | -55.37% | 減少 |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | -1.1% | -17.52% | 減少 |
| 44 | ✓ | Vanguard Energy ETF | -1.1% | -81.60% | 減少 |
| 45 | YUM | Yum! Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AEP | American Electric Power | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001535096
申告総資産額
$2.3億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001557664
申告総資産額
$2.3億
45 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001548882
申告総資産額
$2.3億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000829108
申告総資産額
$149.1億
601 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0000861462
申告総資産額
$7.4億
107 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0000869367
申告総資産額
$17.3億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有