Highland Financial Advisors, LLC 13F保有概要（73銘柄）

CIK: 0001939237

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 73

Highland Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は26.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.03
回転率: 26.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.02
多様性: 100
ポジション規律: 80.98

Highland Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 GINN
-81.5%　-$1343.9万
増加 AVDE
+66.2%　$1545.7万
新規購入 AVDV
増加 VONG
+21.4%　$1122.2万
減少 IAU
-7.4%　-$243.9万
増加 AVSD
+193.0%　$439.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.22%	-0.86%	-3.63%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	9.95%	+0.04%	-5.41%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	9.34%	-0.50%	-1.11%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	9.03%	-0.62%	-1.95%
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	8.42%	+1.27%	+21.39%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	7.95%	+2.49%	+66.21%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	5.47%	-0.50%	-2.53%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	5.42%	-0.78%	+5.29%
9	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-その他	3.41%	+0.46%	+15.89%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.85%	-0.09%	+299.69%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.51%	-0.38%	+3.99%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.46%	+0.22%	+10.10%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.45%	+2.45%	NEW
14	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	2.22%	+0.32%	+8.19%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.19%	+0.03%	+5.16%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.05%	-1.06%	-7.44%
17	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	1.41%	+0.88%	+193.03%
18	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	1.18%	+0.48%	+60.68%
19	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-その他	0.88%	+0.23%	+36.73%
20	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-コモディティ	0.80%	-3.71%	-81.46%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.72%	-0.10%	-8.92%
22	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-その他	0.67%	+0.08%	+12.31%
23	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-その他	0.56%	+0.13%	+26.77%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.49%	-0.02%	+1.87%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	0.46%	—	+3.16%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.43%	-0.04%	+3.02%
27	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.43%	-0.06%	-3.36%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	-0.03%	+0.27%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.01%	+4.13%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.33%	-0.23%	+309.01%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.32%	—	-3.02%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.29%	+0.03%	+16.45%
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.29%	+0.01%	+6.95%
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.25%	-0.07%	+7.57%
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	0.23%	-0.02%	—
36	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.23%	—	-5.24%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.18%	-0.07%	+10.49%
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	0.18%	—	-15.31%
39	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.15%	+0.15%	NEW
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	—	+8.55%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.15%	+0.06%	+52.11%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	-0.10%	-39.79%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.13%	-0.01%	+4.96%
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.12%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	-0.01%	+0.12%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.12%	—	-12.64%
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.12%	+0.01%	+8.05%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.12%	+0.04%	+46.36%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.11%	—	+2.68%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.11%	+0.01%	+9.79%

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.68
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.2%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.17
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	73	$4.5億	27	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2026-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVUV 8.AVIG 9.AVSU 10.IWF
2026-03-31	67	$3.8億	8	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IAU
2025-12-31	66	$3.6億	4	1SPYM 2QQQM 3DFAU 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-09-30	58	$3.5億	22	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-06-30	54	$3.1億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2025-03-31	53	$2.8億	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.QQQM 5.AVIG 6.VONG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.SGOV
2024-12-31	57	$2.9億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-09-30	52	$2.8億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-06-30	54	$2.7億	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.VONG 5.QQQM 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.VYM
2024-03-31	54	$2.5億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要銘柄2024-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.SGOV 9.GINN 10.IWF
2023-12-31	54	$2.3億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要銘柄2023-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.GINN 9.AVUV 10.IWF
2023-09-30	44	$1.9億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要銘柄2023-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVIG 7.AVDE 8.AVEM 9.IAU 10.IWF
2023-06-30	44	$1.9億	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要銘柄2023-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVEM 9.IWF 10.IAU
2023-03-31	44	$1.8億	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要銘柄2023-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.AVIE 6.VONG 7.AVIG 8.IAU 9.AVDE 10.AVEM
2022-12-31	45	$1.7億	0	1VYM 2SPYM 3AVUS 主要銘柄2022-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIE 7.AVIG 8.IAU 9.AVEM 10.AVDE
2022-09-30	55	$1.4億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要銘柄2022-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.VTI 10.AVUV
2022-06-30	48	$1.5億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要銘柄2022-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.AVUV 10.AVDE

今四半期の持株変動

Highland Financial Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新規購入: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Highland Financial Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+2.5%	+66.21%	増加
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+2.5%	NEW	新規購入
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.3%	+21.39%	増加
4	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	+0.9%	+193.03%	増加
5	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.5%	+60.68%	増加
6	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	+0.5%	+15.89%	増加
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.3%	+8.19%	増加
8	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+36.73%	増加
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+10.10%	増加
10	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.2%	NEW	新規購入
11	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	+0.1%	+26.77%	増加
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新規購入
13	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	+0.1%	+12.31%	増加
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	NEW	新規購入
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新規購入
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+52.11%	増加
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	NEW	新規購入
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新規購入
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-5.41%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.36%	増加
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	NEW	新規購入
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+5.16%	増加
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+16.45%	増加
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+6.95%	増加
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.79%	増加
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.05%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.13%	増加
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.96%	増加
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.12%	増加
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.87%	増加
31	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	—	変化なし
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.27%	増加
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.02%	増加
34	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	-0.1%	EXIT	全売却
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	EXIT	全売却
36	PM	Philip Morris International	-0.1%	-3.36%	減少
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+10.49%	増加
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+7.57%	増加
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+299.69%	増加
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-39.79%	減少
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.92%	減少
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+309.01%	増加
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	+3.99%	増加
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	-1.11%	減少
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.5%	-2.53%	減少
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.6%	-1.95%	減少
47	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.8%	+5.29%	増加
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-3.63%	減少
49	IAU	Ishares Gold Trust	-1.1%	-7.44%	減少
50	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	-3.7%	-81.46%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Highland Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Highland Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、73 件のポジションが開示されています。

Highland Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Highland Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4644.6万 (10.2%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $4524.2万 (9.9%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $4245.6万 (9.3%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $4106.7万 (9.0%) 5. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $3829.7万 (8.4%)

Highland Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Highland Financial Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、29件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新規購入: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Highland Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHighland Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.1% • Consumer Staples: 22.5% • Financials: 15.3% • Consumer Discretionary: 13.7% • Communication Services: 10.6% • Energy: 5.8%

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Highland Financial Advisors, LLC 13F保有概要（73銘柄）

CIK: 0001939237

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 73

Highland Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は26.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.03
回転率: 26.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.02
多様性: 100
ポジション規律: 80.98

直近の動向

減少 GINN
-81.5%　-$1343.9万
増加 AVDE
+66.2%　$1545.7万
新規購入 AVDV
増加 VONG
+21.4%　$1122.2万
減少 IAU
-7.4%　-$243.9万
増加 AVSD
+193.0%　$439.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.22%	-0.86%	-3.63%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	9.95%	+0.04%	-5.41%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	9.34%	-0.50%	-1.11%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	9.03%	-0.62%	-1.95%
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	8.42%	+1.27%	+21.39%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	7.95%	+2.49%	+66.21%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	5.47%	-0.50%	-2.53%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	5.42%	-0.78%	+5.29%
9	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-その他	3.41%	+0.46%	+15.89%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.85%	-0.09%	+299.69%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.51%	-0.38%	+3.99%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.46%	+0.22%	+10.10%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.45%	+2.45%	NEW
14	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	2.22%	+0.32%	+8.19%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.19%	+0.03%	+5.16%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.05%	-1.06%	-7.44%
17	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	1.41%	+0.88%	+193.03%
18	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	1.18%	+0.48%	+60.68%
19	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-その他	0.88%	+0.23%	+36.73%
20	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-コモディティ	0.80%	-3.71%	-81.46%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.72%	-0.10%	-8.92%
22	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-その他	0.67%	+0.08%	+12.31%
23	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-その他	0.56%	+0.13%	+26.77%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.49%	-0.02%	+1.87%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	0.46%	—	+3.16%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.43%	-0.04%	+3.02%
27	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.43%	-0.06%	-3.36%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	-0.03%	+0.27%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.01%	+4.13%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.33%	-0.23%	+309.01%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.32%	—	-3.02%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.29%	+0.03%	+16.45%
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.29%	+0.01%	+6.95%
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.25%	-0.07%	+7.57%
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	0.23%	-0.02%	—
36	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.23%	—	-5.24%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.18%	-0.07%	+10.49%
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	0.18%	—	-15.31%
39	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.15%	+0.15%	NEW
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	—	+8.55%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.15%	+0.06%	+52.11%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	-0.10%	-39.79%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.13%	-0.01%	+4.96%
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.12%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	-0.01%	+0.12%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.12%	—	-12.64%
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.12%	+0.01%	+8.05%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.12%	+0.04%	+46.36%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.11%	—	+2.68%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.11%	+0.01%	+9.79%

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.68
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.2%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.17
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	73	$4.5億	27	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2026-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVUV 8.AVIG 9.AVSU 10.IWF
2026-03-31	67	$3.8億	8	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IAU
2025-12-31	66	$3.6億	4	1SPYM 2QQQM 3DFAU 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-09-30	58	$3.5億	22	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-06-30	54	$3.1億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2025-03-31	53	$2.8億	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.QQQM 5.AVIG 6.VONG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.SGOV
2024-12-31	57	$2.9億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-09-30	52	$2.8億	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-06-30	54	$2.7億	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.VONG 5.QQQM 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.VYM
2024-03-31	54	$2.5億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要銘柄2024-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.SGOV 9.GINN 10.IWF
2023-12-31	54	$2.3億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要銘柄2023-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.GINN 9.AVUV 10.IWF
2023-09-30	44	$1.9億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要銘柄2023-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVIG 7.AVDE 8.AVEM 9.IAU 10.IWF
2023-06-30	44	$1.9億	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要銘柄2023-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVEM 9.IWF 10.IAU
2023-03-31	44	$1.8億	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要銘柄2023-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.AVIE 6.VONG 7.AVIG 8.IAU 9.AVDE 10.AVEM
2022-12-31	45	$1.7億	0	1VYM 2SPYM 3AVUS 主要銘柄2022-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIE 7.AVIG 8.IAU 9.AVEM 10.AVDE
2022-09-30	55	$1.4億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要銘柄2022-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.VTI 10.AVUV
2022-06-30	48	$1.5億	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要銘柄2022-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.AVUV 10.AVDE

今四半期の持株変動

Highland Financial Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+2.5%	+66.21%	増加
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+2.5%	NEW	新規購入
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.3%	+21.39%	増加
4	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	+0.9%	+193.03%	増加
5	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.5%	+60.68%	増加
6	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	+0.5%	+15.89%	増加
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.3%	+8.19%	増加
8	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+36.73%	増加
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+10.10%	増加
10	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.2%	NEW	新規購入
11	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	+0.1%	+26.77%	増加
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新規購入
13	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	+0.1%	+12.31%	増加
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	NEW	新規購入
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新規購入
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+52.11%	増加
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	NEW	新規購入
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新規購入
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-5.41%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.36%	増加
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	NEW	新規購入
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+5.16%	増加
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+16.45%	増加
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+6.95%	増加
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.79%	増加
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.05%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.13%	増加
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.96%	増加
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.12%	増加
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.87%	増加
31	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	—	変化なし
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.27%	増加
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.02%	増加
34	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	-0.1%	EXIT	全売却
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	EXIT	全売却
36	PM	Philip Morris International	-0.1%	-3.36%	減少
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+10.49%	増加
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+7.57%	増加
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+299.69%	増加
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-39.79%	減少
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.92%	減少
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+309.01%	増加
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	+3.99%	増加
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	-1.11%	減少
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.5%	-2.53%	減少
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.6%	-1.95%	減少
47	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.8%	+5.29%	増加
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-3.63%	減少
49	IAU	Ishares Gold Trust	-1.1%	-7.44%	減少
50	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	-3.7%	-81.46%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る