Twelve Points Wealth Management LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001877090

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 200

Twelve Points Wealth Management LLCは最新の13F報告書で200件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は23.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.35
回転率: 23.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.84
多様性: 100
ポジション規律: 79.52

Twelve Points Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 200 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BIL
-23.3%　-$1216.9万
減少 ASA
-31.2%　-$883.8万
増加 FLTR
+33.3%　$636.9万
増加 SRLN
+69.5%　$595.5万
増加 SHYG
+97.6%　$528.9万
増加 LQDH
+104.1%　$526.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.89%	-2.95%	-23.28%
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	5.62%	+1.30%	+33.32%
3	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	5.35%	+0.86%	+29.61%
4	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	株式-その他	4.33%	-2.09%	-31.19%
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	3.35%	+1.27%	+69.53%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.25%	-0.62%	-14.18%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.96%	+0.22%	+9.54%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.83%	—	+2.76%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.62%	+0.47%	+26.07%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	2.61%	+0.26%	+17.20%
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.53%	-0.57%	-16.64%
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.40%	+1.14%	+97.62%
13	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-その他	2.30%	+1.13%	+104.13%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.07%	-0.29%	-4.77%
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.86%	+0.15%	+13.20%
16	DBL	Doubleline Opport Credit	株式-その他	1.17%	—	+5.28%
17	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	1.15%	+1.15%	NEW
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.04%	—	+4.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.00%	-0.10%	+4.10%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.99%	-0.47%	-33.10%
21	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	0.91%	+0.08%	+15.65%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.90%	+0.21%	-2.03%
23	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.89%	+0.21%	+9.77%
24	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.84%	+0.07%	-4.44%
25	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	0.83%	—	-0.83%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.79%	—	—
27	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	0.77%	-0.09%	+0.12%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.76%	+0.04%	+4.59%
29	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.73%	+0.15%	+46.38%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	-0.31%
31	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	0.66%	—	-1.96%
32	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	株式-金融	0.65%	-0.09%	+9.37%
33	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.65%	+0.15%	+6.70%
34	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.64%	+0.23%	+17.40%
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.64%	—	+1.45%
36	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	0.62%	—	-0.39%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.09%	+0.83%
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.61%	+0.07%	+21.62%
39	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	0.57%	+0.07%	+28.22%
40	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	0.55%	—	-5.35%
41	BDC	Belden INC	株式-IT	0.50%	—	-2.56%
42	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.50%	+0.09%	+16.72%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.49%	—	+18.11%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	—	+13.49%
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.47%	—	-10.55%
46	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-その他	0.46%	—	+9.42%
47	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	—
48	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.41%	—	+9.22%
49	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.40%	—	-1.01%
50	CC	Chemours Co/the	株式-素材	0.37%	+0.13%	+3.59%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.62
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +29.7%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +7%
歪度: -0.3
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	200	$4.5億	23	1BIL 2FLTR 3IOO 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.FLTR 3.IOO 4.ASA 5.SRLN 6.SGOV 7.VTIP 8.VEU 9.DGRO 10.FPE
2025-12-31	196	$4.4億	25	1BIL 2ASA 3IOO 主要銘柄2025-12-31 1.BIL 2.ASA 3.IOO 4.FLTR 5.SGOV 6.SHV 7.VEU 8.VTIP 9.SLV 10.FPE
2025-09-30	191	$4.0億	40	1BIL 2ASA 3SGOV 主要銘柄2025-09-30 1.BIL 2.ASA 3.SGOV 4.FLTR 5.VEU 6.VTIP 7.IOO 8.FPE 9.DGRO 10.SLV
2025-06-30	189	$3.7億	0	1BIL 2ASA 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.ASA 3.SGOV 4.FLTR 5.VEU 6.VTIP 7.FPE 8.SLV 9.VSS 10.DBL
2025-03-31	176	$3.7億	0	1BIL 2SGOV 3ASA 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.ASA 4.FLTR 5.VTIP 6.RFG 7.FPE 8.RZG 9.IAU 10.RPG
2024-12-31	176	$3.5億	0	1BIL 2SGOV 3FLTR 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.FLTR 4.ASA 5.RFG 6.VTIP 7.RZG 8.FPE 9.RPG 10.DBL
2024-09-30	183	$3.2億	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.FPE 8.RPG 9.IAU 10.SGOV
2024-06-30	177	$2.8億	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.RFG 5.IUSB 6.RZG 7.FPE 8.RPG 9.IAU 10.PPH
2024-03-31	173	$2.7億	0	1BIL 2SPLB 3RFG 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.SPLB 3.RFG 4.ASA 5.RZG 6.IUSB 7.RPG 8.FPE 9.IAU 10.PPH
2023-12-31	164	$2.1億	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.RFG 5.RZG 6.IUSB 7.RPG 8.PPH 9.IAU 10.GLD
2023-09-30	170	$2.0億	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.RPG 8.FPE 9.DGRO 10.PPH
2023-06-30	165	$1.9億	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.RPG 8.DGRO 9.PPH 10.FPE
2023-03-31	163	$1.7億	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.IUSB 5.DGRO 6.RFG 7.RPG 8.PPH 9.RZG 10.GLD
2022-12-31	163	$1.5億	0	1DGRO 2ASA 3IUSB 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.ASA 3.IUSB 4.BIL 5.SPLB 6.PPH 7.RPG 8.GLD 9.RFG 10.RZG
2022-09-30	158	$1.3億	0	1ASA 2SHYL 3IUSB 主要銘柄2022-09-30 1.ASA 2.SHYL 3.IUSB 4.RZG 5.RFG 6.PPH 7.RPG 8.FPE 9.IAU 10.GLD
2022-06-30	162	$1.3億	0	1ASA 2SHYL 3PPH 主要銘柄2022-06-30 1.ASA 2.SHYL 3.PPH 4.RZG 5.RPG 6.RFG 7.IAU 8.FPE 9.GLD 10.JPM
2022-03-31	171	$1.3億	0	1ASA 2PPH 3RFG 主要銘柄2022-03-31 1.ASA 2.PPH 3.RFG 4.SHYL 5.RPG 6.RZG 7.GLD 8.JPM 9.FPE 10.FINS
2021-12-31	166	$1.2億	0	1ASA 2PPH 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.ASA 2.PPH 3.JPM 4.EMQQ 5.GLD 6.FINS 7.RFG 8.MSFT 9.RZG 10.NVEEUSD

今四半期の持株変動

Twelve Points Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Hillenbrand INC (9HI); 新規購入: Thornburg Interntin Eqty ETF (TXUE); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT).

Twelve Points Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+1.3%	+33.32%	増加
2	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+1.3%	+69.53%	増加
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+1.1%	+97.62%	増加
4	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	+1.1%	+104.13%	増加
5	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.9%	+29.61%	増加
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+26.07%	増加
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.3%	+17.20%	増加
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+17.40%	増加
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+9.54%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.03%	減少
11	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+9.77%	増加
12	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+13.20%	増加
13	OKE	Oneok INC	+0.2%	+6.70%	増加
14	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.2%	+46.38%	増加
15	CC	Chemours Co/the	+0.1%	+3.59%	増加
16	HUN	Huntsman CORP	+0.1%	+31.48%	増加
17	HOG	Harley-davidson INC	+0.1%	+55.95%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.83%	増加
19	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+16.72%	増加
20	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	+0.1%	+15.65%	増加
21	JBL	Jabil INC	+0.1%	-4.44%	減少
22	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+28.22%	増加
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+21.62%	増加
24	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+93.25%	増加
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+20.86%	増加
26	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+4.59%	増加
27	CR	Crane Co	-0.1%	-0.89%	減少
28	AXP	American Express Co	-0.1%	—	変化なし
29	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	-0.1%	-0.07%	減少
30	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	+9.37%	増加
31	BEN	Franklin Resources INC	-0.1%	+0.12%	増加
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.05%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.10%	増加
34	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+12.85%	増加
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+5.10%	増加
36	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-4.77%	減少
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-33.10%	減少
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.6%	-16.64%	減少
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-14.18%	減少
40	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	-2.1%	-31.19%	減少
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3%	-23.28%	減少
42	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
43	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
44	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	全売却
45	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	—	NEW	新規購入
46	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	全売却
47	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	全売却
48	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	NEW	新規購入
49	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
50	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Twelve Points Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Twelve Points Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、200 件のポジションが開示されています。

Twelve Points Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Twelve Points Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $4042.7万 (8.9%) 2. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — $2554.1万 (5.6%) 3. Ishares Global 100 ETF (IOO) — $2433.7万 (5.3%) 4. ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) — $1967.5万 (4.3%) 5. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — $1521.8万 (3.4%)

Twelve Points Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Twelve Points Wealth Management LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、29件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Hillenbrand INC (9HI); 新規購入: Thornburg Interntin Eqty ETF (TXUE); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT)

Twelve Points Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTwelve Points Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.7% • Financials: 16.1% • Industrials: 12.2% • Energy: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.2%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vaneck Ig Floating Rate ETFも共通保有

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Twelve Points Wealth Management LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001877090

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 200

Twelve Points Wealth Management LLCは最新の13F報告書で200件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は23.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.35
回転率: 23.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.84
多様性: 100
ポジション規律: 79.52

直近の動向

減少 BIL
-23.3%　-$1216.9万
減少 ASA
-31.2%　-$883.8万
増加 FLTR
+33.3%　$636.9万
増加 SRLN
+69.5%　$595.5万
増加 SHYG
+97.6%　$528.9万
増加 LQDH
+104.1%　$526.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.89%	-2.95%	-23.28%
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	5.62%	+1.30%	+33.32%
3	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	5.35%	+0.86%	+29.61%
4	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	株式-その他	4.33%	-2.09%	-31.19%
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	3.35%	+1.27%	+69.53%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.25%	-0.62%	-14.18%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.96%	+0.22%	+9.54%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.83%	—	+2.76%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.62%	+0.47%	+26.07%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	2.61%	+0.26%	+17.20%
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.53%	-0.57%	-16.64%
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.40%	+1.14%	+97.62%
13	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-その他	2.30%	+1.13%	+104.13%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.07%	-0.29%	-4.77%
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.86%	+0.15%	+13.20%
16	DBL	Doubleline Opport Credit	株式-その他	1.17%	—	+5.28%
17	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	1.15%	+1.15%	NEW
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.04%	—	+4.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.00%	-0.10%	+4.10%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.99%	-0.47%	-33.10%
21	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	0.91%	+0.08%	+15.65%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.90%	+0.21%	-2.03%
23	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.89%	+0.21%	+9.77%
24	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.84%	+0.07%	-4.44%
25	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	0.83%	—	-0.83%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.79%	—	—
27	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	0.77%	-0.09%	+0.12%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.76%	+0.04%	+4.59%
29	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.73%	+0.15%	+46.38%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	-0.31%
31	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	0.66%	—	-1.96%
32	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	株式-金融	0.65%	-0.09%	+9.37%
33	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.65%	+0.15%	+6.70%
34	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.64%	+0.23%	+17.40%
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.64%	—	+1.45%
36	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	0.62%	—	-0.39%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.09%	+0.83%
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.61%	+0.07%	+21.62%
39	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	0.57%	+0.07%	+28.22%
40	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	0.55%	—	-5.35%
41	BDC	Belden INC	株式-IT	0.50%	—	-2.56%
42	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.50%	+0.09%	+16.72%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.49%	—	+18.11%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	—	+13.49%
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.47%	—	-10.55%
46	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-その他	0.46%	—	+9.42%
47	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	—
48	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.41%	—	+9.22%
49	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.40%	—	-1.01%
50	CC	Chemours Co/the	株式-素材	0.37%	+0.13%	+3.59%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.62
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +29.7%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +7%
歪度: -0.3
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	200	$4.5億	23	1BIL 2FLTR 3IOO 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.FLTR 3.IOO 4.ASA 5.SRLN 6.SGOV 7.VTIP 8.VEU 9.DGRO 10.FPE
2025-12-31	196	$4.4億	25	1BIL 2ASA 3IOO 主要銘柄2025-12-31 1.BIL 2.ASA 3.IOO 4.FLTR 5.SGOV 6.SHV 7.VEU 8.VTIP 9.SLV 10.FPE
2025-09-30	191	$4.0億	40	1BIL 2ASA 3SGOV 主要銘柄2025-09-30 1.BIL 2.ASA 3.SGOV 4.FLTR 5.VEU 6.VTIP 7.IOO 8.FPE 9.DGRO 10.SLV
2025-06-30	189	$3.7億	0	1BIL 2ASA 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.ASA 3.SGOV 4.FLTR 5.VEU 6.VTIP 7.FPE 8.SLV 9.VSS 10.DBL
2025-03-31	176	$3.7億	0	1BIL 2SGOV 3ASA 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.ASA 4.FLTR 5.VTIP 6.RFG 7.FPE 8.RZG 9.IAU 10.RPG
2024-12-31	176	$3.5億	0	1BIL 2SGOV 3FLTR 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.FLTR 4.ASA 5.RFG 6.VTIP 7.RZG 8.FPE 9.RPG 10.DBL
2024-09-30	183	$3.2億	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.FPE 8.RPG 9.IAU 10.SGOV
2024-06-30	177	$2.8億	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.RFG 5.IUSB 6.RZG 7.FPE 8.RPG 9.IAU 10.PPH
2024-03-31	173	$2.7億	0	1BIL 2SPLB 3RFG 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.SPLB 3.RFG 4.ASA 5.RZG 6.IUSB 7.RPG 8.FPE 9.IAU 10.PPH
2023-12-31	164	$2.1億	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.RFG 5.RZG 6.IUSB 7.RPG 8.PPH 9.IAU 10.GLD
2023-09-30	170	$2.0億	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.RPG 8.FPE 9.DGRO 10.PPH
2023-06-30	165	$1.9億	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.RPG 8.DGRO 9.PPH 10.FPE
2023-03-31	163	$1.7億	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.IUSB 5.DGRO 6.RFG 7.RPG 8.PPH 9.RZG 10.GLD
2022-12-31	163	$1.5億	0	1DGRO 2ASA 3IUSB 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.ASA 3.IUSB 4.BIL 5.SPLB 6.PPH 7.RPG 8.GLD 9.RFG 10.RZG
2022-09-30	158	$1.3億	0	1ASA 2SHYL 3IUSB 主要銘柄2022-09-30 1.ASA 2.SHYL 3.IUSB 4.RZG 5.RFG 6.PPH 7.RPG 8.FPE 9.IAU 10.GLD
2022-06-30	162	$1.3億	0	1ASA 2SHYL 3PPH 主要銘柄2022-06-30 1.ASA 2.SHYL 3.PPH 4.RZG 5.RPG 6.RFG 7.IAU 8.FPE 9.GLD 10.JPM
2022-03-31	171	$1.3億	0	1ASA 2PPH 3RFG 主要銘柄2022-03-31 1.ASA 2.PPH 3.RFG 4.SHYL 5.RPG 6.RZG 7.GLD 8.JPM 9.FPE 10.FINS
2021-12-31	166	$1.2億	0	1ASA 2PPH 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.ASA 2.PPH 3.JPM 4.EMQQ 5.GLD 6.FINS 7.RFG 8.MSFT 9.RZG 10.NVEEUSD

今四半期の持株変動

Twelve Points Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+1.3%	+33.32%	増加
2	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+1.3%	+69.53%	増加
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+1.1%	+97.62%	増加
4	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	+1.1%	+104.13%	増加
5	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.9%	+29.61%	増加
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+26.07%	増加
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.3%	+17.20%	増加
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+17.40%	増加
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+9.54%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.03%	減少
11	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+9.77%	増加
12	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+13.20%	増加
13	OKE	Oneok INC	+0.2%	+6.70%	増加
14	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.2%	+46.38%	増加
15	CC	Chemours Co/the	+0.1%	+3.59%	増加
16	HUN	Huntsman CORP	+0.1%	+31.48%	増加
17	HOG	Harley-davidson INC	+0.1%	+55.95%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.83%	増加
19	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+16.72%	増加
20	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	+0.1%	+15.65%	増加
21	JBL	Jabil INC	+0.1%	-4.44%	減少
22	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+28.22%	増加
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+21.62%	増加
24	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+93.25%	増加
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+20.86%	増加
26	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+4.59%	増加
27	CR	Crane Co	-0.1%	-0.89%	減少
28	AXP	American Express Co	-0.1%	—	変化なし
29	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	-0.1%	-0.07%	減少
30	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	+9.37%	増加
31	BEN	Franklin Resources INC	-0.1%	+0.12%	増加
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.05%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.10%	増加
34	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+12.85%	増加
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+5.10%	増加
36	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-4.77%	減少
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-33.10%	減少
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.6%	-16.64%	減少
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-14.18%	減少
40	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	-2.1%	-31.19%	減少
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3%	-23.28%	減少
42	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
43	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
44	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	全売却
45	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	—	NEW	新規購入
46	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	全売却
47	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	全売却
48	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	NEW	新規購入
49	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
50	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-18	13F-HR	EDGARで見る