HC
Headwater Capital Co Ltd：13F保有とAIインサイト
Headwater Capital Co LtdCIK: 0002036346
セクター集中型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$6.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Headwater Capital Co Ltdは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は83.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 45.54
- 回転率
- 83
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 30
- ポジション規律
- 91.29
Headwater Capital Co Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.114 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.87）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 GOOG
-37.5% -$6349.0万
増加 META
+419.2% $8410.5万
減少 TSM
-7.7% $293.5万
増加 GOOGL
+130.0% $3483.9万
減少 PDD
-42.3% -$1415.4万
増加 MU
+37.2% $1388.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 18.26% | -4.74% | -7.69% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 17.39% | +12.39% | +419.23% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 13.61% | -17.19% | -37.50% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 10.63% | +4.12% | +130.00% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.83% | +8.83% | NEW | |
| 6 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 5.81% | +1.18% | +37.18% | |
| 7 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 5.28% | +0.42% | +103.08% | |
| 8 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 5.07% | +5.07% | NEW | |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 4.09% | +4.09% | NEW | |
| 10 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.46% | -3.67% | -42.31% | |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 2.26% | -0.04% | -33.33% | |
| 12 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 13 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 14 | ✓ | On Hldg AG | 株式-その他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 15 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 株式-その他 | 0.65% | +0.65% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+36.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +27.1%
- ベータ
- +1.67
- アルファ
- +1.5%
- 最大ドローダウン
- -8.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +32.4%
- 対S&P勝率
- +52.9%
- ソルティノレシオ
- +2.91
- スタッツァー指数
- +0.37
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.77
- カルマーレシオ
- +3.92
- インフォメーションレシオ
- +0.79
- トラッキングエラー
- +17.1%
- 下方標準偏差
- +10.9%
- プラス月比率
- +64.7%
- マイナス月比率
- +35.3%
- 最良12ヶ月
- +70.1%
- 最悪12ヶ月
- +25.9%
- 効率性レシオ
- +0.47
- シャープレシオ
- +1.16
- セクター分散度
- +15.7%
- 歪度
- +1.17
- 尖度
- +1.98
- アップサイドポテンシャル
- +4.84
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Headwater Capital Co Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Doordash INC - A (DASH); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Figma Inc-cl A (FIG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +12.4% | +419.23% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +4.1% | +130.00% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +1.2% | +37.18% | 増加 |
| 4 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | +0.4% | +103.08% | 増加 |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings INC | 0% | -33.33% | 減少 |
| 6 | PDD | Pdd Holdings INC | -3.7% | -42.31% | 減少 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -4.7% | -7.69% | 減少 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -17.2% | -37.50% | 減少 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | DASH | Doordash INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | FIG | Figma Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | RBLX | Roblox CORP -class A | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | ✓ | On Hldg AG | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | TRIP | Tripadvisor INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | YUMC | Yum China Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | YELP | Yelp INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | MCHX | Marchex, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Headwater Capital Co Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Headwater Capital Co Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、15 件のポジションが開示されています。
Headwater Capital Co Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Headwater Capital Co Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1.1億 (18.3%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1.1億 (17.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $8462.4万 (13.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $6613.9万 (10.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $5493.6万 (8.8%)
Headwater Capital Co Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Headwater Capital Co Ltdは24件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、4件の保有増加、4件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Doordash INC - A (DASH); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Figma Inc-cl A (FIG)
Headwater Capital Co Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeadwater Capital Co Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 44.5%
• Information Technology: 36.0%
• Consumer Discretionary: 13.1%
• Financials: 6.4%
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