Achmea Investment Management B.V. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001697765

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$37.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

Achmea Investment Management B.V.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$37.9億、四半期回転率は17.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.69
回転率: 17.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.26
多様性: 100
ポジション規律: 80.48

Achmea Investment Management B.V.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 JPM
-12.8%　-$2848.9万
増加 CBOE
+852.0%　$2417.5万
減少 NVDA
+0.3%　-$4050.1万
増加 STX
+177.2%　$1849.3万
減少 META
+1.3%　-$2411.5万
増加 VZ
+4.4%　$1356.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	16.06%	-0.50%	+0.26%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.96%	-0.34%	+0.24%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.58%	-0.46%	+1.29%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.47%	-0.32%	+0.84%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.39%	—	+8.39%
6	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	3.06%	—	-21.63%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.93%	-0.64%	-12.80%
8	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	2.22%	+0.20%	-0.53%
9	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.10%	—	+4.34%
10	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.01%	—	-4.35%
11	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.69%	+1.69%	NEW
12	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.69%	—	+0.01%
13	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.64%	+0.29%	+0.56%
14	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.61%	+0.40%	+4.39%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.53%	—	+8.52%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.46%	-0.11%	+4.59%
17	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.23%	—	-8.76%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.21%	-0.17%	+3.04%
19	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.06%	-0.18%	+5.10%
20	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.03%	-0.10%	+0.92%
21	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	+6.47%
22	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	1.00%	+0.17%	+2.33%
23	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	-8.47%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.96%	+0.20%	+11.42%
25	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.95%	-0.12%	-1.68%
26	GE	General Electric	株式-資本財	0.94%	—	+4.19%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.90%	—	-20.17%
28	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.90%	+0.20%	-18.12%
29	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.89%	—	+5.65%
30	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.87%	+0.26%	+2.51%
31	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.83%	+0.12%	-6.15%
32	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.83%	+0.37%	+20.00%
33	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.82%	—	-0.68%
34	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+24.60%
35	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.79%	—	+37.47%
36	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+2.12%
37	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.78%	-0.07%	+8.94%
38	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.78%	—	+39.28%
39	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.76%	-0.23%	+6.13%
40	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.75%	+0.11%	+0.93%
41	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-0.63%
42	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.70%	+0.64%	+851.97%
43	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.70%	—	+2.70%
44	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	0.70%	—	+34.25%
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.65%	+0.49%	+177.23%
46	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.64%	—	-16.96%
47	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.63%	-0.10%	+12.62%
48	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	0.62%	—	+13.36%
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.11%	-0.68%
50	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.59%	+0.59%	NEW

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.03
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +18.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.18
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +10%
歪度: +0.3
尖度: +0.3
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$37.9億	18	1NVDA 2GOOGL 3META 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.LRCX 7.JPM 8.TT 9.ABBV 10.CSCO
2025-12-31	123	$39.2億	95	1NVDA 2GOOGL 3META 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.JPM 7.LRCX 8.ABBV 9.CSCO 10.TT
2025-09-30	296	$80.5億	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.KLAC 10.AMAT
2025-06-30	328	$77.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.JPM 9.GOOG 10.AMAT
2025-03-31	356	$68.7億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.AVGO 9.GOOG 10.WMT
2024-12-31	394	$60.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.JPM 10.WMT
2024-09-30	404	$60.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.KLAC 8.TT 9.WMT 10.GOOG
2024-06-30	407	$55.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.KLAC 9.UNH 10.JPM
2024-03-31	423	$52.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.KLAC 10.UNH
2023-12-31	481	$48.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.GOOG 8.KLAC 9.AVGO 10.TT
2023-09-30	486	$45.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.XOM 8.UNH 9.GOOG 10.KLAC
2023-06-30	643	$47.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.XOM 8.KLAC 9.PANW 10.TT
2023-03-31	633	$34.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.PANW 6.XOM 7.ADSK 8.MTD 9.TT 10.UNH
2022-12-31	645	$29.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GEN 5.XOM 6.AMZN 7.MTD 8.UNH 9.TT 10.ADSK
2022-09-30	647	$28.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.PANW 7.XOM 8.ADSK 9.RMD 10.JNJ
2022-06-30	635	$30.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.XOM 6.PANW 7.JNJ 8.TT 9.TSLA 10.ADSK
2022-03-31	639	$38.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.PANW 7.GOOG 8.NVDA 9.ADSK 10.BRK-B
2021-12-31	352	$21.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.ADSK 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.ACN 9.HD 10.ADBE
2021-09-30	650	$32.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.GOOG 5.MU 6.TSLA 7.JNJ 8.NVDA 9.PANW 10.ADBE
2021-06-30	501	$29.3億	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.GOOG 5.PG 6.JNJ 7.ADBE 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	497	$28.7億	20	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.GOOG 6.JNJ 7.TSLA 8.V 9.JPM 10.UNH
2020-12-31	477	$27.7億	24	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.V 6.JNJ 7.GOOG 8.TSLA 9.MA 10.ADBE
2020-09-30	480	$24.0億	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.V 6.JNJ 7.MA 8.GOOG 9.HD 10.ADBE
2020-06-30	298	$29.6億	51	1GOOGL 2META 3V 主要銘柄2020-06-30 1.GOOGL 2.META 3.V 4.GOOG 5.UNH 6.MA 7.MRK 8.T 9.JPM 10.VZ
2020-03-31	254	$21.8億	100	1GOOGL 2MRK 3V 主要銘柄2020-03-31 1.GOOGL 2.MRK 3.V 4.META 5.T 6.JPM 7.MA 8.UNH 9.CSCO 10.ACN
2019-12-31	2283	$25.9億	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PG 6.JPM 7.META 8.T 9.INTC 10.MRK
2019-09-30	2340	$25.3億	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PG 5.GOOGL 6.META 7.V 8.MRK 9.JPM 10.JNJ
2019-06-30	2421	$26.2億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.PG 6.META 7.GOOGL 8.CSCO 9.V 10.PFE
2019-03-31	2027	$24.0億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.CSCO 7.INTC 8.PG 9.PFE 10.V
2018-12-31	2023	$21.6億	38	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.PFE 7.INTC 8.JPM 9.V 10.CSCO
2018-09-30	1741	$26.4億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.JNJ 7.V 8.PFE 9.CSCO 10.UNH
2018-06-30	1800	$28.6億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.INTC 8.META 9.CSCO 10.PFE
2018-03-31	1806	$29.6億	29	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.INTC 8.CSCO 9.PFE 10.META
2017-12-31	1774	$29.6億	62	19990302D 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.9990302D 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.GOOGL 6.PG 7.INTC 8.CSCO 9.AMZN 10.UNH
2017-09-30	1797	$17.6億	21	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.T 6.JPM 7.PG 8.INTC 9.CSCO 10.BAC
2017-06-30	1820	$16.6億	38	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.JPM 5.T 6.GOOGL 7.PG 8.MRK 9.IBM 10.CSCO
2017-03-31	1230	$21.3億	—	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.XOM 6.PG 7.CSCO 8.GOOGL 9.IBM 10.INTC

今四半期の持株変動

Achmea Investment Management B.V.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 新規購入: Ventas INC (VTR); 新規購入: Dupont De Nemours INC (6D8); 全売却: Global Payments INC (GPN).

Achmea Investment Management B.V.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.6%	+851.97%	増加
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.5%	+177.23%	増加
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+4.39%	増加
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+20.00%	増加
5	T	At&t INC	+0.3%	+0.56%	増加
6	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+79.47%	増加
7	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+2.51%	増加
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-18.12%	減少
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+11.42%	増加
10	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	-0.53%	減少
11	TRP	Tc Energy CORP	+0.2%	+2.33%	増加
12	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	+27.83%	増加
13	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-6.15%	減少
14	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+0.93%	増加
15	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.1%	+76.98%	増加
16	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	+8.94%	増加
17	GEN	Gen Digital INC	-0.1%	+8.84%	増加
18	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	-3.58%	減少
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	変化なし
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.92%	増加
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	+12.62%	増加
22	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.1%	+2.70%	増加
23	LOGI	Logitech International S.A.	-0.1%	-52.08%	減少
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.59%	増加
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.68%	減少
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-78.39%	減少
27	XYL	Xylem INC	-0.1%	-1.68%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.83%	減少
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-13.08%	減少
30	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-11.06%	減少
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+3.04%	増加
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+5.10%	増加
33	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+6.13%	増加
34	HPQ	Hp INC	-0.3%	-67.38%	減少
35	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.84%	増加
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-36.13%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.24%	増加
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+1.29%	増加
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.26%	増加
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-12.80%	減少
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
42	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	全売却
43	VTR	Ventas INC	—	NEW	新規購入
44	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新規購入
45	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	全売却
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
49	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	全売却
50	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	EDGARで見る
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2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
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2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
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2017-03-31	2017-05-23	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Achmea Investment Management B.V.とはどのような機関投資家ですか？

Achmea Investment Management B.V.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $37.9億、108 件のポジションが開示されています。

Achmea Investment Management B.V.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Achmea Investment Management B.V.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $6.1億 (16.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2.6億 (7.0%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1.7億 (4.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $1.7億 (4.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1.7億 (4.4%)

Achmea Investment Management B.V.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Achmea Investment Management B.V.は49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、14件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 新規購入: Ventas INC (VTR); 新規購入: Dupont De Nemours INC (6D8); 全売却: Global Payments INC (GPN)

Achmea Investment Management B.V.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAchmea Investment Management B.V.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.0% • Communication Services: 22.1% • Health Care: 11.4% • Financials: 11.0% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 5.0%

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2026-03-31

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$37.8億

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回転率59.3

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PARUS FINANCE (UK) Ltd

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2026-03-31

集中度27.9

回転率20.7

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Morse Asset Management, Inc

CIK 0001705711

申告総資産額

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2026-03-31

集中度7.9

回転率21.4

セクター集中度54.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Achmea Investment Management B.V. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001697765

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$37.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

Achmea Investment Management B.V.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$37.9億、四半期回転率は17.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.69
回転率: 17.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.26
多様性: 100
ポジション規律: 80.48

直近の動向

減少 JPM
-12.8%　-$2848.9万
増加 CBOE
+852.0%　$2417.5万
減少 NVDA
+0.3%　-$4050.1万
増加 STX
+177.2%　$1849.3万
減少 META
+1.3%　-$2411.5万
増加 VZ
+4.4%　$1356.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	16.06%	-0.50%	+0.26%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.96%	-0.34%	+0.24%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.58%	-0.46%	+1.29%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.47%	-0.32%	+0.84%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.39%	—	+8.39%
6	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	3.06%	—	-21.63%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.93%	-0.64%	-12.80%
8	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	2.22%	+0.20%	-0.53%
9	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.10%	—	+4.34%
10	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.01%	—	-4.35%
11	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.69%	+1.69%	NEW
12	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.69%	—	+0.01%
13	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.64%	+0.29%	+0.56%
14	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.61%	+0.40%	+4.39%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.53%	—	+8.52%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.46%	-0.11%	+4.59%
17	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.23%	—	-8.76%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.21%	-0.17%	+3.04%
19	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.06%	-0.18%	+5.10%
20	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.03%	-0.10%	+0.92%
21	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	+6.47%
22	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	1.00%	+0.17%	+2.33%
23	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	-8.47%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.96%	+0.20%	+11.42%
25	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.95%	-0.12%	-1.68%
26	GE	General Electric	株式-資本財	0.94%	—	+4.19%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.90%	—	-20.17%
28	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.90%	+0.20%	-18.12%
29	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.89%	—	+5.65%
30	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.87%	+0.26%	+2.51%
31	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.83%	+0.12%	-6.15%
32	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.83%	+0.37%	+20.00%
33	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.82%	—	-0.68%
34	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+24.60%
35	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.79%	—	+37.47%
36	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+2.12%
37	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.78%	-0.07%	+8.94%
38	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.78%	—	+39.28%
39	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.76%	-0.23%	+6.13%
40	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.75%	+0.11%	+0.93%
41	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-0.63%
42	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.70%	+0.64%	+851.97%
43	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.70%	—	+2.70%
44	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	0.70%	—	+34.25%
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.65%	+0.49%	+177.23%
46	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.64%	—	-16.96%
47	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.63%	-0.10%	+12.62%
48	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	0.62%	—	+13.36%
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.11%	-0.68%
50	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.59%	+0.59%	NEW

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.03
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +18.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.18
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +10%
歪度: +0.3
尖度: +0.3
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$37.9億	18	1NVDA 2GOOGL 3META 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.LRCX 7.JPM 8.TT 9.ABBV 10.CSCO
2025-12-31	123	$39.2億	95	1NVDA 2GOOGL 3META 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.JPM 7.LRCX 8.ABBV 9.CSCO 10.TT
2025-09-30	296	$80.5億	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.KLAC 10.AMAT
2025-06-30	328	$77.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.JPM 9.GOOG 10.AMAT
2025-03-31	356	$68.7億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.AVGO 9.GOOG 10.WMT
2024-12-31	394	$60.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.JPM 10.WMT
2024-09-30	404	$60.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.KLAC 8.TT 9.WMT 10.GOOG
2024-06-30	407	$55.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.KLAC 9.UNH 10.JPM
2024-03-31	423	$52.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.KLAC 10.UNH
2023-12-31	481	$48.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.GOOG 8.KLAC 9.AVGO 10.TT
2023-09-30	486	$45.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.XOM 8.UNH 9.GOOG 10.KLAC
2023-06-30	643	$47.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.XOM 8.KLAC 9.PANW 10.TT
2023-03-31	633	$34.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.PANW 6.XOM 7.ADSK 8.MTD 9.TT 10.UNH
2022-12-31	645	$29.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GEN 5.XOM 6.AMZN 7.MTD 8.UNH 9.TT 10.ADSK
2022-09-30	647	$28.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.PANW 7.XOM 8.ADSK 9.RMD 10.JNJ
2022-06-30	635	$30.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.XOM 6.PANW 7.JNJ 8.TT 9.TSLA 10.ADSK
2022-03-31	639	$38.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.PANW 7.GOOG 8.NVDA 9.ADSK 10.BRK-B
2021-12-31	352	$21.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.ADSK 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.ACN 9.HD 10.ADBE
2021-09-30	650	$32.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.GOOG 5.MU 6.TSLA 7.JNJ 8.NVDA 9.PANW 10.ADBE
2021-06-30	501	$29.3億	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.GOOG 5.PG 6.JNJ 7.ADBE 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	497	$28.7億	20	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.GOOG 6.JNJ 7.TSLA 8.V 9.JPM 10.UNH
2020-12-31	477	$27.7億	24	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.V 6.JNJ 7.GOOG 8.TSLA 9.MA 10.ADBE
2020-09-30	480	$24.0億	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.V 6.JNJ 7.MA 8.GOOG 9.HD 10.ADBE
2020-06-30	298	$29.6億	51	1GOOGL 2META 3V 主要銘柄2020-06-30 1.GOOGL 2.META 3.V 4.GOOG 5.UNH 6.MA 7.MRK 8.T 9.JPM 10.VZ
2020-03-31	254	$21.8億	100	1GOOGL 2MRK 3V 主要銘柄2020-03-31 1.GOOGL 2.MRK 3.V 4.META 5.T 6.JPM 7.MA 8.UNH 9.CSCO 10.ACN
2019-12-31	2283	$25.9億	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PG 6.JPM 7.META 8.T 9.INTC 10.MRK
2019-09-30	2340	$25.3億	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PG 5.GOOGL 6.META 7.V 8.MRK 9.JPM 10.JNJ
2019-06-30	2421	$26.2億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.PG 6.META 7.GOOGL 8.CSCO 9.V 10.PFE
2019-03-31	2027	$24.0億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.CSCO 7.INTC 8.PG 9.PFE 10.V
2018-12-31	2023	$21.6億	38	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.PFE 7.INTC 8.JPM 9.V 10.CSCO
2018-09-30	1741	$26.4億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.JNJ 7.V 8.PFE 9.CSCO 10.UNH
2018-06-30	1800	$28.6億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.INTC 8.META 9.CSCO 10.PFE
2018-03-31	1806	$29.6億	29	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.INTC 8.CSCO 9.PFE 10.META
2017-12-31	1774	$29.6億	62	19990302D 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.9990302D 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.GOOGL 6.PG 7.INTC 8.CSCO 9.AMZN 10.UNH
2017-09-30	1797	$17.6億	21	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.T 6.JPM 7.PG 8.INTC 9.CSCO 10.BAC
2017-06-30	1820	$16.6億	38	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.JPM 5.T 6.GOOGL 7.PG 8.MRK 9.IBM 10.CSCO
2017-03-31	1230	$21.3億	—	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.XOM 6.PG 7.CSCO 8.GOOGL 9.IBM 10.INTC

今四半期の持株変動

Achmea Investment Management B.V.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.6%	+851.97%	増加
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.5%	+177.23%	増加
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+4.39%	増加
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+20.00%	増加
5	T	At&t INC	+0.3%	+0.56%	増加
6	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+79.47%	増加
7	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+2.51%	増加
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-18.12%	減少
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+11.42%	増加
10	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	-0.53%	減少
11	TRP	Tc Energy CORP	+0.2%	+2.33%	増加
12	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	+27.83%	増加
13	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-6.15%	減少
14	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+0.93%	増加
15	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.1%	+76.98%	増加
16	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	+8.94%	増加
17	GEN	Gen Digital INC	-0.1%	+8.84%	増加
18	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	-3.58%	減少
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	変化なし
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.92%	増加
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	+12.62%	増加
22	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.1%	+2.70%	増加
23	LOGI	Logitech International S.A.	-0.1%	-52.08%	減少
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.59%	増加
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.68%	減少
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-78.39%	減少
27	XYL	Xylem INC	-0.1%	-1.68%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.83%	減少
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-13.08%	減少
30	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-11.06%	減少
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+3.04%	増加
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+5.10%	増加
33	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+6.13%	増加
34	HPQ	Hp INC	-0.3%	-67.38%	減少
35	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.84%	増加
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-36.13%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.24%	増加
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+1.29%	増加
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.26%	増加
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-12.80%	減少
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
42	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	全売却
43	VTR	Ventas INC	—	NEW	新規購入
44	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新規購入
45	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	全売却
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
49	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	全売却
50	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-29	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-23	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る