CIK: 0001116943
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 329
HABERER REGISTERED INVESTMENT ADVISOR INCは最新の13F報告書で329件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は24.3%です。
Haberer Registered Investment Advisor INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 329 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QCOM
-96.4% -$348.8万
増加 EFG
+13.6% $199.6万
減少 KO
-98.9% -$239.1万
増加 IJH
+1.4% $76.9万
増加 KR
+59.7% $125.1万
増加 DIS
+8.7% $100.0万
上位200銘柄を表示中（全329銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 7.71% | +0.81% | +1.39% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 6.96% | +1.48% | +13.64% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.49% | +0.71% | +3.25% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.92% | +0.75% | -3.44% | |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.48% | +0.75% | +8.73% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.71% | -0.66% | -14.86% | |
| 7 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 2.39% | +0.64% | +25.22% | |
| 8 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 2.23% | +0.53% | +19.95% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.16% | -0.01% | +279.54% | |
| 10 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.04% | +0.49% | +26.47% | |
| 11 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.99% | -0.06% | -5.81% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.92% | +0.21% | +10.28% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.77% | -0.18% | -15.47% | |
| 14 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 1.65% | +0.46% | +4.67% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.64% | — | -9.53% | |
| 16 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.18% | -8.06% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.62% | — | -5.83% | |
| 18 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.59% | +0.79% | +59.68% | |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.59% | -0.20% | -6.73% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.57% | — | -3.57% | |
| 21 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 1.57% | -0.20% | -12.98% | |
| 22 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.55% | — | -6.27% | |
| 23 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.54% | +0.22% | +14.42% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.43% | — | -3.37% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.40% | -0.25% | -16.52% | |
| 26 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.39% | -0.72% | -34.39% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.36% | +0.58% | +57.50% | |
| 28 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 1.35% | +0.41% | +30.06% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.45% | -26.44% | |
| 30 | HUM | Humana INC | 株式-ヘルスケア | 1.29% | — | -19.90% | |
| 31 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.16% | — | +5.46% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.16% | +0.43% | +51.78% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.13% | -0.11% | -13.96% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.09% | -0.48% | -26.95% | |
| 35 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.11% | -11.76% | |
| 36 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.47% | +61.46% | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.95% | -0.34% | -28.47% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.91% | — | +24.41% | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.76% | -0.22% | -27.08% | |
| 40 | ✓ | 株式-その他 | 0.74% | +0.48% | +111.99% | ||
| 41 | SDA | Sealed Air CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -0.19% | |
| 42 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.64% | +0.28% | +70.73% | |
| 43 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.64% | — | +4.07% | |
| 44 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 株式-その他 | 0.62% | -0.11% | -19.02% | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.58% | -0.27% | -24.79% | ||
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | — | +24.96% | |
| 47 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +9.35% | |
| 48 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +36.55% | |
| 49 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.45% | — | -7.23% | |
| 50 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.43% | — | -5.84% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Haberer Registered Investment Advisor INCの2015-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Emerson Electric Co (EMR); 減少: Qualcomm INC (QCOM) — 保有株数 -96.40%; 増加: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — 保有株数 +13.64%; 減少: Coca-cola Co/the (KO) — 保有株数 -98.86%; 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +1.39%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +1.5% | +13.64% | 増加 |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.8% | +1.39% | 増加 |
| 3 | KR | Kroger Co | +0.8% | +59.68% | 増加 |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.8% | +8.73% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.8% | -3.44% | 減少 |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.7% | +3.25% | 増加 |
| 7 | F | Ford Motor Co | +0.6% | +25.22% | 増加 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +57.50% | 増加 |
| 9 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.5% | +19.95% | 増加 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.5% | +26.47% | 増加 |
| 11 | ✓ | +0.5% | +111.99% | 増加 | |
| 12 | BWA | Borgwarner INC | +0.5% | +61.46% | 増加 |
| 13 | COR | Cencora INC | +0.5% | +4.67% | 増加 |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.4% | +51.78% | 増加 |
| 15 | GOOG | Alphabet A | +0.4% | +30.06% | 増加 |
| 16 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.3% | +70.73% | 増加 |
| 17 | USB | US Bancorp | +0.2% | +14.42% | 増加 |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | +10.28% | 増加 |
| 19 | ✓ | +0.2% | +65.73% | 増加 | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | +93.04% | 増加 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +279.54% | 増加 |
| 22 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.1% | -5.81% | 減少 |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -13.96% | 減少 |
| 24 | SLB | Slb LTD | -0.1% | -11.76% | 減少 |
| 25 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | -0.1% | -19.02% | 減少 |
| 26 | MMM | 3m Co | -0.1% | -72.36% | 減少 |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.1% | -32.23% | 減少 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -39.29% | 減少 |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.2% | -15.47% | 減少 |
| 30 | BAX | Baxter International INC | -0.2% | -8.06% | 減少 |
| 31 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | -0.2% | -12.98% | 減少 |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.2% | -6.73% | 減少 |
| 33 | AMGN | Amgen INC | -0.2% | -48.27% | 減少 |
| 34 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -0.2% | -27.08% | 減少 |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | -0.2% | -84.58% | 減少 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -16.52% | 減少 |
| 37 | ✓ | -0.3% | -24.79% | 減少 | |
| 38 | CB | Chubb Limited | -0.3% | -28.47% | 減少 |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.3% | -59.38% | 減少 |
| 40 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | -0.4% | -94.77% | 減少 |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.4% | -88.05% | 減少 |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | -89.65% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | -26.44% | 減少 |
| 44 | COP | Conocophillips | -0.5% | -26.95% | 減少 |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.7% | -74.01% | 減少 |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.7% | -14.86% | 減少 |
| 47 | FDX | Fedex CORP | -0.7% | -34.39% | 減少 |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | -1.4% | -98.86% | 減少 |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | -2% | -96.40% | 減少 |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | — | EXIT | 全売却 |
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