GC
Gw Capital INC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$14.4億
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 93
GW CAPITAL INCは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$14.4億、四半期回転率は24.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.02
- 回転率
- 24.85
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 93.65
直近の動向
増加 CABO
+76.0% $1326.2万
減少 163893209
-37.1% -$1265.6万
減少 BGS
-43.0% -$953.4万
減少 TDW
-6.6% -$875.6万
増加 IPHSEUR
+193.7% $696.8万
減少 POR
-56.6% -$767.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 3.10% | +0.37% | -8.95% | |
| 2 | DAR | Darling Ingredients INC | 株式-生活必需品 | 2.87% | -0.20% | -6.31% | |
| 3 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.72% | +0.39% | -0.90% | |
| 4 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 2.65% | — | -2.45% | |
| 5 | VRSK | Verisk Analytics INC | 株式-資本財 | 2.49% | -0.44% | -23.14% | |
| 6 | OIEUR | Owens-illinois INC | 株式-その他 | 2.43% | -0.37% | -2.86% | |
| 7 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 2.17% | — | -0.52% | |
| 8 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 2.17% | +0.33% | -0.65% | |
| 9 | CABO | Cable One INC | 株式-通信サービス | 2.04% | +0.99% | +75.97% | |
| 10 | UNF | Unifirst Corp/ma | 株式-その他 | 2.02% | -0.14% | -10.02% | |
| 11 | BKD | Brookdale Senior Living INC | 株式-その他 | 2.00% | -0.45% | -4.55% | |
| 12 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | 株式-ヘルスケア | 1.93% | — | -13.04% | |
| 13 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 株式-金融 | 1.85% | -0.20% | -19.83% | |
| 14 | SXT | Sensient Technologies CORP | 株式-素材 | 1.76% | -0.09% | -12.56% | |
| 15 | CORE | Core-mark Holding Co INC | 株式-その他 | 1.75% | +0.28% | -10.65% | |
| 16 | RWT | Redwood Trust INC | 株式-その他 | 1.67% | -0.15% | -9.29% | |
| 17 | ASH | Ashland Inc. | 株式-素材 | 1.60% | — | +4.73% | |
| 18 | NWBI | Northwest Bancshares INC | 株式-その他 | 1.55% | -0.07% | -12.63% | |
| 19 | CHTR | Charter Communications, Inc. | 株式-通信サービス | 1.54% | — | — | |
| 20 | AIN | Albany Intl Corp-cl A | 株式-その他 | 1.49% | — | -13.55% | |
| 21 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 1.48% | +0.28% | — | |
| 22 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 1.46% | -0.08% | +2.66% | |
| 23 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.45% | +0.35% | — | |
| 24 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 1.44% | — | -0.85% | |
| 25 | ✓ | Iberiabank CORP | 株式-その他 | 1.38% | -0.19% | -13.09% | |
| 26 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 株式-IT | 1.38% | — | -13.78% | |
| 27 | TGNA | Tegna INC | 株式-その他 | 1.36% | +0.24% | — | |
| 28 | ✓ | Atlantic Tele-network INC | 株式-その他 | 1.35% | — | -12.69% | |
| 29 | JNP | Juniper Networks INC | 株式-その他 | 1.32% | — | — | |
| 30 | ✓ | Chemtura CORP | 株式-その他 | 1.31% | -0.74% | -37.14% | |
| 31 | OMCL | Omnicell INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.38% | +32.29% | |
| 32 | ALEX | Alexander & Baldwin INC | 株式-その他 | 1.25% | — | -12.96% | |
| 33 | MLI | Mueller Industries INC | 株式-資本財 | 1.23% | -0.22% | -12.83% | |
| 34 | ✓ | Esterline Technologies CORP | 株式-その他 | 1.21% | -0.16% | -26.24% | |
| 35 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | 株式-その他 | 1.21% | -0.13% | -0.85% | |
| 36 | BKU | Bankunited INC | 株式-その他 | 1.19% | — | -0.80% | |
| 37 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 1.19% | — | +7.95% | |
| 38 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 39 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.12% | — | — | |
| 40 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 1.09% | — | — | |
| 41 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 1.08% | — | -28.19% | |
| 42 | BOBEUSD | Bob Evans Farms | 株式-その他 | 1.06% | -0.22% | -13.32% | |
| 43 | CLW | Clearwater Paper CORP | 株式-その他 | 1.05% | -0.13% | -13.28% | |
| 44 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 1.04% | +0.23% | — | |
| 45 | AIR | Aar CORP | 株式-資本財 | 1.04% | +0.23% | -13.64% | |
| 46 | DOORUSD | Masonite International CORP | 株式-その他 | 1.01% | — | +12.88% | |
| 47 | ✓ | Tyco International LTD | 株式-その他 | 0.99% | — | — | |
| 48 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 0.94% | — | — | |
| 49 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.22% | -0.09% | |
| 50 | IPHSEUR | Innophos Holdings INC | 株式-その他 | 0.90% | +0.51% | +193.72% |
1–50 of 93
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 93 | $14.4億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 92 | $15.4億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 87 | $18.7億 | 30 | |
| 2015-03-31 | 84 | $21.7億 | 35 | |
| 2014-12-31 | 86 | $21.7億 | 39 | |
| 2014-09-30 | 86 | $23.6億 | 28 | |
| 2014-06-30 | 77 | $26.0億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 79 | $25.8億 | 26 | |
| 2013-12-31 | 72 | $22.9億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 74 | $21.3億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 69 | $19.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Gw Capital INCの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cno Financial Group INC (CNO); 全売却: Genworth Financial INC (GNW); 新規購入: Old National Bancorp (ONB); 全売却: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO | Cable One INC | +1% | +75.97% | 増加 |
| 2 | IPHSEUR | Innophos Holdings INC | +0.5% | +193.72% | 増加 |
| 3 | CCK | Crown Holdings INC | +0.4% | -0.90% | 減少 |
| 4 | OMCL | Omnicell INC | +0.4% | +32.29% | 増加 |
| 5 | CASY | Casey's General Stores INC | +0.4% | -8.95% | 減少 |
| 6 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | XYL | Xylem INC | +0.3% | -0.65% | 減少 |
| 8 | DLTR | Dollar Tree INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | CORE | Core-mark Holding Co INC | +0.3% | -10.65% | 減少 |
| 10 | PLTEUR | Plantronics INC | +0.2% | +50.50% | 増加 |
| 11 | TGNA | Tegna INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | STMP | Stamps.com INC | +0.2% | -11.82% | 減少 |
| 13 | URI | United Rentals INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | AIR | Aar CORP | +0.2% | -13.64% | 減少 |
| 15 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.2% | +357.34% | 増加 |
| 16 | NWBI | Northwest Bancshares INC | -0.1% | -12.63% | 減少 |
| 17 | IRM | Iron Mountain INC | -0.1% | +2.66% | 増加 |
| 18 | SXT | Sensient Technologies CORP | -0.1% | -12.56% | 減少 |
| 19 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | -0.1% | -0.85% | 減少 |
| 20 | CLW | Clearwater Paper CORP | -0.1% | -13.28% | 減少 |
| 21 | SNDK | Sandisk Corporation | -0.1% | -41.88% | 減少 |
| 22 | UNF | Unifirst Corp/ma | -0.1% | -10.02% | 減少 |
| 23 | RWT | Redwood Trust INC | -0.2% | -9.29% | 減少 |
| 24 | ASPSZ | Altisource Portfolio Solutions S.A. | -0.2% | -13.35% | 減少 |
| 25 | WMB | Williams Cos INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 26 | ✓ | Esterline Technologies CORP | -0.2% | -26.24% | 減少 |
| 27 | ✓ | Iberiabank CORP | -0.2% | -13.09% | 減少 |
| 28 | DAR | Darling Ingredients INC | -0.2% | -6.31% | 減少 |
| 29 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | -0.2% | -19.83% | 減少 |
| 30 | MLI | Mueller Industries INC | -0.2% | -12.83% | 減少 |
| 31 | BOBEUSD | Bob Evans Farms | -0.2% | -13.32% | 減少 |
| 32 | OKE | Oneok INC | -0.2% | -0.09% | 減少 |
| 33 | OIEUR | Owens-illinois INC | -0.4% | -2.86% | 減少 |
| 34 | VRSK | Verisk Analytics INC | -0.4% | -23.14% | 減少 |
| 35 | BKD | Brookdale Senior Living INC | -0.5% | -4.55% | 減少 |
| 36 | POR | Portland General Electric Co | -0.5% | -56.59% | 減少 |
| 37 | TDW | Tidewater Inc. | -0.5% | -6.56% | 減少 |
| 38 | BGS | B&g Foods INC | -0.6% | -42.98% | 減少 |
| 39 | ✓ | Chemtura CORP | -0.7% | -37.14% | 減少 |
| 40 | CNO | Cno Financial Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | GNW | Genworth Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ONB | Old National Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | SBRA | Sabra Health Care Reit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | GHC | Graham Holdings Co-class B | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BUSD | Barnes Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 48 | 2655957D | Premier Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AGX | Argan INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Gw Capital INCとはどのような機関投資家ですか？
Gw Capital INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.4億、93 件のポジションが開示されています。
Gw Capital INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gw Capital INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Casey's General Stores INC (CASY) — $4473.7万 (3.1%)
2. Darling Ingredients INC (DAR) — $4146.9万 (2.9%)
3. Crown Holdings INC (CCK) — $3928.8万 (2.7%)
4. Omega Healthcare Investors (OHI) — $3833.0万 (2.6%)
5. Verisk Analytics INC (VRSK) — $3602.0万 (2.5%)
Gw Capital INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Gw Capital INCは45件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、6件の保有増加、28件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Cno Financial Group INC (CNO); 全売却: Genworth Financial INC (GNW); 新規購入: Old National Bancorp (ONB); 全売却: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB)
Gw Capital INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGw Capital INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 69.5%
• Consumer Staples: 19.0%
• Health Care: 4.8%
• Information Technology: 3.7%
• Financials: 3.1%
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