CIK: 0001720777
申告総資産額
$14.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1479
Strategic Wealth Partners, Ltd.は最新の13F報告書で1479件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.4億、四半期回転率は19.2%です。
Strategic Wealth Partners, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1479 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 JEF
-93.0% -$1653.3万
減少 AIT
-96.9% -$1203.2万
増加 STM
+73.1% $933.6万
増加 RSPN
+10783.7% $905.4万
減少 BUG
-98.0% -$829.8万
増加 KRE
+2736.4% $789.0万
上位200銘柄を表示中（全1479銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWP | Swp Growth & Income ETF | ETF-その他 | 8.88% | -0.12% | +1.93% | |
| 2 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.20% | +0.15% | +4.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.92% | — | +26.68% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.17% | +4.17% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.65% | +0.13% | +4.33% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.62% | -0.13% | +0.91% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.61% | -0.14% | +2.11% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.99% | — | +4.87% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.88% | -0.14% | +2.86% | |
| 10 | PID | Invesco International Divide | ETF-その他 | 1.72% | +0.12% | +4.93% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.47% | — | +4.31% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.29% | — | +6.09% | |
| 13 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.27% | — | +2.66% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.25% | — | +5.62% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.12% | +3.98% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.21% | +3.20% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | -0.14% | -3.04% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.33% | +1.75% | |
| 19 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 株式-IT | 1.14% | +0.65% | +73.13% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.13% | — | +0.77% | |
| 21 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | -49.80% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.07% | — | +6.00% | |
| 23 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.02% | +0.12% | +50.13% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | — | +5.71% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | +2.81% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.94% | — | -0.15% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.94% | +0.19% | +7.02% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | +3.83% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.90% | +0.15% | +46.37% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | +1.09% | |
| 31 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.90% | +0.21% | +10.82% | |
| 32 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | +7.09% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.87% | — | +6.71% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.86% | — | +3.85% | |
| 35 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.86% | — | +5.53% | |
| 36 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | +3.74% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.84% | — | -6.06% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.83% | — | +13.29% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.10% | +2.83% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.10% | -2.91% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.80% | -0.11% | -6.90% | |
| 42 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.79% | — | +7.69% | |
| 43 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.17% | -23.27% | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.77% | — | +4.61% | |
| 45 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.20% | +39.16% | |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.75% | +0.25% | +48.59% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.74% | — | +3.95% | |
| 48 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -20.62% | |
| 49 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +6.18% | |
| 50 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.71% | +0.26% | +73.44% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1479 | $14.4億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 1459 | $14.6億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 1317 | $13.4億 | 98 | |
| 2025-06-30 | 1156 | $12.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 315 | $12.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 304 | $10.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 289 | $9.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 278 | $9.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 275 | $8.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 284 | $7.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 285 | $7.7億 | — | |
| 2023-03-31 | 258 | $6.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 262 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 270 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 245 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 252 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 281 | $5.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 229 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 280 | $3.1億 | 29 | |
| 2021-03-31 | 189 | $2.5億 | 29 | |
| 2020-12-31 | 179 | $2.4億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 153 | $2.0億 | 53 | |
| 2020-06-30 | 133 | $1.9億 | 81 | |
| 2020-03-31 | 135 | $1.9億 | 13 | |
| 2019-12-31 | 136 | $1.9億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 2140 | $1945.3万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 2022 | $2.1億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 1663 | $2.2億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 726 | $2.0億 | 51 | |
| 2018-09-30 | 661 | $1.9億 | 37 | |
| 2018-06-30 | 768 | $1.7億 | 55 | |
| 2018-03-31 | 816 | $1.9億 | 67 | |
| 2017-12-31 | 748 | $1.8億 | — |
Strategic Wealth Partners, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Jefferies Financial Group In (JEF) — 保有株数 -93.02%; 減少: Applied Industrial Tech INC (AIT) — 保有株数 -96.87%; 増加: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM) — 保有株数 +73.13%; 増加: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN) — 保有株数 +10783.74%; 減少: Global X Cybersecurity ETF (BUG) — 保有株数 -98.04%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.7% | +73.13% | 増加 |
| 2 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.6% | +10783.74% | 増加 |
| 3 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.6% | +2736.36% | 増加 |
| 4 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.5% | +180126.09% | 増加 |
| 5 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.4% | +110680.49% | 増加 |
| 6 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.4% | +4614.81% | 増加 |
| 7 | URI | United Rentals INC | +0.3% | +73.44% | 増加 |
| 8 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.3% | +48.59% | 増加 |
| 9 | CRM | Salesforce INC | +0.2% | +176.56% | 増加 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +10.82% | 増加 |
| 11 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.2% | +21.90% | 増加 |
| 12 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | +0.2% | +39.16% | 増加 |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +7.02% | 増加 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -1.53% | 減少 |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | +4.17% | 増加 |
| 16 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.2% | +6.48% | 増加 |
| 17 | AXP | American Express Co | +0.2% | +46.37% | 増加 |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.2% | +4.10% | 増加 |
| 19 | EMLP | First Trust North American E | +0.1% | +6.87% | 増加 |
| 20 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | +0.1% | +4.33% | 増加 |
| 21 | BX | Blackstone INC | +0.1% | +50.13% | 増加 |
| 22 | PID | Invesco International Divide | +0.1% | +4.93% | 増加 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +5.31% | 増加 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +124.91% | 増加 |
| 25 | PRMB | Primo Brands CORP | -0.1% | -82.61% | 減少 |
| 26 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -37.24% | 減少 |
| 27 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -2.91% | 減少 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.83% | 増加 |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -64.33% | 減少 |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -6.90% | 減少 |
| 31 | SWP | Swp Growth & Income ETF | -0.1% | +1.93% | 増加 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +3.98% | 増加 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.91% | 増加 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +2.11% | 増加 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +2.86% | 増加 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -3.04% | 減少 |
| 37 | OWL | Blue Owl Capital INC | -0.2% | +0.23% | 増加 |
| 38 | FLS | Flowserve CORP | -0.2% | -23.27% | 減少 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +3.20% | 増加 |
| 40 | CCJ | Cameco CORP | -0.3% | -43.20% | 減少 |
| 41 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.3% | -56.18% | 減少 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | +1.75% | 増加 |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | -0.4% | -87.83% | 減少 |
| 44 | KTB | Kontoor Brands INC | -0.4% | -98.56% | 減少 |
| 45 | URA | Global X Uranium ETF | -0.4% | -98.53% | 減少 |
| 46 | NKE | Nike INC -cl B | -0.5% | -98.27% | 減少 |
| 47 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | -0.5% | -99.47% | 減少 |
| 48 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | -0.6% | -98.04% | 減少 |
| 49 | AIT | Applied Industrial Tech INC | -0.8% | -96.87% | 減少 |
| 50 | JEF | Jefferies Financial Group In | -1.1% | -93.02% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-12-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-09-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001218761
申告総資産額
$14.4億
35 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000867262
申告総資産額
$14.4億
93 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001818604
申告総資産額
$14.4億
2,365 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0000059951
申告総資産額
$8.5億
366 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000708848
申告総資産額
$1.5億
203 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有