CIK: 0002025409
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 65
Greater Midwest Financial Group, LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は44.5%です。
Greater Midwest Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 69% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OAKM
-98.3% -$1427.8万
増加 BAI
+61.5% $1326.1万
全売却 CSNR
減少 LSGR
-48.2% -$612.9万
増加 MU
-26.3% $711.0万
増加 LRCX
+64.7% $532.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 10.79% | +6.29% | +61.46% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 7.51% | +0.32% | -0.29% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.15% | +0.70% | -2.15% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.11% | -0.29% | +2.10% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 5.88% | +3.37% | -26.27% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.69% | +0.23% | -1.03% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.34% | +0.21% | -1.20% | |
| 8 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-その他 | 3.80% | -3.59% | -48.18% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 3.79% | +2.57% | +64.69% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.58% | -0.10% | +6.50% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.18% | +0.23% | +11.24% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.12% | +0.56% | +3.00% | |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.77% | +0.05% | +25.50% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.36% | +0.45% | +2.02% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.05% | +0.81% | -37.41% | |
| 16 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.96% | -0.84% | +1.45% | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.95% | +0.12% | +20.96% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.94% | +0.15% | -45.19% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.84% | +0.03% | -4.00% | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.81% | +0.27% | -35.29% | |
| 21 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.69% | +0.18% | +0.89% | |
| 23 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 1.66% | +0.70% | -0.83% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.49% | +0.27% | -8.70% | |
| 25 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 1.43% | -0.17% | +2.12% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +0.14% | +17.21% | |
| 27 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 1.38% | -0.26% | -36.60% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.08% | -0.13% | +2.18% | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.26% | -3.48% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +10.30% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | +0.02% | +0.33% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.47% | +0.08% | +6.09% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.02% | -3.85% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.01% | +1.63% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.31% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.29% | — | +0.03% | |
| 37 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.31% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.26% | +0.07% | +0.29% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.22% | +0.02% | +0.85% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.01% | +0.53% | |
| 41 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.97% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.21% | -0.21% | -51.45% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 44 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 0.18% | — | +1.04% | |
| 45 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.18% | — | -0.53% | |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.42% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | -0.22% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | -6.88% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.16% | — | +0.31% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.16% | — | +0.40% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65 | $2.0億 | 45 | |
| 2026-03-31 | 65 | $1.9億 | 43 | |
| 2025-12-31 | 65 | $1.8億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 61 | $1.5億 | 86 | |
| 2025-06-30 | 55 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 54 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 56 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 53 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 51 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $1.5億 | 0 |
Greater Midwest Financial Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: C&s Nat Resources Active ETF (CSNR); 新規購入: Cummins INC (CMI); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Salesforce INC (CRM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +6.3% | +61.46% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +3.4% | -26.27% | 減少 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +2.6% | +64.69% | 増加 |
| 4 | CMI | Cummins INC | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -37.41% | 減少 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -2.15% | 減少 |
| 7 | FTNT | Fortinet INC | +0.7% | -0.83% | 減少 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.6% | +3.00% | 増加 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +2.02% | 増加 |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.3% | -0.29% | 減少 |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.3% | -35.29% | 減少 |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | +0.3% | -8.70% | 減少 |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | -3.48% | 減少 |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | -1.03% | 減少 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +11.24% | 増加 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -1.20% | 減少 |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +0.89% | 増加 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.2% | -45.19% | 減少 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.1% | +17.21% | 増加 |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +20.96% | 増加 |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +6.09% | 増加 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +25.50% | 増加 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 0% | -6.00% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | 0% | -4.00% | 減少 |
| 30 | GE | General Electric | 0% | +0.12% | 増加 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.33% | 増加 |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -3.85% | 減少 |
| 33 | USB | US Bancorp | 0% | +0.85% | 増加 |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +0.53% | 増加 |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | +1.63% | 増加 |
| 36 | TEL | TE Connectivity plc | -0.1% | -17.45% | 減少 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.50% | 増加 |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | -0.1% | +2.18% | 増加 |
| 40 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.2% | +2.12% | 増加 |
| 42 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.2% | -51.45% | 減少 |
| 44 | NVT | nVent Electric plc | -0.3% | -36.60% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +2.10% | 増加 |
| 46 | NFLX | Netflix INC | -0.8% | +1.45% | 増加 |
| 47 | INTU | Intuit INC | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 48 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | -3.6% | -48.18% | 減少 |
| 49 | CSNR | C&s Nat Resources Active ETF | -5.1% | EXIT | 全売却 |
| 50 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | -7.7% | -98.34% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-09-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-09-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-09-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002021217
申告総資産額
$2.0億
34 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002049179
申告総資産額
$2.0億
34 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001811522
申告総資産額
$2.0億
18 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001570271
申告総資産額
$8.8億
712 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有
CIK 0001600177
申告総資産額
$132.3億
70 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有