Grant/GrossMendelsohn, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001810677

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 134

Grant/GrossMendelsohn, LLCは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は200.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.41
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 64.38
多様性: 100
ポジション規律: 83.14

Grant/GrossMendelsohn, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 TFLO
新規購入 GLD
新規購入 TCAF
新規購入 JEPI
新規購入 ORCL
新規購入 VOO

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	9.92%	+9.92%	NEW
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	8.41%	+8.41%	NEW
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	4.38%	+4.38%	NEW
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.29%	+3.29%	NEW
5	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.73%	+2.73%	NEW
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	+2.43%	NEW
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.23%	+2.23%	NEW
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.07%	+2.07%	NEW
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.00%	+2.00%	NEW
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.75%	+1.75%	NEW
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	1.74%	+1.74%	NEW
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.72%	+1.72%	NEW
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-その他	1.65%	+1.65%	NEW
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	1.65%	+1.65%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	+1.64%	NEW
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.58%	+1.58%	NEW
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.57%	+1.57%	NEW
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.53%	+1.53%	NEW
19	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	1.51%	+1.51%	NEW
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.42%	+1.42%	NEW
21	BBSI	Barrett Business Svcs INC	株式-その他	1.36%	+1.36%	NEW
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.35%	+1.35%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.33%	+1.33%	NEW
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.30%	+1.30%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.29%	+1.29%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.28%	+1.28%	NEW
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.06%	+1.06%	NEW
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.93%	+0.93%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.87%	NEW
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.85%	+0.85%	NEW
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.83%	+0.83%	NEW
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.83%	+0.83%	NEW
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.82%	+0.82%	NEW
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.80%	+0.80%	NEW
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.77%	+0.77%	NEW
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.66%	NEW
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.56%	+0.56%	NEW
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.53%	+0.52%	NEW
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.65
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +11.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.12
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.63
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +10.7%
歪度: -0.66
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	134	$1.8億	100	1TFLO 2GLD 3TCAF 主要銘柄2025-03-31 1.TFLO 2.GLD 3.TCAF 4.JEPI 5.ORCL 6.VOO 7.COWZ 8.AGG 9.SCHG 10.SCHV
2024-12-31	139	$1.9億	0	1TFLO 2GLD 3TCAF 主要銘柄2024-12-31 1.TFLO 2.GLD 3.TCAF 4.JEPI 5.ORCL 6.JAAA 7.COWZ 8.VOO 9.SCHG 10.AGG
2024-09-30	148	$2.3億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要銘柄2024-09-30 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.TCAF 5.JEPI 6.JAAA 7.ORCL 8.MSFT 9.COWZ 10.AGG
2024-06-30	136	$2.2億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要銘柄2024-06-30 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.JAAA 5.TCAF 6.JEPI 7.MSFT 8.AGG 9.ORCL 10.COWZ
2024-03-31	130	$2.1億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.JAAA 5.JEPI 6.MSFT 7.AAPL 8.AGG 9.TCAF 10.BRK-B
2023-12-31	137	$2.4億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要銘柄2023-12-31 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.VGLT 5.JAAA 6.ORCL 7.TLT 8.MSFT 9.AAPL 10.AGG
2023-09-30	139	$2.3億	0	1TFLO 2TOST 3GLD 主要銘柄2023-09-30 1.TFLO 2.TOST 3.GLD 4.JAAA 5.AGG 6.ORCL 7.XLV 8.XLU 9.XLP 10.AAPL
2023-06-30	141	$2.5億	0	1TFLO 2TOST 3VGLT 主要銘柄2023-06-30 1.TFLO 2.TOST 3.VGLT 4.AGG 5.GLD 6.ORCL 7.XLV 8.TLT 9.XLU 10.IHI
2023-03-31	60	$1.8億	0	1TFLO 2TOST 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.TFLO 2.TOST 3.AGG 4.GLD 5.XLV 6.FVD 7.XLI 8.XLY 9.ORCL 10.JEPI
2022-12-31	134	$1.9億	0	1TFLO 2TOST 3XLV 主要銘柄2022-12-31 1.TFLO 2.TOST 3.XLV 4.XLP 5.FVD 6.XLU 7.GLD 8.ORCL 9.UUP 10.JEPI
2022-09-30	135	$1.9億	0	1TOST 2JAAA 3XLV 主要銘柄2022-09-30 1.TOST 2.JAAA 3.XLV 4.XLU 5.XLP 6.FVD 7.UUP 8.GLD 9.AAPL 10.JEPI
2022-06-30	131	$1.8億	0	1TOST 2JAAA 3XLU 主要銘柄2022-06-30 1.TOST 2.JAAA 3.XLU 4.XLV 5.XLP 6.FVD 7.GLD 8.JEPI 9.AAPL 10.ORCL
2022-03-31	138	$2.0億	0	1TOST 2JAAA 3XLU 主要銘柄2022-03-31 1.TOST 2.JAAA 3.XLU 4.XLP 5.FVD 6.VNQ 7.GLD 8.JEPI 9.AAPL 10.ORCL
2021-12-31	96	$1.3億	0	1XLV 2JEPI 3VNQ 主要銘柄2021-12-31 1.XLV 2.JEPI 3.VNQ 4.FVD 5.VCR 6.FDN 7.SCHG 8.HEGD 9.GTO 10.MSFT
2021-09-30	96	$1.3億	0	1FDN 2JEPI 3VNQ 主要銘柄2021-09-30 1.FDN 2.JEPI 3.VNQ 4.XLV 5.FVD 6.VCR 7.GTO 8.SCHG 9.HEGD 10.QCLN
2021-06-30	91	$1.2億	100	1XLY 2FDN 3XLV 主要銘柄2021-06-30 1.XLY 2.FDN 3.XLV 4.VNQ 5.FVD 6.GTO 7.SCHG 8.QCLN 9.ARKK 10.IJS
2021-03-31	86	$1.3億	38	1XLI 2XLY 3VB 主要銘柄2021-03-31 1.XLI 2.XLY 3.VB 4.FDN 5.XLB 6.IVOL 7.QCLN 8.SCHG 9.ARKK 10.ARKW
2020-12-31	70	$1.0億	0	1XLY 2XLI 3VGT 主要銘柄2020-12-31 1.XLY 2.XLI 3.VGT 4.VB 5.FDN 6.SCHG 7.QCLN 8.ARKW 9.ARKK 10.FIXD

今四半期の持株変動

Grant/GrossMendelsohn, LLCの2025-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Oracle CORP (ORCL).

Grant/GrossMendelsohn, LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新規購入
2	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新規購入
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
5	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新規購入
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新規購入
12	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	—	NEW	新規購入
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	NEW	新規購入
15	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
19	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新規購入
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新規購入
21	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	NEW	新規購入
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
23	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新規購入
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
33	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	NEW	新規購入
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新規購入
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新規購入
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
41	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
42	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新規購入
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Grant/GrossMendelsohn, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Grant/GrossMendelsohn, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、134 件のポジションが開示されています。

Grant/GrossMendelsohn, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Grant/GrossMendelsohn, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $1784.0万 (9.9%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — $1513.5万 (8.4%) 3. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — $787.9万 (4.4%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $591.3万 (3.3%) 5. Oracle CORP (ORCL) — $491.3万 (2.7%)

Grant/GrossMendelsohn, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Grant/GrossMendelsohn, LLCは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Oracle CORP (ORCL)

Grant/GrossMendelsohn, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGrant/GrossMendelsohn, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.3% • Financials: 20.4% • Health Care: 11.4% • Consumer Staples: 10.1% • Communication Services: 6.4% • Consumer Discretionary: 5.7%

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集中度1.2

回転率79.6

セクター集中度58.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有

詳細を見る

Grant/GrossMendelsohn, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001810677

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 134

Grant/GrossMendelsohn, LLCは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は200.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.41
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 64.38
多様性: 100
ポジション規律: 83.14

直近の動向

新規購入 TFLO
新規購入 GLD
新規購入 TCAF
新規購入 JEPI
新規購入 ORCL
新規購入 VOO

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	9.92%	+9.92%	NEW
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	8.41%	+8.41%	NEW
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	4.38%	+4.38%	NEW
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.29%	+3.29%	NEW
5	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.73%	+2.73%	NEW
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	+2.43%	NEW
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.23%	+2.23%	NEW
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.07%	+2.07%	NEW
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.00%	+2.00%	NEW
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.75%	+1.75%	NEW
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	1.74%	+1.74%	NEW
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.72%	+1.72%	NEW
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-その他	1.65%	+1.65%	NEW
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	1.65%	+1.65%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	+1.64%	NEW
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.58%	+1.58%	NEW
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.57%	+1.57%	NEW
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.53%	+1.53%	NEW
19	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	1.51%	+1.51%	NEW
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.42%	+1.42%	NEW
21	BBSI	Barrett Business Svcs INC	株式-その他	1.36%	+1.36%	NEW
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.35%	+1.35%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.33%	+1.33%	NEW
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.30%	+1.30%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.29%	+1.29%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.28%	+1.28%	NEW
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.06%	+1.06%	NEW
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.93%	+0.93%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.87%	NEW
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.85%	+0.85%	NEW
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.83%	+0.83%	NEW
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.83%	+0.83%	NEW
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.82%	+0.82%	NEW
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.80%	+0.80%	NEW
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.77%	+0.77%	NEW
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.66%	NEW
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.56%	+0.56%	NEW
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.53%	+0.52%	NEW
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.65
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +11.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.12
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.63
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +10.7%
歪度: -0.66
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	134	$1.8億	100	1TFLO 2GLD 3TCAF 主要銘柄2025-03-31 1.TFLO 2.GLD 3.TCAF 4.JEPI 5.ORCL 6.VOO 7.COWZ 8.AGG 9.SCHG 10.SCHV
2024-12-31	139	$1.9億	0	1TFLO 2GLD 3TCAF 主要銘柄2024-12-31 1.TFLO 2.GLD 3.TCAF 4.JEPI 5.ORCL 6.JAAA 7.COWZ 8.VOO 9.SCHG 10.AGG
2024-09-30	148	$2.3億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要銘柄2024-09-30 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.TCAF 5.JEPI 6.JAAA 7.ORCL 8.MSFT 9.COWZ 10.AGG
2024-06-30	136	$2.2億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要銘柄2024-06-30 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.JAAA 5.TCAF 6.JEPI 7.MSFT 8.AGG 9.ORCL 10.COWZ
2024-03-31	130	$2.1億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.JAAA 5.JEPI 6.MSFT 7.AAPL 8.AGG 9.TCAF 10.BRK-B
2023-12-31	137	$2.4億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要銘柄2023-12-31 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.VGLT 5.JAAA 6.ORCL 7.TLT 8.MSFT 9.AAPL 10.AGG
2023-09-30	139	$2.3億	0	1TFLO 2TOST 3GLD 主要銘柄2023-09-30 1.TFLO 2.TOST 3.GLD 4.JAAA 5.AGG 6.ORCL 7.XLV 8.XLU 9.XLP 10.AAPL
2023-06-30	141	$2.5億	0	1TFLO 2TOST 3VGLT 主要銘柄2023-06-30 1.TFLO 2.TOST 3.VGLT 4.AGG 5.GLD 6.ORCL 7.XLV 8.TLT 9.XLU 10.IHI
2023-03-31	60	$1.8億	0	1TFLO 2TOST 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.TFLO 2.TOST 3.AGG 4.GLD 5.XLV 6.FVD 7.XLI 8.XLY 9.ORCL 10.JEPI
2022-12-31	134	$1.9億	0	1TFLO 2TOST 3XLV 主要銘柄2022-12-31 1.TFLO 2.TOST 3.XLV 4.XLP 5.FVD 6.XLU 7.GLD 8.ORCL 9.UUP 10.JEPI
2022-09-30	135	$1.9億	0	1TOST 2JAAA 3XLV 主要銘柄2022-09-30 1.TOST 2.JAAA 3.XLV 4.XLU 5.XLP 6.FVD 7.UUP 8.GLD 9.AAPL 10.JEPI
2022-06-30	131	$1.8億	0	1TOST 2JAAA 3XLU 主要銘柄2022-06-30 1.TOST 2.JAAA 3.XLU 4.XLV 5.XLP 6.FVD 7.GLD 8.JEPI 9.AAPL 10.ORCL
2022-03-31	138	$2.0億	0	1TOST 2JAAA 3XLU 主要銘柄2022-03-31 1.TOST 2.JAAA 3.XLU 4.XLP 5.FVD 6.VNQ 7.GLD 8.JEPI 9.AAPL 10.ORCL
2021-12-31	96	$1.3億	0	1XLV 2JEPI 3VNQ 主要銘柄2021-12-31 1.XLV 2.JEPI 3.VNQ 4.FVD 5.VCR 6.FDN 7.SCHG 8.HEGD 9.GTO 10.MSFT
2021-09-30	96	$1.3億	0	1FDN 2JEPI 3VNQ 主要銘柄2021-09-30 1.FDN 2.JEPI 3.VNQ 4.XLV 5.FVD 6.VCR 7.GTO 8.SCHG 9.HEGD 10.QCLN
2021-06-30	91	$1.2億	100	1XLY 2FDN 3XLV 主要銘柄2021-06-30 1.XLY 2.FDN 3.XLV 4.VNQ 5.FVD 6.GTO 7.SCHG 8.QCLN 9.ARKK 10.IJS
2021-03-31	86	$1.3億	38	1XLI 2XLY 3VB 主要銘柄2021-03-31 1.XLI 2.XLY 3.VB 4.FDN 5.XLB 6.IVOL 7.QCLN 8.SCHG 9.ARKK 10.ARKW
2020-12-31	70	$1.0億	0	1XLY 2XLI 3VGT 主要銘柄2020-12-31 1.XLY 2.XLI 3.VGT 4.VB 5.FDN 6.SCHG 7.QCLN 8.ARKW 9.ARKK 10.FIXD

今四半期の持株変動

Grant/GrossMendelsohn, LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新規購入
2	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新規購入
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
5	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新規購入
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新規購入
12	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	—	NEW	新規購入
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	NEW	新規購入
15	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
19	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新規購入
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新規購入
21	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	NEW	新規購入
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
23	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新規購入
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
33	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	NEW	新規購入
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新規購入
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新規購入
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
41	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
42	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新規購入
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る