J2 Capital Management Inc 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001586882

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 116

J2 Capital Management Incは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は44.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.2
回転率: 44.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.32
多様性: 100
ポジション規律: 76.58

J2 Capital Management Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 116 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 TFLO
+80.0%　$1092.8万
増加 SGOV
+61.2%　$450.2万
減少 LGH
-45.3%　-$334.2万
減少 PTMC
-88.1%　-$348.8万
増加 BIL
+31.8%　$420.5万
減少 IAU
-52.9%　-$257.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	16.79%	+6.90%	+79.98%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	11.83%	+2.31%	+31.84%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.10%	+2.77%	+61.18%
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	3.04%	-1.09%	-29.66%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.46%	—	-1.53%
6	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-その他	2.46%	-1.39%	-29.16%
7	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	ETF-その他	2.39%	—	+3.24%
8	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型株・グロース	2.31%	-2.59%	-45.34%
9	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.84%	-2.00%	-52.94%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.84%	+0.04%	-0.19%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.46%	—	+7.83%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
14	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.19%	+1.19%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.87%	-0.72%	-43.84%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.81%	—	+12.06%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.73%	—	+2.82%
18	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	-0.16%	-3.74%
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.72%	+0.13%	-0.81%
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.70%	—	-4.55%
21	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.67%	—	+6.93%
22	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	0.66%	—	-36.88%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+2.28%
24	DOG	Proshares Short Dow30	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
25	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.65%	+0.09%	-0.17%
26	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.61%	+0.11%	+9.05%
27	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.60%	+0.06%	-4.22%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.59%	—	+39.57%
29	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.56%	+0.18%	+6.89%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	+12.56%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.54%	—	+0.80%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	+5.79%
33	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.53%	+0.14%	+4.81%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+20.37%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.53%	—	+37.23%
36	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.52%	—	-7.36%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.52%	—	-14.73%
38	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.51%	+0.07%	+42.90%
39	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.51%	—	-22.16%
40	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.51%	—	-6.46%
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.50%	—	+6.86%
42	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.50%	—	+26.79%
43	KNSL	Kinsale Capital Group INC	株式-金融	0.49%	—	+23.61%
44	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.49%	—	+3.06%
45	TS	Tenaris Sa-adr	株式-その他	0.48%	—	-22.82%
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-3.36%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-4.30%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.48%	-0.32%	-41.23%
49	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+2.48%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.48%	—	+3.72%

1–50 of 116

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.55
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +12.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.55
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +22.9%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +5.4%
歪度: -0.33
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	116	$1.5億	44	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要銘柄2026-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.HDV 5.JEPI 6.SSUS 7.PTEU 8.LGH 9.PSQ 10.IAU
2025-12-31	119	$1.4億	15	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要銘柄2025-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.LGH 5.HDV 6.SSUS 7.IAU 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-09-30	123	$1.3億	55	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要銘柄2025-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.SSUS 6.IAU 7.HDV 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-06-30	116	$1.3億	0	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.JEPI 6.SSUS 7.HDV 8.PTMC 9.PTEU 10.IAU
2025-03-31	104	$1.1億	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要銘柄2025-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.SSUS 5.JEPI 6.PTMC 7.HDV 8.IAU 9.IVV 10.PDBC
2024-12-31	107	$1.1億	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要銘柄2024-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.JEPI 5.IAU 6.TIP 7.HDV 8.PTLC 9.PTMC 10.IVV
2023-09-30	94	$7909.8万	0	1TFLO 2PTMC 3SGOV 主要銘柄2023-09-30 1.TFLO 2.PTMC 3.SGOV 4.JEPI 5.PTLC 6.BIL 7.PDBC 8.IAU 9.SSUS 10.OEF
2023-06-30	97	$8420.1万	0	1TFLO 2EMB 3PTMC 主要銘柄2023-06-30 1.TFLO 2.EMB 3.PTMC 4.JEPI 5.PTLC 6.SGOV 7.IWM 8.IAU 9.SSUS 10.IEMG
2023-03-31	88	$6462.1万	0	1TFLO 2PTLC 3PTMC 主要銘柄2023-03-31 1.TFLO 2.PTLC 3.PTMC 4.IAU 5.DOG 6.MYY 7.PDBC 8.IVV 9.SSUS 10.IEUR
2022-12-31	83	$5832.3万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要銘柄2022-12-31 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.TLT 5.SSUS 6.PTMC 7.DOG 8.PTLC 9.MYY 10.PDBC
2022-09-30	75	$5272.8万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.PTMC 5.SSUS 6.DOG 7.PTLC 8.MYY 9.PDBC 10.GLD
2022-06-30	87	$6558.1万	0	1TAIL 2SSUS 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.TAIL 2.SSUS 3.SHY 4.PDBC 5.PTMC 6.AGG 7.HDV 8.PTNQ 9.IAU 10.IAGG
2022-03-31	98	$9120.8万	0	1TAIL 2SSUS 3PTBD 主要銘柄2022-03-31 1.TAIL 2.SSUS 3.PTBD 4.HDV 5.PTNQ 6.PDBC 7.IYR 8.IAU 9.PTMC 10.IAGG
2021-12-31	109	$1.1億	0	1TAIL 2AGG 3SSUS 主要銘柄2021-12-31 1.TAIL 2.AGG 3.SSUS 4.QQQ 5.PTBD 6.IAU 7.RSP 8.IYR 9.EMXC 10.HDV

今四半期の持株変動

J2 Capital Management Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新規購入: Proshares Short Qqq (PSQ); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN).

J2 Capital Management Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+6.9%	+79.98%	増加
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.8%	+61.18%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.3%	+31.84%	増加
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+117.30%	増加
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+6.89%	増加
6	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+54.13%	増加
7	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+4.81%	増加
8	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-0.81%	減少
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+9.05%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.71%	増加
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.17%	減少
12	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+42.90%	増加
13	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+48.19%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.22%	減少
15	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.19%	減少
16	CMI	Cummins INC	-0.1%	-38.66%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-31.05%	減少
18	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.2%	-3.74%	減少
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.3%	-41.23%	減少
20	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.6%	-52.71%	減少
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-43.84%	減少
22	HDV	Ishares Core High Dividend E	-1.1%	-29.66%	減少
23	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-1.4%	-29.16%	減少
24	IAU	Ishares Gold Trust	-2%	-52.94%	減少
25	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	-2.6%	-88.12%	減少
26	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-2.6%	-45.34%	減少
27	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	—	EXIT	全売却
28	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新規購入
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
32	MC	Moelis & Co - Class A	—	EXIT	全売却
33	DOG	Proshares Short Dow30	—	NEW	新規購入
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
35	FDD	First Trust Stoxx Europe	—	EXIT	全売却
36	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	全売却
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
38	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新規購入
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
40	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新規購入
41	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	全売却
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	全売却
44	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	全売却
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
47	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
48	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	全売却
49	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
50	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

J2 Capital Management Incとはどのような機関投資家ですか？

J2 Capital Management Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、116 件のポジションが開示されています。

J2 Capital Management Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、J2 Capital Management Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $2448.9万 (16.8%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1725.8万 (11.8%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1180.7万 (8.1%) 4. Ishares Core High Dividend E (HDV) — $444.0万 (3.0%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $358.5万 (2.5%)

J2 Capital Management Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、J2 Capital Management Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、11件の保有増加、15件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新規購入: Proshares Short Qqq (PSQ); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN)

J2 Capital Management Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJ2 Capital Management Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 22.5% • Health Care: 15.3% • Financials: 14.4% • Information Technology: 10.9% • Communication Services: 10.8% • Energy: 9.0%

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J2 Capital Management Inc 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001586882

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 116

J2 Capital Management Incは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は44.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「J」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.2
回転率: 44.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.32
多様性: 100
ポジション規律: 76.58

直近の動向

増加 TFLO
+80.0%　$1092.8万
増加 SGOV
+61.2%　$450.2万
減少 LGH
-45.3%　-$334.2万
減少 PTMC
-88.1%　-$348.8万
増加 BIL
+31.8%　$420.5万
減少 IAU
-52.9%　-$257.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	16.79%	+6.90%	+79.98%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	11.83%	+2.31%	+31.84%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.10%	+2.77%	+61.18%
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	3.04%	-1.09%	-29.66%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.46%	—	-1.53%
6	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-その他	2.46%	-1.39%	-29.16%
7	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	ETF-その他	2.39%	—	+3.24%
8	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型株・グロース	2.31%	-2.59%	-45.34%
9	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.84%	-2.00%	-52.94%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.84%	+0.04%	-0.19%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.46%	—	+7.83%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
14	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.19%	+1.19%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.87%	-0.72%	-43.84%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.81%	—	+12.06%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.73%	—	+2.82%
18	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	-0.16%	-3.74%
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.72%	+0.13%	-0.81%
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.70%	—	-4.55%
21	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.67%	—	+6.93%
22	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	0.66%	—	-36.88%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+2.28%
24	DOG	Proshares Short Dow30	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
25	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.65%	+0.09%	-0.17%
26	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.61%	+0.11%	+9.05%
27	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.60%	+0.06%	-4.22%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.59%	—	+39.57%
29	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.56%	+0.18%	+6.89%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	+12.56%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.54%	—	+0.80%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	+5.79%
33	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.53%	+0.14%	+4.81%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+20.37%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.53%	—	+37.23%
36	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.52%	—	-7.36%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.52%	—	-14.73%
38	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.51%	+0.07%	+42.90%
39	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.51%	—	-22.16%
40	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.51%	—	-6.46%
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.50%	—	+6.86%
42	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.50%	—	+26.79%
43	KNSL	Kinsale Capital Group INC	株式-金融	0.49%	—	+23.61%
44	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.49%	—	+3.06%
45	TS	Tenaris Sa-adr	株式-その他	0.48%	—	-22.82%
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-3.36%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-4.30%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.48%	-0.32%	-41.23%
49	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+2.48%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.48%	—	+3.72%

1–50 of 116

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.55
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +12.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.55
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +22.9%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +5.4%
歪度: -0.33
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	116	$1.5億	44	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要銘柄2026-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.HDV 5.JEPI 6.SSUS 7.PTEU 8.LGH 9.PSQ 10.IAU
2025-12-31	119	$1.4億	15	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要銘柄2025-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.LGH 5.HDV 6.SSUS 7.IAU 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-09-30	123	$1.3億	55	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要銘柄2025-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.SSUS 6.IAU 7.HDV 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-06-30	116	$1.3億	0	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.JEPI 6.SSUS 7.HDV 8.PTMC 9.PTEU 10.IAU
2025-03-31	104	$1.1億	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要銘柄2025-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.SSUS 5.JEPI 6.PTMC 7.HDV 8.IAU 9.IVV 10.PDBC
2024-12-31	107	$1.1億	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要銘柄2024-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.JEPI 5.IAU 6.TIP 7.HDV 8.PTLC 9.PTMC 10.IVV
2023-09-30	94	$7909.8万	0	1TFLO 2PTMC 3SGOV 主要銘柄2023-09-30 1.TFLO 2.PTMC 3.SGOV 4.JEPI 5.PTLC 6.BIL 7.PDBC 8.IAU 9.SSUS 10.OEF
2023-06-30	97	$8420.1万	0	1TFLO 2EMB 3PTMC 主要銘柄2023-06-30 1.TFLO 2.EMB 3.PTMC 4.JEPI 5.PTLC 6.SGOV 7.IWM 8.IAU 9.SSUS 10.IEMG
2023-03-31	88	$6462.1万	0	1TFLO 2PTLC 3PTMC 主要銘柄2023-03-31 1.TFLO 2.PTLC 3.PTMC 4.IAU 5.DOG 6.MYY 7.PDBC 8.IVV 9.SSUS 10.IEUR
2022-12-31	83	$5832.3万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要銘柄2022-12-31 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.TLT 5.SSUS 6.PTMC 7.DOG 8.PTLC 9.MYY 10.PDBC
2022-09-30	75	$5272.8万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.PTMC 5.SSUS 6.DOG 7.PTLC 8.MYY 9.PDBC 10.GLD
2022-06-30	87	$6558.1万	0	1TAIL 2SSUS 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.TAIL 2.SSUS 3.SHY 4.PDBC 5.PTMC 6.AGG 7.HDV 8.PTNQ 9.IAU 10.IAGG
2022-03-31	98	$9120.8万	0	1TAIL 2SSUS 3PTBD 主要銘柄2022-03-31 1.TAIL 2.SSUS 3.PTBD 4.HDV 5.PTNQ 6.PDBC 7.IYR 8.IAU 9.PTMC 10.IAGG
2021-12-31	109	$1.1億	0	1TAIL 2AGG 3SSUS 主要銘柄2021-12-31 1.TAIL 2.AGG 3.SSUS 4.QQQ 5.PTBD 6.IAU 7.RSP 8.IYR 9.EMXC 10.HDV

今四半期の持株変動

J2 Capital Management Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+6.9%	+79.98%	増加
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.8%	+61.18%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.3%	+31.84%	増加
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+117.30%	増加
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+6.89%	増加
6	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+54.13%	増加
7	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+4.81%	増加
8	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-0.81%	減少
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+9.05%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.71%	増加
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.17%	減少
12	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+42.90%	増加
13	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+48.19%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.22%	減少
15	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.19%	減少
16	CMI	Cummins INC	-0.1%	-38.66%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-31.05%	減少
18	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.2%	-3.74%	減少
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.3%	-41.23%	減少
20	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.6%	-52.71%	減少
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-43.84%	減少
22	HDV	Ishares Core High Dividend E	-1.1%	-29.66%	減少
23	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-1.4%	-29.16%	減少
24	IAU	Ishares Gold Trust	-2%	-52.94%	減少
25	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	-2.6%	-88.12%	減少
26	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-2.6%	-45.34%	減少
27	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	—	EXIT	全売却
28	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新規購入
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
32	MC	Moelis & Co - Class A	—	EXIT	全売却
33	DOG	Proshares Short Dow30	—	NEW	新規購入
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
35	FDD	First Trust Stoxx Europe	—	EXIT	全売却
36	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	全売却
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
38	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新規購入
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
40	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新規購入
41	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	全売却
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	全売却
44	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	全売却
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
47	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
48	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	全売却
49	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
50	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る