CIK: 0001576528
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 13
Grandmaster Capital Management LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は80.8%です。
Grandmaster Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.087 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.38）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 HHC*
-1.6% $259.3万
増加 88164L100
+50.5% $462.8万
増加 ELV
-5.3% $236.2万
減少 ALSN
-63.2% -$886.0万
増加 MTN
-8.9% $51.6万
増加 NVR
-9.3% -$83.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | 株式-その他 | 11.15% | +4.20% | -1.63% | |
| 2 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 10.47% | +3.92% | -5.31% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.85% | -0.68% | -22.13% | |
| 4 | MTN | Vail Resorts INC | 株式-一般消費財 | 9.73% | +2.88% | -8.88% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 9.33% | -0.12% | -27.48% | |
| 6 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 8.82% | +2.02% | -9.34% | |
| 7 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 8.73% | +8.73% | NEW | |
| 8 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 株式-一般消費財 | 8.03% | +8.03% | NEW | |
| 9 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 7.68% | +1.18% | -14.69% | |
| 10 | ✓ | Tessera Technologies INC Com | 株式-その他 | 7.02% | +4.00% | +50.54% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 4.92% | +4.92% | NEW | ||
| 12 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 2.93% | -3.22% | -63.21% | |
| 13 | BKO | Bluerock Residential Growth | 株式-その他 | 1.33% | +1.33% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Grandmaster Capital Management LLCの2015-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 全売却: Harley-davidson INC (HOG); 新規購入: Synchrony Financial (SYF); 全売却: US Bancorp (USB).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | +4.2% | -1.63% | 減少 |
| 2 | ✓ | Tessera Technologies INC Com | +4% | +50.54% | 増加 |
| 3 | ELV | Elevance Health INC | +3.9% | -5.31% | 減少 |
| 4 | MTN | Vail Resorts INC | +2.9% | -8.88% | 減少 |
| 5 | NVR | Nvr INC | +2% | -9.34% | 減少 |
| 6 | PGR | Progressive CORP | +1.2% | -14.69% | 減少 |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -27.48% | 減少 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -22.13% | 減少 |
| 9 | ALSN | Allison Transmission Holding | -3.2% | -63.21% | 減少 |
| 10 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | HOG | Harley-davidson INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | SYF | Synchrony Financial | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | USB | US Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | MSI | Motorola Solutions INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | THO | Thor Industries INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | ✓ | Barrett Business Svcs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | MAR | Marriott International -cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | BKO | Bluerock Residential Growth | — | NEW | 新規購入 |
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