CIK: 0002063243
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 69
Avant Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は13.3%です。
Avant Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFSV
+9.4% $245.0万
増加 AVEM
+5.9% $186.6万
減少 DISV
+1.0% $14.4万
減少 MUB
-0.1% $5.9万
減少 MUNI
+4.6% $36.4万
全売却 GLD
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.84% | +0.20% | -0.15% | |
| 2 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 8.74% | +0.60% | +9.44% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.17% | -0.18% | -0.66% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.49% | +0.60% | +5.92% | |
| 5 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 4.39% | -0.31% | +4.63% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.86% | -0.26% | +2.39% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.74% | +0.25% | +4.58% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.47% | +0.13% | -0.31% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.35% | -0.33% | +0.98% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.89% | +0.05% | +14.76% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.86% | -0.33% | -0.09% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.78% | +0.05% | +1.85% | |
| 13 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.03% | +15.12% | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.61% | -0.09% | +4.07% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.18% | +3.82% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.11% | -0.09% | +8.66% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.02% | -0.13% | +5.30% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.90% | -0.16% | -8.86% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.84% | +0.06% | +3.79% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.11% | +4.35% | |
| 21 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.04% | +1.29% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.55% | -0.06% | +8.42% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.35% | -0.05% | -1.76% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.20% | +0.04% | +11.42% | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.12% | +9.00% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.02% | -0.26% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.98% | -0.03% | -4.56% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | — | +0.90% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | +2.78% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -1.67% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.01% | — | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.01% | — | |
| 34 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +3.15% | |
| 35 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.51% | — | +3.49% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -0.23% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.46% | +0.09% | +9.90% | |
| 38 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 41 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.42% | — | +4.84% | |
| 42 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.32% | -0.12% | — | |
| 43 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 44 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +8.69% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.19% | -22.78% | |
| 46 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.03% | +12.47% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.01% | +5.19% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Avant Financial Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO).
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