CIK: 0002011891
申告総資産額
$28.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 202
GLOBALT Investments LLC / GAは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$28.0億、四半期回転率は102.5%です。
GLOBALT Investments LLC / GAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 202 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IWP
-87.8% -$4611.2万
減少 IWF
+3.8% -$2792.0万
増加 IWD
+3.7% $1895.5万
減少 MSFT
+1.0% -$773.2万
新規購入 SPTS
新規購入 SPTI
上位200銘柄を表示中（全202銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 14.30% | -1.36% | +3.77% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 13.33% | +0.38% | +3.70% | |
| 3 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 10.55% | +10.55% | NEW | |
| 4 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 6.06% | +6.06% | NEW | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 5.22% | +5.22% | NEW | |
| 6 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 7 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.20% | — | +1.50% | |
| 10 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-その他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 11 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | +1.00% | |
| 13 | SPTB | Ss Spdr P Treasury ETF | ETF-政府公債 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.31% | — | +7.54% | |
| 16 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.17% | — | +5.83% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.97% | — | +4.27% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.31% | +1.04% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | +13.05% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 25 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | +10.10% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +2.73% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +2.91% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | -1.54% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -2.15% | |
| 31 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.46% | — | +11.71% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.40% | — | -2.30% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.39% | — | — | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +9.34% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.35% | — | -3.41% | |
| 38 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 39 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.33% | — | -4.47% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.32% | — | -2.26% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 43 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.30% | — | -36.66% | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | -3.69% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | — | -2.44% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.29% | — | -3.07% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.28% | — | +3.29% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -2.61% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 202 | $28.0億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 204 | $27.4億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 207 | $27.4億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 205 | $26.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 202 | $24.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 202 | $26.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 201 | $26.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 204 | $25.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 204 | $25.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 206 | $24.1億 | 0 |
GLOBALT Investments LLC / GAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新規購入: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 全売却: Spdr Port Inter Trm Trsry ETF; 新規購入: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 全売却: Spdr Portfolio Long Term Treas.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.4% | +3.70% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +1.04% | 増加 |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -1.4% | +3.77% | 増加 |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -1.7% | -87.82% | 減少 |
| 5 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | ✓ | Spdr Port Inter Trm Trsry ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | ✓ | Spdr Portfolio Long Term Treas | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ✓ | SPDR Portfolio Short Term Trea | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | ✓ | SPDR Gold Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | ✓ | Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | ✓ | iShares iBonds Dec 2027 Term T | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | ✓ | VanEck China Semiconductor ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | ✓ | Ishares Silver Trust ETF Iv | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | ✓ | iShares iBonds Dec 2033 Term T | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | ✓ | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | SPTB | Ss Spdr P Treasury ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | ✓ | SPDR Portfolio Treasury ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | ✓ | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | ✓ | Broadcom Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | Alphabet Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ✓ | NVIDIA Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | T | At&t INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ENB | Enbridge INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | AT & T, Inc. New | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | Eaton Corporation plc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Enbridge Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Waste Management, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Duke Energy Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WM | Waste Management INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001543170
申告総資産額
$28.0億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001837343
申告総資産額
$28.0億
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0000909151
申告総資産額
$28.2億
129 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001588873
申告総資産額
$88.1億
29 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P Int Term Tsy ETFも共通保有
CIK 0000018349
申告総資産額
$87.4億
1,549 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有
CIK 0000356264
申告総資産額
$19.4億
425 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有