Gifford Fong Associates 13F保有内訳

CIK: 0001740316

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 124

Gifford Fong Associatesは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は10.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.94
回転率: 10.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.87
多様性: 100
ポジション規律: 85.52

Gifford Fong Associatesが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 AMD
+20.7%　$467.2万
減少 ORCL
0.0%　-$321.6万
増加 CRM
+15.9%　$440.8万
増加 GOOG
0.0%　$323.5万
減少 META
0.0%　-$167.2万
増加 MU
0.0%　$233.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.16%	—	—
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.46%	-0.01%	—
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.40%	+0.06%	—
4	CRM	Salesforce INC	株式-IT	3.86%	+0.72%	+15.87%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.31%	-0.42%	—
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.96%	-0.51%	—
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.88%	+0.52%	—
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.66%	—	—
9	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.49%	+0.85%	+20.70%
10	GE	General Electric	株式-資本財	2.35%	-0.07%	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.27%	-0.07%	—
12	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	2.25%	+0.06%	—
13	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	2.20%	+0.23%	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.94%	+0.35%	—
15	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.64%	+0.09%	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.49%	+0.02%	—
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.46%	+0.04%	—
18	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.45%	-0.75%	—
19	C	Citigroup INC	株式-金融	1.43%	+0.12%	—
20	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.41%	-0.29%	—
21	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.40%	+0.06%	—
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.35%	—	—
23	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	1.34%	+0.11%	—
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.27%	—	—
25	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.25%	+0.01%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.22%	—	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.19%	+0.06%	—
28	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.13%	+0.43%	—
29	PBI	Pitney Bowes INC	株式-その他	1.08%	-0.15%	—
30	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.06%	+0.06%	—
31	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.90%	+0.03%	—
32	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.89%	+0.11%	—
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.08%	—
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.86%	-0.12%	—
35	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	0.86%	—	—
36	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.83%	—	—
37	AXP	American Express Co	株式-金融	0.81%	+0.04%	—
38	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.80%	+0.01%	—
39	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.77%	—	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.74%	—	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.70%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.67%	—	—
43	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	0.67%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.61%	—	—
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.58%	-0.15%	—
46	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.57%	—	—
47	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.57%	+0.19%	—
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.55%	—	—
49	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.55%	-0.07%	—
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.55%	—	—

1–50 of 124

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+30%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +1.15
アルファ: +3.2%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +25.8%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.59
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.49
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: +1.24
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +50.7%
最悪12ヶ月: +10.9%
効率性レシオ: +0.69
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.29
尖度: +0.01
アップサイドポテンシャル: +5.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	124	$5.0億	10	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.CRM 5.MSFT 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.AMD 10.GE
2025-09-30	122	$4.8億	24	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.CRM 7.BRK-B 8.GE 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	123	$4.3億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.BRK-B 7.CRM 8.JPM 9.GE 10.SYF
2025-03-31	126	$4.0億	100	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.META 6.MSFT 7.CRM 8.JPM 9.GE 10.XOM
2024-12-31	126	$4.1億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.BRK-B 7.GOOG 8.SYF 9.JPM 10.SHOP
2024-09-30	128	$4.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.BRK-B 7.AMD 8.GOOG 9.JPM 10.XOM
2024-06-30	128	$3.8億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.BRK-B 7.GOOG 8.AMD 9.XOM 10.JPM
2024-03-31	127	$3.6億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.META 7.AMD 8.JPM 9.GOOG 10.GE
2023-12-31	140	$4.7億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BAC 6.GOOG 7.AMD 8.BRK-B 9.LLY 10.MA
2023-09-30	141	$4.2億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.BAC 7.BRK-B 8.LLY 9.MA 10.GOOGL
2023-06-30	141	$4.3億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BAC 6.GOOG 7.BRK-B 8.ORCL 9.MA 10.LLY
2023-03-31	141	$3.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BAC 6.GOOG 7.BRK-B 8.MA 9.ORCL 10.AMD
2022-12-31	139	$4.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BAC 6.MA 7.UNH 8.GOOG 9.DIS 10.GOOGL
2022-09-30	140	$4.0億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.BAC 6.UNH 7.GOOG 8.MA 9.DIS 10.GOOGL
2022-06-30	139	$4.3億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.BAC 6.GOOG 7.UNH 8.MA 9.GOOGL 10.DIS
2022-03-31	138	$5.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BAC 6.GOOG 7.DIS 8.GOOGL 9.MA 10.AMD
2021-12-31	139	$5.7億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BAC 6.GOOG 7.DIS 8.GOOGL 9.AMD 10.MA
2021-09-30	136	$5.1億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BAC 6.DIS 7.GOOG 8.CRM 9.GOOGL 10.MA
2021-06-30	135	$5.1億	95	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BAC 6.DIS 7.GOOG 8.MA 9.CRM 10.GOOGL
2021-03-31	135	$4.7億	13	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.BAC 5.MSFT 6.DIS 7.MA 8.GOOG 9.CRM 10.GOOGL
2020-12-31	136	$4.3億	23	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.DIS 6.BAC 7.MA 8.CRM 9.GOOG 10.GOOGL
2020-09-30	132	$3.7億	18	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.BAC 6.DIS 7.TSLA 8.MA 9.AMD 10.GOOG
2020-06-30	129	$3.3億	23	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.BAC 6.DIS 7.MA 8.GOOG 9.GOOGL 10.UNH
2020-03-31	127	$2.7億	39	1AMZN 2AAPL 3BAC 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.BAC 4.NVDA 5.MSFT 6.DIS 7.MA 8.TSLA 9.GOOG 10.GOOGL
2019-12-31	125	$3.4億	13	1AMZN 2NVDA 3BAC 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.BAC 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.MA 8.JPM 9.META 10.AMD
2019-09-30	124	$3.1億	17	1AMZN 2NVDA 3BAC 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.NVDA 3.BAC 4.DIS 5.MSFT 6.MA 7.AAPL 8.BA 9.JPM 10.META
2019-06-30	121	$3.0億	13	1AMZN 2BAC 3AMGN 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.BAC 3.AMGN 4.MSFT 5.MA 6.AAPL 7.DIS 8.MRO* 9.NVDA 10.BA
2019-03-31	119	$3.0億	14	1AMZN 2BAC 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.BAC 3.AAPL 4.AMGN 5.MRO* 6.JPM 7.MSFT 8.MA 9.DIS 10.NVDA
2018-12-31	118	$2.6億	21	1AMZN 2BAC 3AMGN 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.BAC 3.AMGN 4.AAPL 5.JPM 6.DIS 7.MRO* 8.MSFT 9.MA 10.BA
2018-09-30	117	$3.1億	18	1AMZN 2AAPL 3BAC 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.BAC 4.MRO* 5.AMGN 6.JPM 7.DIS 8.MSFT 9.EMR 10.MA
2018-06-30	112	$2.9億	25	1AMZN 2BAC 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.BAC 3.AAPL 4.CSCO 5.MRO* 6.AMGN 7.JPM 8.DIS 9.EMR 10.MSFT
2018-03-31	76	$2.4億	0	1AMZN 2BAC 3CSCO 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.BAC 3.CSCO 4.AAPL 5.JPM 6.AMGN 7.MRO* 8.DIS 9.HD 10.EMR

今四半期の持株変動

Gifford Fong Associatesの2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Qnity Electronics INC (Q); 新規購入: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 増加: Advanced Micro Devices (AMD) — 保有株数 +20.70%; 増加: Salesforce INC (CRM) — 保有株数 +15.87%.

Gifford Fong Associatesが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	+20.70%	増加
2	CRM	Salesforce INC	+0.7%	+15.87%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	—	変化なし
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	—	変化なし
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	—	変化なし
6	SYF	Synchrony Financial	+0.2%	—	変化なし
7	CIEN	Ciena CORP	+0.2%	—	変化なし
8	C	Citigroup INC	+0.1%	—	変化なし
9	IVZ	Invesco Ltd.	+0.1%	—	変化なし
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	—	変化なし
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	変化なし
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	変化なし
14	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.1%	—	変化なし
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	変化なし
16	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	—	変化なし
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	—	変化なし
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
19	MS	Morgan Stanley	+0.1%	—	変化なし
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	変化なし
21	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	—	変化なし
22	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
23	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
24	PH	Parker Hannifin CORP	0%	—	変化なし
25	F	Ford Motor Co	0%	—	変化なし
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	変化なし
27	BIIB	Biogen INC	0%	—	変化なし
28	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
29	INTC	Intel CORP	0%	—	変化なし
30	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	—	変化なし
31	GEV	GE Vernova INC	0%	—	変化なし
32	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	変化なし
33	FHN	First Horizon CORP	—	—	変化なし
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
35	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	—	変化なし
36	GE	General Electric	-0.1%	—	変化なし
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	変化なし
38	HON	Honeywell International INC	-0.1%	—	変化なし
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	—	変化なし
40	T	At&t INC	-0.1%	—	変化なし
41	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	変化なし
42	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	—	変化なし
43	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	—	変化なし
44	PBI	Pitney Bowes INC	-0.2%	—	変化なし
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.3%	—	変化なし
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	変化なし
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	変化なし
48	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	—	変化なし
49	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
50	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Gifford Fong Associatesとはどのような機関投資家ですか？

Gifford Fong Associatesはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.0億、124 件のポジションが開示されています。

Gifford Fong Associatesの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Gifford Fong Associatesの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $4591.8万 (9.2%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $2234.2万 (4.5%) 3. Apple INC (AAPL) — $2206.7万 (4.4%) 4. Salesforce INC (CRM) — $1934.1万 (3.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1658.9万 (3.3%)

Gifford Fong Associatesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Gifford Fong Associatesは主に買い増しに注力し、2件の新規ポジションを開設し、2件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Qnity Electronics INC (Q); 新規購入: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 増加: Advanced Micro Devices (AMD) — 保有株数 +20.70%; 増加: Salesforce INC (CRM) — 保有株数 +15.87%

Gifford Fong Associatesはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGifford Fong Associatesの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.6% • Financials: 17.4% • Communication Services: 12.4% • Industrials: 8.0% • Consumer Discretionary: 7.8% • Health Care: 7.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Wolff Financial Management LLC

CIK 0001767940

申告総資産額

$5.0億

106 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Peak Retirement Planning, Inc.

CIK 0002056697

申告総資産額

$5.0億

152 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co

CIK 0001649888

申告総資産額

$5.0億

146 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申告総資産額

$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Gifford Fong Associates 13F保有内訳

CIK: 0001740316

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 124

Gifford Fong Associatesは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は10.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.94
回転率: 10.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.87
多様性: 100
ポジション規律: 85.52

直近の動向

増加 AMD
+20.7%　$467.2万
減少 ORCL
0.0%　-$321.6万
増加 CRM
+15.9%　$440.8万
増加 GOOG
0.0%　$323.5万
減少 META
0.0%　-$167.2万
増加 MU
0.0%　$233.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.16%	—	—
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.46%	-0.01%	—
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.40%	+0.06%	—
4	CRM	Salesforce INC	株式-IT	3.86%	+0.72%	+15.87%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.31%	-0.42%	—
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.96%	-0.51%	—
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.88%	+0.52%	—
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.66%	—	—
9	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.49%	+0.85%	+20.70%
10	GE	General Electric	株式-資本財	2.35%	-0.07%	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.27%	-0.07%	—
12	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	2.25%	+0.06%	—
13	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	2.20%	+0.23%	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.94%	+0.35%	—
15	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.64%	+0.09%	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.49%	+0.02%	—
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.46%	+0.04%	—
18	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.45%	-0.75%	—
19	C	Citigroup INC	株式-金融	1.43%	+0.12%	—
20	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.41%	-0.29%	—
21	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.40%	+0.06%	—
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.35%	—	—
23	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	1.34%	+0.11%	—
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.27%	—	—
25	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.25%	+0.01%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.22%	—	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.19%	+0.06%	—
28	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.13%	+0.43%	—
29	PBI	Pitney Bowes INC	株式-その他	1.08%	-0.15%	—
30	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.06%	+0.06%	—
31	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.90%	+0.03%	—
32	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.89%	+0.11%	—
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.08%	—
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.86%	-0.12%	—
35	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	0.86%	—	—
36	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.83%	—	—
37	AXP	American Express Co	株式-金融	0.81%	+0.04%	—
38	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.80%	+0.01%	—
39	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.77%	—	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.74%	—	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.70%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.67%	—	—
43	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	0.67%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.61%	—	—
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.58%	-0.15%	—
46	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.57%	—	—
47	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.57%	+0.19%	—
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.55%	—	—
49	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.55%	-0.07%	—
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.55%	—	—

1–50 of 124

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+30%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +1.15
アルファ: +3.2%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +25.8%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.59
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.49
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: +1.24
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +50.7%
最悪12ヶ月: +10.9%
効率性レシオ: +0.69
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.29
尖度: +0.01
アップサイドポテンシャル: +5.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	124	$5.0億	10	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.CRM 5.MSFT 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.AMD 10.GE
2025-09-30	122	$4.8億	24	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.CRM 7.BRK-B 8.GE 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	123	$4.3億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.BRK-B 7.CRM 8.JPM 9.GE 10.SYF
2025-03-31	126	$4.0億	100	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.META 6.MSFT 7.CRM 8.JPM 9.GE 10.XOM
2024-12-31	126	$4.1億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.BRK-B 7.GOOG 8.SYF 9.JPM 10.SHOP
2024-09-30	128	$4.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.BRK-B 7.AMD 8.GOOG 9.JPM 10.XOM
2024-06-30	128	$3.8億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.BRK-B 7.GOOG 8.AMD 9.XOM 10.JPM
2024-03-31	127	$3.6億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.META 7.AMD 8.JPM 9.GOOG 10.GE
2023-12-31	140	$4.7億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BAC 6.GOOG 7.AMD 8.BRK-B 9.LLY 10.MA
2023-09-30	141	$4.2億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.BAC 7.BRK-B 8.LLY 9.MA 10.GOOGL
2023-06-30	141	$4.3億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BAC 6.GOOG 7.BRK-B 8.ORCL 9.MA 10.LLY
2023-03-31	141	$3.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BAC 6.GOOG 7.BRK-B 8.MA 9.ORCL 10.AMD
2022-12-31	139	$4.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BAC 6.MA 7.UNH 8.GOOG 9.DIS 10.GOOGL
2022-09-30	140	$4.0億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.BAC 6.UNH 7.GOOG 8.MA 9.DIS 10.GOOGL
2022-06-30	139	$4.3億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.BAC 6.GOOG 7.UNH 8.MA 9.GOOGL 10.DIS
2022-03-31	138	$5.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BAC 6.GOOG 7.DIS 8.GOOGL 9.MA 10.AMD
2021-12-31	139	$5.7億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BAC 6.GOOG 7.DIS 8.GOOGL 9.AMD 10.MA
2021-09-30	136	$5.1億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BAC 6.DIS 7.GOOG 8.CRM 9.GOOGL 10.MA
2021-06-30	135	$5.1億	95	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BAC 6.DIS 7.GOOG 8.MA 9.CRM 10.GOOGL
2021-03-31	135	$4.7億	13	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.BAC 5.MSFT 6.DIS 7.MA 8.GOOG 9.CRM 10.GOOGL
2020-12-31	136	$4.3億	23	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.DIS 6.BAC 7.MA 8.CRM 9.GOOG 10.GOOGL
2020-09-30	132	$3.7億	18	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.BAC 6.DIS 7.TSLA 8.MA 9.AMD 10.GOOG
2020-06-30	129	$3.3億	23	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.BAC 6.DIS 7.MA 8.GOOG 9.GOOGL 10.UNH
2020-03-31	127	$2.7億	39	1AMZN 2AAPL 3BAC 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.BAC 4.NVDA 5.MSFT 6.DIS 7.MA 8.TSLA 9.GOOG 10.GOOGL
2019-12-31	125	$3.4億	13	1AMZN 2NVDA 3BAC 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.BAC 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.MA 8.JPM 9.META 10.AMD
2019-09-30	124	$3.1億	17	1AMZN 2NVDA 3BAC 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.NVDA 3.BAC 4.DIS 5.MSFT 6.MA 7.AAPL 8.BA 9.JPM 10.META
2019-06-30	121	$3.0億	13	1AMZN 2BAC 3AMGN 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.BAC 3.AMGN 4.MSFT 5.MA 6.AAPL 7.DIS 8.MRO* 9.NVDA 10.BA
2019-03-31	119	$3.0億	14	1AMZN 2BAC 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.BAC 3.AAPL 4.AMGN 5.MRO* 6.JPM 7.MSFT 8.MA 9.DIS 10.NVDA
2018-12-31	118	$2.6億	21	1AMZN 2BAC 3AMGN 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.BAC 3.AMGN 4.AAPL 5.JPM 6.DIS 7.MRO* 8.MSFT 9.MA 10.BA
2018-09-30	117	$3.1億	18	1AMZN 2AAPL 3BAC 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.BAC 4.MRO* 5.AMGN 6.JPM 7.DIS 8.MSFT 9.EMR 10.MA
2018-06-30	112	$2.9億	25	1AMZN 2BAC 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.BAC 3.AAPL 4.CSCO 5.MRO* 6.AMGN 7.JPM 8.DIS 9.EMR 10.MSFT
2018-03-31	76	$2.4億	0	1AMZN 2BAC 3CSCO 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.BAC 3.CSCO 4.AAPL 5.JPM 6.AMGN 7.MRO* 8.DIS 9.HD 10.EMR

今四半期の持株変動

Gifford Fong Associatesが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	+20.70%	増加
2	CRM	Salesforce INC	+0.7%	+15.87%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	—	変化なし
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	—	変化なし
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	—	変化なし
6	SYF	Synchrony Financial	+0.2%	—	変化なし
7	CIEN	Ciena CORP	+0.2%	—	変化なし
8	C	Citigroup INC	+0.1%	—	変化なし
9	IVZ	Invesco Ltd.	+0.1%	—	変化なし
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	—	変化なし
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	変化なし
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	変化なし
14	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.1%	—	変化なし
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	変化なし
16	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	—	変化なし
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	—	変化なし
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
19	MS	Morgan Stanley	+0.1%	—	変化なし
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	変化なし
21	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	—	変化なし
22	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
23	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
24	PH	Parker Hannifin CORP	0%	—	変化なし
25	F	Ford Motor Co	0%	—	変化なし
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	変化なし
27	BIIB	Biogen INC	0%	—	変化なし
28	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
29	INTC	Intel CORP	0%	—	変化なし
30	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	—	変化なし
31	GEV	GE Vernova INC	0%	—	変化なし
32	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	変化なし
33	FHN	First Horizon CORP	—	—	変化なし
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
35	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	—	変化なし
36	GE	General Electric	-0.1%	—	変化なし
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	変化なし
38	HON	Honeywell International INC	-0.1%	—	変化なし
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	—	変化なし
40	T	At&t INC	-0.1%	—	変化なし
41	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	変化なし
42	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	—	変化なし
43	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	—	変化なし
44	PBI	Pitney Bowes INC	-0.2%	—	変化なし
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.3%	—	変化なし
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	変化なし
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	変化なし
48	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	—	変化なし
49	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
50	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
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