Generations Wealth, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

Generations Wealth, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は7.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 54.47
回転率: 7.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 58
ポジション規律: 82.52

直近の動向

減少 DFAC
+4.2%　$62.2万
増加 DFNM
+97.6%　$70.9万
減少 DFAS
-9.6%　-$23.5万
増加 DFAT
+12.5%　$51.1万
増加 VTI
+15.7%　$70.2万
減少 DFAX
-0.1%　$72.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	26.60%	-0.80%	+4.25%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	19.98%	-0.33%	-0.12%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	10.76%	-0.31%	+2.99%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.07%	+0.34%	+15.66%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	5.05%	+0.19%	+1.11%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	3.27%	+0.26%	+13.36%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	3.26%	+0.35%	+12.47%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.24%	+0.08%	+3.93%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.75%	-0.39%	-9.55%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.34%	+0.26%	+15.39%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.88%	-0.09%	-0.84%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.84%	-0.20%	-0.69%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.66%	+0.05%	+18.48%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.45%	-0.07%	+12.92%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.40%	+0.65%	+97.62%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.00%	-0.17%	-10.61%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.93%	-0.06%	+3.62%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.84%	-0.16%	-10.59%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.84%	-0.06%	-3.60%
20	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.82%	-0.02%	-0.85%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.59%	+0.27%	+94.57%
22	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.58%	-0.05%	-2.09%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.33%	—	-1.20%
24	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.33%	+0.33%	NEW
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.32%	-0.03%	—
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.26%	+0.26%	NEW
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.24%	+0.02%	+7.71%
28	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.20%	-0.01%	+0.07%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.18%	-0.07%	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$1.0億	7	1DFAC 2DFAX 3AVUS 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.AVUS 4.VTI 5.AVUV 6.VTIP 7.DFAT 8.DFUV 9.DFAS 10.VEA
2025-12-31	28	$9773.0万	0	1DFAC 2DFAX 3AVUS 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.AVUS 4.VTI 5.AVUV 6.DFUV 7.DFAS 8.VTIP 9.DFAT 10.VEA

今四半期の持株変動

Generations Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cincinnati Financial CORP (CINF); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: American Express Co (AXP); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +4.25%; 増加: Dimensional National Muni Bd (DFNM) — 保有株数 +97.62%.

Generations Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.7%	+97.62%	増加
2	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+12.47%	増加
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+15.66%	増加
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+94.57%	増加
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+13.36%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+15.39%	増加
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+1.11%	増加
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+3.93%	増加
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+18.48%	増加
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+7.71%	増加
11	DFIV	Dimensional International Va	—	-1.20%	減少
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+0.07%	増加
13	DISV	Dimensional International Sm	0%	-0.85%	減少
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	変化なし
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-2.09%	減少
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.60%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+3.62%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+12.92%	増加
20	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	-0.84%	減少
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-10.59%	減少
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-10.61%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.69%	減少
24	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	+2.99%	増加
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-0.12%	減少
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	-9.55%	減少
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	+4.25%	増加
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
29	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
30	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却

FAQ

Generations Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Generations Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、29 件のポジションが開示されています。

Generations Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Generations Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2739.8万 (26.6%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $2057.8万 (20.0%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1108.3万 (10.8%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $727.8万 (7.1%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $520.2万 (5.0%)

Generations Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Generations Wealth, LLCは28件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、10件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cincinnati Financial CORP (CINF); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: American Express Co (AXP); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +4.25%; 増加: Dimensional National Muni Bd (DFNM) — 保有株数 +97.62%

Generations Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGenerations Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 71.1% • Financials: 18.6% • Information Technology: 10.3%