CIK: 0002032497
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51
GEN Financial Management, INC.は最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は5.4%です。
GEN Financial Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.085 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VGSH
-6.4% -$90.8万
減少 VIG
+0.2% -$47.7万
減少 SCHX
+3.9% -$23.3万
減少 VIGI
+2.3% -$19.5万
増加 VBIL
+81.6% $50.6万
増加 MDYG
+16.8% $40.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 15.14% | -0.56% | +0.24% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 14.78% | -0.40% | +3.94% | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 11.11% | -0.31% | +2.27% | |
| 4 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 8.40% | +0.10% | +1.59% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.88% | -0.71% | -6.35% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 7.79% | +0.08% | -0.83% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 6.57% | +0.21% | +2.73% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 5.20% | +0.17% | +5.72% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.02% | -1.78% | |
| 10 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.23% | +16.82% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.44% | -0.01% | +1.74% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | +0.03% | -0.13% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.16% | +0.01% | -0.19% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.16% | -10.34% | |
| 15 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.18% | -4.48% | |
| 16 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.05% | — | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.30% | +81.56% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | +0.52% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.69% | -0.03% | +2.39% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.03% | -0.64% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | +0.35% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 24 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.10% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 27 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | -2.46% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.03% | +5.77% | |
| 29 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +1.95% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.42% | — | +0.44% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.08% | +8.93% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 33 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | — | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.28% | +0.05% | +31.63% | |
| 37 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | +1.16% | |
| 39 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 40 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.22% | +0.03% | +0.58% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.21% | +0.07% | +71.23% | |
| 42 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +0.41% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.04% | -12.13% | |
| 44 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.59% | |
| 45 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.18% | +0.03% | +28.99% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 47 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.15% | -0.06% | -15.22% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.03% | -39.96% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
GEN Financial Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新規購入: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 減少: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 -6.35%.
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