CIK: 0001848930
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 83
Geier Asset Management, Inc.は最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は97.7%です。
Geier Asset Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 83 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 1.29)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
全売却 QQQ
全売却 VIG
全売却 AMZN
全売却 MSFT
全売却 MTUM
全売却 GOOG
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.99% | -9.85% | EXIT | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.82% | -5.77% | EXIT | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.48% | -5.66% | EXIT | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.93% | -4.76% | EXIT | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 4.11% | -4.08% | EXIT | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.82% | -3.30% | EXIT | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.55% | -3.55% | EXIT | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.11% | -3.09% | EXIT | |
| 9 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.03% | -3.26% | EXIT | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.56% | -2.72% | EXIT | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.37% | -2.31% | EXIT | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.93% | -2.14% | EXIT | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.80% | -1.84% | EXIT | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.77% | -1.92% | EXIT | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.72% | -1.86% | EXIT | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.66% | -1.57% | EXIT | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.62% | -1.71% | EXIT | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.59% | -1.68% | EXIT | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.54% | -1.55% | EXIT | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.49% | -1.89% | EXIT | |
| 21 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.72% | EXIT | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.41% | -1.55% | EXIT | |
| 23 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.41% | -1.40% | EXIT | |
| 24 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.31% | -1.37% | EXIT | |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.26% | -1.21% | EXIT | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.23% | -1.38% | EXIT | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.14% | -1.19% | EXIT | |
| 28 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 1.11% | -1.09% | EXIT | |
| 29 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.10% | -1.11% | EXIT | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.06% | -0.92% | EXIT | |
| 31 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.99% | -0.95% | EXIT | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.98% | EXIT | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.96% | EXIT | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.86% | EXIT | |
| 35 | TWTRUSD | Twitter INC | 株式-その他 | 0.84% | -0.70% | EXIT | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.81% | -0.70% | EXIT | |
| 37 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.94% | EXIT | |
| 38 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.73% | EXIT | |
| 39 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.79% | -0.86% | EXIT | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.77% | -0.74% | EXIT | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.81% | EXIT | |
| 42 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.75% | -0.88% | EXIT | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.76% | EXIT | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.65% | -0.57% | EXIT | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.64% | -0.55% | EXIT | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.66% | EXIT | |
| 47 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.60% | -0.63% | EXIT | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.58% | EXIT | |
| 49 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.49% | EXIT | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.51% | — | +5.88% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Geier Asset Management, Inc.の2021-06-30時点における主要なポジション変更: 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).
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