CIK: 0000925953
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 140
INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADVは最新の13F報告書で140件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は19.5%です。
Investment Advisory Services INC /tx /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 140 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 QQQ
+3.3% $955.6万
全売却 CTRA
減少 JEPI
-15.3% -$234.3万
増加 DVN
+590.8% $290.2万
減少 XOM
+0.1% -$164.9万
減少 WMT
-0.3% -$112.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.42% | +1.85% | +3.26% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 11.20% | +0.17% | +1.90% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.88% | — | -1.37% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.85% | +0.11% | -0.12% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.64% | -1.12% | -15.35% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.24% | -0.69% | -0.26% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.22% | -0.23% | +3.82% | |
| 8 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.47% | +6.48% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.09% | +3.13% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.22% | +0.20% | -0.03% | |
| 11 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.15% | +8.65% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.98% | -0.73% | +0.08% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.90% | -0.12% | +0.22% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.79% | +0.08% | +0.17% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.58% | +0.02% | +0.07% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.56% | +0.03% | +1.49% | |
| 17 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 1.43% | +0.48% | +30.26% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.38% | +0.31% | -0.14% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.38% | -2.37% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.21% | — | -2.76% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.21% | +0.02% | -0.04% | |
| 22 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.19% | +0.34% | +36.56% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.08% | — | -0.11% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.03% | -0.73% | |
| 25 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | +0.81% | +590.84% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.05% | +0.01% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.12% | +0.44% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.00% | -0.24% | +2.44% | |
| 29 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.96% | +0.11% | +7.88% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.95% | +0.24% | -2.79% | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +0.04% | |
| 32 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.86% | +0.15% | +14.67% | |
| 33 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.84% | — | +0.30% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.84% | — | -3.13% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.32% | -0.29% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.10% | +10.49% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.71% | — | -0.32% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | -0.19% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.67% | +0.04% | -0.01% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | +0.10% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.61% | — | -0.18% | |
| 42 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.60% | +0.10% | +0.52% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.06% | +5.70% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.38% | |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -0.72% | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.55% | +0.13% | +22.85% | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +0.58% | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | — | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.49% | — | -2.42% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -0.93% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 140 | $3.5億 | 19 | |
| 2026-03-31 | 130 | $3.1億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 126 | $3.2億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 126 | $3.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 131 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 115 | $2.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 116 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 116 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 118 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 117 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 115 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 106 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 104 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 96 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 96 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 92 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 98 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 97 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 92 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 95 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 92 | $1.6億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 89 | $1.4億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 77 | $1.3億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 74 | $1.2億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 65 | $9335.0万 | 31 | |
| 2019-12-31 | 72 | $1.1億 | 0 |
Investment Advisory Services INC /tx /advの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Coterra Energy INC (CTRA); 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Pool CORP (POOL); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Micron Technology INC (MU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.9% | +3.26% | 増加 |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | +0.8% | +590.84% | 増加 |
| 3 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | +0.5% | +30.26% | 増加 |
| 4 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | +0.5% | +6.48% | 増加 |
| 5 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +0.3% | +36.56% | 増加 |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.3% | -0.14% | 減少 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | -2.79% | 減少 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +89.47% | 増加 |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.2% | -0.03% | 減少 |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +1.90% | 増加 |
| 12 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | +0.2% | +8.65% | 増加 |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.2% | +14.67% | 増加 |
| 14 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.1% | +22.85% | 増加 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +0.74% | 増加 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.44% | 増加 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 20 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -0.12% | 減少 |
| 21 | CGUS | Cap Group Core Equity | +0.1% | +7.88% | 増加 |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +10.49% | 増加 |
| 23 | CMI | Cummins INC | +0.1% | +0.52% | 増加 |
| 24 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +10.40% | 増加 |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +0.17% | 増加 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +5.70% | 増加 |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -0.01% | 減少 |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 0% | -18.02% | 減少 |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +1.49% | 増加 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -0.73% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.07% | 増加 |
| 36 | AXP | American Express Co | 0% | -0.04% | 減少 |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.1% | +3.13% | 増加 |
| 38 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -29.81% | 減少 |
| 39 | GIS | General Mills INC | -0.1% | -50.64% | 減少 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +0.22% | 増加 |
| 41 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 42 | POOL | Pool CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | -0.2% | +3.82% | 増加 |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.2% | +2.44% | 増加 |
| 45 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -0.29% | 減少 |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.4% | -2.37% | 減少 |
| 47 | WMT | Walmart INC | -0.7% | -0.26% | 減少 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.7% | +0.08% | 増加 |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -1.1% | -15.35% | 減少 |
| 50 | CTRA | Coterra Energy INC | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-03-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-03-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2021-03-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2021-03-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001105876
申告総資産額
$3.5億
102 stks
2019-06-30
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申告総資産額
$3.5億
40 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000046392
申告総資産額
$3.2億
14,170 stks
2026-03-31
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CIK 0000090108
申告総資産額
$2.7億
283 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000831001
申告総資産額
$2345.4億
11,050 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有